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大成景旭纯债债券A(大成景旭A)基金净值查询(000152)

今年以来大成景旭纯债债券A|大成景旭A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成景旭纯债债券A000152净值及计算阶段收益
今年以来000152基金累计收益率2.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 大成景旭纯债债券A 1.1251 0.02%
2026-09-16 大成景旭纯债债券A 1.1249 0.01%
2026-09-15 大成景旭纯债债券A 1.1248 0.01%
2026-09-14 大成景旭纯债债券A 1.1247 0.00%
2026-09-11 大成景旭纯债债券A 1.1247 -0.03%
2026-09-10 大成景旭纯债债券A 1.1250 -0.02%
2026-09-09 大成景旭纯债债券A 1.1252 0.00%
2026-09-08 大成景旭纯债债券A 1.1252 0.00%
2026-09-07 大成景旭纯债债券A 1.1252 0.04%
2026-09-04 大成景旭纯债债券A 1.1247 0.01%
2026-09-03 大成景旭纯债债券A 1.1246 0.04%
2026-09-02 大成景旭纯债债券A 1.1242 -0.01%
2026-09-01 大成景旭纯债债券A 1.1243 0.02%
2026-08-31 大成景旭纯债债券A 1.1241 0.01%
2026-08-28 大成景旭纯债债券A 1.1240 -0.02%
2026-08-27 大成景旭纯债债券A 1.1242 -0.03%
2026-08-26 大成景旭纯债债券A 1.1245 -0.02%
2026-08-25 大成景旭纯债债券A 1.1247 0.01%
2026-08-24 大成景旭纯债债券A 1.1246 0.05%
2026-08-21 大成景旭纯债债券A 1.1240 -0.02%
2026-08-20 大成景旭纯债债券A 1.1242 -0.02%
2026-08-19 大成景旭纯债债券A 1.1244 0.01%
2026-08-18 大成景旭纯债债券A 1.1243 0.04%
2026-08-17 大成景旭纯债债券A 1.1239 0.04%
2026-08-14 大成景旭纯债债券A 1.1234 0.05%
2026-08-13 大成景旭纯债债券A 1.1228 0.06%
2026-08-12 大成景旭纯债债券A 1.1221 0.01%
2026-08-11 大成景旭纯债债券A 1.1220 0.00%
2026-08-10 大成景旭纯债债券A 1.1220 0.04%
2026-08-07 大成景旭纯债债券A 1.1215 0.02%
2026-08-06 大成景旭纯债债券A 1.1213 0.01%
2026-08-05 大成景旭纯债债券A 1.1212 0.00%
2026-08-04 大成景旭纯债债券A 1.1212 0.02%
2026-08-03 大成景旭纯债债券A 1.1210 0.04%
2026-07-31 大成景旭纯债债券A 1.1205 0.04%
2026-07-30 大成景旭纯债债券A 1.1201 0.02%
2026-07-29 大成景旭纯债债券A 1.1199 0.02%
2026-07-28 大成景旭纯债债券A 1.1197 0.00%
2026-07-27 大成景旭纯债债券A 1.1197 0.02%
2026-07-24 大成景旭纯债债券A 1.1195 0.03%
2026-07-23 大成景旭纯债债券A 1.1192 0.02%
2026-07-22 大成景旭纯债债券A 1.1190 0.04%
2026-07-21 大成景旭纯债债券A 1.1185 0.00%
2026-07-20 大成景旭纯债债券A 1.1185 -0.02%
2026-07-17 大成景旭纯债债券A 1.1187 0.03%
2026-07-16 大成景旭纯债债券A 1.1184 -0.02%
2026-07-15 大成景旭纯债债券A 1.1186 0.01%
2026-07-14 大成景旭纯债债券A 1.1185 0.02%
2026-07-13 大成景旭纯债债券A 1.1183 -0.02%
2026-07-10 大成景旭纯债债券A 1.1185 0.00%
2026-07-09 大成景旭纯债债券A 1.1185 0.01%
2026-07-08 大成景旭纯债债券A 1.1184 0.03%
2026-07-07 大成景旭纯债债券A 1.1181 0.01%
2026-07-06 大成景旭纯债债券A 1.1180 0.05%
2026-07-03 大成景旭纯债债券A 1.1174 -0.02%
2026-07-02 大成景旭纯债债券A 1.1176 0.00%
2026-07-01 大成景旭纯债债券A 1.1176 -0.06%
2026-06-30 大成景旭纯债债券A 1.1183 -0.07%
2026-06-29 大成景旭纯债债券A 1.1191 0.11%
2026-06-26 大成景旭纯债债券A 1.1179 0.03%
2026-06-25 大成景旭纯债债券A 1.1176 0.06%
2026-06-24 大成景旭纯债债券A 1.1169 0.01%
2026-06-23 大成景旭纯债债券A 1.1168 -0.02%
2026-06-22 大成景旭纯债债券A 1.1170 0.00%
2026-06-18 大成景旭纯债债券A 1.1170 0.02%
2026-06-17 大成景旭纯债债券A 1.1168 0.04%
2026-06-16 大成景旭纯债债券A 1.1163 0.07%
2026-06-15 大成景旭纯债债券A 1.1155 0.01%
2026-06-12 大成景旭纯债债券A 1.1154 0.04%
2026-06-11 大成景旭纯债债券A 1.1149 -0.04%
2026-06-10 大成景旭纯债债券A 1.1153 -0.05%
2026-06-09 大成景旭纯债债券A 1.1159 -0.04%
2026-06-08 大成景旭纯债债券A 1.1164 -0.04%
2026-06-05 大成景旭纯债债券A 1.1168 -0.04%
2026-06-04 大成景旭纯债债券A 1.1173 0.04%
2026-06-03 大成景旭纯债债券A 1.1168 -0.03%
2026-06-02 大成景旭纯债债券A 1.1171 -0.01%
2026-06-01 大成景旭纯债债券A 1.1172 0.05%
2026-05-29 大成景旭纯债债券A 1.1166 0.03%
2026-05-28 大成景旭纯债债券A 1.1163 0.03%
2026-05-27 大成景旭纯债债券A 1.1160 0.09%
2026-05-26 大成景旭纯债债券A 1.1150 0.05%
2026-05-25 大成景旭纯债债券A 1.1144 0.04%
2026-05-22 大成景旭纯债债券A 1.1139 -0.02%
2026-05-21 大成景旭纯债债券A 1.1141 0.00%
2026-05-20 大成景旭纯债债券A 1.1141 -0.01%
2026-05-19 大成景旭纯债债券A 1.1142 0.09%
2026-05-18 大成景旭纯债债券A 1.1132 0.04%
2026-05-15 大成景旭纯债债券A 1.1128 -0.01%
2026-05-14 大成景旭纯债债券A 1.1129 -0.03%
2026-05-13 大成景旭纯债债券A 1.1132 0.04%
2026-05-12 大成景旭纯债债券A 1.1127 0.03%
2026-05-11 大成景旭纯债债券A 1.1124 0.06%
2026-05-08 大成景旭纯债债券A 1.1117 0.02%
2026-04-30 大成景旭纯债债券A 1.1117 -0.04%
2026-04-29 大成景旭纯债债券A 1.1121 0.08%
2026-04-28 大成景旭纯债债券A 1.1112 0.04%
2026-04-27 大成景旭纯债债券A 1.1108 -0.07%
2026-04-24 大成景旭纯债债券A 1.1116 -0.04%
2026-04-23 大成景旭纯债债券A 1.1121 -0.04%
2026-04-22 大成景旭纯债债券A 1.1125 0.04%
2026-04-21 大成景旭纯债债券A 1.1120 0.05%
2026-04-20 大成景旭纯债债券A 1.1114 0.02%
2026-04-17 大成景旭纯债债券A 1.1112 0.10%
2026-04-16 大成景旭纯债债券A 1.1101 0.02%
2026-04-15 大成景旭纯债债券A 1.1099 0.04%
2026-04-14 大成景旭纯债债券A 1.1095 0.01%
2026-04-13 大成景旭纯债债券A 1.1094 0.09%
2026-04-10 大成景旭纯债债券A 1.1084 0.05%
2026-04-09 大成景旭纯债债券A 1.1079 -0.03%
2026-04-08 大成景旭纯债债券A 1.1082 0.00%
2026-04-07 大成景旭纯债债券A 1.1082 0.04%
2026-04-03 大成景旭纯债债券A 1.1078 0.06%
2026-04-02 大成景旭纯债债券A 1.1071 0.01%
2026-04-01 大成景旭纯债债券A 1.1070 -0.05%
2026-03-31 大成景旭纯债债券A 1.1075 -0.01%
2026-03-30 大成景旭纯债债券A 1.1076 0.10%
2026-03-27 大成景旭纯债债券A 1.1065 0.03%
2026-03-26 大成景旭纯债债券A 1.1062 0.02%
2026-03-25 大成景旭纯债债券A 1.1060 0.00%
2026-03-24 大成景旭纯债债券A 1.1060 0.03%
2026-03-23 大成景旭纯债债券A 1.1057 -0.01%
2026-03-20 大成景旭纯债债券A 1.1058 0.01%
2026-03-19 大成景旭纯债债券A 1.1057 0.00%
2026-03-18 大成景旭纯债债券A 1.1057 0.07%
2026-03-17 大成景旭纯债债券A 1.1049 0.04%
2026-03-16 大成景旭纯债债券A 1.1045 -0.03%
2026-03-13 大成景旭纯债债券A 1.1048 0.03%
2026-03-12 大成景旭纯债债券A 1.1045 0.05%
2026-03-11 大成景旭纯债债券A 1.1039 -0.01%
2026-03-10 大成景旭纯债债券A 1.1040 0.02%
2026-03-09 大成景旭纯债债券A 1.1038 -0.10%
2026-03-06 大成景旭纯债债券A 1.1049 -0.01%
2026-03-05 大成景旭纯债债券A 1.1050 0.01%
2026-03-04 大成景旭纯债债券A 1.1049 0.05%
2026-03-03 大成景旭纯债债券A 1.1044 0.02%
2026-03-02 大成景旭纯债债券A 1.1042 0.08%
2026-02-27 大成景旭纯债债券A 1.1033 0.04%
2026-02-26 大成景旭纯债债券A 1.1029 -0.08%
2026-02-25 大成景旭纯债债券A 1.1038 -0.05%
2026-02-24 大成景旭纯债债券A 1.1044 0.05%
2026-02-13 大成景旭纯债债券A 1.1039 -0.01%
2026-02-12 大成景旭纯债债券A 1.1040 0.03%
2026-02-11 大成景旭纯债债券A 1.1037 0.01%
2026-02-10 大成景旭纯债债券A 1.1036 -0.01%
2026-02-09 大成景旭纯债债券A 1.1037 0.05%
2026-02-06 大成景旭纯债债券A 1.1031 0.06%
2026-02-05 大成景旭纯债债券A 1.1024 0.05%
2026-02-04 大成景旭纯债债券A 1.1019 0.01%
2026-02-03 大成景旭纯债债券A 1.1018 0.00%
2026-02-02 大成景旭纯债债券A 1.1018 0.01%
2026-01-30 大成景旭纯债债券A 1.1017 -0.01%
2026-01-29 大成景旭纯债债券A 1.1018 0.00%
2026-01-28 大成景旭纯债债券A 1.1018 0.04%
2026-01-27 大成景旭纯债债券A 1.1014 -0.04%
2026-01-26 大成景旭纯债债券A 1.1018 0.03%
2026-01-23 大成景旭纯债债券A 1.1015 0.05%
2026-01-22 大成景旭纯债债券A 1.1009 -0.01%
2026-01-21 大成景旭纯债债券A 1.1010 0.03%
2026-01-20 大成景旭纯债债券A 1.1007 0.05%
2026-01-19 大成景旭纯债债券A 1.1001 0.01%
2026-01-16 大成景旭纯债债券A 1.1000 0.05%
2026-01-15 大成景旭纯债债券A 1.0995 0.01%
2026-01-14 大成景旭纯债债券A 1.0994 0.02%
2026-01-13 大成景旭纯债债券A 1.0992 0.02%
2026-01-12 大成景旭纯债债券A 1.0990 0.05%
2026-01-09 大成景旭纯债债券A 1.0984 0.04%
2026-01-08 大成景旭纯债债券A 1.0980 0.07%
2026-01-07 大成景旭纯债债券A 1.0972 -0.07%
2026-01-06 大成景旭纯债债券A 1.0980 -0.12%
2026-01-05 大成景旭纯债债券A 1.0993 -0.04%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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