近一季华润元大信息传媒科技股票基金净值查询
查询指定日期范围华润元大信息000522净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
华润元大信息 |
2.5832 |
4.49% |
| 2024-04-25 |
华润元大信息 |
2.4722 |
-0.91% |
| 2024-04-24 |
华润元大信息 |
2.4949 |
3.84% |
| 2024-04-23 |
华润元大信息 |
2.4027 |
1.39% |
| 2024-04-19 |
华润元大信息 |
2.4324 |
-1.93% |
| 2024-04-18 |
华润元大信息 |
2.4803 |
-0.76% |
| 2024-04-17 |
华润元大信息 |
2.4993 |
4.42% |
| 2024-04-16 |
华润元大信息 |
2.3935 |
-2.72% |
| 2024-04-15 |
华润元大信息 |
2.4604 |
-0.07% |
| 2024-04-12 |
华润元大信息 |
2.4621 |
3.07% |
| 2024-04-11 |
华润元大信息 |
2.3888 |
0.34% |
| 2024-04-10 |
华润元大信息 |
2.3808 |
-2.33% |
| 2024-04-08 |
华润元大信息 |
2.4637 |
1.03% |
| 2024-04-03 |
华润元大信息 |
2.4387 |
-2.83% |
| 2024-04-02 |
华润元大信息 |
2.5098 |
-1.50% |
| 2024-04-01 |
华润元大信息 |
2.5479 |
3.10% |
| 2024-03-29 |
华润元大信息 |
2.4714 |
-0.13% |
| 2024-03-28 |
华润元大信息 |
2.4747 |
1.00% |
| 2024-03-27 |
华润元大信息 |
2.4501 |
-3.85% |
| 2024-03-25 |
华润元大信息 |
2.6142 |
-2.86% |
| 2024-03-22 |
华润元大信息 |
2.6911 |
0.34% |
| 2024-03-21 |
华润元大信息 |
2.6819 |
-0.39% |
| 2024-03-20 |
华润元大信息 |
2.6924 |
-0.59% |
| 2024-03-19 |
华润元大信息 |
2.7083 |
-0.81% |
| 2024-03-18 |
华润元大信息 |
2.7304 |
2.10% |
| 2024-03-15 |
华润元大信息 |
2.6742 |
3.74% |
| 2024-03-14 |
华润元大信息 |
2.5777 |
0.67% |
| 2024-03-13 |
华润元大信息 |
2.5605 |
-0.36% |
| 2024-03-12 |
华润元大信息 |
2.5697 |
-1.37% |
| 2024-03-11 |
华润元大信息 |
2.6055 |
0.42% |
| 2024-03-08 |
华润元大信息 |
2.5947 |
4.30% |
| 2024-03-07 |
华润元大信息 |
2.4877 |
-2.06% |
| 2024-03-06 |
华润元大信息 |
2.5399 |
-0.51% |
| 2024-03-05 |
华润元大信息 |
2.5529 |
-0.89% |
| 2024-03-04 |
华润元大信息 |
2.5759 |
1.77% |
| 2024-03-01 |
华润元大信息 |
2.5310 |
2.51% |
| 2024-02-29 |
华润元大信息 |
2.4690 |
4.75% |
| 2024-02-28 |
华润元大信息 |
2.3570 |
-5.09% |
| 2024-02-27 |
华润元大信息 |
2.4835 |
5.12% |
| 2024-02-26 |
华润元大信息 |
2.3626 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
华润元大信息 |
2.3599 |
-0.24% |
| 2024-02-22 |
华润元大信息 |
2.3656 |
1.30% |
| 2024-02-21 |
华润元大信息 |
2.3353 |
-2.19% |
| 2024-02-20 |
华润元大信息 |
2.3877 |
-0.67% |
| 2024-02-19 |
华润元大信息 |
2.4039 |
7.93% |
| 2024-02-08 |
华润元大信息 |
2.2273 |
2.48% |
| 2024-02-07 |
华润元大信息 |
2.1735 |
0.90% |
| 2024-02-06 |
华润元大信息 |
2.1542 |
6.65% |
| 2024-02-05 |
华润元大信息 |
2.0198 |
-0.22% |
| 2024-02-02 |
华润元大信息 |
2.0243 |
-1.29% |
| 2024-02-01 |
华润元大信息 |
2.0508 |
3.82% |
| 2024-01-31 |
华润元大信息 |
1.9753 |
-0.88% |
| 2024-01-30 |
华润元大信息 |
1.9928 |
-2.01% |
| 2024-01-29 |
华润元大信息 |
2.0337 |
-5.93% |
