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中加纯债一年C基金净值查询(000553)

近一年中加纯债一年C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加纯债一年C000553净值及计算阶段收益
近一年000553基金累计收益率1.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 中加纯债一年C 1.1830 0.04%
2026-09-04 中加纯债一年C 1.1825 0.00%
2026-08-28 中加纯债一年C 1.1825 -0.07%
2026-08-21 中加纯债一年C 1.1833 -0.08%
2026-08-14 中加纯债一年C 1.1843 0.00%
2026-08-13 中加纯债一年C 1.1843 0.00%
2026-08-12 中加纯债一年C 1.1843 0.00%
2026-08-11 中加纯债一年C 1.1843 0.00%
2026-08-10 中加纯债一年C 1.1843 -0.01%
2026-08-07 中加纯债一年C 1.1844 0.03%
2026-07-31 中加纯债一年C 1.1841 0.08%
2026-07-24 中加纯债一年C 1.1831 0.00%
2026-07-17 中加纯债一年C 1.1831 -0.02%
2026-07-10 中加纯债一年C 1.1833 0.04%
2026-07-03 中加纯债一年C 1.1828 -0.03%
2026-06-30 中加纯债一年C 1.1831 0.02%
2026-06-26 中加纯债一年C 1.1829 0.01%
2026-06-18 中加纯债一年C 1.1828 0.08%
2026-06-12 中加纯债一年C 1.1818 -0.09%
2026-06-05 中加纯债一年C 1.1829 0.01%
2026-05-29 中加纯债一年C 1.1828 0.16%
2026-05-22 中加纯债一年C 1.1809 0.10%
2026-05-15 中加纯债一年C 1.1797 0.10%
2026-05-08 中加纯债一年C 1.1785 -0.01%
2026-04-30 中加纯债一年C 1.1786 0.03%
2026-04-24 中加纯债一年C 1.1783 0.03%
2026-04-17 中加纯债一年C 1.1780 0.12%
2026-04-10 中加纯债一年C 1.1766 0.07%
2026-04-03 中加纯债一年C 1.1758 0.10%
2026-03-27 中加纯债一年C 1.1746 0.12%
2026-03-20 中加纯债一年C 1.1732 0.14%
2026-03-13 中加纯债一年C 1.1716 -0.05%
2026-03-06 中加纯债一年C 1.1722 0.11%
2026-02-27 中加纯债一年C 1.1709 0.01%
2026-02-13 中加纯债一年C 1.1708 0.09%
2026-02-06 中加纯债一年C 1.1697 0.01%
2026-01-30 中加纯债一年C 1.1696 0.00%
2026-01-23 中加纯债一年C 1.1696 0.13%
2026-01-16 中加纯债一年C 1.1681 0.13%
2026-01-09 中加纯债一年C 1.1666 0.03%
2025-12-31 中加纯债一年C 1.1662 -0.02%
2025-12-26 中加纯债一年C 1.1664 0.08%
2025-12-19 中加纯债一年C 1.1655 0.07%
2025-12-12 中加纯债一年C 1.1647 0.07%
2025-12-05 中加纯债一年C 1.1639 -0.17%
2025-11-28 中加纯债一年C 1.1659 -0.14%
2025-11-21 中加纯债一年C 1.1675 0.01%
2025-11-14 中加纯债一年C 1.1674 0.05%
2025-11-07 中加纯债一年C 1.1668 0.00%
2025-10-31 中加纯债一年C 1.1668 0.21%
2025-10-24 中加纯债一年C 1.1644 0.07%
2025-10-17 中加纯债一年C 1.1636 0.17%
2025-10-10 中加纯债一年C 1.1616 0.05%
2025-09-30 中加纯债一年C 1.1610 0.00%
2025-09-26 中加纯债一年C 1.1607 0.00%
2025-09-19 中加纯债一年C 1.1630 0.00%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.61%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.61%
中加优势企业混合A 1.3488 2.89%
中加优势企业混合C 1.2817 2.89%
中加核心智造混合A 3.1901 2.50%
中加核心智造混合C 3.1090 2.50%
中加改革 1.1435 1.92%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.66%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.66%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.59%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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