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广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A(广发亚太债(美元))基金净值查询(000275)

近一月广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A|广发亚太债(美元)基金净值查询
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查询指定日期范围广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A000275净值及计算阶段收益
近一月000275基金累计收益率0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-24 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1743 0.06%
2025-12-23 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1742 0.06%
2025-12-22 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1741 0.00%
2025-12-19 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1741 -0.06%
2025-12-18 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1742 0.11%
2025-12-17 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1740 0.00%
2025-12-16 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1740 0.06%
2025-12-15 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1739 0.06%
2025-12-12 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1738 -0.06%
2025-12-11 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1739 0.12%
2025-12-10 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1737 0.06%
2025-12-09 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1736 -0.06%
2025-12-08 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1737 -0.06%
2025-12-05 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1738 -0.06%
2025-12-04 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1739 -0.06%
2025-12-03 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1740 0.12%
2025-12-02 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1738 -0.06%
2025-12-01 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1739 -0.11%
2025-11-28 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1741 0.00%
2025-11-27 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1741 0.00%
2025-11-26 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1741 0.06%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发碳中和主题混合发起式A 1.7922 4.58%
广发碳中和主题混合发起式C 1.7798 4.58%
广发睿选三年持有期混合 0.9332 4.00%
卫星基金 1.3327 3.74%
广发资源优选股票A 1.9561 3.38%
稀有金属ETF 1.0788 2.74%
广发高端制造股票A 1.5168 2.60%
广发聚丰A 0.7447 2.49%
材料ETF 1.4764 2.43%
电池ETF 1.0843 2.27%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实新兴市场C2 1.1160 0.09%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1481 0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1516 0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1530 0.07%
大成全球美元债A美元 0.1519 0.07%
工银全球美元债A美元现汇 0.1550 0.06%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2140 0.05%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0482 0.02%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0080 0.01%
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