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国投瑞银中高等级债券C(国投中高C)基金净值查询(000070)

近一月国投瑞银中高等级债券C|国投中高C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银中高等级债券C000070净值及计算阶段收益
近一月000070基金累计收益率-0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 国投瑞银中高等级债券C 1.1481 0.17%
2025-12-16 国投瑞银中高等级债券C 1.1462 -0.08%
2025-12-15 国投瑞银中高等级债券C 1.1471 -0.04%
2025-12-12 国投瑞银中高等级债券C 1.1476 0.07%
2025-12-11 国投瑞银中高等级债券C 1.1503 0.00%
2025-12-10 国投瑞银中高等级债券C 1.1503 0.07%
2025-12-09 国投瑞银中高等级债券C 1.1495 -0.04%
2025-12-08 国投瑞银中高等级债券C 1.1500 0.04%
2025-12-05 国投瑞银中高等级债券C 1.1495 0.10%
2025-12-04 国投瑞银中高等级债券C 1.1483 -0.07%
2025-12-03 国投瑞银中高等级债券C 1.1491 -0.04%
2025-12-02 国投瑞银中高等级债券C 1.1496 -0.07%
2025-12-01 国投瑞银中高等级债券C 1.1504 0.03%
2025-11-28 国投瑞银中高等级债券C 1.1500 0.11%
2025-11-27 国投瑞银中高等级债券C 1.1487 -0.10%
2025-11-26 国投瑞银中高等级债券C 1.1498 -0.12%
2025-11-25 国投瑞银中高等级债券C 1.1512 0.04%
2025-11-24 国投瑞银中高等级债券C 1.1507 0.03%
2025-11-21 国投瑞银中高等级债券C 1.1503 -0.19%
2025-11-20 国投瑞银中高等级债券C 1.1525 -0.03%
2025-11-19 国投瑞银中高等级债券C 1.1528 0.05%
2025-11-18 国投瑞银中高等级债券C 1.1522 -0.08%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投白银LOF 1.7614 2.62%
国投瑞银国家安全混合A 1.1813 0.82%
国投金融联接 2.4312 0.75%
国投瑞银磐睿量化选股混合A 1.0885 0.54%
国投瑞银磐睿量化选股混合C 1.0826 0.53%
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 1.1964 0.37%
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 1.1908 0.37%
国投瑞银行业睿选混合C 1.1607 0.28%
国投瑞银行业睿选混合A 1.1759 0.27%
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 1.1696 0.27%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞信用增利债券B 1.2256 0.29%
信用增利LOF 1.2252 0.29%
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
平安惠金定开债A 1.3218 0.11%
国富恒久债A 1.3283 0.11%
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