金鹰元安混合A|金鹰元安基金净值查询,000110基金近一年收益率及净值表_金鹰基金

近一年金鹰元安混合A|金鹰元安基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围金鹰元安混合A000110净值及计算阶段收益

近一年000110基金累计收益率5.47%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	金鹰元安混合A	1.5570	0.24%
2026-09-15	金鹰元安混合A	1.5533	-0.14%
2026-09-14	金鹰元安混合A	1.5554	-0.03%
2026-09-11	金鹰元安混合A	1.5559	-0.43%
2026-09-10	金鹰元安混合A	1.5626	-0.13%
2026-09-09	金鹰元安混合A	1.5646	0.31%
2026-09-08	金鹰元安混合A	1.5598	0.02%
2026-09-07	金鹰元安混合A	1.5595	0.05%
2026-09-04	金鹰元安混合A	1.5587	-0.11%
2026-09-03	金鹰元安混合A	1.5604	0.20%
2026-09-02	金鹰元安混合A	1.5573	-0.26%
2026-09-01	金鹰元安混合A	1.5613	-0.08%
2026-08-31	金鹰元安混合A	1.5625	0.06%
2026-08-28	金鹰元安混合A	1.5616	-0.03%
2026-08-27	金鹰元安混合A	1.5620	0.15%
2026-08-26	金鹰元安混合A	1.5596	0.10%
2026-08-25	金鹰元安混合A	1.5580	-0.14%
2026-08-24	金鹰元安混合A	1.5602	-0.31%
2026-08-21	金鹰元安混合A	1.5650	0.31%
2026-08-20	金鹰元安混合A	1.5601	0.11%
2026-08-19	金鹰元安混合A	1.5584	-0.65%
2026-08-18	金鹰元安混合A	1.5686	-0.06%
2026-08-17	金鹰元安混合A	1.5696	0.53%
2026-08-14	金鹰元安混合A	1.5613	0.07%
2026-08-13	金鹰元安混合A	1.5602	-0.10%
2026-08-12	金鹰元安混合A	1.5617	0.04%
2026-08-11	金鹰元安混合A	1.5611	-0.24%
2026-08-10	金鹰元安混合A	1.5649	0.13%
2026-08-07	金鹰元安混合A	1.5628	0.19%
2026-08-06	金鹰元安混合A	1.5599	0.06%
2026-08-05	金鹰元安混合A	1.5589	0.23%
2026-08-04	金鹰元安混合A	1.5554	0.29%
2026-08-03	金鹰元安混合A	1.5509	-0.08%
2026-07-31	金鹰元安混合A	1.5522	0.26%
2026-07-30	金鹰元安混合A	1.5481	-0.19%
2026-07-29	金鹰元安混合A	1.5510	0.27%
2026-07-28	金鹰元安混合A	1.5468	-0.60%
2026-07-27	金鹰元安混合A	1.5561	0.28%
2026-07-24	金鹰元安混合A	1.5518	-0.24%
2026-07-23	金鹰元安混合A	1.5556	0.16%
2026-07-22	金鹰元安混合A	1.5531	-0.05%
2026-07-21	金鹰元安混合A	1.5538	0.69%
2026-07-20	金鹰元安混合A	1.5431	-0.26%
2026-07-17	金鹰元安混合A	1.5471	-0.93%
2026-07-16	金鹰元安混合A	1.5616	-0.70%
2026-07-15	金鹰元安混合A	1.5726	-0.48%
2026-07-14	金鹰元安混合A	1.5802	0.87%
2026-07-13	金鹰元安混合A	1.5666	-0.91%
2026-07-10	金鹰元安混合A	1.5810	-0.73%
2026-07-09	金鹰元安混合A	1.5926	0.64%
2026-07-08	金鹰元安混合A	1.5825	-0.40%
2026-07-07	金鹰元安混合A	1.5888	-0.36%
2026-07-06	金鹰元安混合A	1.5945	-0.47%
2026-07-03	金鹰元安混合A	1.6020	-0.28%
2026-07-02	金鹰元安混合A	1.6065	-1.68%
2026-07-01	金鹰元安混合A	1.6339	-0.43%
2026-06-30	金鹰元安混合A	1.6409	0.68%
2026-06-29	金鹰元安混合A	1.6298	0.00%
2026-06-26	金鹰元安混合A	1.6298	-0.20%
2026-06-25	金鹰元安混合A	1.6330	0.65%
2026-06-24	金鹰元安混合A	1.6225	0.42%
2026-06-23	金鹰元安混合A	1.6157	-0.74%
2026-06-22	金鹰元安混合A	1.6278	0.57%
2026-06-18	金鹰元安混合A	1.6185	0.44%
2026-06-17	金鹰元安混合A	1.6114	0.36%
2026-06-16	金鹰元安混合A	1.6056	0.19%
2026-06-15	金鹰元安混合A	1.6025	1.11%
2026-06-12	金鹰元安混合A	1.5849	0.11%
2026-06-11	金鹰元安混合A	1.5832	-0.18%
2026-06-10	金鹰元安混合A	1.5861	-0.36%
2026-06-09	金鹰元安混合A	1.5918	0.95%
2026-06-08	金鹰元安混合A	1.5768	-0.79%
2026-06-05	金鹰元安混合A	1.5894	-0.51%
2026-06-04	金鹰元安混合A	1.5975	0.14%
2026-06-03	金鹰元安混合A	1.5953	0.32%
2026-06-02	金鹰元安混合A	1.5902	0.84%
2026-06-01	金鹰元安混合A	1.5770	-0.66%
2026-05-29	金鹰元安混合A	1.5875	-0.55%
2026-05-28	金鹰元安混合A	1.5962	0.40%
2026-05-27	金鹰元安混合A	1.5898	-0.44%
2026-05-26	金鹰元安混合A	1.5968	0.03%
2026-05-25	金鹰元安混合A	1.5964	0.60%
2026-05-22	金鹰元安混合A	1.5868	0.85%
2026-05-21	金鹰元安混合A	1.5734	-0.54%
2026-05-20	金鹰元安混合A	1.5820	0.35%
2026-05-19	金鹰元安混合A	1.5765	0.18%
2026-05-18	金鹰元安混合A	1.5737	-0.03%
2026-05-15	金鹰元安混合A	1.5741	-0.32%
2026-05-14	金鹰元安混合A	1.5791	-0.50%
2026-05-13	金鹰元安混合A	1.5870	0.28%
2026-05-12	金鹰元安混合A	1.5826	0.11%
2026-05-11	金鹰元安混合A	1.5809	0.37%
2026-05-08	金鹰元安混合A	1.5751	-0.28%
2026-04-30	金鹰元安混合A	1.5662	0.20%
2026-04-29	金鹰元安混合A	1.5630	0.19%
2026-04-28	金鹰元安混合A	1.5601	-0.13%
2026-04-27	金鹰元安混合A	1.5621	0.01%
2026-04-24	金鹰元安混合A	1.5619	0.03%
2026-04-23	金鹰元安混合A	1.5614	-0.15%
2026-04-22	金鹰元安混合A	1.5638	0.49%
2026-04-21	金鹰元安混合A	1.5562	0.20%
2026-04-20	金鹰元安混合A	1.5531	-0.17%
2026-04-17	金鹰元安混合A	1.5558	0.17%
2026-04-16	金鹰元安混合A	1.5532	0.47%
2026-04-15	金鹰元安混合A	1.5459	-0.26%
2026-04-14	金鹰元安混合A	1.5499	0.22%
2026-04-13	金鹰元安混合A	1.5465	0.12%
2026-04-10	金鹰元安混合A	1.5447	0.18%
2026-04-09	金鹰元安混合A	1.5420	0.06%
2026-04-08	金鹰元安混合A	1.5410	0.79%
2026-04-07	金鹰元安混合A	1.5289	0.16%
2026-04-03	金鹰元安混合A	1.5264	-0.03%
2026-04-02	金鹰元安混合A	1.5269	-0.12%
2026-04-01	金鹰元安混合A	1.5288	0.35%
2026-03-31	金鹰元安混合A	1.5234	-0.42%
2026-03-30	金鹰元安混合A	1.5298	0.35%
2026-03-27	金鹰元安混合A	1.5244	0.20%
2026-03-26	金鹰元安混合A	1.5213	-0.28%
2026-03-25	金鹰元安混合A	1.5256	0.26%
2026-03-24	金鹰元安混合A	1.5217	0.32%
2026-03-23	金鹰元安混合A	1.5169	-0.87%
2026-03-20	金鹰元安混合A	1.5302	-0.32%
2026-03-19	金鹰元安混合A	1.5351	-0.77%
2026-03-18	金鹰元安混合A	1.5470	0.29%
2026-03-17	金鹰元安混合A	1.5425	-0.62%
2026-03-16	金鹰元安混合A	1.5522	-0.53%
2026-03-13	金鹰元安混合A	1.5605	-0.47%
2026-03-12	金鹰元安混合A	1.5679	-0.24%
2026-03-11	金鹰元安混合A	1.5717	0.07%
2026-03-10	金鹰元安混合A	1.5706	0.43%
2026-03-09	金鹰元安混合A	1.5639	-0.62%
2026-03-06	金鹰元安混合A	1.5737	0.03%
2026-03-05	金鹰元安混合A	1.5733	0.40%
2026-03-04	金鹰元安混合A	1.5670	-0.24%
2026-03-03	金鹰元安混合A	1.5708	-1.58%
2026-03-02	金鹰元安混合A	1.5960	0.50%
2026-02-27	金鹰元安混合A	1.5880	0.03%
2026-02-26	金鹰元安混合A	1.5876	0.35%
2026-02-25	金鹰元安混合A	1.5820	0.43%
2026-02-24	金鹰元安混合A	1.5753	0.84%
2026-02-13	金鹰元安混合A	1.5622	-0.86%
2026-02-12	金鹰元安混合A	1.5758	0.37%
2026-02-11	金鹰元安混合A	1.5700	0.13%
2026-02-10	金鹰元安混合A	1.5680	0.04%
2026-02-09	金鹰元安混合A	1.5674	0.82%
2026-02-06	金鹰元安混合A	1.5546	0.08%
2026-02-05	金鹰元安混合A	1.5533	-0.60%
2026-02-04	金鹰元安混合A	1.5626	0.12%
2026-02-03	金鹰元安混合A	1.5608	0.98%
2026-02-02	金鹰元安混合A	1.5456	-1.48%
2026-01-30	金鹰元安混合A	1.5688	-0.79%
2026-01-29	金鹰元安混合A	1.5813	-0.43%
2026-01-28	金鹰元安混合A	1.5882	0.75%
2026-01-27	金鹰元安混合A	1.5763	0.23%
2026-01-26	金鹰元安混合A	1.5727	0.16%
2026-01-23	金鹰元安混合A	1.5702	0.52%
2026-01-22	金鹰元安混合A	1.5621	-0.01%
2026-01-21	金鹰元安混合A	1.5623	0.44%
2026-01-20	金鹰元安混合A	1.5554	-0.04%
2026-01-19	金鹰元安混合A	1.5560	0.42%
2026-01-16	金鹰元安混合A	1.5495	0.21%
2026-01-15	金鹰元安混合A	1.5462	0.34%
2026-01-14	金鹰元安混合A	1.5409	0.20%
2026-01-13	金鹰元安混合A	1.5378	-0.10%
2026-01-12	金鹰元安混合A	1.5393	0.07%
2026-01-09	金鹰元安混合A	1.5383	0.30%
2026-01-08	金鹰元安混合A	1.5337	-0.33%
2026-01-07	金鹰元安混合A	1.5388	0.10%
2026-01-06	金鹰元安混合A	1.5372	0.59%
2026-01-05	金鹰元安混合A	1.5282	0.58%
2025-12-31	金鹰元安混合A	1.5194	-0.07%
2025-12-30	金鹰元安混合A	1.5205	0.28%
2025-12-29	金鹰元安混合A	1.5162	-0.32%
2025-12-26	金鹰元安混合A	1.5211	0.26%
2025-12-25	金鹰元安混合A	1.5172	0.07%
2025-12-24	金鹰元安混合A	1.5162	0.22%
2025-12-23	金鹰元安混合A	1.5128	0.21%
2025-12-22	金鹰元安混合A	1.5096	0.28%
2025-12-19	金鹰元安混合A	1.5054	0.23%
2025-12-18	金鹰元安混合A	1.5020	-0.09%
2025-12-17	金鹰元安混合A	1.5033	0.45%
2025-12-16	金鹰元安混合A	1.4966	-0.45%
2025-12-15	金鹰元安混合A	1.5034	-0.09%
2025-12-12	金鹰元安混合A	1.5048	0.37%
2025-12-11	金鹰元安混合A	1.4993	-0.11%
2025-12-10	金鹰元安混合A	1.5010	0.12%
2025-12-09	金鹰元安混合A	1.4992	-0.27%
2025-12-08	金鹰元安混合A	1.5033	0.15%
2025-12-05	金鹰元安混合A	1.5010	0.48%
2025-12-04	金鹰元安混合A	1.4939	0.03%
2025-12-03	金鹰元安混合A	1.4934	0.10%
2025-12-02	金鹰元安混合A	1.4919	-0.19%
2025-12-01	金鹰元安混合A	1.4947	0.23%
2025-11-28	金鹰元安混合A	1.4912	0.21%
2025-11-27	金鹰元安混合A	1.4881	0.03%
2025-11-26	金鹰元安混合A	1.4876	-0.13%
2025-11-25	金鹰元安混合A	1.4896	0.18%
2025-11-24	金鹰元安混合A	1.4869	0.01%
2025-11-21	金鹰元安混合A	1.4868	-0.53%
2025-11-20	金鹰元安混合A	1.4947	-0.25%
2025-11-19	金鹰元安混合A	1.4984	0.14%
2025-11-18	金鹰元安混合A	1.4963	-0.26%
2025-11-17	金鹰元安混合A	1.5002	-0.36%
2025-11-14	金鹰元安混合A	1.5056	-0.30%
2025-11-13	金鹰元安混合A	1.5102	0.35%
2025-11-12	金鹰元安混合A	1.5049	-0.08%
2025-11-11	金鹰元安混合A	1.5061	-0.15%
2025-11-10	金鹰元安混合A	1.5084	0.10%
2025-11-07	金鹰元安混合A	1.5069	0.09%
2025-11-06	金鹰元安混合A	1.5055	0.53%
2025-11-05	金鹰元安混合A	1.4976	0.23%
2025-11-04	金鹰元安混合A	1.4941	-0.22%
2025-11-03	金鹰元安混合A	1.4974	0.05%
2025-10-31	金鹰元安混合A	1.4966	-0.21%
2025-10-30	金鹰元安混合A	1.4998	-0.19%
2025-10-29	金鹰元安混合A	1.5026	0.58%
2025-10-28	金鹰元安混合A	1.4940	-0.05%
2025-10-27	金鹰元安混合A	1.4948	0.36%
2025-10-24	金鹰元安混合A	1.4895	0.13%
2025-10-23	金鹰元安混合A	1.4875	0.22%
2025-10-22	金鹰元安混合A	1.4843	-0.10%
2025-10-21	金鹰元安混合A	1.4858	0.32%
2025-10-20	金鹰元安混合A	1.4811	0.01%
2025-10-17	金鹰元安混合A	1.4809	-0.48%
2025-10-16	金鹰元安混合A	1.4881	-0.21%
2025-10-15	金鹰元安混合A	1.4912	0.51%
2025-10-14	金鹰元安混合A	1.4836	-0.38%
2025-10-13	金鹰元安混合A	1.4892	-0.09%
2025-10-10	金鹰元安混合A	1.4905	-0.52%
2025-10-09	金鹰元安混合A	1.4983	0.58%
2025-09-30	金鹰元安混合A	1.4897	0.30%
2025-09-29	金鹰元安混合A	1.4852	0.55%
2025-09-26	金鹰元安混合A	1.4771	-0.22%
2025-09-25	金鹰元安混合A	1.4804	-0.09%
2025-09-24	金鹰元安混合A	1.4818	0.67%
2025-09-23	金鹰元安混合A	1.4719	-0.13%
2025-09-22	金鹰元安混合A	1.4738	0.05%
2025-09-19	金鹰元安混合A	1.4731	0.09%
2025-09-18	金鹰元安混合A	1.4718	-0.59%
2025-09-17	金鹰元安混合A	1.4806	0.30%

基金名称	净值	增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

基金名称	净值	增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%

金鹰元安混合A(金鹰元安)基金净值查询(000110)