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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-23 | 华润元大信息 | 2.4027 | 1.39% |
| 2024-04-19 | 华润元大信息 | 2.4324 | -1.93% |
| 2024-04-18 | 华润元大信息 | 2.4803 | -0.76% |
| 2024-04-17 | 华润元大信息 | 2.4993 | 4.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华润元大量化优选A | 1.2575 | 1.50% |
| 华润元大信息传媒科技混合A | 2.4027 | 1.39% |
| 华润元大核心动力混合A | 0.5486 | 1.29% |
| 华润元大核心动力混合C | 0.5386 | 1.28% |
| 华润元大稳健债券A | 1.0946 | 0.12% |
| 华润元大稳健债券C | 1.0712 | 0.12% |
| 华润元大润享三个月定开债C | 1.0400 | 0.09% |
| 华润元大润享三个月定开债A | 1.0398 | 0.08% |
| 华润元大双鑫债券A | 1.2121 | 0.07% |
| 华润元大双鑫债券C | 1.1877 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |
