热搜: 监管指标 长信金利趋势混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 博时价值增长贰号混合

国投瑞银中高等级债券C(国投中高C)基金净值查询(000070)

近一季国投瑞银中高等级债券C|国投中高C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围国投瑞银中高等级债券C000070净值及计算阶段收益
近一季000070基金累计收益率-0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银中高等级债券C 1.1591 0.01%
2026-09-15 国投瑞银中高等级债券C 1.1590 -0.01%
2026-09-14 国投瑞银中高等级债券C 1.1591 0.05%
2026-09-11 国投瑞银中高等级债券C 1.1585 -0.02%
2026-09-10 国投瑞银中高等级债券C 1.1587 -0.03%
2026-09-09 国投瑞银中高等级债券C 1.1591 -0.03%
2026-09-08 国投瑞银中高等级债券C 1.1595 0.01%
2026-09-07 国投瑞银中高等级债券C 1.1594 0.00%
2026-09-04 国投瑞银中高等级债券C 1.1594 0.01%
2026-09-03 国投瑞银中高等级债券C 1.1593 0.01%
2026-09-02 国投瑞银中高等级债券C 1.1592 -0.03%
2026-09-01 国投瑞银中高等级债券C 1.1596 0.03%
2026-08-31 国投瑞银中高等级债券C 1.1593 -0.01%
2026-08-28 国投瑞银中高等级债券C 1.1594 -0.03%
2026-08-27 国投瑞银中高等级债券C 1.1598 0.00%
2026-08-26 国投瑞银中高等级债券C 1.1598 0.02%
2026-08-25 国投瑞银中高等级债券C 1.1596 0.03%
2026-08-24 国投瑞银中高等级债券C 1.1592 0.00%
2026-08-21 国投瑞银中高等级债券C 1.1592 -0.03%
2026-08-20 国投瑞银中高等级债券C 1.1595 0.01%
2026-08-19 国投瑞银中高等级债券C 1.1594 -0.08%
2026-08-18 国投瑞银中高等级债券C 1.1603 0.01%
2026-08-17 国投瑞银中高等级债券C 1.1602 0.08%
2026-08-14 国投瑞银中高等级债券C 1.1593 0.00%
2026-08-13 国投瑞银中高等级债券C 1.1593 -0.04%
2026-08-12 国投瑞银中高等级债券C 1.1598 -0.03%
2026-08-11 国投瑞银中高等级债券C 1.1602 -0.05%
2026-08-10 国投瑞银中高等级债券C 1.1608 0.00%
2026-08-07 国投瑞银中高等级债券C 1.1616 0.03%
2026-08-06 国投瑞银中高等级债券C 1.1613 -0.02%
2026-08-05 国投瑞银中高等级债券C 1.1615 0.11%
2026-08-04 国投瑞银中高等级债券C 1.1602 0.07%
2026-08-03 国投瑞银中高等级债券C 1.1594 -0.06%
2026-07-31 国投瑞银中高等级债券C 1.1601 0.07%
2026-07-30 国投瑞银中高等级债券C 1.1593 -0.02%
2026-07-29 国投瑞银中高等级债券C 1.1595 0.09%
2026-07-28 国投瑞银中高等级债券C 1.1585 -0.11%
2026-07-27 国投瑞银中高等级债券C 1.1598 0.12%
2026-07-24 国投瑞银中高等级债券C 1.1584 -0.02%
2026-07-23 国投瑞银中高等级债券C 1.1586 0.02%
2026-07-22 国投瑞银中高等级债券C 1.1584 -0.03%
2026-07-21 国投瑞银中高等级债券C 1.1587 0.14%
2026-07-20 国投瑞银中高等级债券C 1.1571 -0.01%
2026-07-17 国投瑞银中高等级债券C 1.1572 -0.07%
2026-07-16 国投瑞银中高等级债券C 1.1580 -0.03%
2026-07-15 国投瑞银中高等级债券C 1.1584 0.00%
2026-07-14 国投瑞银中高等级债券C 1.1584 0.12%
2026-07-13 国投瑞银中高等级债券C 1.1570 -0.16%
2026-07-10 国投瑞银中高等级债券C 1.1588 -0.10%
2026-07-09 国投瑞银中高等级债券C 1.1600 0.08%
2026-07-08 国投瑞银中高等级债券C 1.1591 -0.01%
2026-07-07 国投瑞银中高等级债券C 1.1592 -0.08%
2026-07-06 国投瑞银中高等级债券C 1.1601 0.02%
2026-07-03 国投瑞银中高等级债券C 1.1599 0.01%
2026-07-02 国投瑞银中高等级债券C 1.1598 -0.02%
2026-07-01 国投瑞银中高等级债券C 1.1600 0.00%
2026-06-30 国投瑞银中高等级债券C 1.1600 0.09%
2026-06-29 国投瑞银中高等级债券C 1.1590 0.00%
2026-06-26 国投瑞银中高等级债券C 1.1590 -0.04%
2026-06-25 国投瑞银中高等级债券C 1.1595 -0.01%
2026-06-24 国投瑞银中高等级债券C 1.1596 0.04%
2026-06-23 国投瑞银中高等级债券C 1.1591 -0.09%
2026-06-22 国投瑞银中高等级债券C 1.1602 -0.02%
2026-06-18 国投瑞银中高等级债券C 1.1604 -0.06%
2026-06-17 国投瑞银中高等级债券C 1.1611 0.03%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
国投进宝 3.2872 3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
标签云