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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海顺鑫 | 1.3966 | 0.62% |
| 中海量化 | 1.1680 | 0.26% |
| 中海蓝筹 | 0.7376 | 0.18% |
| 中海惠裕LOF | 0.8050 | 0.12% |
| 中海收益 | 1.0630 | 0.09% |
| 中海纯债A | 1.1790 | 0.08% |
| 中海合嘉增强收益债券A | 1.2725 | 0.05% |
| 中海合嘉增强收益债券C | 1.2607 | 0.05% |
| 中海添瑞定开 | 1.0313 | 0.04% |
| 中海中短债债券A | 0.9311 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
