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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 国投瑞银中高等级债券C | 1.1481 | 0.17% |
| 2025-12-16 | 国投瑞银中高等级债券C | 1.1462 | -0.08% |
| 2025-12-15 | 国投瑞银中高等级债券C | 1.1471 | -0.04% |
| 2025-12-12 | 国投瑞银中高等级债券C | 1.1476 | 0.07% |
| 2025-12-11 | 国投瑞银中高等级债券C | 1.1503 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投白银LOF | 1.7614 | 2.62% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 1.1813 | 0.82% |
| 国投金融联接 | 2.4312 | 0.75% |
| 国投瑞银磐睿量化选股混合A | 1.0885 | 0.54% |
| 国投瑞银磐睿量化选股混合C | 1.0826 | 0.53% |
| 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A | 1.1964 | 0.37% |
| 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C | 1.1908 | 0.37% |
| 国投瑞银行业睿选混合C | 1.1607 | 0.28% |
| 国投瑞银行业睿选混合A | 1.1759 | 0.27% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1.1696 | 0.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安惠金定开债A | 1.3218 | 0.11% |
| 西部利得汇享债券A | 1.3520 | 0.11% |
| 平安惠金定开债C | 1.3123 | 0.10% |
| 平安双债添益债券A | 1.4149 | 0.09% |
| 平安双债添益债券C | 1.4249 | 0.09% |
| 西部利得得尊债券C | 1.1313 | 0.09% |
| 国投瑞银稳定增利债券A | 1.0695 | 0.09% |
| 平安双债添益债券E | 1.4138 | 0.09% |
| 国投瑞银稳定增利债券E | 1.0671 | 0.09% |
| 国投瑞银稳定增利债券C | 1.0633 | 0.09% |
