近一年华润元大信息传媒科技股票基金净值查询
查询指定日期范围华润元大信息000522净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-18 |
华润元大信息 |
2.4803 |
-0.76% |
| 2024-04-17 |
华润元大信息 |
2.4993 |
4.42% |
| 2024-04-16 |
华润元大信息 |
2.3935 |
-2.72% |
| 2024-04-15 |
华润元大信息 |
2.4604 |
-0.07% |
| 2024-04-12 |
华润元大信息 |
2.4621 |
3.07% |
| 2024-04-11 |
华润元大信息 |
2.3888 |
0.34% |
| 2024-04-10 |
华润元大信息 |
2.3808 |
-2.33% |
| 2024-04-08 |
华润元大信息 |
2.4637 |
1.03% |
| 2024-04-03 |
华润元大信息 |
2.4387 |
-2.83% |
| 2024-04-02 |
华润元大信息 |
2.5098 |
-1.50% |
| 2024-04-01 |
华润元大信息 |
2.5479 |
3.10% |
| 2024-03-29 |
华润元大信息 |
2.4714 |
-0.13% |
| 2024-03-28 |
华润元大信息 |
2.4747 |
1.00% |
| 2024-03-27 |
华润元大信息 |
2.4501 |
-3.85% |
| 2024-03-25 |
华润元大信息 |
2.6142 |
-2.86% |
| 2024-03-22 |
华润元大信息 |
2.6911 |
0.34% |
| 2024-03-21 |
华润元大信息 |
2.6819 |
-0.39% |
| 2024-03-20 |
华润元大信息 |
2.6924 |
-0.59% |
| 2024-03-19 |
华润元大信息 |
2.7083 |
-0.81% |
| 2024-03-18 |
华润元大信息 |
2.7304 |
2.10% |
| 2024-03-15 |
华润元大信息 |
2.6742 |
3.74% |
| 2024-03-14 |
华润元大信息 |
2.5777 |
0.67% |
| 2024-03-13 |
华润元大信息 |
2.5605 |
-0.36% |
| 2024-03-12 |
华润元大信息 |
2.5697 |
-1.37% |
| 2024-03-11 |
华润元大信息 |
2.6055 |
0.42% |
| 2024-03-08 |
华润元大信息 |
2.5947 |
4.30% |
| 2024-03-07 |
华润元大信息 |
2.4877 |
-2.06% |
| 2024-03-06 |
华润元大信息 |
2.5399 |
-0.51% |
| 2024-03-05 |
华润元大信息 |
2.5529 |
-0.89% |
| 2024-03-04 |
华润元大信息 |
2.5759 |
1.77% |
| 2024-03-01 |
华润元大信息 |
2.5310 |
2.51% |
| 2024-02-29 |
华润元大信息 |
2.4690 |
4.75% |
| 2024-02-28 |
华润元大信息 |
2.3570 |
-5.09% |
| 2024-02-27 |
华润元大信息 |
2.4835 |
5.12% |
| 2024-02-26 |
华润元大信息 |
2.3626 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
华润元大信息 |
2.3599 |
-0.24% |
| 2024-02-22 |
华润元大信息 |
2.3656 |
1.30% |
| 2024-02-21 |
华润元大信息 |
2.3353 |
-2.19% |
| 2024-02-20 |
华润元大信息 |
2.3877 |
-0.67% |
| 2024-02-19 |
华润元大信息 |
2.4039 |
7.93% |
| 2024-02-08 |
华润元大信息 |
2.2273 |
2.48% |
| 2024-02-07 |
华润元大信息 |
2.1735 |
0.90% |
| 2024-02-06 |
华润元大信息 |
2.1542 |
6.65% |
| 2024-02-05 |
华润元大信息 |
2.0198 |
-0.22% |
| 2024-02-02 |
华润元大信息 |
2.0243 |
-1.29% |
| 2024-02-01 |
华润元大信息 |
2.0508 |
3.82% |
| 2024-01-31 |
华润元大信息 |
1.9753 |
-0.88% |
| 2024-01-30 |
华润元大信息 |
1.9928 |
-2.01% |
| 2024-01-29 |
华润元大信息 |
2.0337 |
-5.93% |
| 2024-01-26 |
华润元大信息 |
2.1620 |
-2.86% |
| 2024-01-25 |
华润元大信息 |
2.2256 |
2.05% |
| 2024-01-24 |
华润元大信息 |
2.1808 |
-1.01% |
| 2024-01-23 |
华润元大信息 |
2.2030 |
1.68% |
| 2024-01-22 |
华润元大信息 |
2.1667 |
-1.08% |
| 2024-01-19 |
华润元大信息 |
2.1903 |
-0.30% |
| 2024-01-18 |
华润元大信息 |
2.1968 |
3.97% |
| 2024-01-17 |
华润元大信息 |
2.1129 |
-1.22% |
| 2024-01-16 |
华润元大信息 |
2.1391 |
0.13% |
| 2024-01-15 |
华润元大信息 |
2.1363 |
0.83% |
| 2024-01-12 |
华润元大信息 |
2.1187 |
-1.87% |
| 2024-01-11 |
华润元大信息 |
2.1591 |
1.56% |
| 2024-01-10 |
华润元大信息 |
2.1260 |
-1.09% |
| 2024-01-09 |
华润元大信息 |
2.1494 |
1.08% |
| 2024-01-08 |
华润元大信息 |
2.1265 |
-2.18% |
| 2024-01-05 |
华润元大信息 |
2.1738 |
-2.34% |
| 2024-01-04 |
华润元大信息 |
2.2258 |
-0.88% |
| 2024-01-03 |
华润元大信息 |
2.2456 |
-1.67% |
| 2024-01-02 |
华润元大信息 |
2.2838 |
-1.79% |
| 2023-12-29 |
华润元大信息 |
2.3254 |
0.94% |
| 2023-12-28 |
华润元大信息 |
2.3037 |
1.93% |
| 2023-12-27 |
华润元大信息 |
2.2600 |
0.43% |
| 2023-12-26 |
华润元大信息 |
2.2503 |
-1.50% |
| 2023-12-25 |
华润元大信息 |
2.2845 |
0.64% |
| 2023-12-22 |
华润元大信息 |
2.2700 |
-1.47% |
| 2023-12-21 |
华润元大信息 |
2.3038 |
1.20% |
| 2023-12-20 |
华润元大信息 |
2.2764 |
-2.01% |
| 2023-12-19 |
华润元大信息 |
2.3232 |
0.35% |
| 2023-12-18 |
华润元大信息 |
2.3152 |
-0.50% |
| 2023-12-15 |
华润元大信息 |
2.3268 |
-1.37% |
| 2023-12-14 |
华润元大信息 |
2.3592 |
-0.39% |
| 2023-12-13 |
华润元大信息 |
2.3685 |
-0.81% |
| 2023-12-12 |
华润元大信息 |
2.3879 |
-0.92% |
| 2023-12-11 |
华润元大信息 |
2.4101 |
1.77% |
| 2023-12-08 |
华润元大信息 |
2.3681 |
5.05% |
| 2023-12-07 |
华润元大信息 |
2.2542 |
0.41% |
| 2023-12-06 |
华润元大信息 |
2.2451 |
-0.42% |
| 2023-12-05 |
华润元大信息 |
2.2545 |
-1.35% |
| 2023-12-04 |
华润元大信息 |
2.2854 |
-0.14% |
| 2023-12-01 |
华润元大信息 |
2.2885 |
1.77% |
| 2023-11-30 |
华润元大信息 |
2.2488 |
0.06% |
| 2023-11-29 |
华润元大信息 |
2.2475 |
-0.19% |
| 2023-11-28 |
华润元大信息 |
2.2517 |
-0.37% |
| 2023-11-27 |
华润元大信息 |
2.2600 |
1.88% |
| 2023-11-24 |
华润元大信息 |
2.2184 |
-2.08% |
| 2023-11-23 |
华润元大信息 |
2.2656 |
0.99% |
| 2023-11-22 |
华润元大信息 |
2.2434 |
-2.30% |
| 2023-11-20 |
华润元大信息 |
2.3201 |
-0.42% |
| 2023-11-17 |
华润元大信息 |
2.3300 |
2.56% |
| 2023-11-16 |
华润元大信息 |
2.2719 |
-1.97% |
| 2023-11-15 |
华润元大信息 |
2.3176 |
-0.74% |
| 2023-11-14 |
华润元大信息 |
2.3348 |
0.50% |
| 2023-11-13 |
华润元大信息 |
2.3231 |
0.98% |
| 2023-11-10 |
华润元大信息 |
2.3005 |
0.27% |
| 2023-11-09 |
华润元大信息 |
2.2944 |
0.31% |
| 2023-11-08 |
华润元大信息 |
2.2874 |
-0.07% |
| 2023-11-07 |
华润元大信息 |
2.2890 |
3.08% |
| 2023-11-06 |
华润元大信息 |
2.2206 |
2.18% |
| 2023-11-03 |
华润元大信息 |
2.1732 |
1.84% |
| 2023-11-02 |
华润元大信息 |
2.1340 |
-0.15% |
| 2023-11-01 |
华润元大信息 |
2.1372 |
-1.31% |
| 2023-10-31 |
华润元大信息 |
2.1656 |
-1.24% |
| 2023-10-30 |
华润元大信息 |
2.1929 |
0.85% |
| 2023-10-27 |
华润元大信息 |
2.1745 |
0.61% |
| 2023-10-26 |
华润元大信息 |
2.1613 |
0.03% |
| 2023-10-25 |
华润元大信息 |
2.1607 |
-2.51% |
| 2023-10-24 |
华润元大信息 |
2.2163 |
1.19% |
| 2023-10-23 |
华润元大信息 |
2.1903 |
-1.82% |
| 2023-10-20 |
华润元大信息 |
2.2308 |
-1.25% |
| 2023-10-19 |
华润元大信息 |
2.2591 |
-0.45% |
| 2023-10-18 |
华润元大信息 |
2.2692 |
-1.77% |
| 2023-10-17 |
华润元大信息 |
2.3101 |
0.25% |
| 2023-10-16 |
华润元大信息 |
2.3043 |
-1.35% |
| 2023-10-13 |
华润元大信息 |
2.3358 |
-1.01% |
| 2023-10-12 |
华润元大信息 |
2.3597 |
-0.55% |
| 2023-10-11 |
华润元大信息 |
2.3728 |
0.32% |
| 2023-10-10 |
华润元大信息 |
2.3653 |
-0.31% |
| 2023-10-09 |
华润元大信息 |
2.3727 |
-1.89% |
| 2023-09-28 |
华润元大信息 |
2.4184 |
1.71% |
| 2023-09-27 |
华润元大信息 |
2.3777 |
0.60% |
| 2023-09-26 |
华润元大信息 |
2.3635 |
1.05% |
| 2023-09-25 |
华润元大信息 |
2.3390 |
-0.22% |
| 2023-09-22 |
华润元大信息 |
2.3442 |
7.16% |
| 2023-09-21 |
华润元大信息 |
2.1876 |
0.12% |
| 2023-09-20 |
华润元大信息 |
2.1849 |
-0.37% |
| 2023-09-19 |
华润元大信息 |
2.1930 |
0.18% |
| 2023-09-18 |
华润元大信息 |
2.1890 |
-2.61% |
| 2023-09-15 |
华润元大信息 |
2.2476 |
-1.22% |
| 2023-09-14 |
华润元大信息 |
2.2753 |
-1.56% |
| 2023-09-13 |
华润元大信息 |
2.3113 |
-2.39% |
| 2023-09-12 |
华润元大信息 |
2.3678 |
0.57% |
| 2023-09-11 |
华润元大信息 |
2.3543 |
2.41% |
| 2023-09-08 |
华润元大信息 |
2.2990 |
0.12% |
| 2023-09-07 |
华润元大信息 |
2.2963 |
-3.78% |
| 2023-09-06 |
华润元大信息 |
2.3864 |
2.88% |
| 2023-09-05 |
华润元大信息 |
2.3197 |
-0.80% |
| 2023-09-04 |
华润元大信息 |
2.3384 |
0.71% |
| 2023-09-01 |
华润元大信息 |
2.3218 |
-1.78% |
| 2023-08-31 |
华润元大信息 |
2.3638 |
0.44% |
| 2023-08-30 |
华润元大信息 |
2.3535 |
2.47% |
| 2023-08-29 |
华润元大信息 |
2.2968 |
3.61% |
| 2023-08-28 |
华润元大信息 |
2.2168 |
0.75% |
| 2023-08-25 |
华润元大信息 |
2.2002 |
-5.16% |
| 2023-08-24 |
华润元大信息 |
2.3200 |
0.76% |
| 2023-08-23 |
华润元大信息 |
2.3026 |
-4.15% |
| 2023-08-22 |
华润元大信息 |
2.4022 |
3.09% |
| 2023-08-21 |
华润元大信息 |
2.3301 |
0.46% |
| 2023-08-18 |
华润元大信息 |
2.3194 |
-3.46% |
| 2023-08-17 |
华润元大信息 |
2.4025 |
0.34% |
| 2023-08-16 |
华润元大信息 |
2.3943 |
-2.30% |
| 2023-08-15 |
华润元大信息 |
2.4507 |
-1.38% |
| 2023-08-14 |
华润元大信息 |
2.4850 |
1.02% |
| 2023-08-11 |
华润元大信息 |
2.4600 |
-1.95% |
| 2023-08-10 |
华润元大信息 |
2.5090 |
-0.24% |
| 2023-08-09 |
华润元大信息 |
2.5150 |
-3.75% |
| 2023-08-08 |
华润元大信息 |
2.6130 |
-1.95% |
| 2023-08-07 |
华润元大信息 |
2.6650 |
0.91% |
| 2023-08-04 |
华润元大信息 |
2.6410 |
3.00% |
| 2023-08-03 |
华润元大信息 |
2.5640 |
-1.27% |
| 2023-08-02 |
华润元大信息 |
2.5970 |
0.54% |
| 2023-08-01 |
华润元大信息 |
2.5830 |
2.22% |
| 2023-07-31 |
华润元大信息 |
2.5270 |
-0.16% |
| 2023-07-28 |
华润元大信息 |
2.5310 |
-0.04% |
| 2023-07-27 |
华润元大信息 |
2.5320 |
-1.59% |
| 2023-07-26 |
华润元大信息 |
2.5730 |
-2.65% |
| 2023-07-25 |
华润元大信息 |
2.6430 |
1.03% |
| 2023-07-24 |
华润元大信息 |
2.6160 |
0.69% |
| 2023-07-21 |
华润元大信息 |
2.5980 |
-1.37% |
| 2023-07-20 |
华润元大信息 |
2.6340 |
-5.56% |
| 2023-07-19 |
华润元大信息 |
2.7890 |
-1.17% |
| 2023-07-18 |
华润元大信息 |
2.8220 |
-1.81% |
| 2023-07-17 |
华润元大信息 |
2.8740 |
1.52% |
| 2023-07-14 |
华润元大信息 |
2.8310 |
2.24% |
| 2023-07-13 |
华润元大信息 |
2.7690 |
4.10% |
| 2023-07-12 |
华润元大信息 |
2.6600 |
-5.17% |
| 2023-07-11 |
华润元大信息 |
2.8050 |
0.86% |
| 2023-07-10 |
华润元大信息 |
2.7810 |
-1.66% |
| 2023-07-07 |
华润元大信息 |
2.8280 |
-0.28% |
| 2023-07-06 |
华润元大信息 |
2.8360 |
0.78% |
| 2023-07-05 |
华润元大信息 |
2.8140 |
-2.09% |
| 2023-07-04 |
华润元大信息 |
2.8740 |
0.81% |
| 2023-07-03 |
华润元大信息 |
2.8510 |
-0.94% |
| 2023-06-30 |
华润元大信息 |
2.8780 |
3.23% |
| 2023-06-29 |
华润元大信息 |
2.7880 |
1.60% |
| 2023-06-28 |
华润元大信息 |
2.7440 |
-2.35% |
| 2023-06-27 |
华润元大信息 |
2.8100 |
-1.06% |
| 2023-06-26 |
华润元大信息 |
2.8400 |
-3.40% |
| 2023-06-21 |
华润元大信息 |
2.9400 |
-4.64% |
| 2023-06-20 |
华润元大信息 |
3.0830 |
-0.32% |
| 2023-06-19 |
华润元大信息 |
3.0930 |
4.92% |
| 2023-06-16 |
华润元大信息 |
2.9480 |
5.81% |
| 2023-06-15 |
华润元大信息 |
2.7860 |
-1.03% |
| 2023-06-14 |
华润元大信息 |
2.8150 |
5.99% |
| 2023-06-13 |
华润元大信息 |
2.6560 |
2.27% |
| 2023-06-12 |
华润元大信息 |
2.5970 |
1.92% |
| 2023-06-09 |
华润元大信息 |
2.5480 |
4.17% |
| 2023-06-08 |
华润元大信息 |
2.4460 |
-1.92% |
| 2023-06-07 |
华润元大信息 |
2.4940 |
1.18% |
| 2023-06-06 |
华润元大信息 |
2.4650 |
-2.26% |
| 2023-06-05 |
华润元大信息 |
2.5220 |
1.12% |
| 2023-06-02 |
华润元大信息 |
2.4940 |
-0.80% |
| 2023-06-01 |
华润元大信息 |
2.5140 |
0.00% |
| 2023-05-31 |
华润元大信息 |
2.5140 |
0.80% |
| 2023-05-30 |
华润元大信息 |
2.4940 |
3.44% |
| 2023-05-29 |
华润元大信息 |
2.4110 |
2.20% |
| 2023-05-26 |
华润元大信息 |
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0.30% |
| 2023-05-25 |
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3.52% |
| 2023-05-24 |
华润元大信息 |
2.2720 |
1.88% |
| 2023-05-23 |
华润元大信息 |
2.2300 |
-1.46% |
| 2023-05-22 |
华润元大信息 |
2.2630 |
-2.88% |
| 2023-05-19 |
华润元大信息 |
2.3300 |
-1.77% |
| 2023-05-18 |
华润元大信息 |
2.3720 |
6.85% |
| 2023-05-17 |
华润元大信息 |
2.2200 |
1.69% |
| 2023-05-16 |
华润元大信息 |
2.1830 |
-1.44% |
| 2023-05-15 |
华润元大信息 |
2.2150 |
1.10% |
| 2023-05-12 |
华润元大信息 |
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0.78% |
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华润元大信息 |
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| 2023-05-05 |
华润元大信息 |
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| 2023-05-04 |
华润元大信息 |
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-4.34% |
| 2023-04-28 |
华润元大信息 |
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4.31% |
| 2023-04-27 |
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1.77% |
| 2023-04-21 |
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-4.80% |
| 2023-04-20 |
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5.54% |
| 2023-04-19 |
华润元大信息 |
2.5270 |
1.28% |
