热搜: 采掘业 长城安心回报混合A 汇添富均衡增长混合 大成创新成长混合(LOF)A

金鹰元安混合A(金鹰元安)基金净值查询(000110)

近一月金鹰元安混合A|金鹰元安基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围金鹰元安混合A000110净值及计算阶段收益
近一月000110基金累计收益率-0.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰元安混合A 1.5570 0.24%
2026-09-15 金鹰元安混合A 1.5533 -0.14%
2026-09-14 金鹰元安混合A 1.5554 -0.03%
2026-09-11 金鹰元安混合A 1.5559 -0.43%
2026-09-10 金鹰元安混合A 1.5626 -0.13%
2026-09-09 金鹰元安混合A 1.5646 0.31%
2026-09-08 金鹰元安混合A 1.5598 0.02%
2026-09-07 金鹰元安混合A 1.5595 0.05%
2026-09-04 金鹰元安混合A 1.5587 -0.11%
2026-09-03 金鹰元安混合A 1.5604 0.20%
2026-09-02 金鹰元安混合A 1.5573 -0.26%
2026-09-01 金鹰元安混合A 1.5613 -0.08%
2026-08-31 金鹰元安混合A 1.5625 0.06%
2026-08-28 金鹰元安混合A 1.5616 -0.03%
2026-08-27 金鹰元安混合A 1.5620 0.15%
2026-08-26 金鹰元安混合A 1.5596 0.10%
2026-08-25 金鹰元安混合A 1.5580 -0.14%
2026-08-24 金鹰元安混合A 1.5602 -0.31%
2026-08-21 金鹰元安混合A 1.5650 0.31%
2026-08-20 金鹰元安混合A 1.5601 0.11%
2026-08-19 金鹰元安混合A 1.5584 -0.65%
2026-08-18 金鹰元安混合A 1.5686 -0.06%
2026-08-17 金鹰元安混合A 1.5696 0.53%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
标签云