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国寿安保尊享债券C(国寿尊享C)基金净值查询(000669)

近一季国寿安保尊享债券C|国寿尊享C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保尊享债券C000669净值及计算阶段收益
近一季000669基金累计收益率0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国寿安保尊享债券C 1.3269 0.08%
2026-09-15 国寿安保尊享债券C 1.3258 -0.04%
2026-09-14 国寿安保尊享债券C 1.3263 0.07%
2026-09-11 国寿安保尊享债券C 1.3254 -0.07%
2026-09-10 国寿安保尊享债券C 1.3263 -0.05%
2026-09-09 国寿安保尊享债券C 1.3270 -0.05%
2026-09-08 国寿安保尊享债券C 1.3277 -0.03%
2026-09-07 国寿安保尊享债券C 1.3281 0.08%
2026-09-04 国寿安保尊享债券C 1.3270 -0.08%
2026-09-03 国寿安保尊享债券C 1.3280 0.00%
2026-09-02 国寿安保尊享债券C 1.3280 -0.07%
2026-09-01 国寿安保尊享债券C 1.3289 0.01%
2026-08-31 国寿安保尊享债券C 1.3288 -0.01%
2026-08-28 国寿安保尊享债券C 1.3289 -0.04%
2026-08-27 国寿安保尊享债券C 1.3294 0.05%
2026-08-26 国寿安保尊享债券C 1.3287 0.01%
2026-08-25 国寿安保尊享债券C 1.3286 0.10%
2026-08-24 国寿安保尊享债券C 1.3273 0.00%
2026-08-21 国寿安保尊享债券C 1.3273 -0.03%
2026-08-20 国寿安保尊享债券C 1.3277 0.02%
2026-08-19 国寿安保尊享债券C 1.3275 -0.19%
2026-08-18 国寿安保尊享债券C 1.3300 -0.02%
2026-08-17 国寿安保尊享债券C 1.3302 0.15%
2026-08-14 国寿安保尊享债券C 1.3282 -0.02%
2026-08-13 国寿安保尊享债券C 1.3285 -0.09%
2026-08-12 国寿安保尊享债券C 1.3297 -0.06%
2026-08-11 国寿安保尊享债券C 1.3305 -0.11%
2026-08-10 国寿安保尊享债券C 1.3320 0.06%
2026-08-07 国寿安保尊享债券C 1.3312 0.11%
2026-08-06 国寿安保尊享债券C 1.3298 -0.03%
2026-08-05 国寿安保尊享债券C 1.3302 0.09%
2026-08-04 国寿安保尊享债券C 1.3290 0.14%
2026-08-03 国寿安保尊享债券C 1.3271 -0.05%
2026-07-31 国寿安保尊享债券C 1.3278 0.12%
2026-07-30 国寿安保尊享债券C 1.3262 0.04%
2026-07-29 国寿安保尊享债券C 1.3257 0.10%
2026-07-28 国寿安保尊享债券C 1.3244 -0.17%
2026-07-27 国寿安保尊享债券C 1.3266 0.14%
2026-07-24 国寿安保尊享债券C 1.3248 -0.06%
2026-07-23 国寿安保尊享债券C 1.3256 0.02%
2026-07-22 国寿安保尊享债券C 1.3253 0.05%
2026-07-21 国寿安保尊享债券C 1.3247 0.16%
2026-07-20 国寿安保尊享债券C 1.3226 0.02%
2026-07-17 国寿安保尊享债券C 1.3224 -0.04%
2026-07-16 国寿安保尊享债券C 1.3229 -0.02%
2026-07-15 国寿安保尊享债券C 1.3232 0.02%
2026-07-14 国寿安保尊享债券C 1.3229 0.09%
2026-07-13 国寿安保尊享债券C 1.3217 -0.17%
2026-07-10 国寿安保尊享债券C 1.3240 -0.07%
2026-07-09 国寿安保尊享债券C 1.3249 0.04%
2026-07-08 国寿安保尊享债券C 1.3244 -0.03%
2026-07-07 国寿安保尊享债券C 1.3248 -0.11%
2026-07-06 国寿安保尊享债券C 1.3263 0.06%
2026-07-03 国寿安保尊享债券C 1.3255 0.07%
2026-07-02 国寿安保尊享债券C 1.3246 -0.05%
2026-07-01 国寿安保尊享债券C 1.3253 -0.02%
2026-06-30 国寿安保尊享债券C 1.3255 0.17%
2026-06-29 国寿安保尊享债券C 1.3233 0.08%
2026-06-26 国寿安保尊享债券C 1.3222 -0.05%
2026-06-25 国寿安保尊享债券C 1.3229 -0.04%
2026-06-24 国寿安保尊享债券C 1.3234 0.02%
2026-06-23 国寿安保尊享债券C 1.3232 -0.17%
2026-06-22 国寿安保尊享债券C 1.3255 0.03%
2026-06-18 国寿安保尊享债券C 1.3251 -0.08%
2026-06-17 国寿安保尊享债券C 1.3262 -0.02%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.63%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.29%
科创国寿 2.0585 3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 3.05%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.86%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.69%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.69%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.50%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.49%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.27%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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