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金鹰元安混合A(金鹰元安)基金净值查询(000110)

近一季金鹰元安混合A|金鹰元安基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰元安混合A000110净值及计算阶段收益
近一季000110基金累计收益率1.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 金鹰元安混合A 1.4966 -0.45%
2025-12-15 金鹰元安混合A 1.5034 -0.09%
2025-12-12 金鹰元安混合A 1.5048 0.37%
2025-12-11 金鹰元安混合A 1.4993 -0.11%
2025-12-10 金鹰元安混合A 1.5010 0.12%
2025-12-09 金鹰元安混合A 1.4992 -0.27%
2025-12-08 金鹰元安混合A 1.5033 0.15%
2025-12-05 金鹰元安混合A 1.5010 0.48%
2025-12-04 金鹰元安混合A 1.4939 0.03%
2025-12-03 金鹰元安混合A 1.4934 0.10%
2025-12-02 金鹰元安混合A 1.4919 -0.19%
2025-12-01 金鹰元安混合A 1.4947 0.23%
2025-11-28 金鹰元安混合A 1.4912 0.21%
2025-11-27 金鹰元安混合A 1.4881 0.03%
2025-11-26 金鹰元安混合A 1.4876 -0.13%
2025-11-25 金鹰元安混合A 1.4896 0.18%
2025-11-24 金鹰元安混合A 1.4869 0.01%
2025-11-21 金鹰元安混合A 1.4868 -0.53%
2025-11-20 金鹰元安混合A 1.4947 -0.25%
2025-11-19 金鹰元安混合A 1.4984 0.14%
2025-11-18 金鹰元安混合A 1.4963 -0.26%
2025-11-17 金鹰元安混合A 1.5002 -0.36%
2025-11-14 金鹰元安混合A 1.5056 -0.30%
2025-11-13 金鹰元安混合A 1.5102 0.35%
2025-11-12 金鹰元安混合A 1.5049 -0.08%
2025-11-11 金鹰元安混合A 1.5061 -0.15%
2025-11-10 金鹰元安混合A 1.5084 0.10%
2025-11-07 金鹰元安混合A 1.5069 0.09%
2025-11-06 金鹰元安混合A 1.5055 0.53%
2025-11-05 金鹰元安混合A 1.4976 0.23%
2025-11-04 金鹰元安混合A 1.4941 -0.22%
2025-11-03 金鹰元安混合A 1.4974 0.05%
2025-10-31 金鹰元安混合A 1.4966 -0.21%
2025-10-30 金鹰元安混合A 1.4998 -0.19%
2025-10-29 金鹰元安混合A 1.5026 0.58%
2025-10-28 金鹰元安混合A 1.4940 -0.05%
2025-10-27 金鹰元安混合A 1.4948 0.36%
2025-10-24 金鹰元安混合A 1.4895 0.13%
2025-10-23 金鹰元安混合A 1.4875 0.22%
2025-10-22 金鹰元安混合A 1.4843 -0.10%
2025-10-21 金鹰元安混合A 1.4858 0.32%
2025-10-20 金鹰元安混合A 1.4811 0.01%
2025-10-17 金鹰元安混合A 1.4809 -0.48%
2025-10-16 金鹰元安混合A 1.4881 -0.21%
2025-10-15 金鹰元安混合A 1.4912 0.51%
2025-10-14 金鹰元安混合A 1.4836 -0.38%
2025-10-13 金鹰元安混合A 1.4892 -0.09%
2025-10-10 金鹰元安混合A 1.4905 -0.52%
2025-10-09 金鹰元安混合A 1.4983 0.58%
2025-09-30 金鹰元安混合A 1.4897 0.30%
2025-09-29 金鹰元安混合A 1.4852 0.55%
2025-09-26 金鹰元安混合A 1.4771 -0.22%
2025-09-25 金鹰元安混合A 1.4804 -0.09%
2025-09-24 金鹰元安混合A 1.4818 0.67%
2025-09-23 金鹰元安混合A 1.4719 -0.13%
2025-09-22 金鹰元安混合A 1.4738 0.05%
2025-09-19 金鹰元安混合A 1.4731 0.09%
2025-09-18 金鹰元安混合A 1.4718 -0.59%
2025-09-17 金鹰元安混合A 1.4806 0.30%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰信息产业股票A 3.7330 3.46%
金鹰改革红利混合 1.5830 3.33%
金鹰优选 0.5621 2.97%
金鹰周期优选混合A 0.7359 2.84%
金鹰民安回报定开A 1.0891 2.81%
金鹰民安回报定开C 1.0641 2.81%
金鹰策略配置混合 1.4800 2.77%
金鹰内需成长混合A 0.9249 2.55%
金鹰内需成长混合C 0.8872 2.54%
金鹰智慧生活混合A 0.5329 2.50%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民安回报定开A 1.0891 2.81%
金鹰民安回报定开C 1.0641 2.81%
财通资管鑫逸混合E 1.7258 2.73%
财通资管鑫逸混合A 1.7449 2.73%
财通资管鑫逸混合C 1.7150 2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.3636 2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.3851 2.71%
金鹰民丰回报混合 1.1573 2.49%
圆信永丰沣泰混合 1.6202 2.04%
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A 1.0912 1.87%
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