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广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A(广发亚太债(美元))基金净值查询(000275)

近一年广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A|广发亚太债(美元)基金净值查询
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查询指定日期范围广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A000275净值及计算阶段收益
近一年000275基金累计收益率6.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-24 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1743 0.06%
2025-12-23 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1742 0.06%
2025-12-22 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1741 0.00%
2025-12-19 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1741 -0.06%
2025-12-18 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1742 0.11%
2025-12-17 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1740 0.00%
2025-12-16 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1740 0.06%
2025-12-15 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1739 0.06%
2025-12-12 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1738 -0.06%
2025-12-11 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1739 0.12%
2025-12-10 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1737 0.06%
2025-12-09 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1736 -0.06%
2025-12-08 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1737 -0.06%
2025-12-05 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1738 -0.06%
2025-12-04 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1739 -0.06%
2025-12-03 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1740 0.12%
2025-12-02 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1738 -0.06%
2025-12-01 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1739 -0.11%
2025-11-28 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1741 0.00%
2025-11-27 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1741 0.00%
2025-11-26 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1741 0.06%
2025-11-25 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1740 0.12%
2025-11-24 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1738 0.17%
2025-11-21 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1735 0.00%
2025-11-20 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1735 0.06%
2025-11-19 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1734 0.00%
2025-11-18 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1734 0.00%
2025-11-17 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1734 0.00%
2025-11-14 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1734 -0.12%
2025-11-13 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1736 -0.06%
2025-11-12 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1737 0.12%
2025-11-11 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1735 0.00%
2025-11-10 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1735 0.00%
2025-11-07 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1735 0.00%
2025-11-06 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1735 0.06%
2025-11-05 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1734 -0.06%
2025-11-04 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1735 -0.06%
2025-11-03 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1736 0.00%
2025-10-31 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1736 0.00%
2025-10-30 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1736 -0.17%
2025-10-29 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1739 -0.11%
2025-10-28 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1741 0.12%
2025-10-27 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1739 0.06%
2025-10-24 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1738 0.06%
2025-10-23 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1737 -0.06%
2025-10-22 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1738 0.06%
2025-10-21 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1737 0.12%
2025-10-20 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1735 0.00%
2025-10-17 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1735 0.00%
2025-10-16 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1735 0.12%
2025-10-15 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1733 0.06%
2025-10-14 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1732 0.12%
2025-10-13 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1730 0.06%
2025-09-29 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1725 0.12%
2025-09-26 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1723 -0.06%
2025-09-25 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1724 -0.06%
2025-09-24 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1725 -0.06%
2025-09-23 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1726 0.06%
2025-09-22 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1725 0.06%
2025-09-17 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1727 0.00%
2025-09-16 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1727 0.06%
2025-09-15 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1726 0.12%
2025-09-12 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1724 0.00%
2025-09-11 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1724 0.12%
2025-09-10 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1722 0.06%
2025-09-09 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1721 -0.06%
2025-09-08 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1722 0.23%
2025-09-05 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1718 0.23%
2025-09-04 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1714 0.18%
2025-09-03 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1711 0.06%
2025-09-02 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1710 -0.12%
2025-09-01 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1712 0.00%
2025-08-29 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1712 0.00%
2025-08-28 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1712 0.12%
2025-08-27 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1710 0.06%
2025-08-26 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1709 0.00%
2025-08-25 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1709 0.12%
2025-08-22 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1707 0.12%
2025-08-21 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1705 -0.06%
2025-08-20 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1706 0.06%
2025-08-19 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1705 0.00%
2025-08-18 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1705 0.00%
2025-08-15 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1705 -0.06%
2025-08-14 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1706 0.00%
2025-08-13 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1706 0.24%
2025-08-12 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1702 0.00%
2025-08-11 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1702 0.00%
2025-08-08 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1702 -0.06%
2025-08-07 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1703 0.06%
2025-08-06 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1702 -0.06%
2025-08-05 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1703 0.06%
2025-08-04 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1702 0.24%
2025-08-01 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1698 0.18%
2025-07-31 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1695 0.00%
2025-07-30 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1695 0.06%
2025-07-29 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1694 0.12%
2025-07-28 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1692 0.06%
2025-07-25 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1691 0.00%
2025-07-24 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1691 0.00%
2025-07-23 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1691 0.00%
2025-07-22 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1691 0.06%
2025-07-21 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1690 0.18%
2025-07-18 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1687 0.12%
2025-07-17 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1685 0.06%
2025-07-16 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1684 0.06%
2025-07-15 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1683 -0.06%
2025-07-09 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1685 0.12%
2025-07-08 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1683 -0.12%
2025-07-07 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1685 -0.06%
2025-07-04 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1686 0.00%
2025-07-03 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1686 0.00%
2025-07-02 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1686 -0.06%
2025-07-01 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1687 0.06%
2025-06-30 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1686 0.18%
2025-06-27 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1683 0.00%
2025-06-26 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1683 0.12%
2025-06-25 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1681 0.06%
2025-06-24 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1680 0.18%
2025-06-23 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1677 0.12%
2025-06-20 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1675 0.00%
2025-06-19 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1675 0.00%
2025-06-18 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1675 0.06%
2025-06-17 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1674 0.12%
2025-06-16 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1672 -0.06%
2025-06-12 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1674 0.18%
2025-06-11 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1671 0.06%
2025-06-10 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1670 0.12%
2025-06-09 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1668 0.00%
2025-06-06 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1668 -0.12%
2025-06-05 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1670 0.06%
2025-06-04 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1669 0.12%
2025-06-03 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1667 0.00%
2025-05-30 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1667 0.12%
2025-05-29 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1665 0.12%
2025-05-28 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1663 0.00%
2025-05-27 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1663 0.12%
2025-05-26 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1661 0.06%
2025-05-23 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1660 0.06%
2025-05-22 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1659 0.00%
2025-05-21 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1659 -0.12%
2025-05-20 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1661 0.00%
2025-05-19 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1661 -0.06%
2025-05-16 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1662 0.12%
2025-05-15 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1660 0.12%
2025-05-14 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1658 0.00%
2025-05-13 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1658 0.00%
2025-05-12 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1658 0.00%
2025-05-09 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1658 -0.06%
2025-05-08 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1659 -0.06%
2025-05-07 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1660 0.12%
2025-05-06 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1658 -0.36%
2025-04-30 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1664 0.00%
2025-04-29 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1664 0.12%
2025-04-28 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1662 0.18%
2025-04-25 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1659 0.24%
2025-04-24 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1655 0.18%
2025-04-23 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1652 0.24%
2025-04-22 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1648 -0.06%
2025-04-21 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1649 -0.12%
2025-04-18 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1651 0.00%
2025-04-17 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1651 0.06%
2025-04-16 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1650 0.18%
2025-04-15 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1647 0.24%
2025-04-14 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1643 0.24%
2025-04-11 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1639 -0.36%
2025-04-10 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1645 0.06%
2025-04-09 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1644 -0.48%
2025-04-08 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1652 -0.48%
2025-04-07 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1660 -0.78%
2025-04-03 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1673 0.24%
2025-04-02 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1669 -0.06%
2025-04-01 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1670 0.18%
2025-03-31 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1667 0.12%
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2025-03-27 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1662 -0.12%
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2025-03-13 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1664 0.00%
2025-03-12 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1664 -0.12%
2025-03-11 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1666 -0.18%
2025-03-10 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1669 0.12%
2025-03-07 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1667 0.00%
2025-03-06 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1667 -0.12%
2025-03-05 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1669 -0.18%
2025-03-04 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1672 -0.12%
2025-03-03 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1674 0.18%
2025-02-28 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1671 0.18%
2025-02-27 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1668 -0.06%
2025-02-26 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1669 0.12%
2025-02-25 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1667 0.30%
2025-02-24 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1662 0.12%
2025-02-21 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1660 0.18%
2025-02-20 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1657 0.12%
2025-02-19 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1655 0.00%
2025-02-18 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1655 -0.06%
2025-02-17 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1656 0.00%
2025-02-14 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1656 0.18%
2025-02-13 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1653 0.18%
2025-02-12 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1650 -0.18%
2025-02-11 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1653 -0.06%
2025-02-10 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1654 0.00%
2025-02-07 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1654 -0.12%
2025-02-06 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1656 0.00%
2025-02-05 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1656 0.42%
2025-01-27 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1649 0.18%
2025-01-24 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1646 0.06%
2025-01-21 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1646 0.12%
2025-01-13 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1637 -0.12%
2025-01-10 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1639 -0.06%
2025-01-09 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1640 0.00%
2025-01-08 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1640 -0.06%
2025-01-07 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1641 -0.06%
2025-01-06 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1642 -0.06%
2025-01-03 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1643 0.00%
2025-01-02 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1643 0.06%
2024-12-31 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1642 0.00%
2024-12-30 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1642 0.12%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发碳中和主题混合发起式A 1.7922 4.58%
广发碳中和主题混合发起式C 1.7798 4.58%
广发睿选三年持有期混合 0.9332 4.00%
广发资源优选股票A 1.9561 3.38%
广发高端制造股票A 1.5168 2.60%
广发聚丰A 0.7447 2.49%
广发兴诚混合C 0.5026 2.26%
广发兴诚混合A 0.5127 2.25%
广发成长精选混合A 0.6157 2.24%
广发成长精选混合C 0.6037 2.24%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实新兴市场C2 1.1160 0.09%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1481 0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1516 0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 0.07%
大成全球美元债A美元 0.1519 0.07%
工银全球美元债A美元现汇 0.1550 0.06%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2140 0.05%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0482 0.02%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0080 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1768 0.00%
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