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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海量化 | 1.1470 | 0.61% |
| 中海消费混合C | 3.2390 | 0.47% |
| 中海消费混合A | 3.2450 | 0.46% |
| 中海蓝筹 | 0.7286 | 0.30% |
| 中海可转债C | 0.7500 | 0.13% |
| 中海惠裕LOF | 0.8050 | 0.12% |
| 中海沪港深多策略 | 0.7106 | 0.10% |
| 中海纯债A | 1.1780 | 0.08% |
| 中海纯债C | 1.1980 | 0.08% |
| 中海合嘉增强收益债券A | 1.2765 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
