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国投瑞银中高等级债券C(国投中高C)基金净值查询(000070)

今年以来国投瑞银中高等级债券C|国投中高C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银中高等级债券C000070净值及计算阶段收益
今年以来000070基金累计收益率3.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 国投瑞银中高等级债券C 1.1481 0.17%
2025-12-16 国投瑞银中高等级债券C 1.1462 -0.08%
2025-12-15 国投瑞银中高等级债券C 1.1471 -0.04%
2025-12-12 国投瑞银中高等级债券C 1.1476 0.07%
2025-12-11 国投瑞银中高等级债券C 1.1503 0.00%
2025-12-10 国投瑞银中高等级债券C 1.1503 0.07%
2025-12-09 国投瑞银中高等级债券C 1.1495 -0.04%
2025-12-08 国投瑞银中高等级债券C 1.1500 0.04%
2025-12-05 国投瑞银中高等级债券C 1.1495 0.10%
2025-12-04 国投瑞银中高等级债券C 1.1483 -0.07%
2025-12-03 国投瑞银中高等级债券C 1.1491 -0.04%
2025-12-02 国投瑞银中高等级债券C 1.1496 -0.07%
2025-12-01 国投瑞银中高等级债券C 1.1504 0.03%
2025-11-28 国投瑞银中高等级债券C 1.1500 0.11%
2025-11-27 国投瑞银中高等级债券C 1.1487 -0.10%
2025-11-26 国投瑞银中高等级债券C 1.1498 -0.12%
2025-11-25 国投瑞银中高等级债券C 1.1512 0.04%
2025-11-24 国投瑞银中高等级债券C 1.1507 0.03%
2025-11-21 国投瑞银中高等级债券C 1.1503 -0.19%
2025-11-20 国投瑞银中高等级债券C 1.1525 -0.03%
2025-11-19 国投瑞银中高等级债券C 1.1528 0.05%
2025-11-18 国投瑞银中高等级债券C 1.1522 -0.08%
2025-11-17 国投瑞银中高等级债券C 1.1531 0.03%
2025-11-14 国投瑞银中高等级债券C 1.1527 -0.13%
2025-11-13 国投瑞银中高等级债券C 1.1582 0.19%
2025-11-12 国投瑞银中高等级债券C 1.1560 -0.03%
2025-11-11 国投瑞银中高等级债券C 1.1564 -0.02%
2025-11-10 国投瑞银中高等级债券C 1.1566 0.06%
2025-11-07 国投瑞银中高等级债券C 1.1559 0.03%
2025-11-06 国投瑞银中高等级债券C 1.1556 0.07%
2025-11-05 国投瑞银中高等级债券C 1.1548 0.10%
2025-11-04 国投瑞银中高等级债券C 1.1536 -0.12%
2025-11-03 国投瑞银中高等级债券C 1.1550 0.03%
2025-10-31 国投瑞银中高等级债券C 1.1546 0.06%
2025-10-30 国投瑞银中高等级债券C 1.1539 -0.08%
2025-10-29 国投瑞银中高等级债券C 1.1548 0.14%
2025-10-28 国投瑞银中高等级债券C 1.1532 0.02%
2025-10-27 国投瑞银中高等级债券C 1.1530 0.14%
2025-10-24 国投瑞银中高等级债券C 1.1514 0.15%
2025-10-23 国投瑞银中高等级债券C 1.1497 0.03%
2025-10-22 国投瑞银中高等级债券C 1.1493 -0.03%
2025-10-21 国投瑞银中高等级债券C 1.1496 0.18%
2025-10-20 国投瑞银中高等级债券C 1.1535 0.00%
2025-10-17 国投瑞银中高等级债券C 1.1535 -0.08%
2025-10-16 国投瑞银中高等级债券C 1.1544 -0.11%
2025-10-15 国投瑞银中高等级债券C 1.1557 0.16%
2025-10-14 国投瑞银中高等级债券C 1.1539 -0.15%
2025-10-13 国投瑞银中高等级债券C 1.1556 -0.03%
2025-10-10 国投瑞银中高等级债券C 1.1560 -0.11%
2025-10-09 国投瑞银中高等级债券C 1.1573 0.10%
2025-09-30 国投瑞银中高等级债券C 1.1562 0.15%
2025-09-29 国投瑞银中高等级债券C 1.1545 0.16%
2025-09-26 国投瑞银中高等级债券C 1.1526 0.00%
2025-09-25 国投瑞银中高等级债券C 1.1526 0.02%
2025-09-24 国投瑞银中高等级债券C 1.1524 0.10%
2025-09-23 国投瑞银中高等级债券C 1.1512 -0.08%
2025-09-22 国投瑞银中高等级债券C 1.1521 -0.02%
2025-09-19 国投瑞银中高等级债券C 1.1523 -0.08%
2025-09-18 国投瑞银中高等级债券C 1.1532 -0.12%
2025-09-17 国投瑞银中高等级债券C 1.1546 0.14%
2025-09-16 国投瑞银中高等级债券C 1.1530 0.03%
2025-09-15 国投瑞银中高等级债券C 1.1527 -0.05%
2025-09-12 国投瑞银中高等级债券C 1.1533 0.07%
2025-09-11 国投瑞银中高等级债券C 1.1576 0.11%
2025-09-10 国投瑞银中高等级债券C 1.1563 -0.10%
2025-09-09 国投瑞银中高等级债券C 1.1575 -0.15%
2025-09-08 国投瑞银中高等级债券C 1.1592 0.02%
2025-09-05 国投瑞银中高等级债券C 1.1590 0.29%
2025-09-04 国投瑞银中高等级债券C 1.1556 -0.10%
2025-09-03 国投瑞银中高等级债券C 1.1567 0.07%
2025-09-02 国投瑞银中高等级债券C 1.1559 -0.14%
2025-09-01 国投瑞银中高等级债券C 1.1575 -0.03%
2025-08-29 国投瑞银中高等级债券C 1.1579 -0.03%
2025-08-28 国投瑞银中高等级债券C 1.1583 0.01%
2025-08-27 国投瑞银中高等级债券C 1.1582 -0.29%
2025-08-26 国投瑞银中高等级债券C 1.1616 0.03%
2025-08-25 国投瑞银中高等级债券C 1.1613 0.11%
2025-08-22 国投瑞银中高等级债券C 1.1600 0.14%
2025-08-21 国投瑞银中高等级债券C 1.1584 0.04%
2025-08-20 国投瑞银中高等级债券C 1.1579 0.08%
2025-08-19 国投瑞银中高等级债券C 1.1570 0.01%
2025-08-18 国投瑞银中高等级债券C 1.1569 -0.03%
2025-08-15 国投瑞银中高等级债券C 1.1572 0.18%
2025-08-14 国投瑞银中高等级债券C 1.1551 -0.06%
2025-08-13 国投瑞银中高等级债券C 1.1558 0.14%
2025-08-12 国投瑞银中高等级债券C 1.1567 -0.06%
2025-08-11 国投瑞银中高等级债券C 1.1574 0.08%
2025-08-08 国投瑞银中高等级债券C 1.1565 0.04%
2025-08-07 国投瑞银中高等级债券C 1.1560 -0.03%
2025-08-06 国投瑞银中高等级债券C 1.1563 0.13%
2025-08-05 国投瑞银中高等级债券C 1.1548 0.10%
2025-08-04 国投瑞银中高等级债券C 1.1537 0.18%
2025-08-01 国投瑞银中高等级债券C 1.1516 0.03%
2025-07-31 国投瑞银中高等级债券C 1.1513 -0.05%
2025-07-30 国投瑞银中高等级债券C 1.1519 -0.03%
2025-07-29 国投瑞银中高等级债券C 1.1522 -0.04%
2025-07-28 国投瑞银中高等级债券C 1.1527 -0.01%
2025-07-25 国投瑞银中高等级债券C 1.1528 0.01%
2025-07-24 国投瑞银中高等级债券C 1.1527 0.00%
2025-07-23 国投瑞银中高等级债券C 1.1527 -0.07%
2025-07-22 国投瑞银中高等级债券C 1.1535 -0.02%
2025-07-21 国投瑞银中高等级债券C 1.1537 0.04%
2025-07-18 国投瑞银中高等级债券C 1.1532 0.01%
2025-07-17 国投瑞银中高等级债券C 1.1531 0.13%
2025-07-16 国投瑞银中高等级债券C 1.1516 0.10%
2025-07-15 国投瑞银中高等级债券C 1.1505 0.04%
2025-07-14 国投瑞银中高等级债券C 1.1500 -0.04%
2025-07-11 国投瑞银中高等级债券C 1.1535 -0.01%
2025-07-10 国投瑞银中高等级债券C 1.1536 -0.03%
2025-07-09 国投瑞银中高等级债券C 1.1540 -0.05%
2025-07-08 国投瑞银中高等级债券C 1.1546 0.05%
2025-07-07 国投瑞银中高等级债券C 1.1540 -0.03%
2025-07-04 国投瑞银中高等级债券C 1.1543 0.01%
2025-07-03 国投瑞银中高等级债券C 1.1542 0.07%
2025-07-02 国投瑞银中高等级债券C 1.1534 -0.03%
2025-07-01 国投瑞银中高等级债券C 1.1538 0.11%
2025-06-30 国投瑞银中高等级债券C 1.1525 0.07%
2025-06-27 国投瑞银中高等级债券C 1.1517 0.01%
2025-06-26 国投瑞银中高等级债券C 1.1516 -0.02%
2025-06-25 国投瑞银中高等级债券C 1.1518 0.10%
2025-06-24 国投瑞银中高等级债券C 1.1506 0.05%
2025-06-23 国投瑞银中高等级债券C 1.1500 0.06%
2025-06-20 国投瑞银中高等级债券C 1.1493 -0.02%
2025-06-19 国投瑞银中高等级债券C 1.1495 -0.03%
2025-06-18 国投瑞银中高等级债券C 1.1498 0.04%
2025-06-17 国投瑞银中高等级债券C 1.1493 0.02%
2025-06-16 国投瑞银中高等级债券C 1.1491 0.03%
2025-06-13 国投瑞银中高等级债券C 1.1487 -0.06%
2025-06-12 国投瑞银中高等级债券C 1.1526 0.01%
2025-06-11 国投瑞银中高等级债券C 1.1525 0.08%
2025-06-10 国投瑞银中高等级债券C 1.1516 -0.04%
2025-06-09 国投瑞银中高等级债券C 1.1521 0.08%
2025-06-06 国投瑞银中高等级债券C 1.1512 0.04%
2025-06-05 国投瑞银中高等级债券C 1.1507 0.04%
2025-06-04 国投瑞银中高等级债券C 1.1502 0.07%
2025-06-03 国投瑞银中高等级债券C 1.1494 0.04%
2025-05-30 国投瑞银中高等级债券C 1.1489 0.06%
2025-05-29 国投瑞银中高等级债券C 1.1482 0.00%
2025-05-28 国投瑞银中高等级债券C 1.1482 0.00%
2025-05-27 国投瑞银中高等级债券C 1.1482 -0.05%
2025-05-26 国投瑞银中高等级债券C 1.1488 0.02%
2025-05-23 国投瑞银中高等级债券C 1.1486 -0.03%
2025-05-22 国投瑞银中高等级债券C 1.1490 0.01%
2025-05-21 国投瑞银中高等级债券C 1.1489 0.00%
2025-05-20 国投瑞银中高等级债券C 1.1489 0.03%
2025-05-19 国投瑞银中高等级债券C 1.1485 0.06%
2025-05-16 国投瑞银中高等级债券C 1.1478 0.02%
2025-05-15 国投瑞银中高等级债券C 1.1476 -0.06%
2025-05-14 国投瑞银中高等级债券C 1.1483 0.00%
2025-05-13 国投瑞银中高等级债券C 1.1483 0.05%
2025-05-12 国投瑞银中高等级债券C 1.1477 -0.02%
2025-05-09 国投瑞银中高等级债券C 1.1479 -0.06%
2025-05-08 国投瑞银中高等级债券C 1.1486 0.17%
2025-05-07 国投瑞银中高等级债券C 1.1467 -0.03%
2025-05-06 国投瑞银中高等级债券C 1.1470 0.12%
2025-04-30 国投瑞银中高等级债券C 1.1456 0.03%
2025-04-29 国投瑞银中高等级债券C 1.1453 0.10%
2025-04-28 国投瑞银中高等级债券C 1.1441 -0.03%
2025-04-25 国投瑞银中高等级债券C 1.1444 0.04%
2025-04-24 国投瑞银中高等级债券C 1.1439 -0.03%
2025-04-23 国投瑞银中高等级债券C 1.1442 0.02%
2025-04-22 国投瑞银中高等级债券C 1.1440 0.07%
2025-04-21 国投瑞银中高等级债券C 1.1432 0.04%
2025-04-18 国投瑞银中高等级债券C 1.1427 0.01%
2025-04-17 国投瑞银中高等级债券C 1.1426 0.00%
2025-04-16 国投瑞银中高等级债券C 1.1426 -0.07%
2025-04-15 国投瑞银中高等级债券C 1.1434 -0.06%
2025-04-14 国投瑞银中高等级债券C 1.1481 0.04%
2025-04-11 国投瑞银中高等级债券C 1.1476 -0.03%
2025-04-10 国投瑞银中高等级债券C 1.1479 0.07%
2025-04-09 国投瑞银中高等级债券C 1.1471 0.11%
2025-04-08 国投瑞银中高等级债券C 1.1458 0.00%
2025-04-07 国投瑞银中高等级债券C 1.1458 -0.27%
2025-04-03 国投瑞银中高等级债券C 1.1489 0.06%
2025-04-02 国投瑞银中高等级债券C 1.1482 0.09%
2025-04-01 国投瑞银中高等级债券C 1.1472 0.06%
2025-03-31 国投瑞银中高等级债券C 1.1465 -0.03%
2025-03-28 国投瑞银中高等级债券C 1.1469 -0.07%
2025-03-27 国投瑞银中高等级债券C 1.1477 0.03%
2025-03-26 国投瑞银中高等级债券C 1.1474 0.10%
2025-03-25 国投瑞银中高等级债券C 1.1463 0.03%
2025-03-24 国投瑞银中高等级债券C 1.1459 -0.02%
2025-03-21 国投瑞银中高等级债券C 1.1461 -0.16%
2025-03-20 国投瑞银中高等级债券C 1.1479 0.05%
2025-03-19 国投瑞银中高等级债券C 1.1473 -0.02%
2025-03-18 国投瑞银中高等级债券C 1.1475 0.05%
2025-03-17 国投瑞银中高等级债券C 1.1469 -0.09%
2025-03-14 国投瑞银中高等级债券C 1.1479 0.12%
2025-03-13 国投瑞银中高等级债券C 1.1505 -0.10%
2025-03-12 国投瑞银中高等级债券C 1.1517 0.16%
2025-03-11 国投瑞银中高等级债券C 1.1499 -0.18%
2025-03-10 国投瑞银中高等级债券C 1.1520 -0.02%
2025-03-07 国投瑞银中高等级债券C 1.1522 -0.14%
2025-03-06 国投瑞银中高等级债券C 1.1538 0.16%
2025-03-05 国投瑞银中高等级债券C 1.1519 0.12%
2025-03-04 国投瑞银中高等级债券C 1.1505 0.07%
2025-03-03 国投瑞银中高等级债券C 1.1497 -0.01%
2025-02-28 国投瑞银中高等级债券C 1.1498 -0.29%
2025-02-27 国投瑞银中高等级债券C 1.1531 -0.16%
2025-02-26 国投瑞银中高等级债券C 1.1550 0.12%
2025-02-25 国投瑞银中高等级债券C 1.1536 0.01%
2025-02-24 国投瑞银中高等级债券C 1.1535 -0.16%
2025-02-21 国投瑞银中高等级债券C 1.1553 0.13%
2025-02-20 国投瑞银中高等级债券C 1.1538 -0.03%
2025-02-19 国投瑞银中高等级债券C 1.1541 0.27%
2025-02-18 国投瑞银中高等级债券C 1.1510 -0.18%
2025-02-17 国投瑞银中高等级债券C 1.1551 -0.06%
2025-02-14 国投瑞银中高等级债券C 1.1558 0.00%
2025-02-13 国投瑞银中高等级债券C 1.1558 -0.07%
2025-02-12 国投瑞银中高等级债券C 1.1566 0.10%
2025-02-11 国投瑞银中高等级债券C 1.1555 0.00%
2025-02-10 国投瑞银中高等级债券C 1.1555 -0.05%
2025-02-07 国投瑞银中高等级债券C 1.1561 0.04%
2025-02-06 国投瑞银中高等级债券C 1.1556 0.21%
2025-02-05 国投瑞银中高等级债券C 1.1532 0.07%
2025-01-27 国投瑞银中高等级债券C 1.1524 0.08%
2025-01-24 国投瑞银中高等级债券C 1.1515 0.07%
2025-01-23 国投瑞银中高等级债券C 1.1507 -0.07%
2025-01-22 国投瑞银中高等级债券C 1.1515 -0.01%
2025-01-21 国投瑞银中高等级债券C 1.1516 0.11%
2025-01-20 国投瑞银中高等级债券C 1.1503 0.00%
2025-01-17 国投瑞银中高等级债券C 1.1503 -0.01%
2025-01-16 国投瑞银中高等级债券C 1.1504 -0.06%
2025-01-15 国投瑞银中高等级债券C 1.1511 0.04%
2025-01-14 国投瑞银中高等级债券C 1.1506 0.22%
2025-01-13 国投瑞银中高等级债券C 1.1521 -0.11%
2025-01-10 国投瑞银中高等级债券C 1.1534 -0.06%
2025-01-09 国投瑞银中高等级债券C 1.1541 -0.05%
2025-01-08 国投瑞银中高等级债券C 1.1547 0.01%
2025-01-07 国投瑞银中高等级债券C 1.1546 0.07%
2025-01-06 国投瑞银中高等级债券C 1.1538 0.06%
2025-01-03 国投瑞银中高等级债券C 1.1531 -0.01%
2025-01-02 国投瑞银中高等级债券C 1.1532 0.10%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.47%
国投进宝 3.0457 6.43%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.39%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.39%
国投瑞银新能源混合A 2.1727 6.35%
国投瑞银新能源混合C 2.1206 6.35%
国投瑞银锐意改革混合A 1.4531 5.44%
国投瑞银信息消费混合A 1.1418 5.24%
国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.9945 4.93%
国投瑞银产业升级两年持有混合C 0.9726 4.92%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1986 1.93%
民生鑫享债券D 1.0474 1.93%
民生鑫享债券A 1.2350 1.92%
民生加银鑫享债券E 1.2345 1.92%
万家可转债债券D 1.4468 1.39%
万家可转债债券A 1.4300 1.39%
万家可转债债券C 1.3981 1.39%
汇安嘉诚债券C 1.1813 1.20%
华商转债精选债券C 1.2279 1.16%
华商转债精选债券A 1.2439 1.15%
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