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大摩优质信价纯债C(大摩信价债C)基金净值查询(000420)

近一季大摩优质信价纯债C|大摩信价债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大摩优质信价纯债C000420净值及计算阶段收益
近一季000420基金累计收益率0.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大摩优质信价纯债C 1.1285 0.03%
2026-09-15 大摩优质信价纯债C 1.1282 0.02%
2026-09-14 大摩优质信价纯债C 1.1280 0.04%
2026-09-11 大摩优质信价纯债C 1.1276 -0.01%
2026-09-10 大摩优质信价纯债C 1.1277 0.00%
2026-09-09 大摩优质信价纯债C 1.1277 0.02%
2026-09-08 大摩优质信价纯债C 1.1275 0.00%
2026-09-07 大摩优质信价纯债C 1.1275 0.04%
2026-09-04 大摩优质信价纯债C 1.1271 0.02%
2026-09-03 大摩优质信价纯债C 1.1269 0.05%
2026-09-02 大摩优质信价纯债C 1.1263 0.00%
2026-09-01 大摩优质信价纯债C 1.1263 0.06%
2026-08-31 大摩优质信价纯债C 1.1256 0.01%
2026-08-28 大摩优质信价纯债C 1.1255 0.00%
2026-08-27 大摩优质信价纯债C 1.1255 -0.05%
2026-08-26 大摩优质信价纯债C 1.1261 -0.02%
2026-08-25 大摩优质信价纯债C 1.1263 0.00%
2026-08-24 大摩优质信价纯债C 1.1263 0.04%
2026-08-21 大摩优质信价纯债C 1.1258 -0.02%
2026-08-20 大摩优质信价纯债C 1.1260 -0.03%
2026-08-19 大摩优质信价纯债C 1.1263 -0.04%
2026-08-18 大摩优质信价纯债C 1.1268 0.08%
2026-08-17 大摩优质信价纯债C 1.1259 0.02%
2026-08-14 大摩优质信价纯债C 1.1257 0.01%
2026-08-13 大摩优质信价纯债C 1.1256 0.06%
2026-08-12 大摩优质信价纯债C 1.1249 0.00%
2026-08-11 大摩优质信价纯债C 1.1249 -0.02%
2026-08-10 大摩优质信价纯债C 1.1251 0.05%
2026-08-07 大摩优质信价纯债C 1.1245 0.02%
2026-08-06 大摩优质信价纯债C 1.1243 0.01%
2026-08-05 大摩优质信价纯债C 1.1242 0.00%
2026-08-04 大摩优质信价纯债C 1.1242 0.01%
2026-08-03 大摩优质信价纯债C 1.1241 0.02%
2026-07-31 大摩优质信价纯债C 1.1239 0.01%
2026-07-30 大摩优质信价纯债C 1.1238 0.05%
2026-07-29 大摩优质信价纯债C 1.1232 -0.02%
2026-07-28 大摩优质信价纯债C 1.1234 -0.01%
2026-07-27 大摩优质信价纯债C 1.1235 0.01%
2026-07-24 大摩优质信价纯债C 1.1234 0.00%
2026-07-23 大摩优质信价纯债C 1.1234 0.00%
2026-07-22 大摩优质信价纯债C 1.1234 0.04%
2026-07-21 大摩优质信价纯债C 1.1230 0.00%
2026-07-20 大摩优质信价纯债C 1.1230 -0.01%
2026-07-17 大摩优质信价纯债C 1.1231 0.01%
2026-07-16 大摩优质信价纯债C 1.1230 -0.01%
2026-07-15 大摩优质信价纯债C 1.1231 0.00%
2026-07-14 大摩优质信价纯债C 1.1231 0.01%
2026-07-13 大摩优质信价纯债C 1.1230 -0.01%
2026-07-10 大摩优质信价纯债C 1.1231 0.01%
2026-07-09 大摩优质信价纯债C 1.1230 0.01%
2026-07-08 大摩优质信价纯债C 1.1229 0.02%
2026-07-07 大摩优质信价纯债C 1.1227 -0.01%
2026-07-06 大摩优质信价纯债C 1.1228 0.04%
2026-07-03 大摩优质信价纯债C 1.1223 -0.01%
2026-07-02 大摩优质信价纯债C 1.1224 0.01%
2026-07-01 大摩优质信价纯债C 1.1223 -0.07%
2026-06-30 大摩优质信价纯债C 1.1231 -0.02%
2026-06-29 大摩优质信价纯债C 1.1233 0.04%
2026-06-26 大摩优质信价纯债C 1.1228 0.02%
2026-06-25 大摩优质信价纯债C 1.1226 0.04%
2026-06-24 大摩优质信价纯债C 1.1221 0.02%
2026-06-23 大摩优质信价纯债C 1.1219 -0.04%
2026-06-22 大摩优质信价纯债C 1.1224 -0.01%
2026-06-18 大摩优质信价纯债C 1.1225 0.03%
2026-06-17 大摩优质信价纯债C 1.1222 0.04%
摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩沪港深精选混合A 0.6148 0.94%
大摩沪港深精选混合C 0.6035 0.94%
大摩优悦安和混合A 0.9071 0.86%
大摩健康产业混合A 1.9570 0.67%
大摩消费领航混合 0.7479 0.58%
大摩卓越成长混合 3.3284 0.09%
大摩基础行业混合 0.6036 0.05%
大摩优质信价纯债A 1.1521 0.02%
大摩优质信价纯债C 1.1287 0.02%
大摩强收益债券 1.3908 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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