今年以来广发亚太中高收益债券现汇基金净值查询
查询指定日期范围广发亚太债(美元)000275净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
广发亚太债(美元) |
0.1603 |
0.06% |
| 2024-04-26 |
广发亚太债(美元) |
0.1602 |
0.06% |
| 2024-04-25 |
广发亚太债(美元) |
0.1601 |
-0.12% |
| 2024-04-24 |
广发亚太债(美元) |
0.1603 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
广发亚太债(美元) |
0.1604 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
广发亚太债(美元) |
0.1603 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
广发亚太债(美元) |
0.1602 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
广发亚太债(美元) |
0.1602 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
广发亚太债(美元) |
0.1603 |
0.19% |
| 2024-04-16 |
广发亚太债(美元) |
0.1600 |
-0.12% |
| 2024-04-15 |
广发亚太债(美元) |
0.1602 |
-0.19% |
| 2024-04-12 |
广发亚太债(美元) |
0.1605 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
广发亚太债(美元) |
0.1603 |
-0.06% |
| 2024-04-10 |
广发亚太债(美元) |
0.1604 |
-0.31% |
| 2024-04-09 |
广发亚太债(美元) |
0.1609 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
广发亚太债(美元) |
0.1608 |
-0.12% |
| 2024-04-03 |
广发亚太债(美元) |
0.1610 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
广发亚太债(美元) |
0.1610 |
-0.06% |
| 2024-04-01 |
广发亚太债(美元) |
0.1611 |
-0.19% |
| 2024-03-29 |
广发亚太债(美元) |
0.1614 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
广发亚太债(美元) |
0.1614 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
广发亚太债(美元) |
0.1614 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
广发亚太债(美元) |
0.1613 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
广发亚太债(美元) |
0.1612 |
-0.12% |
| 2024-03-22 |
广发亚太债(美元) |
0.1614 |
0.12% |
| 2024-03-21 |
广发亚太债(美元) |
0.1612 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
广发亚太债(美元) |
0.1612 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
广发亚太债(美元) |
0.1610 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
广发亚太债(美元) |
0.1609 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
广发亚太债(美元) |
0.1609 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
广发亚太债(美元) |
0.1609 |
-0.19% |
| 2024-03-13 |
广发亚太债(美元) |
0.1612 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
广发亚太债(美元) |
0.1613 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
广发亚太债(美元) |
0.1615 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
广发亚太债(美元) |
0.1615 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
广发亚太债(美元) |
0.1615 |
0.12% |
| 2024-03-06 |
广发亚太债(美元) |
0.1613 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
广发亚太债(美元) |
0.1612 |
0.12% |
| 2024-03-04 |
广发亚太债(美元) |
0.1610 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
广发亚太债(美元) |
0.1610 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
广发亚太债(美元) |
0.1608 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
广发亚太债(美元) |
0.1607 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
广发亚太债(美元) |
0.1606 |
-0.06% |
| 2024-02-26 |
广发亚太债(美元) |
0.1607 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
广发亚太债(美元) |
0.1607 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
广发亚太债(美元) |
0.1606 |
-0.06% |
| 2024-02-21 |
广发亚太债(美元) |
0.1607 |
-0.06% |
| 2024-02-20 |
广发亚太债(美元) |
0.1608 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
广发亚太债(美元) |
0.1607 |
-0.25% |
| 2024-02-08 |
广发亚太债(美元) |
0.1611 |
-0.06% |
| 2024-02-07 |
广发亚太债(美元) |
0.1612 |
-0.06% |
| 2024-02-06 |
广发亚太债(美元) |
0.1613 |
0.06% |
| 2024-02-05 |
广发亚太债(美元) |
0.1612 |
-0.25% |
| 2024-02-02 |
广发亚太债(美元) |
0.1616 |
-0.31% |
| 2024-02-01 |
广发亚太债(美元) |
0.1621 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
广发亚太债(美元) |
0.1620 |
0.25% |
| 2024-01-30 |
广发亚太债(美元) |
0.1616 |
0.00% |
| 2024-01-29 |
广发亚太债(美元) |
0.1616 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
广发亚太债(美元) |
0.1615 |
-0.06% |
| 2024-01-25 |
广发亚太债(美元) |
0.1616 |
0.06% |
| 2024-01-24 |
广发亚太债(美元) |
0.1615 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
广发亚太债(美元) |
0.1615 |
-0.06% |
| 2024-01-22 |
广发亚太债(美元) |
0.1616 |
0.06% |
| 2024-01-19 |
广发亚太债(美元) |
0.1615 |
0.00% |
| 2024-01-18 |
广发亚太债(美元) |
0.1615 |
0.00% |
| 2024-01-17 |
广发亚太债(美元) |
0.1615 |
-0.12% |
| 2024-01-16 |
广发亚太债(美元) |
0.1617 |
-0.06% |
| 2024-01-15 |
广发亚太债(美元) |
0.1618 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
广发亚太债(美元) |
0.1618 |
0.06% |
| 2024-01-11 |
广发亚太债(美元) |
0.1617 |
0.06% |
| 2024-01-10 |
广发亚太债(美元) |
0.1616 |
-0.06% |
| 2024-01-09 |
广发亚太债(美元) |
0.1617 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
广发亚太债(美元) |
0.1616 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
广发亚太债(美元) |
0.1616 |
-0.06% |
| 2024-01-04 |
广发亚太债(美元) |
0.1617 |
-0.06% |
| 2024-01-03 |
广发亚太债(美元) |
0.1618 |
-0.12% |
| 2024-01-02 |
广发亚太债(美元) |
0.1620 |
-0.06% |
