今年以来中加纯债一年C基金净值查询
查询指定日期范围中加纯债一年C000553净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
中加纯债一年C |
1.1830 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
中加纯债一年C |
1.1825 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
中加纯债一年C |
1.1825 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
中加纯债一年C |
1.1833 |
-0.08% |
| 2026-08-14 |
中加纯债一年C |
1.1843 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
中加纯债一年C |
1.1843 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
中加纯债一年C |
1.1843 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
中加纯债一年C |
1.1843 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
中加纯债一年C |
1.1843 |
-0.01% |
| 2026-08-07 |
中加纯债一年C |
1.1844 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
中加纯债一年C |
1.1841 |
0.08% |
| 2026-07-24 |
中加纯债一年C |
1.1831 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
中加纯债一年C |
1.1831 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
中加纯债一年C |
1.1833 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
中加纯债一年C |
1.1828 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
中加纯债一年C |
1.1831 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
中加纯债一年C |
1.1829 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
中加纯债一年C |
1.1828 |
0.08% |
| 2026-06-12 |
中加纯债一年C |
1.1818 |
-0.09% |
| 2026-06-05 |
中加纯债一年C |
1.1829 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
中加纯债一年C |
1.1828 |
0.16% |
| 2026-05-22 |
中加纯债一年C |
1.1809 |
0.10% |
| 2026-05-15 |
中加纯债一年C |
1.1797 |
0.10% |
| 2026-05-08 |
中加纯债一年C |
1.1785 |
-0.01% |
| 2026-04-30 |
中加纯债一年C |
1.1786 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
中加纯债一年C |
1.1783 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
中加纯债一年C |
1.1780 |
0.12% |
| 2026-04-10 |
中加纯债一年C |
1.1766 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
中加纯债一年C |
1.1758 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
中加纯债一年C |
1.1746 |
0.12% |
| 2026-03-20 |
中加纯债一年C |
1.1732 |
0.14% |
| 2026-03-13 |
中加纯债一年C |
1.1716 |
-0.05% |
| 2026-03-06 |
中加纯债一年C |
1.1722 |
0.11% |
| 2026-02-27 |
中加纯债一年C |
1.1709 |
0.01% |
| 2026-02-13 |
中加纯债一年C |
1.1708 |
0.09% |
| 2026-02-06 |
中加纯债一年C |
1.1697 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
中加纯债一年C |
1.1696 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
中加纯债一年C |
1.1696 |
0.13% |
| 2026-01-16 |
中加纯债一年C |
1.1681 |
0.13% |
| 2026-01-09 |
中加纯债一年C |
1.1666 |
0.03% |
