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华润元大信息传媒科技混合A(华润元大信息)基金净值查询(000522)

近一季华润元大信息传媒科技混合A|华润元大信息基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华润元大信息传媒科技混合A000522净值及计算阶段收益
近一季000522基金累计收益率-12.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华润元大信息传媒科技混合A 6.9579 0.67%
2026-09-14 华润元大信息传媒科技混合A 6.9115 -2.33%
2026-09-11 华润元大信息传媒科技混合A 7.0725 0.44%
2026-09-10 华润元大信息传媒科技混合A 7.0413 -0.01%
2026-09-09 华润元大信息传媒科技混合A 7.0423 1.10%
2026-09-08 华润元大信息传媒科技混合A 6.9657 -0.15%
2026-09-07 华润元大信息传媒科技混合A 6.9761 5.79%
2026-09-04 华润元大信息传媒科技混合A 6.5946 -0.80%
2026-09-03 华润元大信息传媒科技混合A 6.6481 -0.81%
2026-09-02 华润元大信息传媒科技混合A 6.7026 -1.62%
2026-09-01 华润元大信息传媒科技混合A 6.8133 -2.84%
2026-08-31 华润元大信息传媒科技混合A 7.0066 1.26%
2026-08-28 华润元大信息传媒科技混合A 6.9191 -1.76%
2026-08-27 华润元大信息传媒科技混合A 7.0406 3.79%
2026-08-26 华润元大信息传媒科技混合A 6.7833 0.29%
2026-08-25 华润元大信息传媒科技混合A 6.7637 -0.14%
2026-08-24 华润元大信息传媒科技混合A 6.7733 -4.37%
2026-08-21 华润元大信息传媒科技混合A 7.0696 2.59%
2026-08-20 华润元大信息传媒科技混合A 6.8912 0.08%
2026-08-19 华润元大信息传媒科技混合A 6.8857 -7.51%
2026-08-18 华润元大信息传媒科技混合A 7.4025 -0.04%
2026-08-17 华润元大信息传媒科技混合A 7.4051 3.73%
2026-08-14 华润元大信息传媒科技混合A 7.1386 1.51%
2026-08-13 华润元大信息传媒科技混合A 7.0327 -0.78%
2026-08-12 华润元大信息传媒科技混合A 7.0878 3.03%
2026-08-11 华润元大信息传媒科技混合A 6.8794 -0.92%
2026-08-10 华润元大信息传媒科技混合A 6.9431 -1.22%
2026-08-07 华润元大信息传媒科技混合A 7.0279 4.10%
2026-08-06 华润元大信息传媒科技混合A 6.7513 2.32%
2026-08-05 华润元大信息传媒科技混合A 6.5980 2.50%
2026-08-04 华润元大信息传媒科技混合A 6.4370 7.59%
2026-08-03 华润元大信息传媒科技混合A 5.9831 -0.99%
2026-07-31 华润元大信息传媒科技混合A 6.0430 4.71%
2026-07-30 华润元大信息传媒科技混合A 5.7713 -7.77%
2026-07-29 华润元大信息传媒科技混合A 6.2198 0.23%
2026-07-28 华润元大信息传媒科技混合A 6.2058 -10.65%
2026-07-27 华润元大信息传媒科技混合A 6.8670 4.37%
2026-07-24 华润元大信息传媒科技混合A 6.5797 -2.00%
2026-07-23 华润元大信息传媒科技混合A 6.7142 -1.13%
2026-07-22 华润元大信息传媒科技混合A 6.7910 -2.99%
2026-07-21 华润元大信息传媒科技混合A 6.9943 6.80%
2026-07-20 华润元大信息传媒科技混合A 6.5487 -2.38%
2026-07-17 华润元大信息传媒科技混合A 6.7087 -6.98%
2026-07-16 华润元大信息传媒科技混合A 7.2123 -1.72%
2026-07-15 华润元大信息传媒科技混合A 7.3385 -4.34%
2026-07-14 华润元大信息传媒科技混合A 7.6573 3.21%
2026-07-13 华润元大信息传媒科技混合A 7.4190 -2.69%
2026-07-10 华润元大信息传媒科技混合A 7.6243 -2.90%
2026-07-09 华润元大信息传媒科技混合A 7.8517 4.27%
2026-07-08 华润元大信息传媒科技混合A 7.5303 -1.05%
2026-07-07 华润元大信息传媒科技混合A 7.6105 -1.01%
2026-07-06 华润元大信息传媒科技混合A 7.6883 -2.46%
2026-07-03 华润元大信息传媒科技混合A 7.8775 -0.85%
2026-07-02 华润元大信息传媒科技混合A 7.9446 -6.00%
2026-07-01 华润元大信息传媒科技混合A 8.4514 -3.80%
2026-06-30 华润元大信息传媒科技混合A 8.7728 3.72%
2026-06-29 华润元大信息传媒科技混合A 8.4582 -2.11%
2026-06-26 华润元大信息传媒科技混合A 8.6366 -3.21%
2026-06-25 华润元大信息传媒科技混合A 8.9229 4.07%
2026-06-24 华润元大信息传媒科技混合A 8.5743 2.68%
2026-06-23 华润元大信息传媒科技混合A 8.3504 -2.97%
2026-06-22 华润元大信息传媒科技混合A 8.6056 0.05%
2026-06-18 华润元大信息传媒科技混合A 8.6011 2.41%
2026-06-17 华润元大信息传媒科技混合A 8.3990 4.45%
2026-06-16 华润元大信息传媒科技混合A 8.0413 1.01%
华润元大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华润元大信息传媒科技混合A 7.1475 2.72%
华润元大核心动力混合A 1.1696 2.60%
华润元大核心动力混合C 1.1347 2.59%
华润元大量化优选A 1.9534 2.42%
华润富时中国A50A 3.0800 0.89%
华润元大双鑫债券A 1.3634 0.60%
华润元大双鑫债券C 1.3327 0.60%
华润元大润丰纯债债券C 1.0899 0.06%
华润元大润丰纯债债券A 1.0928 0.05%
华润元大润鑫债券A 1.1852 0.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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