近一年国泰聚信价值优势混合A|国泰聚信A基金净值查询
查询指定日期范围国泰聚信价值优势混合A000362净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4390 |
-0.93% |
| 2025-12-17 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4620 |
1.90% |
| 2025-12-16 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4160 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4540 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4620 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4400 |
-1.05% |
| 2025-12-10 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4660 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4530 |
-1.13% |
| 2025-12-08 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4810 |
0.49% |
| 2025-12-05 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4690 |
1.11% |
| 2025-12-04 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4420 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4400 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4420 |
-1.84% |
| 2025-12-01 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4870 |
1.55% |
| 2025-11-28 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4490 |
1.24% |
| 2025-11-27 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4190 |
0.37% |
| 2025-11-26 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4100 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4010 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.3790 |
1.36% |
| 2025-11-21 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.3470 |
-3.57% |
| 2025-11-20 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4340 |
-0.94% |
| 2025-11-19 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4570 |
-1.09% |
| 2025-11-18 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4840 |
-1.47% |
| 2025-11-17 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5210 |
-1.18% |
| 2025-11-14 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5510 |
-1.24% |
| 2025-11-13 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5830 |
1.37% |
| 2025-11-12 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5480 |
-0.70% |
| 2025-11-11 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5660 |
-0.85% |
| 2025-11-10 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5880 |
1.09% |
| 2025-11-07 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5600 |
0.31% |
| 2025-11-06 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5520 |
0.83% |
| 2025-11-05 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5310 |
0.72% |
| 2025-11-04 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5130 |
-1.80% |
| 2025-11-03 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5590 |
-0.78% |
| 2025-10-31 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5790 |
-0.50% |
| 2025-10-30 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5920 |
-2.19% |
| 2025-10-29 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6500 |
1.42% |
| 2025-10-28 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6130 |
-1.54% |
| 2025-10-27 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6540 |
1.53% |
| 2025-10-24 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6140 |
1.83% |
| 2025-10-23 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5670 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5660 |
-0.50% |
| 2025-10-21 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5790 |
1.90% |
| 2025-10-20 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5310 |
0.20% |
| 2025-10-17 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5260 |
-3.84% |
| 2025-10-16 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6270 |
0.23% |
| 2025-10-15 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6210 |
1.87% |
| 2025-10-14 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5730 |
-2.06% |
| 2025-10-13 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6270 |
-0.94% |
| 2025-10-10 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6520 |
-1.16% |
| 2025-10-09 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6830 |
0.22% |
| 2025-09-30 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6770 |
0.87% |
| 2025-09-29 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6540 |
1.61% |
| 2025-09-26 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6120 |
-0.38% |
| 2025-09-25 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6220 |
0.42% |
| 2025-09-24 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6110 |
2.15% |
| 2025-09-23 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5560 |
-0.47% |
| 2025-09-22 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5680 |
1.26% |
| 2025-09-19 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5360 |
0.36% |
| 2025-09-18 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5270 |
-1.48% |
| 2025-09-17 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5650 |
0.90% |
| 2025-09-16 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5420 |
0.55% |
| 2025-09-15 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5280 |
0.68% |
| 2025-09-12 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5110 |
0.20% |
| 2025-09-11 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5060 |
2.33% |
| 2025-09-10 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4490 |
-0.57% |
| 2025-09-09 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4630 |
-1.24% |
| 2025-09-08 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4940 |
1.63% |
| 2025-09-05 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4540 |
4.20% |
| 2025-09-04 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.3550 |
-1.92% |
| 2025-09-03 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4010 |
-0.79% |
| 2025-09-02 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4200 |
-2.18% |
| 2025-09-01 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4740 |
0.41% |
| 2025-08-29 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4640 |
1.19% |
| 2025-08-28 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4350 |
0.62% |
| 2025-08-27 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4200 |
-2.06% |
| 2025-08-26 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4710 |
0.73% |
| 2025-08-25 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4530 |
0.99% |
| 2025-08-22 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4290 |
1.34% |
| 2025-08-21 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.3970 |
-0.33% |
| 2025-08-20 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4050 |
0.33% |
| 2025-08-19 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.3970 |
-0.83% |
| 2025-08-18 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4170 |
1.00% |
| 2025-08-15 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.3930 |
2.66% |
| 2025-08-14 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.3310 |
-1.94% |
| 2025-08-13 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.3770 |
1.15% |
| 2025-08-12 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.3500 |
-0.21% |
| 2025-08-11 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.3550 |
0.47% |
| 2025-08-08 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.3440 |
0.82% |
| 2025-08-07 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.3250 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.3250 |
1.00% |
| 2025-08-05 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.3020 |
1.32% |
| 2025-08-04 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.2720 |
1.47% |
| 2025-08-01 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.2390 |
1.54% |
| 2025-07-31 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.2050 |
-1.52% |
| 2025-07-30 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.2390 |
-0.93% |
| 2025-07-29 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.2600 |
0.44% |
| 2025-07-28 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.2500 |
0.49% |
| 2025-07-25 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.2390 |
0.09% |
| 2025-07-24 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.2370 |
1.50% |
| 2025-07-23 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.2040 |
-0.14% |
| 2025-07-22 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.2070 |
0.64% |
| 2025-07-21 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.1930 |
1.57% |
| 2025-07-18 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.1590 |
-0.14% |
| 2025-07-17 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.1620 |
0.51% |
| 2025-07-16 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.1510 |
0.89% |
| 2025-07-15 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.1320 |
0.00% |
| 2025-07-14 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.1320 |
0.14% |
| 2025-07-11 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.1290 |
0.19% |
| 2025-07-10 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.1250 |
-0.09% |
| 2025-07-09 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.1270 |
-0.47% |
| 2025-07-08 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.1370 |
1.38% |
| 2025-07-07 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.1080 |
0.38% |
| 2025-07-04 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.1000 |
-0.90% |
| 2025-07-03 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.1190 |
0.38% |
| 2025-07-02 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.1110 |
-0.61% |
| 2025-07-01 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.1240 |
0.05% |
| 2025-06-30 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.1230 |
0.66% |
| 2025-06-27 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.1090 |
0.81% |
| 2025-06-26 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0920 |
-0.95% |
| 2025-06-25 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.1120 |
2.23% |
| 2025-06-24 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0660 |
2.18% |
| 2025-06-23 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0220 |
1.20% |
| 2025-06-20 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.9980 |
-0.60% |
| 2025-06-19 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0100 |
-1.37% |
| 2025-06-18 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0380 |
0.34% |
| 2025-06-17 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0310 |
-0.15% |
| 2025-06-16 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0340 |
1.50% |
| 2025-06-13 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0040 |
-1.47% |
| 2025-06-12 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0340 |
0.49% |
| 2025-06-11 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0240 |
1.50% |
| 2025-06-10 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.9940 |
-1.34% |
| 2025-06-09 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0210 |
0.10% |
| 2025-06-06 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0190 |
0.45% |
| 2025-06-05 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0100 |
1.67% |
| 2025-06-04 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.9770 |
1.18% |
| 2025-06-03 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.9540 |
0.62% |
| 2025-05-30 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.9420 |
-1.52% |
| 2025-05-29 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.9720 |
1.02% |
| 2025-05-28 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.9520 |
-0.15% |
| 2025-05-27 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.9550 |
-0.81% |
| 2025-05-26 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.9710 |
-0.40% |
| 2025-05-23 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.9790 |
-1.35% |
| 2025-05-22 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0060 |
-1.28% |
| 2025-05-21 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0320 |
-0.15% |
| 2025-05-20 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0350 |
1.34% |
| 2025-05-19 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0080 |
0.60% |
| 2025-05-16 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.9960 |
0.60% |
| 2025-05-15 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.9840 |
-1.83% |
| 2025-05-14 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0210 |
0.40% |
| 2025-05-13 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0130 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0170 |
2.39% |
| 2025-05-09 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.9700 |
-1.55% |
| 2025-05-08 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0010 |
1.16% |
| 2025-05-07 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.9780 |
0.30% |
| 2025-05-06 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.9720 |
3.08% |
| 2025-04-30 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.9130 |
1.11% |
| 2025-04-29 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.8920 |
0.69% |
| 2025-04-28 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.8790 |
-0.90% |
| 2025-04-25 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.8960 |
1.34% |
| 2025-04-24 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.8710 |
-0.43% |
| 2025-04-23 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.8790 |
1.62% |
| 2025-04-22 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.8490 |
-0.54% |
| 2025-04-21 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.8590 |
2.26% |
| 2025-04-18 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.8180 |
0.28% |
| 2025-04-17 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.8130 |
0.50% |
| 2025-04-16 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.8040 |
-2.49% |
| 2025-04-15 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.8500 |
-0.48% |
| 2025-04-14 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.8590 |
0.38% |
| 2025-04-11 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.8520 |
0.76% |
| 2025-04-10 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.8380 |
4.61% |
| 2025-04-09 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.7570 |
0.80% |
| 2025-04-08 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.7430 |
-2.41% |
| 2025-04-07 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.7860 |
-10.83% |
| 2025-04-03 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0030 |
-3.38% |
| 2025-04-02 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0730 |
2.12% |
| 2025-04-01 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0300 |
0.10% |
| 2025-03-31 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0280 |
-1.12% |
| 2025-03-28 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0510 |
-1.63% |
| 2025-03-27 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0850 |
-0.57% |
| 2025-03-26 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0970 |
1.85% |
| 2025-03-25 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0590 |
-0.29% |
| 2025-03-24 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0650 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0650 |
-1.24% |
| 2025-03-20 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0910 |
-0.48% |
| 2025-03-19 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.1010 |
-0.57% |
| 2025-03-18 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.1130 |
0.24% |
| 2025-03-17 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.1080 |
0.29% |
| 2025-03-14 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.1020 |
1.59% |
| 2025-03-13 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0690 |
-1.10% |
| 2025-03-12 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0920 |
0.14% |
| 2025-03-11 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0890 |
-0.05% |
| 2025-03-10 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0900 |
0.77% |
| 2025-03-07 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0740 |
-0.19% |
| 2025-03-06 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0780 |
1.61% |
| 2025-03-05 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0450 |
0.74% |
| 2025-03-04 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0300 |
0.05% |
| 2025-03-03 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0290 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0280 |
-2.31% |
| 2025-02-27 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0760 |
-0.29% |
| 2025-02-26 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0820 |
2.01% |
| 2025-02-25 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0410 |
-0.97% |
| 2025-02-24 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0610 |
-0.15% |
| 2025-02-21 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0640 |
0.98% |
| 2025-02-20 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0440 |
0.89% |
| 2025-02-19 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0260 |
2.37% |
| 2025-02-18 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.9790 |
-1.05% |
| 2025-02-17 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0000 |
-0.45% |
| 2025-02-14 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0090 |
0.30% |
| 2025-02-13 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0030 |
-1.48% |
| 2025-02-12 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0330 |
1.96% |
| 2025-02-11 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.9940 |
0.15% |
| 2025-02-10 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.9910 |
-0.45% |
| 2025-02-07 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.0000 |
3.09% |
| 2025-02-06 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.9400 |
1.68% |
| 2025-02-05 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.9080 |
-0.99% |
| 2025-01-27 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.9270 |
-1.38% |
| 2025-01-24 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.9540 |
1.40% |
| 2025-01-23 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.9270 |
-1.08% |
| 2025-01-22 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.9480 |
-0.81% |
| 2025-01-21 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.9640 |
-0.41% |
| 2025-01-20 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.9720 |
1.02% |
| 2025-01-17 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.9520 |
0.31% |
| 2025-01-16 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.9460 |
0.31% |
| 2025-01-15 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.9400 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.9390 |
3.91% |
| 2025-01-13 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.8660 |
-0.59% |
| 2025-01-10 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.8770 |
-2.09% |
| 2025-01-09 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.9170 |
0.42% |
| 2025-01-08 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.9090 |
0.90% |
| 2025-01-07 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.8920 |
1.83% |
| 2025-01-06 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.8580 |
1.31% |
| 2025-01-03 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.8340 |
-2.19% |
| 2025-01-02 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.8750 |
-1.21% |
| 2024-12-31 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.8980 |
-1.91% |
| 2024-12-26 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.9390 |
0.15% |
| 2024-12-25 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.9360 |
-0.82% |
| 2024-12-24 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.9520 |
2.04% |
| 2024-12-23 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.9130 |
-1.19% |
| 2024-12-20 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.9360 |
0.47% |
| 2024-12-19 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.9270 |
-0.82% |
