近一年大成高鑫股票A|大成高新技术基金净值查询
查询指定日期范围大成高新技术产业股票A000628净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
大成高新技术产业股票A |
5.2633 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
大成高新技术产业股票A |
5.2939 |
1.27% |
| 2025-12-11 |
大成高新技术产业股票A |
5.2275 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
大成高新技术产业股票A |
5.2316 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
大成高新技术产业股票A |
5.2091 |
-0.74% |
| 2025-12-08 |
大成高新技术产业股票A |
5.2478 |
-0.61% |
| 2025-12-05 |
大成高新技术产业股票A |
5.2798 |
0.53% |
| 2025-12-04 |
大成高新技术产业股票A |
5.2519 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
大成高新技术产业股票A |
5.2431 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
大成高新技术产业股票A |
5.2447 |
0.18% |
| 2025-12-01 |
大成高新技术产业股票A |
5.2352 |
0.50% |
| 2025-11-28 |
大成高新技术产业股票A |
5.2093 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
大成高新技术产业股票A |
5.1943 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
大成高新技术产业股票A |
5.1869 |
0.39% |
| 2025-11-25 |
大成高新技术产业股票A |
5.1669 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
大成高新技术产业股票A |
5.1600 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
大成高新技术产业股票A |
5.1469 |
-0.84% |
| 2025-11-20 |
大成高新技术产业股票A |
5.1904 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
大成高新技术产业股票A |
5.1954 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
大成高新技术产业股票A |
5.1866 |
-0.84% |
| 2025-11-17 |
大成高新技术产业股票A |
5.2304 |
-0.72% |
| 2025-11-14 |
大成高新技术产业股票A |
5.2682 |
-0.93% |
| 2025-11-13 |
大成高新技术产业股票A |
5.3178 |
0.42% |
| 2025-11-12 |
大成高新技术产业股票A |
5.2955 |
0.48% |
| 2025-11-11 |
大成高新技术产业股票A |
5.2701 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
大成高新技术产业股票A |
5.2749 |
0.84% |
| 2025-11-07 |
大成高新技术产业股票A |
5.2311 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
大成高新技术产业股票A |
5.2398 |
1.63% |
| 2025-11-05 |
大成高新技术产业股票A |
5.1559 |
0.46% |
| 2025-11-04 |
大成高新技术产业股票A |
5.1324 |
-0.37% |
| 2025-11-03 |
大成高新技术产业股票A |
5.1514 |
-0.23% |
| 2025-10-31 |
大成高新技术产业股票A |
5.1631 |
-0.29% |
| 2025-10-30 |
大成高新技术产业股票A |
5.1781 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
大成高新技术产业股票A |
5.1798 |
0.31% |
| 2025-10-28 |
大成高新技术产业股票A |
5.1636 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
大成高新技术产业股票A |
5.1625 |
1.09% |
| 2025-10-24 |
大成高新技术产业股票A |
5.1066 |
0.36% |
| 2025-10-23 |
大成高新技术产业股票A |
5.0883 |
0.80% |
| 2025-10-22 |
大成高新技术产业股票A |
5.0477 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
大成高新技术产业股票A |
5.0660 |
0.47% |
| 2025-10-20 |
大成高新技术产业股票A |
5.0421 |
0.77% |
| 2025-10-17 |
大成高新技术产业股票A |
5.0038 |
-1.63% |
| 2025-10-16 |
大成高新技术产业股票A |
5.0866 |
0.22% |
| 2025-10-15 |
大成高新技术产业股票A |
5.0754 |
0.98% |
| 2025-10-14 |
大成高新技术产业股票A |
5.0262 |
-1.10% |
| 2025-10-13 |
大成高新技术产业股票A |
5.0819 |
-1.01% |
| 2025-10-10 |
大成高新技术产业股票A |
5.1337 |
-0.45% |
| 2025-10-09 |
大成高新技术产业股票A |
5.1567 |
0.55% |
| 2025-09-30 |
大成高新技术产业股票A |
5.1287 |
-0.10% |
| 2025-09-29 |
大成高新技术产业股票A |
5.1339 |
0.53% |
| 2025-09-26 |
大成高新技术产业股票A |
5.1070 |
-0.08% |
| 2025-09-25 |
大成高新技术产业股票A |
5.1109 |
-0.29% |
| 2025-09-24 |
大成高新技术产业股票A |
5.1258 |
1.08% |
| 2025-09-23 |
大成高新技术产业股票A |
5.0708 |
-0.41% |
| 2025-09-22 |
大成高新技术产业股票A |
5.0919 |
-0.66% |
| 2025-09-19 |
大成高新技术产业股票A |
5.1256 |
0.17% |
| 2025-09-18 |
大成高新技术产业股票A |
5.1169 |
-1.20% |
| 2025-09-17 |
大成高新技术产业股票A |
5.1790 |
0.79% |
| 2025-09-16 |
大成高新技术产业股票A |
5.1382 |
-0.21% |
| 2025-09-15 |
大成高新技术产业股票A |
5.1492 |
0.05% |
| 2025-09-12 |
大成高新技术产业股票A |
5.1464 |
-0.43% |
| 2025-09-11 |
大成高新技术产业股票A |
5.1688 |
0.55% |
| 2025-09-10 |
大成高新技术产业股票A |
5.1404 |
-0.17% |
| 2025-09-09 |
大成高新技术产业股票A |
5.1492 |
0.76% |
| 2025-09-08 |
大成高新技术产业股票A |
5.1102 |
0.62% |
| 2025-09-05 |
大成高新技术产业股票A |
5.0788 |
1.39% |
| 2025-09-04 |
大成高新技术产业股票A |
5.0094 |
-0.87% |
| 2025-09-03 |
大成高新技术产业股票A |
5.0532 |
-0.17% |
| 2025-09-02 |
大成高新技术产业股票A |
5.0618 |
-0.18% |
| 2025-09-01 |
大成高新技术产业股票A |
5.0711 |
0.40% |
| 2025-08-29 |
大成高新技术产业股票A |
5.0511 |
0.22% |
| 2025-08-28 |
大成高新技术产业股票A |
5.0399 |
0.19% |
| 2025-08-27 |
大成高新技术产业股票A |
5.0304 |
-1.53% |
| 2025-08-26 |
大成高新技术产业股票A |
5.1087 |
0.17% |
| 2025-08-25 |
大成高新技术产业股票A |
5.0998 |
0.81% |
| 2025-08-22 |
大成高新技术产业股票A |
5.0589 |
0.40% |
| 2025-08-21 |
大成高新技术产业股票A |
5.0389 |
0.61% |
| 2025-08-20 |
大成高新技术产业股票A |
5.0083 |
1.06% |
| 2025-08-19 |
大成高新技术产业股票A |
4.9560 |
-0.26% |
| 2025-08-18 |
大成高新技术产业股票A |
4.9690 |
0.34% |
| 2025-08-15 |
大成高新技术产业股票A |
4.9520 |
0.47% |
| 2025-08-14 |
大成高新技术产业股票A |
4.9288 |
-0.12% |
| 2025-08-13 |
大成高新技术产业股票A |
4.9346 |
0.72% |
| 2025-08-12 |
大成高新技术产业股票A |
4.8995 |
0.40% |
| 2025-08-11 |
大成高新技术产业股票A |
4.8801 |
0.23% |
| 2025-08-08 |
大成高新技术产业股票A |
4.8690 |
0.24% |
| 2025-08-07 |
大成高新技术产业股票A |
4.8573 |
-0.03% |
| 2025-08-06 |
大成高新技术产业股票A |
4.8590 |
0.38% |
| 2025-08-05 |
大成高新技术产业股票A |
4.8405 |
0.46% |
| 2025-08-04 |
大成高新技术产业股票A |
4.8185 |
0.25% |
| 2025-08-01 |
大成高新技术产业股票A |
4.8067 |
-0.25% |
| 2025-07-31 |
大成高新技术产业股票A |
4.8188 |
-1.54% |
| 2025-07-30 |
大成高新技术产业股票A |
4.8943 |
0.09% |
| 2025-07-29 |
大成高新技术产业股票A |
4.8898 |
-0.10% |
| 2025-07-28 |
大成高新技术产业股票A |
4.8948 |
-0.18% |
| 2025-07-25 |
大成高新技术产业股票A |
4.9036 |
-0.58% |
| 2025-07-24 |
大成高新技术产业股票A |
4.9323 |
0.30% |
| 2025-07-23 |
大成高新技术产业股票A |
4.9176 |
0.43% |
| 2025-07-22 |
大成高新技术产业股票A |
4.8965 |
0.43% |
| 2025-07-21 |
大成高新技术产业股票A |
4.8756 |
0.43% |
| 2025-07-18 |
大成高新技术产业股票A |
4.8548 |
0.49% |
| 2025-07-17 |
大成高新技术产业股票A |
4.8309 |
0.16% |
| 2025-07-16 |
大成高新技术产业股票A |
4.8232 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
大成高新技术产业股票A |
4.8218 |
0.43% |
| 2025-07-14 |
大成高新技术产业股票A |
4.8011 |
0.33% |
| 2025-07-11 |
大成高新技术产业股票A |
4.7852 |
0.39% |
| 2025-07-10 |
大成高新技术产业股票A |
4.7664 |
0.18% |
| 2025-07-09 |
大成高新技术产业股票A |
4.7576 |
-0.40% |
| 2025-07-08 |
大成高新技术产业股票A |
4.7765 |
0.15% |
| 2025-07-07 |
大成高新技术产业股票A |
4.7692 |
-0.51% |
| 2025-07-04 |
大成高新技术产业股票A |
4.7938 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
大成高新技术产业股票A |
4.7925 |
0.20% |
| 2025-07-02 |
大成高新技术产业股票A |
4.7829 |
0.38% |
| 2025-07-01 |
大成高新技术产业股票A |
4.7648 |
0.02% |
| 2025-06-30 |
大成高新技术产业股票A |
4.7640 |
-0.35% |
| 2025-06-27 |
大成高新技术产业股票A |
4.7809 |
-0.22% |
| 2025-06-26 |
大成高新技术产业股票A |
4.7916 |
-0.61% |
| 2025-06-25 |
大成高新技术产业股票A |
4.8208 |
0.49% |
| 2025-06-24 |
大成高新技术产业股票A |
4.7973 |
0.79% |
| 2025-06-23 |
大成高新技术产业股票A |
4.7597 |
-0.36% |
| 2025-06-20 |
大成高新技术产业股票A |
4.7767 |
0.30% |
| 2025-06-19 |
大成高新技术产业股票A |
4.7625 |
-1.02% |
| 2025-06-18 |
大成高新技术产业股票A |
4.8114 |
-0.26% |
| 2025-06-17 |
大成高新技术产业股票A |
4.8239 |
-0.05% |
| 2025-06-16 |
大成高新技术产业股票A |
4.8261 |
0.16% |
| 2025-06-13 |
大成高新技术产业股票A |
4.8184 |
-0.44% |
| 2025-06-12 |
大成高新技术产业股票A |
4.8398 |
-0.40% |
| 2025-06-11 |
大成高新技术产业股票A |
4.8590 |
0.65% |
| 2025-06-10 |
大成高新技术产业股票A |
4.8275 |
-0.29% |
| 2025-06-09 |
大成高新技术产业股票A |
4.8417 |
0.22% |
| 2025-06-06 |
大成高新技术产业股票A |
4.8310 |
0.13% |
| 2025-06-05 |
大成高新技术产业股票A |
4.8245 |
0.24% |
| 2025-06-04 |
大成高新技术产业股票A |
4.8129 |
-0.17% |
| 2025-06-03 |
大成高新技术产业股票A |
4.8210 |
-0.06% |
| 2025-05-30 |
大成高新技术产业股票A |
4.8238 |
-0.54% |
| 2025-05-29 |
大成高新技术产业股票A |
4.8498 |
0.21% |
| 2025-05-28 |
大成高新技术产业股票A |
4.8396 |
0.27% |
| 2025-05-27 |
大成高新技术产业股票A |
4.8264 |
-0.26% |
| 2025-05-26 |
大成高新技术产业股票A |
4.8388 |
-0.48% |
| 2025-05-23 |
大成高新技术产业股票A |
4.8623 |
0.12% |
| 2025-05-22 |
大成高新技术产业股票A |
4.8566 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
大成高新技术产业股票A |
4.8622 |
0.31% |
| 2025-05-20 |
大成高新技术产业股票A |
4.8474 |
1.00% |
| 2025-05-19 |
大成高新技术产业股票A |
4.7996 |
0.27% |
| 2025-05-16 |
大成高新技术产业股票A |
4.7865 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
大成高新技术产业股票A |
4.7887 |
-0.23% |
| 2025-05-14 |
大成高新技术产业股票A |
4.7999 |
0.56% |
| 2025-05-13 |
大成高新技术产业股票A |
4.7733 |
-0.55% |
| 2025-05-12 |
大成高新技术产业股票A |
4.7997 |
1.23% |
| 2025-05-09 |
大成高新技术产业股票A |
4.7412 |
0.35% |
| 2025-05-08 |
大成高新技术产业股票A |
4.7246 |
0.34% |
| 2025-05-07 |
大成高新技术产业股票A |
4.7085 |
0.44% |
| 2025-05-06 |
大成高新技术产业股票A |
4.6878 |
0.90% |
| 2025-04-30 |
大成高新技术产业股票A |
4.6462 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
大成高新技术产业股票A |
4.6485 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
大成高新技术产业股票A |
4.6397 |
0.27% |
| 2025-04-25 |
大成高新技术产业股票A |
4.6270 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
大成高新技术产业股票A |
4.6307 |
0.07% |
| 2025-04-23 |
大成高新技术产业股票A |
4.6276 |
0.18% |
| 2025-04-22 |
大成高新技术产业股票A |
4.6194 |
0.15% |
| 2025-04-21 |
大成高新技术产业股票A |
4.6127 |
0.40% |
| 2025-04-18 |
大成高新技术产业股票A |
4.5941 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
大成高新技术产业股票A |
4.5957 |
0.12% |
| 2025-04-16 |
大成高新技术产业股票A |
4.5904 |
-0.47% |
| 2025-04-15 |
大成高新技术产业股票A |
4.6119 |
0.74% |
| 2025-04-14 |
大成高新技术产业股票A |
4.5779 |
0.37% |
| 2025-04-11 |
大成高新技术产业股票A |
4.5608 |
0.23% |
| 2025-04-10 |
大成高新技术产业股票A |
4.5505 |
1.57% |
| 2025-04-09 |
大成高新技术产业股票A |
4.4802 |
-0.02% |
| 2025-04-08 |
大成高新技术产业股票A |
4.4809 |
1.44% |
| 2025-04-07 |
大成高新技术产业股票A |
4.4175 |
-6.99% |
| 2025-04-03 |
大成高新技术产业股票A |
4.7493 |
-1.44% |
| 2025-04-02 |
大成高新技术产业股票A |
4.8189 |
0.22% |
| 2025-04-01 |
大成高新技术产业股票A |
4.8083 |
0.17% |
| 2025-03-31 |
大成高新技术产业股票A |
4.8000 |
-0.06% |
| 2025-03-28 |
大成高新技术产业股票A |
4.8028 |
-0.04% |
| 2025-03-27 |
大成高新技术产业股票A |
4.8048 |
0.45% |
| 2025-03-26 |
大成高新技术产业股票A |
4.7834 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
大成高新技术产业股票A |
4.7826 |
-0.42% |
| 2025-03-24 |
大成高新技术产业股票A |
4.8029 |
0.45% |
| 2025-03-21 |
大成高新技术产业股票A |
4.7814 |
-0.35% |
| 2025-03-20 |
大成高新技术产业股票A |
4.7981 |
-1.27% |
| 2025-03-19 |
大成高新技术产业股票A |
4.8600 |
0.13% |
| 2025-03-18 |
大成高新技术产业股票A |
4.8539 |
1.55% |
| 2025-03-17 |
大成高新技术产业股票A |
4.7800 |
0.04% |
| 2025-03-14 |
大成高新技术产业股票A |
4.7779 |
1.38% |
| 2025-03-13 |
大成高新技术产业股票A |
4.7129 |
-0.15% |
| 2025-03-12 |
大成高新技术产业股票A |
4.7201 |
-0.44% |
| 2025-03-11 |
大成高新技术产业股票A |
4.7409 |
-0.04% |
| 2025-03-10 |
大成高新技术产业股票A |
4.7428 |
-0.70% |
| 2025-03-07 |
大成高新技术产业股票A |
4.7764 |
0.12% |
| 2025-03-06 |
大成高新技术产业股票A |
4.7708 |
1.34% |
| 2025-03-05 |
大成高新技术产业股票A |
4.7075 |
1.32% |
| 2025-03-04 |
大成高新技术产业股票A |
4.6461 |
0.21% |
| 2025-03-03 |
大成高新技术产业股票A |
4.6364 |
-0.43% |
| 2025-02-28 |
大成高新技术产业股票A |
4.6566 |
-0.89% |
| 2025-02-27 |
大成高新技术产业股票A |
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0.02% |
| 2025-02-26 |
大成高新技术产业股票A |
4.6977 |
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| 2025-02-25 |
大成高新技术产业股票A |
4.6671 |
-1.57% |
| 2025-02-24 |
大成高新技术产业股票A |
4.7415 |
-1.03% |
| 2025-02-21 |
大成高新技术产业股票A |
4.7907 |
3.07% |
| 2025-02-20 |
大成高新技术产业股票A |
4.6478 |
-0.58% |
| 2025-02-19 |
大成高新技术产业股票A |
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0.12% |
| 2025-02-18 |
大成高新技术产业股票A |
4.6693 |
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| 2025-02-17 |
大成高新技术产业股票A |
4.6532 |
0.46% |
| 2025-02-14 |
大成高新技术产业股票A |
4.6321 |
1.78% |
| 2025-02-13 |
大成高新技术产业股票A |
4.5512 |
-0.51% |
| 2025-02-12 |
大成高新技术产业股票A |
4.5747 |
1.06% |
| 2025-02-11 |
大成高新技术产业股票A |
4.5268 |
-0.10% |
| 2025-02-10 |
大成高新技术产业股票A |
4.5313 |
0.59% |
| 2025-02-07 |
大成高新技术产业股票A |
4.5047 |
0.90% |
| 2025-02-06 |
大成高新技术产业股票A |
4.4645 |
0.39% |
| 2025-02-05 |
大成高新技术产业股票A |
4.4470 |
-0.24% |
| 2025-01-27 |
大成高新技术产业股票A |
4.4575 |
0.39% |
| 2025-01-24 |
大成高新技术产业股票A |
4.4404 |
0.70% |
| 2025-01-23 |
大成高新技术产业股票A |
4.4096 |
-0.51% |
| 2025-01-22 |
大成高新技术产业股票A |
4.4321 |
-0.73% |
| 2025-01-21 |
大成高新技术产业股票A |
4.4645 |
-0.11% |
| 2025-01-20 |
大成高新技术产业股票A |
4.4695 |
0.12% |
| 2025-01-17 |
大成高新技术产业股票A |
4.4641 |
0.25% |
| 2025-01-16 |
大成高新技术产业股票A |
4.4530 |
0.28% |
| 2025-01-15 |
大成高新技术产业股票A |
4.4405 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
大成高新技术产业股票A |
4.4462 |
1.28% |
| 2025-01-13 |
大成高新技术产业股票A |
4.3901 |
-0.88% |
| 2025-01-10 |
大成高新技术产业股票A |
4.4291 |
-1.14% |
| 2025-01-09 |
大成高新技术产业股票A |
4.4801 |
0.33% |
| 2025-01-08 |
大成高新技术产业股票A |
4.4653 |
0.85% |
| 2025-01-07 |
大成高新技术产业股票A |
4.4278 |
-0.27% |
| 2025-01-06 |
大成高新技术产业股票A |
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0.11% |
| 2025-01-03 |
大成高新技术产业股票A |
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-0.60% |
| 2025-01-02 |
大成高新技术产业股票A |
4.4615 |
-1.28% |
| 2024-12-31 |
大成高新技术产业股票A |
4.5193 |
0.07% |
| 2024-12-26 |
大成高新技术产业股票A |
4.5016 |
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| 2024-12-25 |
大成高新技术产业股票A |
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| 2024-12-24 |
大成高新技术产业股票A |
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| 2024-12-23 |
大成高新技术产业股票A |
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0.67% |
| 2024-12-20 |
大成高新技术产业股票A |
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-0.50% |
| 2024-12-19 |
大成高新技术产业股票A |
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| 2024-12-18 |
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| 2024-12-16 |
大成高新技术产业股票A |
4.3365 |
0.09% |
