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华安德国(DAX)联接(QDII)A(华安德国30)基金净值查询(000614)

今年以来华安德国(DAX)联接(QDII)A|华安德国30基金净值查询
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查询指定日期范围华安德国(DAX)联接(QDII)A000614净值及计算阶段收益
今年以来000614基金累计收益率-3.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9793 0.44%
2026-09-15 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9707 -0.54%
2026-09-14 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9813 -0.72%
2026-09-11 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9957 0.66%
2026-09-10 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9827 -0.72%
2026-09-09 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9971 -1.62%
2026-09-08 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0294 0.09%
2026-09-07 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0275 -0.23%
2026-09-04 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0321 0.38%
2026-09-03 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0245 0.52%
2026-09-02 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0141 -0.63%
2026-09-01 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0268 -0.98%
2026-08-31 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0468 -1.52%
2026-08-28 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0780 0.67%
2026-08-27 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0642 0.19%
2026-08-26 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0602 0.09%
2026-08-25 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0584 0.48%
2026-08-24 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0485 -0.16%
2026-08-21 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0518 0.65%
2026-08-20 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0385 0.17%
2026-08-19 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0350 -0.19%
2026-08-18 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0389 -0.62%
2026-08-17 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0517 -0.04%
2026-08-14 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0526 0.51%
2026-08-13 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0421 -0.22%
2026-08-12 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0465 -0.29%
2026-08-11 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0525 0.21%
2026-08-10 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0481 0.16%
2026-08-07 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0448 0.50%
2026-08-06 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0347 0.21%
2026-08-05 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0304 -0.18%
2026-08-04 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0341 0.60%
2026-08-03 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0219 1.57%
2026-07-31 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9901 0.40%
2026-07-30 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9822 1.03%
2026-07-29 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9617 0.05%
2026-07-28 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9608 0.20%
2026-07-27 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9568 1.03%
2026-07-24 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9368 1.09%
2026-07-23 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9157 -1.45%
2026-07-22 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9435 0.48%
2026-07-21 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9343 0.42%
2026-07-20 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9263 -0.03%
2026-07-17 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9268 -0.37%
2026-07-16 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9339 -0.10%
2026-07-15 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9359 -0.40%
2026-07-14 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9436 0.08%
2026-07-13 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9420 -0.21%
2026-07-10 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9461 -0.16%
2026-07-09 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9492 0.93%
2026-07-08 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9312 -2.36%
2026-07-07 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9768 -1.22%
2026-07-06 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0010 0.25%
2026-07-03 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9961 1.03%
2026-07-02 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9756 1.74%
2026-07-01 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9413 0.07%
2026-06-30 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9399 1.51%
2026-06-29 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9107 0.01%
2026-06-26 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9105 -1.18%
2026-06-25 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9331 0.86%
2026-06-24 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9165 -0.88%
2026-06-23 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9334 -1.16%
2026-06-22 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9559 0.03%
2026-06-18 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9554 -0.36%
2026-06-17 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9624 0.25%
2026-06-16 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9575 -0.01%
2026-06-15 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9576 1.11%
2026-06-12 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9359 1.78%
2026-06-11 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9015 0.09%
2026-06-10 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.8998 -0.92%
2026-06-09 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9174 -0.81%
2026-06-08 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9330 -1.07%
2026-06-05 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9536 -0.70%
2026-06-04 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9673 0.47%
2026-06-03 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9581 -1.34%
2026-06-02 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9844 0.40%
2026-06-01 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9765 -0.44%
2026-05-29 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9853 0.07%
2026-05-28 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9839 -0.46%
2026-05-27 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9931 -0.03%
2026-05-26 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9936 -0.84%
2026-05-25 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0104 1.95%
2026-05-22 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9712 1.00%
2026-05-21 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9515 -0.46%
2026-05-20 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9605 1.00%
2026-05-19 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9410 0.55%
2026-05-18 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9303 1.08%
2026-05-15 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9095 -2.36%
2026-05-14 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9546 1.00%
2026-05-13 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9351 0.35%
2026-05-12 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9283 -1.46%
2026-05-11 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9565 0.18%
2026-05-08 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9530 -1.49%
2026-05-07 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9821 -0.84%
2026-04-29 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9328 -0.26%
2026-04-28 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9379 -0.22%
2026-04-27 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9422 -0.08%
2026-04-24 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9438 -0.24%
2026-04-23 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9484 -0.35%
2026-04-22 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9553 -0.52%
2026-04-21 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9656 -0.39%
2026-04-20 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9733 -1.33%
2026-04-17 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9996 1.92%
2026-04-16 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9612 0.47%
2026-04-15 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9521 0.24%
2026-04-14 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9475 1.63%
2026-04-13 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9158 -0.29%
2026-04-10 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9213 0.33%
2026-04-09 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9150 -1.33%
2026-04-08 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9405 5.09%
2026-04-07 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.8417 -1.13%
2026-04-03 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.8626 -0.32%
2026-04-02 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.8685 -0.53%
2026-04-01 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.8785 2.97%
2026-03-31 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.8227 0.21%
2026-03-30 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.8189 0.89%
2026-03-27 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.8028 -1.40%
2026-03-26 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.8281 -1.66%
2026-03-25 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.8585 1.37%
2026-03-24 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.8330 0.20%
2026-03-23 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.8294 1.08%
2026-03-20 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.8097 -1.23%
2026-03-19 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.8319 -3.04%
2026-03-18 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.8876 -0.67%
2026-03-17 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9003 0.95%
2026-03-16 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.8824 -0.11%
2026-03-13 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.8844 -0.73%
2026-03-12 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.8983 -0.63%
2026-03-11 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9104 -1.52%
2026-03-10 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9395 2.62%
2026-03-09 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.8886 -1.19%
2026-03-06 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9111 -1.18%
2026-03-05 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9336 -1.35%
2026-03-04 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9597 1.04%
2026-03-03 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9394 -3.75%
2026-03-02 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0121 -2.50%
2026-02-27 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0625 -0.29%
2026-02-26 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0685 0.53%
2026-02-25 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0575 0.28%
2026-02-24 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0517 -0.26%
2026-02-13 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0571 0.10%
2026-02-12 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0550 -0.25%
2026-02-11 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0601 -0.61%
2026-02-10 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0727 0.38%
2026-02-09 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0649 1.19%
2026-02-06 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0403 0.73%
2026-02-05 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0255 -0.53%
2026-02-04 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0362 -0.70%
2026-02-03 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0506 -0.57%
2026-02-02 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0623 0.35%
2026-01-30 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0551 0.75%
2026-01-29 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0397 -2.05%
2026-01-28 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0815 0.44%
2026-01-27 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0723 0.12%
2026-01-26 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0698 0.76%
2026-01-23 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0541 0.52%
2026-01-22 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0435 0.88%
2026-01-21 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0256 0.07%
2026-01-20 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0241 -0.86%
2026-01-19 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0417 -1.23%
2026-01-16 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0668 -0.48%
2026-01-15 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0767 0.12%
2026-01-14 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0743 -0.52%
2026-01-13 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0851 0.13%
2026-01-12 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0824 0.36%
2026-01-09 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0750 0.27%
2026-01-08 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0695 -0.03%
2026-01-07 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0702 0.75%
2026-01-06 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0548 -0.02%
2026-01-05 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0553 1.04%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安成长创新混合A 2.4987 2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.91%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.91%
华安景气领航混合A 1.2418 2.91%
华安景气领航混合C 1.2168 2.91%
华安智能生活混合A 2.8063 2.88%
华安景气优选混合A 1.2870 2.88%
华安景气优选混合C 1.2596 2.88%
华安沪港深机会 2.0630 1.73%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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