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国投瑞银医疗保健混合A(国投医疗保健)基金净值查询(000523)

今年以来国投瑞银医疗保健混合A|国投医疗保健基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银医疗保健混合A000523净值及计算阶段收益
今年以来000523基金累计收益率20.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国投瑞银医疗保健混合A 1.2077 0.52%
2026-09-16 国投瑞银医疗保健混合A 1.2015 0.91%
2026-09-15 国投瑞银医疗保健混合A 1.1907 -1.09%
2026-09-14 国投瑞银医疗保健混合A 1.2037 3.84%
2026-09-11 国投瑞银医疗保健混合A 1.1592 -1.83%
2026-09-10 国投瑞银医疗保健混合A 1.1808 -1.19%
2026-09-09 国投瑞银医疗保健混合A 1.1950 -0.99%
2026-09-08 国投瑞银医疗保健混合A 1.2069 1.16%
2026-09-07 国投瑞银医疗保健混合A 1.1931 -0.21%
2026-09-04 国投瑞银医疗保健混合A 1.1956 -0.27%
2026-09-03 国投瑞银医疗保健混合A 1.1988 0.84%
2026-09-02 国投瑞银医疗保健混合A 1.1888 -0.04%
2026-09-01 国投瑞银医疗保健混合A 1.1893 -0.82%
2026-08-31 国投瑞银医疗保健混合A 1.1991 -0.94%
2026-08-28 国投瑞银医疗保健混合A 1.2104 -1.39%
2026-08-27 国投瑞银医疗保健混合A 1.2274 0.00%
2026-08-26 国投瑞银医疗保健混合A 1.2274 -0.49%
2026-08-25 国投瑞银医疗保健混合A 1.2335 2.39%
2026-08-24 国投瑞银医疗保健混合A 1.2047 -4.49%
2026-08-21 国投瑞银医疗保健混合A 1.2588 -3.33%
2026-08-20 国投瑞银医疗保健混合A 1.3007 3.98%
2026-08-19 国投瑞银医疗保健混合A 1.2509 -2.36%
2026-08-18 国投瑞银医疗保健混合A 1.2812 -0.64%
2026-08-17 国投瑞银医疗保健混合A 1.2895 1.64%
2026-08-14 国投瑞银医疗保健混合A 1.2687 -0.77%
2026-08-13 国投瑞银医疗保健混合A 1.2785 0.65%
2026-08-12 国投瑞银医疗保健混合A 1.2703 -0.53%
2026-08-11 国投瑞银医疗保健混合A 1.2771 0.61%
2026-08-10 国投瑞银医疗保健混合A 1.2693 1.89%
2026-08-07 国投瑞银医疗保健混合A 1.2458 8.59%
2026-08-06 国投瑞银医疗保健混合A 1.1472 -0.77%
2026-08-05 国投瑞银医疗保健混合A 1.1561 1.94%
2026-08-04 国投瑞银医疗保健混合A 1.1341 4.10%
2026-08-03 国投瑞银医疗保健混合A 1.0894 -2.51%
2026-07-31 国投瑞银医疗保健混合A 1.1174 1.39%
2026-07-30 国投瑞银医疗保健混合A 1.1021 -3.15%
2026-07-29 国投瑞银医疗保健混合A 1.1380 0.65%
2026-07-28 国投瑞银医疗保健混合A 1.1307 -2.63%
2026-07-27 国投瑞银医疗保健混合A 1.1612 2.45%
2026-07-24 国投瑞银医疗保健混合A 1.1334 -3.60%
2026-07-23 国投瑞银医疗保健混合A 1.1742 0.15%
2026-07-22 国投瑞银医疗保健混合A 1.1724 0.41%
2026-07-21 国投瑞银医疗保健混合A 1.1676 1.13%
2026-07-20 国投瑞银医疗保健混合A 1.1546 2.95%
2026-07-17 国投瑞银医疗保健混合A 1.1215 -6.94%
2026-07-16 国投瑞银医疗保健混合A 1.2052 -0.41%
2026-07-15 国投瑞银医疗保健混合A 1.2102 2.67%
2026-07-14 国投瑞银医疗保健混合A 1.1787 2.97%
2026-07-13 国投瑞银医疗保健混合A 1.1447 -0.37%
2026-07-10 国投瑞银医疗保健混合A 1.1489 3.94%
2026-07-09 国投瑞银医疗保健混合A 1.1054 2.09%
2026-07-08 国投瑞银医疗保健混合A 1.0828 -2.04%
2026-07-07 国投瑞银医疗保健混合A 1.1054 -3.80%
2026-07-06 国投瑞银医疗保健混合A 1.1474 0.57%
2026-07-03 国投瑞银医疗保健混合A 1.1409 2.65%
2026-07-02 国投瑞银医疗保健混合A 1.1114 -0.02%
2026-07-01 国投瑞银医疗保健混合A 1.1116 3.69%
2026-06-30 国投瑞银医疗保健混合A 1.0720 -0.89%
2026-06-29 国投瑞银医疗保健混合A 1.0816 7.14%
2026-06-26 国投瑞银医疗保健混合A 1.0095 -2.08%
2026-06-25 国投瑞银医疗保健混合A 1.0309 1.01%
2026-06-24 国投瑞银医疗保健混合A 1.0206 3.62%
2026-06-23 国投瑞银医疗保健混合A 0.9849 0.79%
2026-06-22 国投瑞银医疗保健混合A 0.9772 1.33%
2026-06-18 国投瑞银医疗保健混合A 0.9644 1.89%
2026-06-17 国投瑞银医疗保健混合A 0.9465 -0.17%
2026-06-16 国投瑞银医疗保健混合A 0.9481 -1.18%
2026-06-15 国投瑞银医疗保健混合A 0.9594 -0.50%
2026-06-12 国投瑞银医疗保健混合A 0.9642 2.01%
2026-06-11 国投瑞银医疗保健混合A 0.9452 -0.06%
2026-06-10 国投瑞银医疗保健混合A 0.9458 1.38%
2026-06-09 国投瑞银医疗保健混合A 0.9329 0.53%
2026-06-08 国投瑞银医疗保健混合A 0.9280 -2.21%
2026-06-05 国投瑞银医疗保健混合A 0.9490 -0.32%
2026-06-04 国投瑞银医疗保健混合A 0.9520 -0.95%
2026-06-03 国投瑞银医疗保健混合A 0.9611 -1.31%
2026-06-02 国投瑞银医疗保健混合A 0.9737 -1.21%
2026-06-01 国投瑞银医疗保健混合A 0.9855 -1.00%
2026-05-29 国投瑞银医疗保健混合A 0.9955 1.56%
2026-05-28 国投瑞银医疗保健混合A 0.9802 -1.96%
2026-05-27 国投瑞银医疗保健混合A 0.9994 0.14%
2026-05-26 国投瑞银医疗保健混合A 0.9980 0.24%
2026-05-25 国投瑞银医疗保健混合A 0.9956 -0.97%
2026-05-22 国投瑞银医疗保健混合A 1.0053 -0.42%
2026-05-21 国投瑞银医疗保健混合A 1.0095 0.61%
2026-05-20 国投瑞银医疗保健混合A 1.0034 -0.09%
2026-05-19 国投瑞银医疗保健混合A 1.0043 0.36%
2026-05-18 国投瑞银医疗保健混合A 1.0007 -1.87%
2026-05-15 国投瑞银医疗保健混合A 1.0194 -0.24%
2026-05-14 国投瑞银医疗保健混合A 1.0219 -2.43%
2026-05-13 国投瑞银医疗保健混合A 1.0474 -1.08%
2026-05-12 国投瑞银医疗保健混合A 1.0588 0.21%
2026-05-11 国投瑞银医疗保健混合A 1.0566 1.13%
2026-05-08 国投瑞银医疗保健混合A 1.0448 -1.73%
2026-04-30 国投瑞银医疗保健混合A 1.0575 -0.30%
2026-04-29 国投瑞银医疗保健混合A 1.0607 0.31%
2026-04-28 国投瑞银医疗保健混合A 1.0574 0.22%
2026-04-27 国投瑞银医疗保健混合A 1.0551 0.10%
2026-04-24 国投瑞银医疗保健混合A 1.0540 -0.24%
2026-04-23 国投瑞银医疗保健混合A 1.0565 -1.13%
2026-04-22 国投瑞银医疗保健混合A 1.0686 0.98%
2026-04-21 国投瑞银医疗保健混合A 1.0582 -1.01%
2026-04-20 国投瑞银医疗保健混合A 1.0689 -0.01%
2026-04-17 国投瑞银医疗保健混合A 1.0690 -1.62%
2026-04-16 国投瑞银医疗保健混合A 1.0863 -0.17%
2026-04-15 国投瑞银医疗保健混合A 1.0881 1.58%
2026-04-14 国投瑞银医疗保健混合A 1.0712 0.60%
2026-04-13 国投瑞银医疗保健混合A 1.0648 -0.28%
2026-04-10 国投瑞银医疗保健混合A 1.0678 1.34%
2026-04-09 国投瑞银医疗保健混合A 1.0537 -0.82%
2026-04-08 国投瑞银医疗保健混合A 1.0624 2.01%
2026-04-07 国投瑞银医疗保健混合A 1.0415 -0.33%
2026-04-03 国投瑞银医疗保健混合A 1.0450 -2.53%
2026-04-02 国投瑞银医疗保健混合A 1.0714 -0.34%
2026-04-01 国投瑞银医疗保健混合A 1.0751 5.05%
2026-03-31 国投瑞银医疗保健混合A 1.0234 0.82%
2026-03-30 国投瑞银医疗保健混合A 1.0151 0.34%
2026-03-27 国投瑞银医疗保健混合A 1.0117 4.43%
2026-03-26 国投瑞银医疗保健混合A 0.9688 -1.11%
2026-03-25 国投瑞银医疗保健混合A 0.9797 1.01%
2026-03-24 国投瑞银医疗保健混合A 0.9699 2.96%
2026-03-23 国投瑞银医疗保健混合A 0.9420 -4.12%
2026-03-20 国投瑞银医疗保健混合A 0.9825 -1.12%
2026-03-19 国投瑞银医疗保健混合A 0.9936 -1.70%
2026-03-18 国投瑞银医疗保健混合A 1.0108 0.52%
2026-03-17 国投瑞银医疗保健混合A 1.0056 0.00%
2026-03-16 国投瑞银医疗保健混合A 1.0056 0.97%
2026-03-13 国投瑞银医疗保健混合A 0.9959 -0.45%
2026-03-12 国投瑞银医疗保健混合A 1.0004 -1.05%
2026-03-11 国投瑞银医疗保健混合A 1.0110 -0.95%
2026-03-10 国投瑞银医疗保健混合A 1.0207 3.18%
2026-03-09 国投瑞银医疗保健混合A 0.9892 -1.47%
2026-03-06 国投瑞银医疗保健混合A 1.0040 3.07%
2026-03-05 国投瑞银医疗保健混合A 0.9741 1.12%
2026-03-04 国投瑞银医疗保健混合A 0.9633 -1.02%
2026-03-03 国投瑞银医疗保健混合A 0.9732 -2.62%
2026-03-02 国投瑞银医疗保健混合A 0.9994 -2.19%
2026-02-27 国投瑞银医疗保健混合A 1.0218 0.02%
2026-02-26 国投瑞银医疗保健混合A 1.0216 -1.36%
2026-02-25 国投瑞银医疗保健混合A 1.0357 0.39%
2026-02-24 国投瑞银医疗保健混合A 1.0317 -1.16%
2026-02-13 国投瑞银医疗保健混合A 1.0438 -1.44%
2026-02-12 国投瑞银医疗保健混合A 1.0590 -0.31%
2026-02-11 国投瑞银医疗保健混合A 1.0623 -0.14%
2026-02-10 国投瑞银医疗保健混合A 1.0638 1.23%
2026-02-09 国投瑞银医疗保健混合A 1.0509 0.80%
2026-02-06 国投瑞银医疗保健混合A 1.0426 0.03%
2026-02-05 国投瑞银医疗保健混合A 1.0423 0.16%
2026-02-04 国投瑞银医疗保健混合A 1.0406 0.78%
2026-02-03 国投瑞银医疗保健混合A 1.0325 1.43%
2026-02-02 国投瑞银医疗保健混合A 1.0179 -2.65%
2026-01-30 国投瑞银医疗保健混合A 1.0456 -0.92%
2026-01-29 国投瑞银医疗保健混合A 1.0553 0.09%
2026-01-28 国投瑞银医疗保健混合A 1.0544 -0.83%
2026-01-27 国投瑞银医疗保健混合A 1.0632 -0.77%
2026-01-26 国投瑞银医疗保健混合A 1.0714 -0.53%
2026-01-23 国投瑞银医疗保健混合A 1.0771 0.78%
2026-01-22 国投瑞银医疗保健混合A 1.0688 -0.72%
2026-01-21 国投瑞银医疗保健混合A 1.0766 0.15%
2026-01-20 国投瑞银医疗保健混合A 1.0750 -1.29%
2026-01-19 国投瑞银医疗保健混合A 1.0891 -0.95%
2026-01-16 国投瑞银医疗保健混合A 1.0995 -0.37%
2026-01-15 国投瑞银医疗保健混合A 1.1036 -0.39%
2026-01-14 国投瑞银医疗保健混合A 1.1079 -0.25%
2026-01-13 国投瑞银医疗保健混合A 1.1107 2.25%
2026-01-12 国投瑞银医疗保健混合A 1.0863 -0.08%
2026-01-09 国投瑞银医疗保健混合A 1.0872 1.83%
2026-01-08 国投瑞银医疗保健混合A 1.0677 0.61%
2026-01-07 国投瑞银医疗保健混合A 1.0612 2.04%
2026-01-06 国投瑞银医疗保健混合A 1.0400 0.29%
2026-01-05 国投瑞银医疗保健混合A 1.0370 4.00%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银创新医疗混合A 1.0890 0.74%
国投医疗保健A 1.2077 0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A 1.1822 0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C 1.1789 0.49%
国投瑞利LOF 2.9050 0.20%
国投瑞银瑞源混合A 3.8681 0.17%
国投瑞银国家安全混合A 1.2119 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7162 0.15%
国投白银LOF 1.7681 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7421 0.14%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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