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国寿安保尊享债券C(国寿尊享C)基金净值查询(000669)

近一年国寿安保尊享债券C|国寿尊享C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保尊享债券C000669净值及计算阶段收益
近一年000669基金累计收益率3.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国寿安保尊享债券C 1.3269 0.08%
2026-09-15 国寿安保尊享债券C 1.3258 -0.04%
2026-09-14 国寿安保尊享债券C 1.3263 0.07%
2026-09-11 国寿安保尊享债券C 1.3254 -0.07%
2026-09-10 国寿安保尊享债券C 1.3263 -0.05%
2026-09-09 国寿安保尊享债券C 1.3270 -0.05%
2026-09-08 国寿安保尊享债券C 1.3277 -0.03%
2026-09-07 国寿安保尊享债券C 1.3281 0.08%
2026-09-04 国寿安保尊享债券C 1.3270 -0.08%
2026-09-03 国寿安保尊享债券C 1.3280 0.00%
2026-09-02 国寿安保尊享债券C 1.3280 -0.07%
2026-09-01 国寿安保尊享债券C 1.3289 0.01%
2026-08-31 国寿安保尊享债券C 1.3288 -0.01%
2026-08-28 国寿安保尊享债券C 1.3289 -0.04%
2026-08-27 国寿安保尊享债券C 1.3294 0.05%
2026-08-26 国寿安保尊享债券C 1.3287 0.01%
2026-08-25 国寿安保尊享债券C 1.3286 0.10%
2026-08-24 国寿安保尊享债券C 1.3273 0.00%
2026-08-21 国寿安保尊享债券C 1.3273 -0.03%
2026-08-20 国寿安保尊享债券C 1.3277 0.02%
2026-08-19 国寿安保尊享债券C 1.3275 -0.19%
2026-08-18 国寿安保尊享债券C 1.3300 -0.02%
2026-08-17 国寿安保尊享债券C 1.3302 0.15%
2026-08-14 国寿安保尊享债券C 1.3282 -0.02%
2026-08-13 国寿安保尊享债券C 1.3285 -0.09%
2026-08-12 国寿安保尊享债券C 1.3297 -0.06%
2026-08-11 国寿安保尊享债券C 1.3305 -0.11%
2026-08-10 国寿安保尊享债券C 1.3320 0.06%
2026-08-07 国寿安保尊享债券C 1.3312 0.11%
2026-08-06 国寿安保尊享债券C 1.3298 -0.03%
2026-08-05 国寿安保尊享债券C 1.3302 0.09%
2026-08-04 国寿安保尊享债券C 1.3290 0.14%
2026-08-03 国寿安保尊享债券C 1.3271 -0.05%
2026-07-31 国寿安保尊享债券C 1.3278 0.12%
2026-07-30 国寿安保尊享债券C 1.3262 0.04%
2026-07-29 国寿安保尊享债券C 1.3257 0.10%
2026-07-28 国寿安保尊享债券C 1.3244 -0.17%
2026-07-27 国寿安保尊享债券C 1.3266 0.14%
2026-07-24 国寿安保尊享债券C 1.3248 -0.06%
2026-07-23 国寿安保尊享债券C 1.3256 0.02%
2026-07-22 国寿安保尊享债券C 1.3253 0.05%
2026-07-21 国寿安保尊享债券C 1.3247 0.16%
2026-07-20 国寿安保尊享债券C 1.3226 0.02%
2026-07-17 国寿安保尊享债券C 1.3224 -0.04%
2026-07-16 国寿安保尊享债券C 1.3229 -0.02%
2026-07-15 国寿安保尊享债券C 1.3232 0.02%
2026-07-14 国寿安保尊享债券C 1.3229 0.09%
2026-07-13 国寿安保尊享债券C 1.3217 -0.17%
2026-07-10 国寿安保尊享债券C 1.3240 -0.07%
2026-07-09 国寿安保尊享债券C 1.3249 0.04%
2026-07-08 国寿安保尊享债券C 1.3244 -0.03%
2026-07-07 国寿安保尊享债券C 1.3248 -0.11%
2026-07-06 国寿安保尊享债券C 1.3263 0.06%
2026-07-03 国寿安保尊享债券C 1.3255 0.07%
2026-07-02 国寿安保尊享债券C 1.3246 -0.05%
2026-07-01 国寿安保尊享债券C 1.3253 -0.02%
2026-06-30 国寿安保尊享债券C 1.3255 0.17%
2026-06-29 国寿安保尊享债券C 1.3233 0.08%
2026-06-26 国寿安保尊享债券C 1.3222 -0.05%
2026-06-25 国寿安保尊享债券C 1.3229 -0.04%
2026-06-24 国寿安保尊享债券C 1.3234 0.02%
2026-06-23 国寿安保尊享债券C 1.3232 -0.17%
2026-06-22 国寿安保尊享债券C 1.3255 0.03%
2026-06-18 国寿安保尊享债券C 1.3251 -0.08%
2026-06-17 国寿安保尊享债券C 1.3262 -0.02%
2026-06-16 国寿安保尊享债券C 1.3265 0.07%
2026-06-15 国寿安保尊享债券C 1.3256 0.18%
2026-06-12 国寿安保尊享债券C 1.3232 0.17%
2026-06-11 国寿安保尊享债券C 1.3210 0.00%
2026-06-10 国寿安保尊享债券C 1.3210 -0.15%
2026-06-09 国寿安保尊享债券C 1.3230 0.05%
2026-06-08 国寿安保尊享债券C 1.3223 -0.12%
2026-06-05 国寿安保尊享债券C 1.3239 -0.08%
2026-06-04 国寿安保尊享债券C 1.3249 -0.03%
2026-06-03 国寿安保尊享债券C 1.3253 -0.07%
2026-06-02 国寿安保尊享债券C 1.3262 -0.01%
2026-06-01 国寿安保尊享债券C 1.3263 0.08%
2026-05-29 国寿安保尊享债券C 1.3252 -0.10%
2026-05-28 国寿安保尊享债券C 1.3265 0.17%
2026-05-27 国寿安保尊享债券C 1.3243 0.02%
2026-05-26 国寿安保尊享债券C 1.3241 0.00%
2026-05-25 国寿安保尊享债券C 1.3241 0.08%
2026-05-22 国寿安保尊享债券C 1.3231 0.02%
2026-05-21 国寿安保尊享债券C 1.3228 -0.11%
2026-05-20 国寿安保尊享债券C 1.3243 -0.02%
2026-05-19 国寿安保尊享债券C 1.3245 0.17%
2026-05-18 国寿安保尊享债券C 1.3222 0.02%
2026-05-15 国寿安保尊享债券C 1.3219 -0.04%
2026-05-14 国寿安保尊享债券C 1.3224 -0.14%
2026-05-13 国寿安保尊享债券C 1.3243 0.04%
2026-05-12 国寿安保尊享债券C 1.3238 -0.11%
2026-05-11 国寿安保尊享债券C 1.3253 0.11%
2026-05-08 国寿安保尊享债券C 1.3239 0.04%
2026-04-30 国寿安保尊享债券C 1.3205 0.02%
2026-04-29 国寿安保尊享债券C 1.3203 0.20%
2026-04-28 国寿安保尊享债券C 1.3177 -0.03%
2026-04-27 国寿安保尊享债券C 1.3181 -0.02%
2026-04-24 国寿安保尊享债券C 1.3183 0.04%
2026-04-23 国寿安保尊享债券C 1.3178 -0.08%
2026-04-22 国寿安保尊享债券C 1.3189 0.13%
2026-04-21 国寿安保尊享债券C 1.3172 0.05%
2026-04-20 国寿安保尊享债券C 1.3166 0.01%
2026-04-17 国寿安保尊享债券C 1.3165 0.10%
2026-04-16 国寿安保尊享债券C 1.3152 0.14%
2026-04-15 国寿安保尊享债券C 1.3134 0.03%
2026-04-14 国寿安保尊享债券C 1.3130 0.11%
2026-04-13 国寿安保尊享债券C 1.3115 -0.03%
2026-04-10 国寿安保尊享债券C 1.3119 -0.03%
2026-04-09 国寿安保尊享债券C 1.3123 -0.09%
2026-04-08 国寿安保尊享债券C 1.3135 0.22%
2026-04-07 国寿安保尊享债券C 1.3106 0.05%
2026-04-03 国寿安保尊享债券C 1.3100 0.06%
2026-04-02 国寿安保尊享债券C 1.3092 -0.05%
2026-04-01 国寿安保尊享债券C 1.3099 0.15%
2026-03-31 国寿安保尊享债券C 1.3079 -0.12%
2026-03-30 国寿安保尊享债券C 1.3095 -0.04%
2026-03-27 国寿安保尊享债券C 1.3100 0.04%
2026-03-26 国寿安保尊享债券C 1.3095 -0.11%
2026-03-25 国寿安保尊享债券C 1.3109 0.09%
2026-03-24 国寿安保尊享债券C 1.3097 0.18%
2026-03-23 国寿安保尊享债券C 1.3073 -0.10%
2026-03-20 国寿安保尊享债券C 1.3086 -0.02%
2026-03-19 国寿安保尊享债券C 1.3089 -0.12%
2026-03-18 国寿安保尊享债券C 1.3105 0.14%
2026-03-17 国寿安保尊享债券C 1.3087 -0.12%
2026-03-16 国寿安保尊享债券C 1.3103 -0.07%
2026-03-13 国寿安保尊享债券C 1.3112 -0.02%
2026-03-12 国寿安保尊享债券C 1.3115 -0.08%
2026-03-11 国寿安保尊享债券C 1.3126 0.04%
2026-03-10 国寿安保尊享债券C 1.3121 0.10%
2026-03-09 国寿安保尊享债券C 1.3108 -0.18%
2026-03-06 国寿安保尊享债券C 1.3131 0.06%
2026-03-05 国寿安保尊享债券C 1.3123 -0.02%
2026-03-04 国寿安保尊享债券C 1.3126 0.02%
2026-03-03 国寿安保尊享债券C 1.3123 -0.17%
2026-03-02 国寿安保尊享债券C 1.3145 0.06%
2026-02-27 国寿安保尊享债券C 1.3137 -0.05%
2026-02-26 国寿安保尊享债券C 1.3143 -0.29%
2026-02-25 国寿安保尊享债券C 1.3181 -0.15%
2026-02-24 国寿安保尊享债券C 1.3201 0.19%
2026-02-13 国寿安保尊享债券C 1.3176 -0.08%
2026-02-12 国寿安保尊享债券C 1.3187 0.12%
2026-02-11 国寿安保尊享债券C 1.3171 0.03%
2026-02-10 国寿安保尊享债券C 1.3167 -0.07%
2026-02-09 国寿安保尊享债券C 1.3176 0.30%
2026-02-06 国寿安保尊享债券C 1.3137 0.18%
2026-02-05 国寿安保尊享债券C 1.3113 -0.08%
2026-02-04 国寿安保尊享债券C 1.3124 -0.02%
2026-02-03 国寿安保尊享债券C 1.3127 0.54%
2026-02-02 国寿安保尊享债券C 1.3056 -0.44%
2026-01-30 国寿安保尊享债券C 1.3114 -0.41%
2026-01-29 国寿安保尊享债券C 1.3168 -0.19%
2026-01-28 国寿安保尊享债券C 1.3193 0.25%
2026-01-27 国寿安保尊享债券C 1.3160 -0.05%
2026-01-26 国寿安保尊享债券C 1.3166 -0.33%
2026-01-23 国寿安保尊享债券C 1.3209 0.36%
2026-01-22 国寿安保尊享债券C 1.3161 0.16%
2026-01-21 国寿安保尊享债券C 1.3140 0.29%
2026-01-20 国寿安保尊享债券C 1.3102 -0.22%
2026-01-19 国寿安保尊享债券C 1.3131 0.14%
2026-01-16 国寿安保尊享债券C 1.3113 0.24%
2026-01-15 国寿安保尊享债券C 1.3081 0.00%
2026-01-14 国寿安保尊享债券C 1.3081 0.06%
2026-01-13 国寿安保尊享债券C 1.3073 -0.24%
2026-01-12 国寿安保尊享债券C 1.3105 0.44%
2026-01-09 国寿安保尊享债券C 1.3047 0.29%
2026-01-08 国寿安保尊享债券C 1.3009 0.25%
2026-01-07 国寿安保尊享债券C 1.2977 -0.02%
2026-01-06 国寿安保尊享债券C 1.2979 0.20%
2026-01-05 国寿安保尊享债券C 1.2953 0.27%
2025-12-31 国寿安保尊享债券C 1.2918 0.05%
2025-12-30 国寿安保尊享债券C 1.2911 0.05%
2025-12-29 国寿安保尊享债券C 1.2904 -0.17%
2025-12-26 国寿安保尊享债券C 1.2926 -0.05%
2025-12-25 国寿安保尊享债券C 1.2932 0.12%
2025-12-24 国寿安保尊享债券C 1.2916 0.12%
2025-12-23 国寿安保尊享债券C 1.2900 0.01%
2025-12-22 国寿安保尊享债券C 1.2899 0.06%
2025-12-19 国寿安保尊享债券C 1.2891 0.13%
2025-12-18 国寿安保尊享债券C 1.2874 0.05%
2025-12-17 国寿安保尊享债券C 1.2867 0.21%
2025-12-16 国寿安保尊享债券C 1.2840 -0.08%
2025-12-15 国寿安保尊享债券C 1.2850 -0.12%
2025-12-12 国寿安保尊享债券C 1.2865 0.05%
2025-12-11 国寿安保尊享债券C 1.2859 -0.02%
2025-12-10 国寿安保尊享债券C 1.2862 0.12%
2025-12-09 国寿安保尊享债券C 1.2847 -0.05%
2025-12-08 国寿安保尊享债券C 1.2853 0.02%
2025-12-05 国寿安保尊享债券C 1.2851 0.20%
2025-12-04 国寿安保尊享债券C 1.2825 -0.22%
2025-12-03 国寿安保尊享债券C 1.2853 -0.09%
2025-12-02 国寿安保尊享债券C 1.2865 -0.13%
2025-12-01 国寿安保尊享债券C 1.2882 0.02%
2025-11-28 国寿安保尊享债券C 1.2880 0.17%
2025-11-27 国寿安保尊享债券C 1.2858 -0.14%
2025-11-26 国寿安保尊享债券C 1.2876 -0.29%
2025-11-25 国寿安保尊享债券C 1.2914 -0.06%
2025-11-24 国寿安保尊享债券C 1.2922 0.05%
2025-11-21 国寿安保尊享债券C 1.2916 -0.17%
2025-11-20 国寿安保尊享债券C 1.2938 -0.08%
2025-11-19 国寿安保尊享债券C 1.2949 0.02%
2025-11-18 国寿安保尊享债券C 1.2947 -0.15%
2025-11-17 国寿安保尊享债券C 1.2967 0.02%
2025-11-14 国寿安保尊享债券C 1.2965 -0.15%
2025-11-13 国寿安保尊享债券C 1.2984 0.15%
2025-11-12 国寿安保尊享债券C 1.2964 -0.04%
2025-11-11 国寿安保尊享债券C 1.2969 0.02%
2025-11-10 国寿安保尊享债券C 1.2966 0.18%
2025-11-07 国寿安保尊享债券C 1.2943 -0.05%
2025-11-06 国寿安保尊享债券C 1.2950 0.05%
2025-11-05 国寿安保尊享债券C 1.2944 0.09%
2025-11-04 国寿安保尊享债券C 1.2932 -0.14%
2025-11-03 国寿安保尊享债券C 1.2950 0.02%
2025-10-31 国寿安保尊享债券C 1.2947 0.21%
2025-10-30 国寿安保尊享债券C 1.2920 -0.06%
2025-10-29 国寿安保尊享债券C 1.2928 0.16%
2025-10-28 国寿安保尊享债券C 1.2907 0.12%
2025-10-27 国寿安保尊享债券C 1.2892 0.18%
2025-10-24 国寿安保尊享债券C 1.2869 0.06%
2025-10-23 国寿安保尊享债券C 1.2861 0.02%
2025-10-22 国寿安保尊享债券C 1.2858 -0.10%
2025-10-21 国寿安保尊享债券C 1.2871 0.23%
2025-10-20 国寿安保尊享债券C 1.2841 -0.09%
2025-10-17 国寿安保尊享债券C 1.2852 -0.02%
2025-10-16 国寿安保尊享债券C 1.2855 -0.14%
2025-10-15 国寿安保尊享债券C 1.2873 0.02%
2025-10-14 国寿安保尊享债券C 1.2870 -0.22%
2025-10-13 国寿安保尊享债券C 1.2899 0.03%
2025-10-10 国寿安保尊享债券C 1.2895 -0.12%
2025-10-09 国寿安保尊享债券C 1.2910 0.16%
2025-09-30 国寿安保尊享债券C 1.2889 0.27%
2025-09-29 国寿安保尊享债券C 1.2854 0.13%
2025-09-26 国寿安保尊享债券C 1.2837 -0.02%
2025-09-25 国寿安保尊享债券C 1.2839 0.10%
2025-09-24 国寿安保尊享债券C 1.2826 0.10%
2025-09-23 国寿安保尊享债券C 1.2813 -0.14%
2025-09-22 国寿安保尊享债券C 1.2831 -0.02%
2025-09-19 国寿安保尊享债券C 1.2834 -0.23%
2025-09-18 国寿安保尊享债券C 1.2864 -0.19%
2025-09-17 国寿安保尊享债券C 1.2888 0.17%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿精选 3.1770 0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C 2.1435 0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A 2.1692 0.50%
国寿安保健康科学混合A 0.9769 0.44%
国寿安保健康科学混合C 0.9491 0.44%
国寿安保研究精选混合A 2.0966 0.40%
国寿安保研究精选混合C 2.0549 0.40%
国寿安保核心产业混合 1.6150 0.37%
国寿安保稳瑞混合A 1.3694 0.23%
国寿安保稳瑞混合C 1.3594 0.23%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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