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中金纯债A基金净值查询(000801)

近一年中金纯债A基金净值查询
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查询指定日期范围中金纯债A000801净值及计算阶段收益
近一年000801基金累计收益率2.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中金纯债A 1.2438 0.01%
2026-09-15 中金纯债A 1.2437 0.00%
2026-09-14 中金纯债A 1.2437 0.02%
2026-09-11 中金纯债A 1.2435 0.01%
2026-09-10 中金纯债A 1.2434 0.00%
2026-09-09 中金纯债A 1.2434 0.01%
2026-09-08 中金纯债A 1.2433 0.00%
2026-09-07 中金纯债A 1.2433 0.02%
2026-09-04 中金纯债A 1.2431 0.02%
2026-09-03 中金纯债A 1.2429 0.01%
2026-09-02 中金纯债A 1.2428 0.00%
2026-09-01 中金纯债A 1.2428 0.01%
2026-08-31 中金纯债A 1.2427 0.01%
2026-08-28 中金纯债A 1.2426 -0.01%
2026-08-27 中金纯债A 1.2427 -0.01%
2026-08-26 中金纯债A 1.2428 0.00%
2026-08-25 中金纯债A 1.2428 0.01%
2026-08-24 中金纯债A 1.2427 0.02%
2026-08-21 中金纯债A 1.2425 0.00%
2026-08-20 中金纯债A 1.2425 0.00%
2026-08-19 中金纯债A 1.2425 0.00%
2026-08-18 中金纯债A 1.2425 0.02%
2026-08-17 中金纯债A 1.2423 0.02%
2026-08-14 中金纯债A 1.2421 0.01%
2026-08-13 中金纯债A 1.2420 0.01%
2026-08-12 中金纯债A 1.2419 0.01%
2026-08-11 中金纯债A 1.2418 0.01%
2026-08-10 中金纯债A 1.2417 0.01%
2026-08-07 中金纯债A 1.2416 0.01%
2026-08-06 中金纯债A 1.2415 0.00%
2026-08-05 中金纯债A 1.2415 0.01%
2026-08-04 中金纯债A 1.2414 0.02%
2026-08-03 中金纯债A 1.2412 0.01%
2026-07-31 中金纯债A 1.2411 0.01%
2026-07-30 中金纯债A 1.2410 0.01%
2026-07-29 中金纯债A 1.2409 0.00%
2026-07-28 中金纯债A 1.2409 0.00%
2026-07-27 中金纯债A 1.2409 0.01%
2026-07-24 中金纯债A 1.2408 0.01%
2026-07-23 中金纯债A 1.2407 0.00%
2026-07-22 中金纯债A 1.2407 0.02%
2026-07-21 中金纯债A 1.2405 0.01%
2026-07-20 中金纯债A 1.2404 0.01%
2026-07-17 中金纯债A 1.2403 0.01%
2026-07-16 中金纯债A 1.2402 0.00%
2026-07-15 中金纯债A 1.2402 0.02%
2026-07-14 中金纯债A 1.2400 -0.01%
2026-07-13 中金纯债A 1.2401 0.02%
2026-07-10 中金纯债A 1.2399 0.00%
2026-07-09 中金纯债A 1.2399 0.01%
2026-07-08 中金纯债A 1.2398 0.01%
2026-07-07 中金纯债A 1.2397 0.02%
2026-07-06 中金纯债A 1.2395 0.02%
2026-07-03 中金纯债A 1.2393 0.01%
2026-07-02 中金纯债A 1.2392 0.00%
2026-07-01 中金纯债A 1.2392 -0.02%
2026-06-30 中金纯债A 1.2394 -0.01%
2026-06-29 中金纯债A 1.2395 0.02%
2026-06-26 中金纯债A 1.2392 0.01%
2026-06-25 中金纯债A 1.2391 0.04%
2026-06-24 中金纯债A 1.2386 -0.01%
2026-06-23 中金纯债A 1.2387 0.00%
2026-06-22 中金纯债A 1.2387 0.08%
2026-06-18 中金纯债A 1.2377 0.02%
2026-06-17 中金纯债A 1.2374 0.02%
2026-06-16 中金纯债A 1.2372 0.01%
2026-06-15 中金纯债A 1.2371 0.00%
2026-06-12 中金纯债A 1.2371 -0.02%
2026-06-11 中金纯债A 1.2373 -0.04%
2026-06-10 中金纯债A 1.2378 -0.02%
2026-06-09 中金纯债A 1.2381 -0.02%
2026-06-08 中金纯债A 1.2383 0.00%
2026-06-05 中金纯债A 1.2383 0.00%
2026-06-04 中金纯债A 1.2383 0.00%
2026-06-03 中金纯债A 1.2383 0.01%
2026-06-02 中金纯债A 1.2382 0.02%
2026-06-01 中金纯债A 1.2379 0.03%
2026-05-29 中金纯债A 1.2375 0.02%
2026-05-28 中金纯债A 1.2373 0.02%
2026-05-27 中金纯债A 1.2370 0.02%
2026-05-26 中金纯债A 1.2367 0.02%
2026-05-25 中金纯债A 1.2364 0.02%
2026-05-22 中金纯债A 1.2362 0.01%
2026-05-21 中金纯债A 1.2361 0.01%
2026-05-20 中金纯债A 1.2360 0.02%
2026-05-19 中金纯债A 1.2358 0.02%
2026-05-18 中金纯债A 1.2356 0.01%
2026-05-15 中金纯债A 1.2355 0.02%
2026-05-14 中金纯债A 1.2352 0.01%
2026-05-13 中金纯债A 1.2351 0.02%
2026-05-12 中金纯债A 1.2349 0.02%
2026-05-11 中金纯债A 1.2347 0.02%
2026-05-08 中金纯债A 1.2345 0.01%
2026-04-30 中金纯债A 1.2350 0.02%
2026-04-29 中金纯债A 1.2347 0.00%
2026-04-28 中金纯债A 1.2347 0.02%
2026-04-27 中金纯债A 1.2345 0.00%
2026-04-24 中金纯债A 1.2345 -0.02%
2026-04-23 中金纯债A 1.2347 0.00%
2026-04-22 中金纯债A 1.2347 0.03%
2026-04-21 中金纯债A 1.2343 0.01%
2026-04-20 中金纯债A 1.2342 0.02%
2026-04-17 中金纯债A 1.2339 0.01%
2026-04-16 中金纯债A 1.2338 0.00%
2026-04-15 中金纯债A 1.2338 0.01%
2026-04-14 中金纯债A 1.2337 0.01%
2026-04-13 中金纯债A 1.2336 0.02%
2026-04-10 中金纯债A 1.2334 0.02%
2026-04-09 中金纯债A 1.2332 0.00%
2026-04-08 中金纯债A 1.2332 0.02%
2026-04-07 中金纯债A 1.2330 0.03%
2026-04-03 中金纯债A 1.2326 0.02%
2026-04-02 中金纯债A 1.2323 0.02%
2026-04-01 中金纯债A 1.2320 0.00%
2026-03-31 中金纯债A 1.2320 0.02%
2026-03-30 中金纯债A 1.2317 0.02%
2026-03-27 中金纯债A 1.2314 0.02%
2026-03-26 中金纯债A 1.2312 0.02%
2026-03-25 中金纯债A 1.2310 0.02%
2026-03-24 中金纯债A 1.2308 0.01%
2026-03-23 中金纯债A 1.2307 0.01%
2026-03-20 中金纯债A 1.2306 0.01%
2026-03-19 中金纯债A 1.2305 0.01%
2026-03-18 中金纯债A 1.2304 0.02%
2026-03-17 中金纯债A 1.2302 0.01%
2026-03-16 中金纯债A 1.2301 0.00%
2026-03-13 中金纯债A 1.2301 0.01%
2026-03-12 中金纯债A 1.2300 0.00%
2026-03-11 中金纯债A 1.2385 0.00%
2026-03-10 中金纯债A 1.2385 0.02%
2026-03-09 中金纯债A 1.2383 0.00%
2026-03-06 中金纯债A 1.2383 0.02%
2026-03-05 中金纯债A 1.2381 0.01%
2026-03-04 中金纯债A 1.2380 0.02%
2026-03-03 中金纯债A 1.2378 0.02%
2026-03-02 中金纯债A 1.2375 0.04%
2026-02-27 中金纯债A 1.2370 0.04%
2026-02-26 中金纯债A 1.2365 -0.04%
2026-02-25 中金纯债A 1.2370 0.00%
2026-02-24 中金纯债A 1.2370 0.06%
2026-02-13 中金纯债A 1.2363 0.01%
2026-02-12 中金纯债A 1.2362 0.02%
2026-02-11 中金纯债A 1.2359 0.02%
2026-02-10 中金纯债A 1.2357 0.01%
2026-02-09 中金纯债A 1.2356 0.02%
2026-02-06 中金纯债A 1.2353 0.02%
2026-02-05 中金纯债A 1.2351 0.01%
2026-02-04 中金纯债A 1.2350 0.00%
2026-02-03 中金纯债A 1.2350 -0.01%
2026-02-02 中金纯债A 1.2351 0.00%
2026-01-30 中金纯债A 1.2351 0.00%
2026-01-29 中金纯债A 1.2351 0.01%
2026-01-28 中金纯债A 1.2350 0.01%
2026-01-27 中金纯债A 1.2349 0.02%
2026-01-26 中金纯债A 1.2347 0.02%
2026-01-23 中金纯债A 1.2345 0.03%
2026-01-22 中金纯债A 1.2341 0.02%
2026-01-21 中金纯债A 1.2338 0.04%
2026-01-20 中金纯债A 1.2333 0.02%
2026-01-19 中金纯债A 1.2330 0.02%
2026-01-16 中金纯债A 1.2328 0.02%
2026-01-15 中金纯债A 1.2326 0.06%
2026-01-14 中金纯债A 1.2318 0.01%
2026-01-13 中金纯债A 1.2317 0.02%
2026-01-12 中金纯债A 1.2314 0.03%
2026-01-09 中金纯债A 1.2310 0.02%
2026-01-08 中金纯债A 1.2308 0.02%
2026-01-07 中金纯债A 1.2306 -0.01%
2026-01-06 中金纯债A 1.2307 -0.02%
2026-01-05 中金纯债A 1.2309 0.03%
2025-12-31 中金纯债A 1.2305 0.00%
2025-12-30 中金纯债A 1.2305 0.00%
2025-12-29 中金纯债A 1.2305 -0.02%
2025-12-26 中金纯债A 1.2307 0.02%
2025-12-25 中金纯债A 1.2305 0.02%
2025-12-24 中金纯债A 1.2340 0.02%
2025-12-23 中金纯债A 1.2338 0.02%
2025-12-22 中金纯债A 1.2335 0.00%
2025-12-19 中金纯债A 1.2335 0.02%
2025-12-18 中金纯债A 1.2333 0.01%
2025-12-17 中金纯债A 1.2332 0.02%
2025-12-16 中金纯债A 1.2330 -0.01%
2025-12-15 中金纯债A 1.2331 -0.02%
2025-12-12 中金纯债A 1.2334 0.01%
2025-12-11 中金纯债A 1.2333 0.03%
2025-12-10 中金纯债A 1.2329 0.00%
2025-12-09 中金纯债A 1.2329 0.03%
2025-12-08 中金纯债A 1.2325 -0.01%
2025-12-05 中金纯债A 1.2326 0.00%
2025-12-04 中金纯债A 1.2326 -0.07%
2025-12-03 中金纯债A 1.2335 -0.02%
2025-12-02 中金纯债A 1.2337 -0.02%
2025-12-01 中金纯债A 1.2339 0.01%
2025-11-28 中金纯债A 1.2338 0.01%
2025-11-27 中金纯债A 1.2337 -0.06%
2025-11-26 中金纯债A 1.2344 -0.02%
2025-11-25 中金纯债A 1.2347 -0.01%
2025-11-24 中金纯债A 1.2348 0.00%
2025-11-21 中金纯债A 1.2348 -0.02%
2025-11-20 中金纯债A 1.2350 0.02%
2025-11-19 中金纯债A 1.2348 0.01%
2025-11-18 中金纯债A 1.2347 0.00%
2025-11-17 中金纯债A 1.2347 0.02%
2025-11-14 中金纯债A 1.2344 0.01%
2025-11-13 中金纯债A 1.2343 -0.01%
2025-11-12 中金纯债A 1.2344 0.02%
2025-11-11 中金纯债A 1.2341 0.00%
2025-11-10 中金纯债A 1.2341 0.02%
2025-11-07 中金纯债A 1.2339 -0.01%
2025-11-06 中金纯债A 1.2340 -0.02%
2025-11-05 中金纯债A 1.2342 0.02%
2025-11-04 中金纯债A 1.2339 0.01%
2025-11-03 中金纯债A 1.2338 0.02%
2025-10-31 中金纯债A 1.2335 0.06%
2025-10-30 中金纯债A 1.2328 0.02%
2025-10-29 中金纯债A 1.2325 0.04%
2025-10-28 中金纯债A 1.2320 0.08%
2025-10-27 中金纯债A 1.2310 0.02%
2025-10-24 中金纯债A 1.2308 -0.01%
2025-10-23 中金纯债A 1.2309 0.02%
2025-10-22 中金纯债A 1.2306 0.02%
2025-10-21 中金纯债A 1.2303 0.02%
2025-10-20 中金纯债A 1.2301 0.00%
2025-10-17 中金纯债A 1.2301 0.05%
2025-10-16 中金纯债A 1.2295 0.03%
2025-10-15 中金纯债A 1.2291 0.01%
2025-10-14 中金纯债A 1.2290 0.01%
2025-10-13 中金纯债A 1.2289 0.07%
2025-10-10 中金纯债A 1.2280 0.01%
2025-10-09 中金纯债A 1.2279 0.07%
2025-09-30 中金纯债A 1.2271 0.02%
2025-09-29 中金纯债A 1.2268 0.00%
2025-09-26 中金纯债A 1.2268 -0.01%
2025-09-25 中金纯债A 1.2269 -0.06%
2025-09-24 中金纯债A 1.2276 -0.07%
2025-09-23 中金纯债A 1.2285 -0.03%
2025-09-22 中金纯债A 1.2289 0.02%
2025-09-19 中金纯债A 1.2287 -0.03%
2025-09-18 中金纯债A 1.2291 -0.02%
2025-09-17 中金纯债A 1.2293 0.04%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金科创优选混合发起C 1.0534 3.97%
中金科创优选混合发起A 1.0554 3.96%
中金衡优A 0.9921 3.83%
中金衡优C 0.9540 3.83%
科创中金 1.5689 3.46%
中金消费升级股票A 0.7614 1.81%
中金中证1000指数增强发起A 1.4121 1.77%
中金中证1000指数增强发起C 1.3923 1.77%
中金中证1000指数增强发起B 1.4123 1.76%
中金阿尔法优选混合A 1.0976 1.70%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
民生鑫享债券D 1.0250 1.87%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.87%
长城积极增利债券D 1.3602 1.46%
长城积极A 1.3601 1.46%
长城积极C 1.5828 1.46%
华宝可转债债券C 1.9520 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
华宝可转债债券A 1.9847 1.07%
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