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广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A(广发亚太债(美元))基金净值查询(000275)

近一季广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A|广发亚太债(美元)基金净值查询
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查询指定日期范围广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A000275净值及计算阶段收益
近一季000275基金累计收益率-0.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1745 -0.23%
2026-09-14 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1749 -0.17%
2026-09-11 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1752 -0.28%
2026-09-10 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1757 -0.23%
2026-09-09 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1761 0.00%
2026-09-08 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1761 -0.11%
2026-09-07 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1763 0.00%
2026-09-04 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1763 0.06%
2026-09-03 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1762 0.17%
2026-09-02 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1759 -0.17%
2026-09-01 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1762 -0.17%
2026-08-31 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1765 -0.23%
2026-08-28 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1769 0.11%
2026-08-27 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1767 0.00%
2026-08-26 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1767 0.06%
2026-08-25 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1766 0.06%
2026-08-24 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1765 0.06%
2026-08-21 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1764 -0.06%
2026-08-20 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1765 0.11%
2026-08-19 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1763 0.06%
2026-08-18 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1762 -0.11%
2026-08-17 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1764 -0.06%
2026-08-14 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1765 0.00%
2026-08-13 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1765 0.17%
2026-08-12 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1762 0.11%
2026-08-11 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1760 -0.17%
2026-08-10 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1763 0.06%
2026-08-07 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1762 0.00%
2026-08-06 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1762 -0.11%
2026-08-05 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1764 0.23%
2026-08-04 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1760 0.11%
2026-08-03 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1758 0.06%
2026-07-31 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1757 0.11%
2026-07-30 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1755 -0.06%
2026-07-29 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1756 -0.11%
2026-07-28 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1758 0.06%
2026-07-27 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1757 0.23%
2026-07-24 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1753 -0.11%
2026-07-23 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1755 -0.11%
2026-07-22 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1757 -0.11%
2026-07-21 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1759 -0.06%
2026-07-20 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1760 -0.06%
2026-07-17 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1761 0.00%
2026-07-16 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1761 0.11%
2026-07-15 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1759 0.11%
2026-07-14 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1757 -0.06%
2026-07-13 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1758 -0.11%
2026-07-10 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1760 0.06%
2026-07-09 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1759 0.06%
2026-07-08 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1758 -0.17%
2026-07-07 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1761 -0.11%
2026-07-06 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1763 0.11%
2026-07-03 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1761 0.00%
2026-07-02 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1761 0.00%
2026-07-01 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1761 -0.11%
2026-06-30 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1763 -0.06%
2026-06-29 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1764 0.06%
2026-06-26 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1763 0.06%
2026-06-25 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1762 0.17%
2026-06-24 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1759 0.06%
2026-06-23 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1758 0.00%
2026-06-22 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1758 -0.11%
2026-06-18 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1760 -0.11%
2026-06-17 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1762 0.00%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
广发新锐智选混合A 1.8190 1.09%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发亚太债C美元 0.1740 0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1497 0.20%
广发亚太债A美元 0.1748 0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0126 0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0042 0.15%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2123 0.14%
广发亚太债C人民币 1.1764 0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.2125 0.14%
博时亚洲票息收益债券A(美元现汇) 0.2128 0.14%
博时亚洲票息收益债券A(美元现钞) 0.2128 0.14%
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