近一年华润元大信息传媒科技混合A|华润元大信息基金净值查询
查询指定日期范围华润元大信息传媒科技混合A000522净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华润元大信息传媒科技混合A |
5.3305 |
6.52% |
| 2025-12-16 |
华润元大信息传媒科技混合A |
5.0043 |
-0.95% |
| 2025-12-15 |
华润元大信息传媒科技混合A |
5.0524 |
-2.97% |
| 2025-12-12 |
华润元大信息传媒科技混合A |
5.2072 |
0.50% |
| 2025-12-11 |
华润元大信息传媒科技混合A |
5.1812 |
-2.75% |
| 2025-12-10 |
华润元大信息传媒科技混合A |
5.3238 |
-0.40% |
| 2025-12-09 |
华润元大信息传媒科技混合A |
5.3453 |
4.07% |
| 2025-12-08 |
华润元大信息传媒科技混合A |
5.1362 |
5.62% |
| 2025-12-05 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.8628 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.8495 |
0.31% |
| 2025-12-03 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.8345 |
-0.73% |
| 2025-12-02 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.8700 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.8802 |
2.16% |
| 2025-11-28 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.7769 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.7698 |
-1.14% |
| 2025-11-26 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.8244 |
4.96% |
| 2025-11-25 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.5966 |
5.37% |
| 2025-11-24 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.3624 |
-0.38% |
| 2025-11-21 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.3789 |
-5.56% |
| 2025-11-20 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.6367 |
0.10% |
| 2025-11-19 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.6321 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.6391 |
0.06% |
| 2025-11-17 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.6365 |
0.75% |
| 2025-11-14 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.6019 |
-3.34% |
| 2025-11-13 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.7609 |
-0.28% |
| 2025-11-12 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.7745 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.7776 |
-2.95% |
| 2025-11-10 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.9186 |
-1.72% |
| 2025-11-07 |
华润元大信息传媒科技混合A |
5.0049 |
-1.68% |
| 2025-11-06 |
华润元大信息传媒科技混合A |
5.0905 |
2.41% |
| 2025-11-05 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.9706 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.9679 |
-0.45% |
| 2025-11-03 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.9904 |
0.37% |
| 2025-10-31 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.9719 |
-6.27% |
| 2025-10-30 |
华润元大信息传媒科技混合A |
5.2837 |
-3.48% |
| 2025-10-29 |
华润元大信息传媒科技混合A |
5.4674 |
2.12% |
| 2025-10-28 |
华润元大信息传媒科技混合A |
5.3538 |
2.11% |
| 2025-10-27 |
华润元大信息传媒科技混合A |
5.2432 |
5.53% |
| 2025-10-24 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.9685 |
7.15% |
| 2025-10-23 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.6368 |
-2.34% |
| 2025-10-22 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.7454 |
0.28% |
| 2025-10-21 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.7322 |
5.31% |
| 2025-10-20 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.4935 |
3.46% |
| 2025-10-17 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.3432 |
-3.31% |
| 2025-10-16 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.4918 |
-0.47% |
| 2025-10-15 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.5130 |
2.70% |
| 2025-10-14 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.3944 |
-4.92% |
| 2025-10-13 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.6220 |
-1.76% |
| 2025-10-10 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.7048 |
-3.90% |
| 2025-10-09 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.8958 |
0.62% |
| 2025-09-30 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.8656 |
-1.84% |
| 2025-09-29 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.9569 |
1.86% |
| 2025-09-26 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.8666 |
-3.69% |
| 2025-09-25 |
华润元大信息传媒科技混合A |
5.0531 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
华润元大信息传媒科技混合A |
5.0528 |
-2.44% |
| 2025-09-23 |
华润元大信息传媒科技混合A |
5.1790 |
-0.40% |
| 2025-09-22 |
华润元大信息传媒科技混合A |
5.1999 |
2.80% |
| 2025-09-19 |
华润元大信息传媒科技混合A |
5.0581 |
0.55% |
| 2025-09-18 |
华润元大信息传媒科技混合A |
5.0306 |
1.03% |
| 2025-09-17 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.9791 |
-0.27% |
| 2025-09-16 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.9928 |
1.27% |
| 2025-09-15 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.9300 |
-2.07% |
| 2025-09-12 |
华润元大信息传媒科技混合A |
5.0343 |
-0.41% |
| 2025-09-11 |
华润元大信息传媒科技混合A |
5.0551 |
10.54% |
| 2025-09-10 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.5732 |
5.04% |
| 2025-09-09 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.3537 |
-1.76% |
| 2025-09-08 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.4316 |
-4.40% |
| 2025-09-05 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.6356 |
8.20% |
| 2025-09-04 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.2843 |
-9.80% |
| 2025-09-03 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.7498 |
1.49% |
| 2025-09-02 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.6801 |
-5.60% |
| 2025-09-01 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.9577 |
3.33% |
| 2025-08-29 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.7980 |
1.18% |
| 2025-08-28 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.7420 |
9.83% |
| 2025-08-27 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.3175 |
1.76% |
| 2025-08-26 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.2428 |
-1.04% |
| 2025-08-25 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.2876 |
5.76% |
| 2025-08-22 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.0539 |
4.88% |
| 2025-08-21 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.8653 |
-1.61% |
| 2025-08-20 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.9284 |
0.17% |
| 2025-08-19 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.9217 |
0.86% |
| 2025-08-18 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.8882 |
2.43% |
| 2025-08-15 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.7961 |
0.75% |
| 2025-08-14 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.7679 |
-4.28% |
| 2025-08-13 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.9364 |
6.96% |
| 2025-08-12 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.6803 |
1.90% |
| 2025-08-11 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.6117 |
2.44% |
| 2025-08-08 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.5257 |
-0.05% |
| 2025-08-07 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.5275 |
-0.53% |
| 2025-08-06 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.5463 |
0.07% |
| 2025-08-05 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.5439 |
-0.42% |
| 2025-08-04 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.5588 |
-0.73% |
| 2025-08-01 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.5850 |
-2.56% |
| 2025-07-31 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.6792 |
1.17% |
| 2025-07-30 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.6365 |
-0.54% |
| 2025-07-29 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.6564 |
4.42% |
| 2025-07-28 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.5017 |
5.01% |
| 2025-07-25 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.3347 |
0.59% |
| 2025-07-24 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.3153 |
0.85% |
| 2025-07-23 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.2872 |
-0.32% |
| 2025-07-22 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.2978 |
-1.16% |
| 2025-07-21 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.3365 |
0.66% |
| 2025-07-18 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.3147 |
-0.39% |
| 2025-07-17 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.3278 |
4.96% |
| 2025-07-16 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1705 |
-2.42% |
| 2025-07-15 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.2490 |
3.34% |
| 2025-07-14 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1440 |
-0.46% |
| 2025-07-11 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1586 |
-0.16% |
| 2025-07-10 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1638 |
-0.68% |
| 2025-07-09 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1855 |
-1.11% |
| 2025-07-08 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.2211 |
3.42% |
| 2025-07-07 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1145 |
-0.53% |
| 2025-07-04 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1312 |
0.72% |
| 2025-07-03 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1087 |
1.80% |
| 2025-07-02 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0537 |
-2.53% |
| 2025-07-01 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1331 |
0.25% |
| 2025-06-30 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1252 |
1.35% |
| 2025-06-27 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0837 |
1.42% |
| 2025-06-26 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0406 |
-0.79% |
| 2025-06-25 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0649 |
1.52% |
| 2025-06-24 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0190 |
0.73% |
| 2025-06-23 |
华润元大信息传媒科技混合A |
2.9971 |
1.10% |
| 2025-06-20 |
华润元大信息传媒科技混合A |
2.9645 |
-0.99% |
| 2025-06-19 |
华润元大信息传媒科技混合A |
2.9942 |
-0.28% |
| 2025-06-18 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0025 |
2.50% |
| 2025-06-17 |
华润元大信息传媒科技混合A |
2.9293 |
-0.48% |
| 2025-06-16 |
华润元大信息传媒科技混合A |
2.9433 |
1.02% |
| 2025-06-13 |
华润元大信息传媒科技混合A |
2.9137 |
0.17% |
| 2025-06-12 |
华润元大信息传媒科技混合A |
2.9089 |
-0.94% |
| 2025-06-11 |
华润元大信息传媒科技混合A |
2.9365 |
-0.01% |
| 2025-06-10 |
华润元大信息传媒科技混合A |
2.9369 |
-2.32% |
| 2025-06-09 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0067 |
0.13% |
| 2025-06-06 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0028 |
-0.16% |
| 2025-06-05 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0075 |
2.27% |
| 2025-06-04 |
华润元大信息传媒科技混合A |
2.9408 |
0.13% |
| 2025-06-03 |
华润元大信息传媒科技混合A |
2.9371 |
1.59% |
| 2025-05-30 |
华润元大信息传媒科技混合A |
2.8910 |
-2.07% |
| 2025-05-29 |
华润元大信息传媒科技混合A |
2.9522 |
2.64% |
| 2025-05-28 |
华润元大信息传媒科技混合A |
2.8762 |
-0.28% |
| 2025-05-27 |
华润元大信息传媒科技混合A |
2.8843 |
-1.39% |
| 2025-05-26 |
华润元大信息传媒科技混合A |
2.9251 |
0.95% |
| 2025-05-23 |
华润元大信息传媒科技混合A |
2.8975 |
-1.47% |
| 2025-05-22 |
华润元大信息传媒科技混合A |
2.9406 |
-0.69% |
| 2025-05-21 |
华润元大信息传媒科技混合A |
2.9611 |
-0.78% |
| 2025-05-20 |
华润元大信息传媒科技混合A |
2.9844 |
0.64% |
| 2025-05-19 |
华润元大信息传媒科技混合A |
2.9654 |
-0.13% |
| 2025-05-16 |
华润元大信息传媒科技混合A |
2.9694 |
0.69% |
| 2025-05-15 |
华润元大信息传媒科技混合A |
2.9491 |
-2.27% |
| 2025-05-14 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0176 |
0.31% |
| 2025-05-13 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0084 |
-0.35% |
| 2025-05-12 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0189 |
0.53% |
| 2025-05-09 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0029 |
-2.41% |
| 2025-05-08 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0772 |
-0.04% |
| 2025-05-07 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0784 |
-0.81% |
| 2025-05-06 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1034 |
1.41% |
| 2025-04-30 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0603 |
0.25% |
| 2025-04-29 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0526 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0484 |
0.38% |
| 2025-04-25 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0370 |
-0.38% |
| 2025-04-24 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0487 |
-1.10% |
| 2025-04-23 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0826 |
-0.27% |
| 2025-04-22 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0910 |
0.42% |
| 2025-04-21 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0781 |
0.11% |
| 2025-04-18 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0746 |
-1.37% |
| 2025-04-17 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1173 |
0.87% |
| 2025-04-16 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0905 |
0.43% |
| 2025-04-15 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0774 |
-0.43% |
| 2025-04-14 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0907 |
0.02% |
| 2025-04-11 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0900 |
4.83% |
| 2025-04-10 |
华润元大信息传媒科技混合A |
2.9477 |
0.46% |
| 2025-04-09 |
华润元大信息传媒科技混合A |
2.9341 |
3.35% |
| 2025-04-08 |
华润元大信息传媒科技混合A |
2.8391 |
-0.66% |
| 2025-04-07 |
华润元大信息传媒科技混合A |
2.8580 |
-5.44% |
| 2025-04-03 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0223 |
-0.88% |
| 2025-04-02 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0491 |
-0.36% |
| 2025-04-01 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0601 |
0.60% |
| 2025-03-31 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0420 |
-0.08% |
| 2025-03-28 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0443 |
-1.59% |
| 2025-03-27 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0936 |
0.44% |
| 2025-03-26 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0800 |
-0.48% |
| 2025-03-25 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0949 |
-0.98% |
| 2025-03-24 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1255 |
0.86% |
| 2025-03-21 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0988 |
-1.02% |
| 2025-03-20 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1307 |
-1.14% |
| 2025-03-19 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1669 |
-1.06% |
| 2025-03-18 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.2008 |
0.41% |
| 2025-03-17 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1876 |
-0.02% |
| 2025-03-14 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1881 |
1.40% |
| 2025-03-13 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1441 |
-1.62% |
| 2025-03-12 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1958 |
-1.24% |
| 2025-03-11 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.2358 |
-0.01% |
| 2025-03-10 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.2361 |
-0.48% |
| 2025-03-07 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.2517 |
-0.64% |
| 2025-03-06 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.2727 |
1.97% |
| 2025-03-05 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.2096 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.2087 |
1.60% |
| 2025-03-03 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1583 |
-0.40% |
| 2025-02-28 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1710 |
-3.60% |
| 2025-02-27 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.2893 |
-1.39% |
| 2025-02-26 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.3355 |
-0.01% |
| 2025-02-25 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.3359 |
-0.56% |
| 2025-02-24 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.3546 |
-0.34% |
| 2025-02-21 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.3660 |
1.53% |
| 2025-02-20 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.3153 |
0.16% |
| 2025-02-19 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.3101 |
3.36% |
| 2025-02-18 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.2026 |
-0.98% |
| 2025-02-17 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.2342 |
1.40% |
| 2025-02-14 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1894 |
2.36% |
| 2025-02-13 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1158 |
-1.67% |
| 2025-02-12 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1687 |
2.78% |
| 2025-02-11 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0830 |
-0.68% |
| 2025-02-10 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1041 |
1.94% |
| 2025-02-07 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0449 |
0.70% |
| 2025-02-06 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0238 |
2.90% |
| 2025-02-05 |
华润元大信息传媒科技混合A |
2.9385 |
-6.88% |
| 2025-01-27 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1557 |
-4.68% |
| 2025-01-24 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.3108 |
0.46% |
| 2025-01-23 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.2956 |
-1.65% |
| 2025-01-22 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.3509 |
3.74% |
| 2025-01-21 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.2301 |
1.41% |
| 2025-01-20 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1852 |
2.37% |
| 2025-01-17 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1115 |
1.08% |
| 2025-01-16 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0784 |
2.19% |
| 2025-01-15 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0124 |
-2.51% |
| 2025-01-14 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0898 |
2.94% |
| 2025-01-13 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0016 |
-1.21% |
| 2025-01-10 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0383 |
-2.31% |
| 2025-01-09 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1101 |
0.42% |
| 2025-01-08 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0970 |
-0.69% |
| 2025-01-07 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1185 |
3.95% |
| 2025-01-06 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0001 |
0.35% |
| 2025-01-03 |
华润元大信息传媒科技混合A |
2.9895 |
-0.53% |
| 2025-01-02 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0055 |
-1.78% |
| 2024-12-31 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0599 |
-3.19% |
| 2024-12-26 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.2697 |
3.54% |
| 2024-12-25 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1578 |
0.30% |
| 2024-12-24 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1483 |
0.49% |
| 2024-12-23 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1330 |
-1.48% |
| 2024-12-20 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1802 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1750 |
0.93% |
| 2024-12-18 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1458 |
-0.49% |
