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广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A(广发亚太债(美元))基金净值查询(000275)

近一季广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A|广发亚太债(美元)基金净值查询
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查询指定日期范围广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A000275净值及计算阶段收益
近一季000275基金累计收益率0.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-24 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1743 0.06%
2025-12-23 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1742 0.06%
2025-12-22 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1741 0.00%
2025-12-19 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1741 -0.06%
2025-12-18 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1742 0.11%
2025-12-17 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1740 0.00%
2025-12-16 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1740 0.06%
2025-12-15 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1739 0.06%
2025-12-12 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1738 -0.06%
2025-12-11 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1739 0.12%
2025-12-10 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1737 0.06%
2025-12-09 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1736 -0.06%
2025-12-08 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1737 -0.06%
2025-12-05 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1738 -0.06%
2025-12-04 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1739 -0.06%
2025-12-03 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1740 0.12%
2025-12-02 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1738 -0.06%
2025-12-01 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1739 -0.11%
2025-11-28 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1741 0.00%
2025-11-27 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1741 0.00%
2025-11-26 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1741 0.06%
2025-11-25 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1740 0.12%
2025-11-24 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1738 0.17%
2025-11-21 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1735 0.00%
2025-11-20 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1735 0.06%
2025-11-19 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1734 0.00%
2025-11-18 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1734 0.00%
2025-11-17 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1734 0.00%
2025-11-14 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1734 -0.12%
2025-11-13 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1736 -0.06%
2025-11-12 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1737 0.12%
2025-11-11 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1735 0.00%
2025-11-10 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1735 0.00%
2025-11-07 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1735 0.00%
2025-11-06 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1735 0.06%
2025-11-05 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1734 -0.06%
2025-11-04 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1735 -0.06%
2025-11-03 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1736 0.00%
2025-10-31 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1736 0.00%
2025-10-30 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1736 -0.17%
2025-10-29 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1739 -0.11%
2025-10-28 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1741 0.12%
2025-10-27 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1739 0.06%
2025-10-24 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1738 0.06%
2025-10-23 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1737 -0.06%
2025-10-22 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1738 0.06%
2025-10-21 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1737 0.12%
2025-10-20 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1735 0.00%
2025-10-17 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1735 0.00%
2025-10-16 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1735 0.12%
2025-10-15 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1733 0.06%
2025-10-14 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1732 0.12%
2025-10-13 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1730 0.06%
2025-09-29 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1725 0.12%
2025-09-26 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1723 -0.06%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星基金 1.2829 5.47%
广发百发大数据价值混合E 1.6200 4.20%
广发百发大数据价值混合A 1.5860 4.16%
广发新动力混合A 2.0497 3.82%
军工基金 1.3489 3.03%
广发中证军工ETF联接A 1.2759 2.89%
广发小盘LOF 1.9298 2.53%
科200GF 1.0323 1.81%
广发上证科创板200ETF联接A 1.0601 1.75%
广发上证科创板200ETF联接C 1.0592 1.74%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1486 0.20%
工银全球美元债A美元现汇 0.1549 0.19%
工银全球美元债A人民币 1.0919 0.17%
长信全球债券美元 0.1808 0.17%
工银全球美元债C 1.0583 0.16%
海富通美元债QDII(美元) 0.1381 0.15%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1515 0.13%
鹏华全球(美元现汇) 0.0918 0.11%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1768 0.11%
嘉实新兴市场C2 1.1150 0.09%
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