近一月华润元大信息传媒科技混合A|华润元大信息基金净值查询
查询指定日期范围华润元大信息传媒科技混合A000522净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华润元大信息传媒科技混合A |
6.9579 |
0.67% |
| 2026-09-14 |
华润元大信息传媒科技混合A |
6.9115 |
-2.33% |
| 2026-09-11 |
华润元大信息传媒科技混合A |
7.0725 |
0.44% |
| 2026-09-10 |
华润元大信息传媒科技混合A |
7.0413 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
华润元大信息传媒科技混合A |
7.0423 |
1.10% |
| 2026-09-08 |
华润元大信息传媒科技混合A |
6.9657 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
华润元大信息传媒科技混合A |
6.9761 |
5.79% |
| 2026-09-04 |
华润元大信息传媒科技混合A |
6.5946 |
-0.80% |
| 2026-09-03 |
华润元大信息传媒科技混合A |
6.6481 |
-0.81% |
| 2026-09-02 |
华润元大信息传媒科技混合A |
6.7026 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
华润元大信息传媒科技混合A |
6.8133 |
-2.84% |
| 2026-08-31 |
华润元大信息传媒科技混合A |
7.0066 |
1.26% |
| 2026-08-28 |
华润元大信息传媒科技混合A |
6.9191 |
-1.76% |
| 2026-08-27 |
华润元大信息传媒科技混合A |
7.0406 |
3.79% |
| 2026-08-26 |
华润元大信息传媒科技混合A |
6.7833 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
华润元大信息传媒科技混合A |
6.7637 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
华润元大信息传媒科技混合A |
6.7733 |
-4.37% |
| 2026-08-21 |
华润元大信息传媒科技混合A |
7.0696 |
2.59% |
| 2026-08-20 |
华润元大信息传媒科技混合A |
6.8912 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
华润元大信息传媒科技混合A |
6.8857 |
-7.51% |
| 2026-08-18 |
华润元大信息传媒科技混合A |
7.4025 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
华润元大信息传媒科技混合A |
7.4051 |
3.73% |
