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| 日期 | 分红 |
| 2022-11-22 | 每份派现金0.0590元 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.0430元 |
| 2019-12-30 | 每份派现金0.0410元 |
| 2019-11-25 | 每份派现金0.0560元 |
| 2018-12-20 | 每份派现金0.0693元 |
| 2018-05-31 | 每份派现金0.0850元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿精选 | 3.1770 | 0.90% |
| 国寿安保产业升级股票发起式C | 2.1435 | 0.50% |
| 国寿安保产业升级股票发起式A | 2.1692 | 0.50% |
| 国寿安保健康科学混合A | 0.9769 | 0.44% |
| 国寿安保健康科学混合C | 0.9491 | 0.44% |
| 国寿安保研究精选混合A | 2.0966 | 0.40% |
| 国寿安保研究精选混合C | 2.0549 | 0.40% |
| 国寿安保核心产业混合 | 1.6150 | 0.37% |
| 国寿安保稳瑞混合A | 1.3694 | 0.23% |
| 国寿安保稳瑞混合C | 1.3594 | 0.23% |