近一月国寿安保尊享债券C|国寿尊享C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保尊享债券C000669净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保尊享债券C |
1.3269 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
国寿安保尊享债券C |
1.3258 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
国寿安保尊享债券C |
1.3263 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
国寿安保尊享债券C |
1.3254 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
国寿安保尊享债券C |
1.3263 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
国寿安保尊享债券C |
1.3270 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
国寿安保尊享债券C |
1.3277 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
国寿安保尊享债券C |
1.3281 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
国寿安保尊享债券C |
1.3270 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
国寿安保尊享债券C |
1.3280 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
国寿安保尊享债券C |
1.3280 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
国寿安保尊享债券C |
1.3289 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
国寿安保尊享债券C |
1.3288 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
国寿安保尊享债券C |
1.3289 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
国寿安保尊享债券C |
1.3294 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
国寿安保尊享债券C |
1.3287 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
国寿安保尊享债券C |
1.3286 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
国寿安保尊享债券C |
1.3273 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
国寿安保尊享债券C |
1.3273 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
国寿安保尊享债券C |
1.3277 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
国寿安保尊享债券C |
1.3275 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
国寿安保尊享债券C |
1.3300 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
国寿安保尊享债券C |
1.3302 |
0.15% |
