近一年国泰聚信价值优势混合A|国泰聚信A基金净值查询
查询指定日期范围国泰聚信价值优势混合A000362净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6140 |
1.51% |
| 2026-09-15 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5750 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5980 |
1.21% |
| 2026-09-11 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5670 |
-1.99% |
| 2026-09-10 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6180 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6380 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6340 |
-0.98% |
| 2026-09-07 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6600 |
1.64% |
| 2026-09-04 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6170 |
-1.54% |
| 2026-09-03 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6580 |
0.72% |
| 2026-09-02 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6390 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6690 |
-1.40% |
| 2026-08-31 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.7070 |
2.65% |
| 2026-08-28 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6370 |
-0.68% |
| 2026-08-27 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6550 |
2.63% |
| 2026-08-26 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5870 |
-0.85% |
| 2026-08-25 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6090 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5940 |
-1.89% |
| 2026-08-21 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6440 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6140 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5960 |
-5.15% |
| 2026-08-18 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.7370 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.7390 |
3.12% |
| 2026-08-14 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6560 |
-0.04% |
| 2026-08-13 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6570 |
-1.23% |
| 2026-08-12 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6900 |
1.55% |
| 2026-08-11 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6490 |
0.57% |
| 2026-08-10 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6340 |
-0.42% |
| 2026-08-07 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6450 |
2.60% |
| 2026-08-06 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5780 |
0.82% |
| 2026-08-05 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5570 |
3.44% |
| 2026-08-04 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4720 |
2.96% |
| 2026-08-03 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4010 |
-0.83% |
| 2026-07-31 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4210 |
2.41% |
| 2026-07-30 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.3640 |
-4.56% |
| 2026-07-29 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4770 |
0.08% |
| 2026-07-28 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4750 |
-3.43% |
| 2026-07-27 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5630 |
2.52% |
| 2026-07-24 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5000 |
-1.65% |
| 2026-07-23 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5420 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5370 |
-1.67% |
| 2026-07-21 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5800 |
5.18% |
| 2026-07-20 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4530 |
-2.74% |
| 2026-07-17 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5220 |
-6.73% |
| 2026-07-16 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.7040 |
-3.53% |
| 2026-07-15 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.8030 |
-1.34% |
| 2026-07-14 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.8410 |
1.07% |
| 2026-07-13 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.8110 |
-5.55% |
| 2026-07-10 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.9670 |
-1.72% |
| 2026-07-09 |
国泰聚信价值优势混合A |
3.0190 |
1.92% |
| 2026-07-08 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.9620 |
-3.31% |
| 2026-07-07 |
国泰聚信价值优势混合A |
3.0600 |
-1.48% |
| 2026-07-06 |
国泰聚信价值优势混合A |
3.1060 |
-0.06% |
| 2026-07-03 |
国泰聚信价值优势混合A |
3.1080 |
0.42% |
| 2026-07-02 |
国泰聚信价值优势混合A |
3.0950 |
-1.09% |
| 2026-07-01 |
国泰聚信价值优势混合A |
3.1290 |
1.13% |
| 2026-06-30 |
国泰聚信价值优势混合A |
3.0940 |
3.90% |
| 2026-06-29 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.9780 |
3.01% |
| 2026-06-26 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.8910 |
-0.52% |
| 2026-06-25 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.9060 |
-0.34% |
| 2026-06-24 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.9160 |
1.04% |
| 2026-06-23 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.8860 |
-2.47% |
| 2026-06-22 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.9590 |
-0.40% |
| 2026-06-18 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.9710 |
-0.77% |
| 2026-06-17 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.9940 |
0.37% |
| 2026-06-16 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.9830 |
0.34% |
| 2026-06-15 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.9730 |
2.55% |
| 2026-06-12 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.8990 |
0.21% |
| 2026-06-11 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.8930 |
0.63% |
| 2026-06-10 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.8750 |
-1.34% |
| 2026-06-09 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.9140 |
2.82% |
| 2026-06-08 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.8340 |
-2.34% |
| 2026-06-05 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.9020 |
-0.82% |
| 2026-06-04 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.9260 |
-0.51% |
| 2026-06-03 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.9410 |
-0.54% |
| 2026-06-02 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.9570 |
0.54% |
| 2026-06-01 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.9410 |
-0.91% |
| 2026-05-29 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.9680 |
-1.88% |
| 2026-05-28 |
国泰聚信价值优势混合A |
3.0250 |
-0.33% |
| 2026-05-27 |
国泰聚信价值优势混合A |
3.0350 |
-2.80% |
| 2026-05-26 |
国泰聚信价值优势混合A |
3.1200 |
0.32% |
| 2026-05-25 |
国泰聚信价值优势混合A |
3.1100 |
0.91% |
| 2026-05-22 |
国泰聚信价值优势混合A |
3.0820 |
0.88% |
| 2026-05-21 |
国泰聚信价值优势混合A |
3.0550 |
-2.30% |
| 2026-05-20 |
国泰聚信价值优势混合A |
3.1270 |
0.90% |
| 2026-05-19 |
国泰聚信价值优势混合A |
3.0990 |
1.01% |
| 2026-05-18 |
国泰聚信价值优势混合A |
3.0680 |
-0.13% |
| 2026-05-15 |
国泰聚信价值优势混合A |
3.0720 |
-1.48% |
| 2026-05-14 |
国泰聚信价值优势混合A |
3.1180 |
-0.92% |
| 2026-05-13 |
国泰聚信价值优势混合A |
3.1470 |
-0.25% |
| 2026-05-12 |
国泰聚信价值优势混合A |
3.1550 |
-0.85% |
| 2026-05-11 |
国泰聚信价值优势混合A |
3.1820 |
1.53% |
| 2026-05-08 |
国泰聚信价值优势混合A |
3.1340 |
-0.70% |
| 2026-04-30 |
国泰聚信价值优势混合A |
3.0840 |
-0.10% |
| 2026-04-29 |
国泰聚信价值优势混合A |
3.0870 |
1.88% |
| 2026-04-28 |
国泰聚信价值优势混合A |
3.0300 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
国泰聚信价值优势混合A |
3.0290 |
1.03% |
| 2026-04-24 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.9980 |
0.71% |
| 2026-04-23 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.9770 |
-1.46% |
| 2026-04-22 |
国泰聚信价值优势混合A |
3.0210 |
0.13% |
| 2026-04-21 |
国泰聚信价值优势混合A |
3.0170 |
0.73% |
| 2026-04-20 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.9950 |
-1.00% |
| 2026-04-17 |
国泰聚信价值优势混合A |
3.0250 |
0.70% |
| 2026-04-16 |
国泰聚信价值优势混合A |
3.0040 |
2.46% |
| 2026-04-15 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.9320 |
-0.71% |
| 2026-04-14 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.9530 |
0.65% |
| 2026-04-13 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.9340 |
0.65% |
| 2026-04-10 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.9150 |
1.46% |
| 2026-04-09 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.8730 |
0.17% |
| 2026-04-08 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.8680 |
3.88% |
| 2026-04-07 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.7610 |
1.47% |
| 2026-04-03 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.7210 |
-1.34% |
| 2026-04-02 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.7580 |
-2.09% |
| 2026-04-01 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.8170 |
1.62% |
| 2026-03-31 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.7720 |
-1.95% |
| 2026-03-30 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.8270 |
0.35% |
| 2026-03-27 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.8170 |
1.59% |
| 2026-03-26 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.7730 |
-2.01% |
| 2026-03-25 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.8300 |
2.06% |
| 2026-03-24 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.7730 |
1.54% |
| 2026-03-23 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.7310 |
-3.19% |
| 2026-03-20 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.8210 |
-1.29% |
| 2026-03-19 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.8580 |
-2.62% |
| 2026-03-18 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.9350 |
0.82% |
| 2026-03-17 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.9110 |
-2.15% |
| 2026-03-16 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.9750 |
-0.93% |
| 2026-03-13 |
国泰聚信价值优势混合A |
3.0030 |
0.27% |
| 2026-03-12 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.9950 |
0.23% |
| 2026-03-11 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.9880 |
0.44% |
| 2026-03-10 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.9750 |
2.59% |
| 2026-03-09 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.9000 |
-0.99% |
| 2026-03-06 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.9290 |
0.76% |
| 2026-03-05 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.9070 |
1.29% |
| 2026-03-04 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.8700 |
-0.86% |
| 2026-03-03 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.8950 |
-3.63% |
| 2026-03-02 |
国泰聚信价值优势混合A |
3.0040 |
-0.86% |
| 2026-02-27 |
国泰聚信价值优势混合A |
3.0300 |
1.99% |
| 2026-02-26 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.9710 |
0.54% |
| 2026-02-25 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.9550 |
0.75% |
| 2026-02-24 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.9330 |
1.14% |
| 2026-02-13 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.9000 |
-1.79% |
| 2026-02-12 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.9530 |
1.27% |
| 2026-02-11 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.9160 |
0.34% |
| 2026-02-10 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.9060 |
-0.21% |
| 2026-02-09 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.9120 |
2.82% |
| 2026-02-06 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.8320 |
0.32% |
| 2026-02-05 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.8230 |
-1.26% |
| 2026-02-04 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.8590 |
1.28% |
| 2026-02-03 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.8230 |
3.56% |
| 2026-02-02 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.7260 |
-2.78% |
| 2026-01-30 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.8040 |
-0.36% |
| 2026-01-29 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.8140 |
-2.49% |
| 2026-01-28 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.8860 |
-0.07% |
| 2026-01-27 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.8880 |
-0.69% |
| 2026-01-26 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.9080 |
0.10% |
| 2026-01-23 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.9050 |
2.65% |
| 2026-01-22 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.8300 |
0.32% |
| 2026-01-21 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.8210 |
1.33% |
| 2026-01-20 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.7840 |
-0.64% |
| 2026-01-19 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.8020 |
0.61% |
| 2026-01-16 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.7850 |
0.25% |
| 2026-01-15 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.7780 |
1.35% |
| 2026-01-14 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.7410 |
0.40% |
| 2026-01-13 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.7300 |
-0.47% |
| 2026-01-12 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.7430 |
0.51% |
| 2026-01-09 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.7290 |
0.92% |
| 2026-01-08 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.7040 |
0.33% |
| 2026-01-07 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6950 |
2.04% |
| 2026-01-06 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6410 |
1.66% |
| 2026-01-05 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5980 |
2.73% |
| 2025-12-31 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5290 |
-0.16% |
| 2025-12-30 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5330 |
-0.12% |
| 2025-12-29 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5360 |
0.08% |
| 2025-12-26 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5340 |
-0.74% |
| 2025-12-25 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5530 |
0.55% |
| 2025-12-24 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5390 |
2.17% |
| 2025-12-23 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4850 |
0.24% |
| 2025-12-22 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4790 |
0.77% |
| 2025-12-19 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4600 |
0.86% |
| 2025-12-18 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4390 |
-0.93% |
| 2025-12-17 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4620 |
1.90% |
| 2025-12-16 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4160 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4540 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4620 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4400 |
-1.05% |
| 2025-12-10 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4660 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4530 |
-1.13% |
| 2025-12-08 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4810 |
0.49% |
| 2025-12-05 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4690 |
1.11% |
| 2025-12-04 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4420 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4400 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4420 |
-1.84% |
| 2025-12-01 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4870 |
1.55% |
| 2025-11-28 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4490 |
1.24% |
| 2025-11-27 |
国泰聚信价值优势混合A |
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0.37% |
| 2025-11-26 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4100 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4010 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.3790 |
1.36% |
| 2025-11-21 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.3470 |
-3.57% |
| 2025-11-20 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4340 |
-0.94% |
| 2025-11-19 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4570 |
-1.09% |
| 2025-11-18 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4840 |
-1.47% |
| 2025-11-17 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5210 |
-1.18% |
| 2025-11-14 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5510 |
-1.24% |
| 2025-11-13 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5830 |
1.37% |
| 2025-11-12 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5480 |
-0.70% |
| 2025-11-11 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5660 |
-0.85% |
| 2025-11-10 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5880 |
1.09% |
| 2025-11-07 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5600 |
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| 2025-11-06 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5520 |
0.83% |
| 2025-11-05 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5310 |
0.72% |
| 2025-11-04 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5130 |
-1.80% |
| 2025-11-03 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5590 |
-0.78% |
| 2025-10-31 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5790 |
-0.50% |
| 2025-10-30 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5920 |
-2.19% |
| 2025-10-29 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6500 |
1.42% |
| 2025-10-28 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6130 |
-1.54% |
| 2025-10-27 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6540 |
1.53% |
| 2025-10-24 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6140 |
1.83% |
| 2025-10-23 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5670 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5660 |
-0.50% |
| 2025-10-21 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5790 |
1.90% |
| 2025-10-20 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5310 |
0.20% |
| 2025-10-17 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5260 |
-3.84% |
| 2025-10-16 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6270 |
0.23% |
| 2025-10-15 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6210 |
1.87% |
| 2025-10-14 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5730 |
-2.06% |
| 2025-10-13 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6270 |
-0.94% |
| 2025-10-10 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6520 |
-1.16% |
| 2025-10-09 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6830 |
0.22% |
| 2025-09-30 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6770 |
0.87% |
| 2025-09-29 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6540 |
1.61% |
| 2025-09-26 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6120 |
-0.38% |
| 2025-09-25 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6220 |
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| 2025-09-24 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6110 |
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| 2025-09-23 |
国泰聚信价值优势混合A |
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-0.47% |
| 2025-09-22 |
国泰聚信价值优势混合A |
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| 2025-09-19 |
国泰聚信价值优势混合A |
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| 2025-09-18 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5270 |
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| 2025-09-17 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5650 |
0.90% |
