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大成景旭纯债债券A(大成景旭A)基金净值查询(000152)

近一季大成景旭纯债债券A|大成景旭A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成景旭纯债债券A000152净值及计算阶段收益
近一季000152基金累计收益率0.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成景旭纯债债券A 1.1249 0.01%
2026-09-15 大成景旭纯债债券A 1.1248 0.01%
2026-09-14 大成景旭纯债债券A 1.1247 0.00%
2026-09-11 大成景旭纯债债券A 1.1247 -0.03%
2026-09-10 大成景旭纯债债券A 1.1250 -0.02%
2026-09-09 大成景旭纯债债券A 1.1252 0.00%
2026-09-08 大成景旭纯债债券A 1.1252 0.00%
2026-09-07 大成景旭纯债债券A 1.1252 0.04%
2026-09-04 大成景旭纯债债券A 1.1247 0.01%
2026-09-03 大成景旭纯债债券A 1.1246 0.04%
2026-09-02 大成景旭纯债债券A 1.1242 -0.01%
2026-09-01 大成景旭纯债债券A 1.1243 0.02%
2026-08-31 大成景旭纯债债券A 1.1241 0.01%
2026-08-28 大成景旭纯债债券A 1.1240 -0.02%
2026-08-27 大成景旭纯债债券A 1.1242 -0.03%
2026-08-26 大成景旭纯债债券A 1.1245 -0.02%
2026-08-25 大成景旭纯债债券A 1.1247 0.01%
2026-08-24 大成景旭纯债债券A 1.1246 0.05%
2026-08-21 大成景旭纯债债券A 1.1240 -0.02%
2026-08-20 大成景旭纯债债券A 1.1242 -0.02%
2026-08-19 大成景旭纯债债券A 1.1244 0.01%
2026-08-18 大成景旭纯债债券A 1.1243 0.04%
2026-08-17 大成景旭纯债债券A 1.1239 0.04%
2026-08-14 大成景旭纯债债券A 1.1234 0.05%
2026-08-13 大成景旭纯债债券A 1.1228 0.06%
2026-08-12 大成景旭纯债债券A 1.1221 0.01%
2026-08-11 大成景旭纯债债券A 1.1220 0.00%
2026-08-10 大成景旭纯债债券A 1.1220 0.04%
2026-08-07 大成景旭纯债债券A 1.1215 0.02%
2026-08-06 大成景旭纯债债券A 1.1213 0.01%
2026-08-05 大成景旭纯债债券A 1.1212 0.00%
2026-08-04 大成景旭纯债债券A 1.1212 0.02%
2026-08-03 大成景旭纯债债券A 1.1210 0.04%
2026-07-31 大成景旭纯债债券A 1.1205 0.04%
2026-07-30 大成景旭纯债债券A 1.1201 0.02%
2026-07-29 大成景旭纯债债券A 1.1199 0.02%
2026-07-28 大成景旭纯债债券A 1.1197 0.00%
2026-07-27 大成景旭纯债债券A 1.1197 0.02%
2026-07-24 大成景旭纯债债券A 1.1195 0.03%
2026-07-23 大成景旭纯债债券A 1.1192 0.02%
2026-07-22 大成景旭纯债债券A 1.1190 0.04%
2026-07-21 大成景旭纯债债券A 1.1185 0.00%
2026-07-20 大成景旭纯债债券A 1.1185 -0.02%
2026-07-17 大成景旭纯债债券A 1.1187 0.03%
2026-07-16 大成景旭纯债债券A 1.1184 -0.02%
2026-07-15 大成景旭纯债债券A 1.1186 0.01%
2026-07-14 大成景旭纯债债券A 1.1185 0.02%
2026-07-13 大成景旭纯债债券A 1.1183 -0.02%
2026-07-10 大成景旭纯债债券A 1.1185 0.00%
2026-07-09 大成景旭纯债债券A 1.1185 0.01%
2026-07-08 大成景旭纯债债券A 1.1184 0.03%
2026-07-07 大成景旭纯债债券A 1.1181 0.01%
2026-07-06 大成景旭纯债债券A 1.1180 0.05%
2026-07-03 大成景旭纯债债券A 1.1174 -0.02%
2026-07-02 大成景旭纯债债券A 1.1176 0.00%
2026-07-01 大成景旭纯债债券A 1.1176 -0.06%
2026-06-30 大成景旭纯债债券A 1.1183 -0.07%
2026-06-29 大成景旭纯债债券A 1.1191 0.11%
2026-06-26 大成景旭纯债债券A 1.1179 0.03%
2026-06-25 大成景旭纯债债券A 1.1176 0.06%
2026-06-24 大成景旭纯债债券A 1.1169 0.01%
2026-06-23 大成景旭纯债债券A 1.1168 -0.02%
2026-06-22 大成景旭纯债债券A 1.1170 0.00%
2026-06-18 大成景旭纯债债券A 1.1170 0.02%
2026-06-17 大成景旭纯债债券A 1.1168 0.04%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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