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中金纯债A基金净值查询(000801)

近一月中金纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金纯债A000801净值及计算阶段收益
近一月000801基金累计收益率0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中金纯债A 1.2438 0.01%
2026-09-15 中金纯债A 1.2437 0.00%
2026-09-14 中金纯债A 1.2437 0.02%
2026-09-11 中金纯债A 1.2435 0.01%
2026-09-10 中金纯债A 1.2434 0.00%
2026-09-09 中金纯债A 1.2434 0.01%
2026-09-08 中金纯债A 1.2433 0.00%
2026-09-07 中金纯债A 1.2433 0.02%
2026-09-04 中金纯债A 1.2431 0.02%
2026-09-03 中金纯债A 1.2429 0.01%
2026-09-02 中金纯债A 1.2428 0.00%
2026-09-01 中金纯债A 1.2428 0.01%
2026-08-31 中金纯债A 1.2427 0.01%
2026-08-28 中金纯债A 1.2426 -0.01%
2026-08-27 中金纯债A 1.2427 -0.01%
2026-08-26 中金纯债A 1.2428 0.00%
2026-08-25 中金纯债A 1.2428 0.01%
2026-08-24 中金纯债A 1.2427 0.02%
2026-08-21 中金纯债A 1.2425 0.00%
2026-08-20 中金纯债A 1.2425 0.00%
2026-08-19 中金纯债A 1.2425 0.00%
2026-08-18 中金纯债A 1.2425 0.02%
2026-08-17 中金纯债A 1.2423 0.02%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金科创优选混合发起C 1.0534 4.13%
中金科创优选混合发起A 1.0554 4.12%
中金衡优A 0.9921 3.98%
中金衡优C 0.9540 3.98%
科创中金 1.5689 3.59%
中金消费升级股票A 0.7614 1.85%
中金中证1000指数增强发起A 1.4121 1.80%
中金中证1000指数增强发起C 1.3923 1.80%
中金中证1000指数增强发起B 1.4123 1.79%
中金阿尔法优选混合A 1.0976 1.73%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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