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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 华润元大信息传媒科技混合A | 5.0043 | -0.95% |
| 2025-12-15 | 华润元大信息传媒科技混合A | 5.0524 | -2.97% |
| 2025-12-12 | 华润元大信息传媒科技混合A | 5.2072 | 0.50% |
| 2025-12-11 | 华润元大信息传媒科技混合A | 5.1812 | -2.75% |
| 2025-12-10 | 华润元大信息传媒科技混合A | 5.3238 | -0.40% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华润安鑫A | 1.8870 | 0.45% |
| 华润元大润泽债券C | 1.0962 | 0.02% |
| 华润元大润泽债券A | 1.1283 | 0.01% |
| 华润元大润丰纯债债券A | 1.0711 | 0.01% |
| 华润元大润丰纯债债券C | 1.0694 | 0.01% |
| 华润元大润享三个月定开债C | 1.0339 | 0.01% |
| 华润元大润鑫债券A | 1.1613 | 0.00% |
| 华润元大润享三个月定开债A | 1.0360 | 0.00% |
| 华润元大稳健债券A | 1.0909 | -0.05% |
| 华润元大稳健债券C | 1.1078 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合睿金混合A | 1.6749 | 6.56% |
| 嘉合睿金混合C | 1.5819 | 6.56% |
| 浦银安盛数字经济混合A | 1.2164 | 6.53% |
| 财通景气甄选一年持有期混合A | 2.5373 | 6.52% |
| 财通景气甄选一年持有期混合C | 2.4891 | 6.51% |
| 东财价值启航混合发起式C | 0.8005 | 6.51% |
| 东财价值启航混合发起式A | 0.8144 | 6.50% |
| 财通品质甄选混合A | 1.0588 | 6.32% |
| 财通匠心优选一年持有期混合A | 1.5624 | 6.31% |
| 财通匠心优选一年持有期混合C | 1.5169 | 6.31% |
