今年以来华安德国(DAX)联接(QDII)A|华安德国30基金净值查询
查询指定日期范围华安德国(DAX)联接(QDII)A000614净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0142 |
-0.56% |
| 2025-12-15 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0255 |
0.18% |
| 2025-12-12 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0219 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0248 |
0.99% |
| 2025-12-10 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0049 |
-0.27% |
| 2025-12-09 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0103 |
0.44% |
| 2025-12-08 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0014 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0003 |
0.56% |
| 2025-12-04 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9891 |
0.90% |
| 2025-12-03 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9712 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9710 |
0.54% |
| 2025-12-01 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9605 |
-1.00% |
| 2025-11-28 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9802 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9747 |
0.34% |
| 2025-11-26 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9680 |
1.24% |
| 2025-11-25 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9435 |
0.95% |
| 2025-11-24 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9252 |
0.39% |
| 2025-11-21 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9178 |
-0.90% |
| 2025-11-20 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9351 |
0.15% |
| 2025-11-19 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9322 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9351 |
-1.73% |
| 2025-11-17 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9685 |
-1.23% |
| 2025-11-14 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9928 |
-0.44% |
| 2025-11-13 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0016 |
-1.23% |
| 2025-11-12 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0262 |
1.27% |
| 2025-11-11 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0005 |
0.53% |
| 2025-11-10 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9900 |
1.50% |
| 2025-11-07 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9601 |
-0.38% |
| 2025-11-06 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9675 |
-1.17% |
| 2025-11-05 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9907 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9870 |
-0.79% |
| 2025-11-03 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0028 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9961 |
-0.84% |
| 2025-10-30 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0130 |
-0.29% |
| 2025-10-29 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0188 |
-0.65% |
| 2025-10-28 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0320 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0329 |
0.32% |
| 2025-10-24 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0264 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0231 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0192 |
-1.01% |
| 2025-10-21 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0396 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0378 |
1.45% |
| 2025-10-17 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0082 |
-1.37% |
| 2025-10-16 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0357 |
0.61% |
| 2025-10-15 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0234 |
0.06% |
| 2025-10-14 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0221 |
-0.89% |
| 2025-10-13 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0402 |
0.75% |
| 2025-09-29 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0083 |
0.24% |
| 2025-09-26 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0035 |
0.27% |
| 2025-09-25 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9982 |
-0.88% |
| 2025-09-24 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0160 |
0.28% |
| 2025-09-23 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0104 |
0.71% |
| 2025-09-22 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9962 |
-0.84% |
| 2025-09-17 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0000 |
0.84% |
| 2025-09-16 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9833 |
-1.39% |
| 2025-09-15 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0112 |
0.18% |
| 2025-09-12 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0076 |
0.15% |
| 2025-09-11 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0046 |
0.19% |
| 2025-09-10 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0008 |
-0.76% |
| 2025-09-09 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0162 |
0.01% |
| 2025-09-08 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0159 |
1.16% |
| 2025-09-05 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9927 |
-0.72% |
| 2025-09-04 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0071 |
0.81% |
| 2025-09-03 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9910 |
-0.05% |
| 2025-09-02 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9919 |
-1.94% |
| 2025-09-01 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0313 |
0.63% |
| 2025-08-29 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0185 |
-0.42% |
| 2025-08-28 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0271 |
-0.04% |
| 2025-08-27 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0279 |
-0.50% |
| 2025-08-26 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0380 |
-0.96% |
| 2025-08-25 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0577 |
0.16% |
| 2025-08-22 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0545 |
-0.08% |
| 2025-08-21 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0561 |
0.11% |
| 2025-08-20 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0538 |
-0.76% |
| 2025-08-19 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0696 |
0.14% |
| 2025-08-18 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0668 |
0.23% |
| 2025-08-15 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0621 |
-0.46% |
| 2025-08-14 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0717 |
0.93% |
| 2025-08-13 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0527 |
0.96% |
| 2025-08-12 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0331 |
-0.44% |
| 2025-08-11 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0421 |
-0.38% |
| 2025-08-08 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0498 |
-0.02% |
| 2025-08-07 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0503 |
1.61% |
| 2025-08-06 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0178 |
0.31% |
| 2025-08-05 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0116 |
0.40% |
| 2025-08-04 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0036 |
2.16% |
| 2025-08-01 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9612 |
-2.51% |
| 2025-07-31 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0117 |
-1.61% |
| 2025-07-30 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0446 |
-0.23% |
| 2025-07-29 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0493 |
-0.18% |
| 2025-07-28 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0529 |
-0.85% |
| 2025-07-25 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0706 |
-0.39% |
| 2025-07-24 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0787 |
0.35% |
| 2025-07-23 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0714 |
1.08% |
| 2025-07-22 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0492 |
-0.61% |
| 2025-07-21 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0617 |
0.12% |
| 2025-07-18 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0593 |
-0.37% |
| 2025-07-17 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0670 |
1.36% |
| 2025-07-16 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0392 |
-0.59% |
| 2025-07-15 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0514 |
-0.48% |
| 2025-07-09 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0996 |
1.15% |
| 2025-07-08 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0758 |
0.32% |
| 2025-07-07 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0692 |
1.17% |
| 2025-07-04 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0452 |
-0.83% |
| 2025-07-03 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0623 |
0.58% |
| 2025-07-02 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0505 |
0.60% |
| 2025-07-01 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0383 |
-0.60% |
| 2025-06-30 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0506 |
-0.21% |
| 2025-06-27 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0550 |
1.70% |
| 2025-06-26 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0207 |
0.99% |
| 2025-06-25 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0008 |
-0.44% |
| 2025-06-24 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0097 |
2.16% |
| 2025-06-23 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9673 |
-0.43% |
| 2025-06-20 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9758 |
1.41% |
| 2025-06-19 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9484 |
-1.21% |
| 2025-06-18 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9723 |
-0.86% |
| 2025-06-17 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9894 |
-0.97% |
| 2025-06-16 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0089 |
0.48% |
| 2025-06-12 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0082 |
-0.15% |
| 2025-06-11 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0113 |
-0.15% |
| 2025-06-10 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0143 |
-0.58% |
| 2025-06-09 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0261 |
-0.70% |
| 2025-06-06 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0403 |
0.06% |
| 2025-06-05 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0390 |
0.40% |
| 2025-06-04 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0308 |
0.37% |
| 2025-06-03 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0234 |
0.95% |
| 2025-05-30 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0044 |
0.89% |
| 2025-05-29 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9867 |
-1.00% |
| 2025-05-28 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0067 |
-1.06% |
| 2025-05-27 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0283 |
1.00% |
| 2025-05-26 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0083 |
2.09% |
| 2025-05-23 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9672 |
-1.69% |
| 2025-05-22 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0010 |
-0.27% |
| 2025-05-21 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0064 |
0.85% |
| 2025-05-20 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9894 |
0.69% |
| 2025-05-19 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9758 |
0.64% |
| 2025-05-16 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9632 |
0.23% |
| 2025-05-15 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9587 |
0.83% |
| 2025-05-14 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9425 |
-0.08% |
| 2025-05-13 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9441 |
-0.90% |
| 2025-05-12 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9617 |
0.30% |
| 2025-05-09 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9559 |
-0.03% |
| 2025-05-08 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9564 |
0.85% |
| 2025-05-07 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9399 |
-0.40% |
| 2025-05-06 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9477 |
2.18% |
| 2025-04-30 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9062 |
0.16% |
| 2025-04-29 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9032 |
0.87% |
| 2025-04-28 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.8867 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.8876 |
0.85% |
| 2025-04-24 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.8717 |
0.05% |
| 2025-04-23 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.8708 |
1.93% |
| 2025-04-22 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.8354 |
0.90% |
| 2025-04-21 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.8191 |
0.51% |
| 2025-04-18 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.8099 |
-0.16% |
| 2025-04-17 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.8128 |
0.55% |
| 2025-04-16 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.8029 |
-0.05% |
| 2025-04-15 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.8038 |
1.18% |
| 2025-04-14 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.7828 |
3.68% |
| 2025-04-11 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.7195 |
1.24% |
| 2025-04-10 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.6984 |
4.18% |
| 2025-04-09 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.6302 |
-2.42% |
| 2025-04-08 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.6706 |
2.21% |
| 2025-04-07 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.6344 |
-7.52% |
| 2025-04-03 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.7673 |
-2.20% |
| 2025-04-02 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.8070 |
-0.73% |
| 2025-04-01 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.8202 |
1.56% |
| 2025-03-31 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.7923 |
-1.01% |
| 2025-03-28 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.8106 |
-0.60% |
| 2025-03-27 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.8215 |
-0.92% |
| 2025-03-26 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.8384 |
-1.25% |
| 2025-03-25 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.8616 |
0.90% |
| 2025-03-24 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.8450 |
-0.43% |
| 2025-03-21 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.8529 |
-0.69% |
| 2025-03-20 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.8657 |
-1.38% |
| 2025-03-19 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.8919 |
-0.16% |
| 2025-03-18 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.8949 |
1.21% |
| 2025-03-17 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.8722 |
0.75% |
| 2025-03-14 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.8582 |
1.57% |
| 2025-03-13 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.8295 |
-0.60% |
| 2025-03-12 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.8405 |
1.87% |
| 2025-03-11 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.8068 |
-1.21% |
| 2025-03-10 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.8289 |
-1.03% |
| 2025-03-07 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.8480 |
-1.63% |
| 2025-03-06 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.8787 |
2.78% |
| 2025-03-05 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.8278 |
4.34% |
| 2025-03-04 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.7518 |
-2.87% |
| 2025-03-03 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.8036 |
2.63% |
| 2025-02-28 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.7573 |
-0.62% |
| 2025-02-27 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.7683 |
-1.22% |
| 2025-02-26 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.7901 |
2.18% |
| 2025-02-25 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.7519 |
-0.26% |
| 2025-02-24 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.7564 |
0.73% |
| 2025-02-21 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.7436 |
0.29% |
| 2025-02-20 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.7386 |
-0.69% |
| 2025-02-19 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.7507 |
-1.81% |
| 2025-02-18 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.7829 |
0.11% |
| 2025-02-17 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.7810 |
1.28% |
| 2025-02-14 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.7585 |
-0.15% |
| 2025-02-13 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.7612 |
2.38% |
| 2025-02-12 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.7203 |
0.94% |
| 2025-02-11 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.7043 |
0.58% |
| 2025-02-10 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.6944 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.6957 |
-0.43% |
| 2025-02-06 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.7031 |
1.44% |
| 2025-02-05 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.6790 |
0.65% |
| 2025-01-27 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.6681 |
-0.19% |
| 2025-01-24 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.6713 |
-0.04% |
| 2025-01-21 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.6464 |
1.11% |
| 2025-01-13 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.5702 |
-0.71% |
| 2025-01-10 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.5814 |
-0.63% |
| 2025-01-09 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.5914 |
-0.29% |
| 2025-01-08 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.5961 |
-0.21% |
| 2025-01-07 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.5994 |
1.24% |
| 2025-01-06 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.5798 |
1.61% |
| 2025-01-03 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.5547 |
-1.29% |
| 2025-01-02 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.5750 |
0.10% |
