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金鹰元安混合A(金鹰元安)基金净值查询(000110)

近一季金鹰元安混合A|金鹰元安基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰元安混合A000110净值及计算阶段收益
近一季000110基金累计收益率-3.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰元安混合A 1.5570 0.24%
2026-09-15 金鹰元安混合A 1.5533 -0.14%
2026-09-14 金鹰元安混合A 1.5554 -0.03%
2026-09-11 金鹰元安混合A 1.5559 -0.43%
2026-09-10 金鹰元安混合A 1.5626 -0.13%
2026-09-09 金鹰元安混合A 1.5646 0.31%
2026-09-08 金鹰元安混合A 1.5598 0.02%
2026-09-07 金鹰元安混合A 1.5595 0.05%
2026-09-04 金鹰元安混合A 1.5587 -0.11%
2026-09-03 金鹰元安混合A 1.5604 0.20%
2026-09-02 金鹰元安混合A 1.5573 -0.26%
2026-09-01 金鹰元安混合A 1.5613 -0.08%
2026-08-31 金鹰元安混合A 1.5625 0.06%
2026-08-28 金鹰元安混合A 1.5616 -0.03%
2026-08-27 金鹰元安混合A 1.5620 0.15%
2026-08-26 金鹰元安混合A 1.5596 0.10%
2026-08-25 金鹰元安混合A 1.5580 -0.14%
2026-08-24 金鹰元安混合A 1.5602 -0.31%
2026-08-21 金鹰元安混合A 1.5650 0.31%
2026-08-20 金鹰元安混合A 1.5601 0.11%
2026-08-19 金鹰元安混合A 1.5584 -0.65%
2026-08-18 金鹰元安混合A 1.5686 -0.06%
2026-08-17 金鹰元安混合A 1.5696 0.53%
2026-08-14 金鹰元安混合A 1.5613 0.07%
2026-08-13 金鹰元安混合A 1.5602 -0.10%
2026-08-12 金鹰元安混合A 1.5617 0.04%
2026-08-11 金鹰元安混合A 1.5611 -0.24%
2026-08-10 金鹰元安混合A 1.5649 0.13%
2026-08-07 金鹰元安混合A 1.5628 0.19%
2026-08-06 金鹰元安混合A 1.5599 0.06%
2026-08-05 金鹰元安混合A 1.5589 0.23%
2026-08-04 金鹰元安混合A 1.5554 0.29%
2026-08-03 金鹰元安混合A 1.5509 -0.08%
2026-07-31 金鹰元安混合A 1.5522 0.26%
2026-07-30 金鹰元安混合A 1.5481 -0.19%
2026-07-29 金鹰元安混合A 1.5510 0.27%
2026-07-28 金鹰元安混合A 1.5468 -0.60%
2026-07-27 金鹰元安混合A 1.5561 0.28%
2026-07-24 金鹰元安混合A 1.5518 -0.24%
2026-07-23 金鹰元安混合A 1.5556 0.16%
2026-07-22 金鹰元安混合A 1.5531 -0.05%
2026-07-21 金鹰元安混合A 1.5538 0.69%
2026-07-20 金鹰元安混合A 1.5431 -0.26%
2026-07-17 金鹰元安混合A 1.5471 -0.93%
2026-07-16 金鹰元安混合A 1.5616 -0.70%
2026-07-15 金鹰元安混合A 1.5726 -0.48%
2026-07-14 金鹰元安混合A 1.5802 0.87%
2026-07-13 金鹰元安混合A 1.5666 -0.91%
2026-07-10 金鹰元安混合A 1.5810 -0.73%
2026-07-09 金鹰元安混合A 1.5926 0.64%
2026-07-08 金鹰元安混合A 1.5825 -0.40%
2026-07-07 金鹰元安混合A 1.5888 -0.36%
2026-07-06 金鹰元安混合A 1.5945 -0.47%
2026-07-03 金鹰元安混合A 1.6020 -0.28%
2026-07-02 金鹰元安混合A 1.6065 -1.68%
2026-07-01 金鹰元安混合A 1.6339 -0.43%
2026-06-30 金鹰元安混合A 1.6409 0.68%
2026-06-29 金鹰元安混合A 1.6298 0.00%
2026-06-26 金鹰元安混合A 1.6298 -0.20%
2026-06-25 金鹰元安混合A 1.6330 0.65%
2026-06-24 金鹰元安混合A 1.6225 0.42%
2026-06-23 金鹰元安混合A 1.6157 -0.74%
2026-06-22 金鹰元安混合A 1.6278 0.57%
2026-06-18 金鹰元安混合A 1.6185 0.44%
2026-06-17 金鹰元安混合A 1.6114 0.36%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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