近半年大成高鑫股票A|大成高新技术基金净值查询
查询指定日期范围大成高新技术产业股票A000628净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
大成高新技术产业股票A |
5.2529 |
0.73% |
| 2025-12-16 |
大成高新技术产业股票A |
5.2146 |
-0.93% |
| 2025-12-15 |
大成高新技术产业股票A |
5.2633 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
大成高新技术产业股票A |
5.2939 |
1.27% |
| 2025-12-11 |
大成高新技术产业股票A |
5.2275 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
大成高新技术产业股票A |
5.2316 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
大成高新技术产业股票A |
5.2091 |
-0.74% |
| 2025-12-08 |
大成高新技术产业股票A |
5.2478 |
-0.61% |
| 2025-12-05 |
大成高新技术产业股票A |
5.2798 |
0.53% |
| 2025-12-04 |
大成高新技术产业股票A |
5.2519 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
大成高新技术产业股票A |
5.2431 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
大成高新技术产业股票A |
5.2447 |
0.18% |
| 2025-12-01 |
大成高新技术产业股票A |
5.2352 |
0.50% |
| 2025-11-28 |
大成高新技术产业股票A |
5.2093 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
大成高新技术产业股票A |
5.1943 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
大成高新技术产业股票A |
5.1869 |
0.39% |
| 2025-11-25 |
大成高新技术产业股票A |
5.1669 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
大成高新技术产业股票A |
5.1600 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
大成高新技术产业股票A |
5.1469 |
-0.84% |
| 2025-11-20 |
大成高新技术产业股票A |
5.1904 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
大成高新技术产业股票A |
5.1954 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
大成高新技术产业股票A |
5.1866 |
-0.84% |
| 2025-11-17 |
大成高新技术产业股票A |
5.2304 |
-0.72% |
| 2025-11-14 |
大成高新技术产业股票A |
5.2682 |
-0.93% |
| 2025-11-13 |
大成高新技术产业股票A |
5.3178 |
0.42% |
| 2025-11-12 |
大成高新技术产业股票A |
5.2955 |
0.48% |
| 2025-11-11 |
大成高新技术产业股票A |
5.2701 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
大成高新技术产业股票A |
5.2749 |
0.84% |
| 2025-11-07 |
大成高新技术产业股票A |
5.2311 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
大成高新技术产业股票A |
5.2398 |
1.63% |
| 2025-11-05 |
大成高新技术产业股票A |
5.1559 |
0.46% |
| 2025-11-04 |
大成高新技术产业股票A |
5.1324 |
-0.37% |
| 2025-11-03 |
大成高新技术产业股票A |
5.1514 |
-0.23% |
| 2025-10-31 |
大成高新技术产业股票A |
5.1631 |
-0.29% |
| 2025-10-30 |
大成高新技术产业股票A |
5.1781 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
大成高新技术产业股票A |
5.1798 |
0.31% |
| 2025-10-28 |
大成高新技术产业股票A |
5.1636 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
大成高新技术产业股票A |
5.1625 |
1.09% |
| 2025-10-24 |
大成高新技术产业股票A |
5.1066 |
0.36% |
| 2025-10-23 |
大成高新技术产业股票A |
5.0883 |
0.80% |
| 2025-10-22 |
大成高新技术产业股票A |
5.0477 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
大成高新技术产业股票A |
5.0660 |
0.47% |
| 2025-10-20 |
大成高新技术产业股票A |
5.0421 |
0.77% |
| 2025-10-17 |
大成高新技术产业股票A |
5.0038 |
-1.63% |
| 2025-10-16 |
大成高新技术产业股票A |
5.0866 |
0.22% |
| 2025-10-15 |
大成高新技术产业股票A |
5.0754 |
0.98% |
| 2025-10-14 |
大成高新技术产业股票A |
5.0262 |
-1.10% |
| 2025-10-13 |
大成高新技术产业股票A |
5.0819 |
-1.01% |
| 2025-10-10 |
大成高新技术产业股票A |
5.1337 |
-0.45% |
| 2025-10-09 |
大成高新技术产业股票A |
5.1567 |
0.55% |
| 2025-09-30 |
大成高新技术产业股票A |
5.1287 |
-0.10% |
| 2025-09-29 |
大成高新技术产业股票A |
5.1339 |
0.53% |
| 2025-09-26 |
大成高新技术产业股票A |
5.1070 |
-0.08% |
| 2025-09-25 |
大成高新技术产业股票A |
5.1109 |
-0.29% |
| 2025-09-24 |
大成高新技术产业股票A |
5.1258 |
1.08% |
| 2025-09-23 |
大成高新技术产业股票A |
5.0708 |
-0.41% |
| 2025-09-22 |
大成高新技术产业股票A |
5.0919 |
-0.66% |
| 2025-09-19 |
大成高新技术产业股票A |
5.1256 |
0.17% |
| 2025-09-18 |
大成高新技术产业股票A |
5.1169 |
-1.20% |
| 2025-09-17 |
大成高新技术产业股票A |
5.1790 |
0.79% |
| 2025-09-16 |
大成高新技术产业股票A |
5.1382 |
-0.21% |
| 2025-09-15 |
大成高新技术产业股票A |
5.1492 |
0.05% |
| 2025-09-12 |
大成高新技术产业股票A |
5.1464 |
-0.43% |
| 2025-09-11 |
大成高新技术产业股票A |
5.1688 |
0.55% |
| 2025-09-10 |
大成高新技术产业股票A |
5.1404 |
-0.17% |
| 2025-09-09 |
大成高新技术产业股票A |
5.1492 |
0.76% |
| 2025-09-08 |
大成高新技术产业股票A |
5.1102 |
0.62% |
| 2025-09-05 |
大成高新技术产业股票A |
5.0788 |
1.39% |
| 2025-09-04 |
大成高新技术产业股票A |
5.0094 |
-0.87% |
| 2025-09-03 |
大成高新技术产业股票A |
5.0532 |
-0.17% |
| 2025-09-02 |
大成高新技术产业股票A |
5.0618 |
-0.18% |
| 2025-09-01 |
大成高新技术产业股票A |
5.0711 |
0.40% |
| 2025-08-29 |
大成高新技术产业股票A |
5.0511 |
0.22% |
| 2025-08-28 |
大成高新技术产业股票A |
5.0399 |
0.19% |
| 2025-08-27 |
大成高新技术产业股票A |
5.0304 |
-1.53% |
| 2025-08-26 |
大成高新技术产业股票A |
5.1087 |
0.17% |
| 2025-08-25 |
大成高新技术产业股票A |
5.0998 |
0.81% |
| 2025-08-22 |
大成高新技术产业股票A |
5.0589 |
0.40% |
| 2025-08-21 |
大成高新技术产业股票A |
5.0389 |
0.61% |
| 2025-08-20 |
大成高新技术产业股票A |
5.0083 |
1.06% |
| 2025-08-19 |
大成高新技术产业股票A |
4.9560 |
-0.26% |
| 2025-08-18 |
大成高新技术产业股票A |
4.9690 |
0.34% |
| 2025-08-15 |
大成高新技术产业股票A |
4.9520 |
0.47% |
| 2025-08-14 |
大成高新技术产业股票A |
4.9288 |
-0.12% |
| 2025-08-13 |
大成高新技术产业股票A |
4.9346 |
0.72% |
| 2025-08-12 |
大成高新技术产业股票A |
4.8995 |
0.40% |
| 2025-08-11 |
大成高新技术产业股票A |
4.8801 |
0.23% |
| 2025-08-08 |
大成高新技术产业股票A |
4.8690 |
0.24% |
| 2025-08-07 |
大成高新技术产业股票A |
4.8573 |
-0.03% |
| 2025-08-06 |
大成高新技术产业股票A |
4.8590 |
0.38% |
| 2025-08-05 |
大成高新技术产业股票A |
4.8405 |
0.46% |
| 2025-08-04 |
大成高新技术产业股票A |
4.8185 |
0.25% |
| 2025-08-01 |
大成高新技术产业股票A |
4.8067 |
-0.25% |
| 2025-07-31 |
大成高新技术产业股票A |
4.8188 |
-1.54% |
| 2025-07-30 |
大成高新技术产业股票A |
4.8943 |
0.09% |
| 2025-07-29 |
大成高新技术产业股票A |
4.8898 |
-0.10% |
| 2025-07-28 |
大成高新技术产业股票A |
4.8948 |
-0.18% |
| 2025-07-25 |
大成高新技术产业股票A |
4.9036 |
-0.58% |
| 2025-07-24 |
大成高新技术产业股票A |
4.9323 |
0.30% |
| 2025-07-23 |
大成高新技术产业股票A |
4.9176 |
0.43% |
| 2025-07-22 |
大成高新技术产业股票A |
4.8965 |
0.43% |
| 2025-07-21 |
大成高新技术产业股票A |
4.8756 |
0.43% |
| 2025-07-18 |
大成高新技术产业股票A |
4.8548 |
0.49% |
| 2025-07-17 |
大成高新技术产业股票A |
4.8309 |
0.16% |
| 2025-07-16 |
大成高新技术产业股票A |
4.8232 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
大成高新技术产业股票A |
4.8218 |
0.43% |
| 2025-07-14 |
大成高新技术产业股票A |
4.8011 |
0.33% |
| 2025-07-11 |
大成高新技术产业股票A |
4.7852 |
0.39% |
| 2025-07-10 |
大成高新技术产业股票A |
4.7664 |
0.18% |
| 2025-07-09 |
大成高新技术产业股票A |
4.7576 |
-0.40% |
| 2025-07-08 |
大成高新技术产业股票A |
4.7765 |
0.15% |
| 2025-07-07 |
大成高新技术产业股票A |
4.7692 |
-0.51% |
| 2025-07-04 |
大成高新技术产业股票A |
4.7938 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
大成高新技术产业股票A |
4.7925 |
0.20% |
| 2025-07-02 |
大成高新技术产业股票A |
4.7829 |
0.38% |
| 2025-07-01 |
大成高新技术产业股票A |
4.7648 |
0.02% |
| 2025-06-30 |
大成高新技术产业股票A |
4.7640 |
-0.35% |
| 2025-06-27 |
大成高新技术产业股票A |
4.7809 |
-0.22% |
| 2025-06-26 |
大成高新技术产业股票A |
4.7916 |
-0.61% |
| 2025-06-25 |
大成高新技术产业股票A |
4.8208 |
0.49% |
| 2025-06-24 |
大成高新技术产业股票A |
4.7973 |
0.79% |
| 2025-06-23 |
大成高新技术产业股票A |
4.7597 |
-0.36% |
| 2025-06-20 |
大成高新技术产业股票A |
4.7767 |
0.30% |
| 2025-06-19 |
大成高新技术产业股票A |
4.7625 |
-1.02% |
