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广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A(广发亚太债(美元))基金净值查询(000275)

近一季广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A|广发亚太债(美元)基金净值查询
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查询指定日期范围广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A000275净值及计算阶段收益
近一季000275基金累计收益率-0.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1745 -0.23%
2026-09-14 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1749 -0.17%
2026-09-11 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1752 -0.28%
2026-09-10 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1757 -0.23%
2026-09-09 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1761 0.00%
2026-09-08 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1761 -0.11%
2026-09-07 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1763 0.00%
2026-09-04 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1763 0.06%
2026-09-03 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1762 0.17%
2026-09-02 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1759 -0.17%
2026-09-01 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1762 -0.17%
2026-08-31 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1765 -0.23%
2026-08-28 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1769 0.11%
2026-08-27 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1767 0.00%
2026-08-26 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1767 0.06%
2026-08-25 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1766 0.06%
2026-08-24 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1765 0.06%
2026-08-21 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1764 -0.06%
2026-08-20 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1765 0.11%
2026-08-19 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1763 0.06%
2026-08-18 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1762 -0.11%
2026-08-17 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1764 -0.06%
2026-08-14 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1765 0.00%
2026-08-13 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1765 0.17%
2026-08-12 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1762 0.11%
2026-08-11 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1760 -0.17%
2026-08-10 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1763 0.06%
2026-08-07 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1762 0.00%
2026-08-06 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1762 -0.11%
2026-08-05 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1764 0.23%
2026-08-04 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1760 0.11%
2026-08-03 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1758 0.06%
2026-07-31 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1757 0.11%
2026-07-30 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1755 -0.06%
2026-07-29 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1756 -0.11%
2026-07-28 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1758 0.06%
2026-07-27 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1757 0.23%
2026-07-24 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1753 -0.11%
2026-07-23 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1755 -0.11%
2026-07-22 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1757 -0.11%
2026-07-21 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1759 -0.06%
2026-07-20 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1760 -0.06%
2026-07-17 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1761 0.00%
2026-07-16 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1761 0.11%
2026-07-15 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1759 0.11%
2026-07-14 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1757 -0.06%
2026-07-13 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1758 -0.11%
2026-07-10 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1760 0.06%
2026-07-09 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1759 0.06%
2026-07-08 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1758 -0.17%
2026-07-07 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1761 -0.11%
2026-07-06 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1763 0.11%
2026-07-03 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1761 0.00%
2026-07-02 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1761 0.00%
2026-07-01 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1761 -0.11%
2026-06-30 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1763 -0.06%
2026-06-29 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1764 0.06%
2026-06-26 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1763 0.06%
2026-06-25 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1762 0.17%
2026-06-24 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1759 0.06%
2026-06-23 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1758 0.00%
2026-06-22 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1758 -0.11%
2026-06-18 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1760 -0.11%
2026-06-17 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1762 0.00%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 4.78%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.35%
广发鑫源混合C 1.1618 4.35%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.35%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.35%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.31%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.31%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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