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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海沪港深多策略 | 0.6597 | 1.03% |
| 中海长三角 | 2.1810 | 1.02% |
| 中海优势 | 1.3020 | 0.54% |
| 中海量化 | 1.1650 | 0.34% |
| 中海消费混合A | 3.1620 | 0.29% |
| 中海沪港深 | 0.7240 | 0.28% |
| 中海消费混合C | 3.1560 | 0.25% |
| 中海能源 | 0.6573 | 0.18% |
| 中海收益 | 1.0620 | 0.09% |
| 中海强债C | 1.0880 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
