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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 国泰聚信价值优势混合A | 2.4620 | 1.90% |
| 2025-12-16 | 国泰聚信价值优势混合A | 2.4160 | -1.55% |
| 2025-12-15 | 国泰聚信价值优势混合A | 2.4540 | -0.32% |
| 2025-12-12 | 国泰聚信价值优势混合A | 2.4620 | 0.90% |
| 2025-12-11 | 国泰聚信价值优势混合A | 2.4400 | -1.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.9583 | 1.74% |
| 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.9251 | 1.73% |
| 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 0.9783 | 1.13% |
| 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 0.9813 | 1.12% |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 1.0144 | 1.02% |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 1.0187 | 1.01% |
| 国泰上证180金融ETF联接A | 1.5825 | 0.98% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.5199 | 0.84% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.4997 | 0.83% |
| 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 1.4427 | 0.82% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |
| 华润安鑫A | 1.8984 | 1.69% |
| 华润安鑫C | 1.8669 | 1.68% |
| 前海开源沪港深龙头精选混合A | 1.3749 | 1.55% |
| 前海开源沪港深龙头精选混合C | 1.3711 | 1.55% |
