工银纯债债券A|工银纯债A基金净值查询,000402基金今年以来收益率及净值表_工银瑞信基金

今年以来工银纯债债券A|工银纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围工银纯债债券A000402净值及计算阶段收益

今年以来000402基金累计收益率2.31%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	工银纯债债券A	1.2038	0.01%
2026-09-16	工银纯债债券A	1.2037	0.02%
2026-09-15	工银纯债债券A	1.2035	0.02%
2026-09-14	工银纯债债券A	1.2033	0.00%
2026-09-11	工银纯债债券A	1.2033	-0.02%
2026-09-10	工银纯债债券A	1.2035	-0.01%
2026-09-09	工银纯债债券A	1.2036	0.01%
2026-09-08	工银纯债债券A	1.2035	-0.01%
2026-09-07	工银纯债债券A	1.2036	0.02%
2026-09-04	工银纯债债券A	1.2033	0.02%
2026-09-03	工银纯债债券A	1.2031	0.03%
2026-09-02	工银纯债债券A	1.2027	-0.01%
2026-09-01	工银纯债债券A	1.2028	0.03%
2026-08-31	工银纯债债券A	1.2024	0.02%
2026-08-28	工银纯债债券A	1.2022	0.00%
2026-08-27	工银纯债债券A	1.2022	-0.04%
2026-08-26	工银纯债债券A	1.2027	-0.01%
2026-08-25	工银纯债债券A	1.2028	0.00%
2026-08-24	工银纯债债券A	1.2028	0.03%
2026-08-21	工银纯债债券A	1.2024	-0.02%
2026-08-20	工银纯债债券A	1.2026	-0.01%
2026-08-19	工银纯债债券A	1.2027	-0.02%
2026-08-18	工银纯债债券A	1.2030	0.03%
2026-08-17	工银纯债债券A	1.2026	0.01%
2026-08-14	工银纯债债券A	1.2025	0.02%
2026-08-13	工银纯债债券A	1.2022	0.06%
2026-08-12	工银纯债债券A	1.2015	0.01%
2026-08-11	工银纯债债券A	1.2014	-0.02%
2026-08-10	工银纯债债券A	1.2016	0.06%
2026-08-07	工银纯债债券A	1.2009	0.04%
2026-08-06	工银纯债债券A	1.2004	-0.01%
2026-08-05	工银纯债债券A	1.2005	0.00%
2026-08-04	工银纯债债券A	1.2005	0.02%
2026-08-03	工银纯债债券A	1.2002	0.01%
2026-07-31	工银纯债债券A	1.2001	0.02%
2026-07-30	工银纯债债券A	1.1999	0.04%
2026-07-29	工银纯债债券A	1.1994	-0.01%
2026-07-28	工银纯债债券A	1.1995	0.00%
2026-07-27	工银纯债债券A	1.1995	0.01%
2026-07-24	工银纯债债券A	1.1994	0.03%
2026-07-23	工银纯债债券A	1.1991	0.01%
2026-07-22	工银纯债债券A	1.1990	0.06%
2026-07-21	工银纯债债券A	1.1983	0.01%
2026-07-20	工银纯债债券A	1.1982	0.00%
2026-07-17	工银纯债债券A	1.1982	0.03%
2026-07-16	工银纯债债券A	1.1979	0.00%
2026-07-15	工银纯债债券A	1.1979	0.01%
2026-07-14	工银纯债债券A	1.1978	0.01%
2026-07-13	工银纯债债券A	1.1977	0.00%
2026-07-10	工银纯债债券A	1.1977	0.01%
2026-07-09	工银纯债债券A	1.1976	0.01%
2026-07-08	工银纯债债券A	1.1975	0.03%
2026-07-07	工银纯债债券A	1.1972	0.00%
2026-07-06	工银纯债债券A	1.1972	0.05%
2026-07-03	工银纯债债券A	1.1966	-0.01%
2026-07-02	工银纯债债券A	1.1967	0.01%
2026-07-01	工银纯债债券A	1.1966	-0.05%
2026-06-30	工银纯债债券A	1.1972	-0.03%
2026-06-29	工银纯债债券A	1.1975	0.05%
2026-06-26	工银纯债债券A	1.1969	0.02%
2026-06-25	工银纯债债券A	1.1967	0.03%
2026-06-24	工银纯债债券A	1.1963	0.01%
2026-06-23	工银纯债债券A	1.1962	-0.03%
2026-06-22	工银纯债债券A	1.1965	0.00%
2026-06-18	工银纯债债券A	1.1965	0.03%
2026-06-17	工银纯债债券A	1.1962	0.03%
2026-06-16	工银纯债债券A	1.1958	0.06%
2026-06-15	工银纯债债券A	1.1951	0.02%
2026-06-12	工银纯债债券A	1.1949	0.02%
2026-06-11	工银纯债债券A	1.1947	-0.06%
2026-06-10	工银纯债债券A	1.1954	-0.04%
2026-06-09	工银纯债债券A	1.1959	-0.03%
2026-06-08	工银纯债债券A	1.1963	-0.03%
2026-06-05	工银纯债债券A	1.1967	-0.03%
2026-06-04	工银纯债债券A	1.1970	0.03%
2026-06-03	工银纯债债券A	1.1967	-0.01%
2026-06-02	工银纯债债券A	1.1968	0.01%
2026-06-01	工银纯债债券A	1.1967	0.03%
2026-05-29	工银纯债债券A	1.1963	0.03%
2026-05-28	工银纯债债券A	1.1960	0.03%
2026-05-27	工银纯债债券A	1.1957	0.04%
2026-05-26	工银纯债债券A	1.1952	0.03%
2026-05-25	工银纯债债券A	1.1948	0.03%
2026-05-22	工银纯债债券A	1.1944	0.00%
2026-05-21	工银纯债债券A	1.1944	-0.01%
2026-05-20	工银纯债债券A	1.1945	0.02%
2026-05-19	工银纯债债券A	1.1943	0.04%
2026-05-18	工银纯债债券A	1.1938	0.03%
2026-05-15	工银纯债债券A	1.1935	0.01%
2026-05-14	工银纯债债券A	1.1934	0.00%
2026-05-13	工银纯债债券A	1.1934	0.03%
2026-05-12	工银纯债债券A	1.1930	0.03%
2026-05-11	工银纯债债券A	1.1926	0.03%
2026-05-08	工银纯债债券A	1.1923	0.03%
2026-04-30	工银纯债债券A	1.1919	-0.01%
2026-04-29	工银纯债债券A	1.1920	0.02%
2026-04-28	工银纯债债券A	1.1918	0.03%
2026-04-27	工银纯债债券A	1.1915	-0.03%
2026-04-24	工银纯债债券A	1.1918	-0.02%
2026-04-23	工银纯债债券A	1.1920	-0.02%
2026-04-22	工银纯债债券A	1.1922	0.03%
2026-04-21	工银纯债债券A	1.1918	0.02%
2026-04-20	工银纯债债券A	1.1916	0.03%
2026-04-17	工银纯债债券A	1.1913	0.04%
2026-04-16	工银纯债债券A	1.1908	0.02%
2026-04-15	工银纯债债券A	1.1906	0.02%
2026-04-14	工银纯债债券A	1.1904	0.03%
2026-04-13	工银纯债债券A	1.1901	0.04%
2026-04-10	工银纯债债券A	1.1896	0.01%
2026-04-09	工银纯债债券A	1.1895	0.00%
2026-04-08	工银纯债债券A	1.1895	0.02%
2026-04-07	工银纯债债券A	1.1893	0.07%
2026-04-03	工银纯债债券A	1.1885	0.06%
2026-04-02	工银纯债债券A	1.1878	0.02%
2026-04-01	工银纯债债券A	1.1876	-0.03%
2026-03-31	工银纯债债券A	1.1879	0.02%
2026-03-30	工银纯债债券A	1.1877	0.08%
2026-03-27	工银纯债债券A	1.1868	0.02%
2026-03-26	工银纯债债券A	1.1866	0.02%
2026-03-25	工银纯债债券A	1.1864	0.02%
2026-03-24	工银纯债债券A	1.1862	0.02%
2026-03-23	工银纯债债券A	1.1860	-0.01%
2026-03-20	工银纯债债券A	1.1861	0.01%
2026-03-19	工银纯债债券A	1.1860	0.03%
2026-03-18	工银纯债债券A	1.1857	0.06%
2026-03-17	工银纯债债券A	1.1850	0.03%
2026-03-16	工银纯债债券A	1.1847	-0.02%
2026-03-13	工银纯债债券A	1.1849	0.03%
2026-03-12	工银纯债债券A	1.1846	0.03%
2026-03-11	工银纯债债券A	1.1842	0.00%
2026-03-10	工银纯债债券A	1.1842	0.01%
2026-03-09	工银纯债债券A	1.1841	-0.06%
2026-03-06	工银纯债债券A	1.1848	0.01%
2026-03-05	工银纯债债券A	1.1847	0.01%
2026-03-04	工银纯债债券A	1.1846	0.04%
2026-03-03	工银纯债债券A	1.1841	0.01%
2026-03-02	工银纯债债券A	1.1840	0.07%
2026-02-27	工银纯债债券A	1.1832	0.03%
2026-02-26	工银纯债债券A	1.1829	-0.06%
2026-02-25	工银纯债债券A	1.1836	-0.04%
2026-02-24	工银纯债债券A	1.1841	0.06%
2026-02-13	工银纯债债券A	1.1834	0.01%
2026-02-12	工银纯债债券A	1.1833	0.03%
2026-02-11	工银纯债债券A	1.1829	0.03%
2026-02-10	工银纯债债券A	1.1825	0.02%
2026-02-09	工银纯债债券A	1.1823	0.05%
2026-02-06	工银纯债债券A	1.1817	0.05%
2026-02-05	工银纯债债券A	1.1811	0.03%
2026-02-04	工银纯债债券A	1.1808	-0.01%
2026-02-03	工银纯债债券A	1.1809	-0.03%
2026-02-02	工银纯债债券A	1.1812	0.01%
2026-01-30	工银纯债债券A	1.1811	0.00%
2026-01-29	工银纯债债券A	1.1811	0.00%
2026-01-28	工银纯债债券A	1.1811	0.02%
2026-01-27	工银纯债债券A	1.1809	-0.01%
2026-01-26	工银纯债债券A	1.1810	0.03%
2026-01-23	工银纯债债券A	1.1807	0.03%
2026-01-22	工银纯债债券A	1.1803	0.02%
2026-01-21	工银纯债债券A	1.1801	0.03%
2026-01-20	工银纯债债券A	1.1797	0.05%
2026-01-19	工银纯债债券A	1.1791	0.03%
2026-01-16	工银纯债债券A	1.1788	0.03%
2026-01-15	工银纯债债券A	1.1784	0.04%
2026-01-14	工银纯债债券A	1.1779	0.02%
2026-01-13	工银纯债债券A	1.1777	0.04%
2026-01-12	工银纯债债券A	1.1772	0.04%
2026-01-09	工银纯债债券A	1.1767	0.03%
2026-01-08	工银纯债债券A	1.1764	0.04%
2026-01-07	工银纯债债券A	1.1759	-0.03%
2026-01-06	工银纯债债券A	1.1762	-0.05%
2026-01-05	工银纯债债券A	1.1768	0.03%

工银纯债债券A 债基规模再创新高固收“头部选手”细分赛道亮点多

2024年以来，尽管债市短期内偶有波动，但相关产品长期业绩呈稳健上行趋势，叠加居民财富管理需求旺盛等因素推动，债基产品成为投资者选择的热门投资品种。数据显示，截至今年7月底，公募基金总规模达到30.77万亿元，其中债基总规模年内增长15995.41亿元，并在二季度突破10万亿元大关，成为助推公募基金总规模持续创新高的主动力之一，反映出居民稳健理财需求的持续提升。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。定期开放式基金以封闭期和开放期交替循环的方式运作。
标签：投资产品债券投资者稳健规模业绩基金：工银1-3年国开债指数A 工银纯债债券A 工银瑞盈18个月定开债工银尊益中短债A
工银纯债债券A 12位“专业基民”入手这只基金！

以资产配置和基金投资为“看家本领”的FOF基金经理，被许多投资者称为“专业基民”。随着基金四季报的陆续出炉，“专业基民”的买基动向备受关注。融通健康产业灵活配置混合C的基金经理万民远提到了医药行业的两大方向——“创新”和“疫情防控调整后的修复”。他表示，在“创新”方面，主要关注创新药和创新器械。
标签：债券经理混合市场配置修复债券市场基金：富国价值优势混合A 工银纯债债券A 海富通中证短融ETF 华宝中证医疗ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞新利混合A 华泰柏瑞新利混合C

基金名称	净值	增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

基金名称	净值	增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%

工银纯债债券A(工银纯债A)基金净值查询(000402)