近半年国联安安泰灵活配置混合A|国联安保本基金净值查询
查询指定日期范围国联安安泰灵活配置混合000058净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5834 |
-0.13% |
| 2026-09-15 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5855 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5919 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5903 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5975 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6021 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6008 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6017 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6021 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6002 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5977 |
-0.48% |
| 2026-09-01 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6054 |
0.27% |
| 2026-08-31 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6011 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5970 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5952 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5945 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5920 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5911 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5907 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5916 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5921 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5984 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5963 |
0.22% |
| 2026-08-14 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5928 |
-0.09% |
| 2026-08-13 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5943 |
-0.30% |
| 2026-08-12 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5991 |
0.16% |
| 2026-08-11 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5966 |
-0.44% |
| 2026-08-10 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6036 |
0.32% |
| 2026-08-07 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5985 |
-0.11% |
| 2026-08-06 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6003 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5997 |
0.14% |
| 2026-08-04 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5974 |
-0.50% |
| 2026-08-03 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6055 |
0.15% |
| 2026-07-31 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6031 |
-0.30% |
| 2026-07-30 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6079 |
0.36% |
| 2026-07-29 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6022 |
0.70% |
| 2026-07-28 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5910 |
0.11% |
| 2026-07-27 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5892 |
0.42% |
| 2026-07-24 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5825 |
-0.51% |
| 2026-07-23 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5906 |
0.59% |
| 2026-07-22 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5812 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5808 |
0.23% |
| 2026-07-20 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5771 |
0.70% |
| 2026-07-17 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5662 |
-0.31% |
| 2026-07-16 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5710 |
-0.24% |
| 2026-07-15 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5748 |
0.45% |
| 2026-07-14 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5678 |
0.18% |
| 2026-07-13 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5650 |
-0.22% |
| 2026-07-10 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5685 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5682 |
-0.34% |
| 2026-07-08 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5735 |
-0.36% |
| 2026-07-07 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5792 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5790 |
0.28% |
| 2026-07-03 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5746 |
0.40% |
| 2026-07-02 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5684 |
0.27% |
| 2026-07-01 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5642 |
0.18% |
| 2026-06-30 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5614 |
-0.26% |
| 2026-06-29 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5655 |
0.58% |
| 2026-06-26 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5564 |
-0.50% |
| 2026-06-25 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5642 |
-0.15% |
| 2026-06-24 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5665 |
-0.31% |
| 2026-06-23 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5713 |
-0.91% |
| 2026-06-22 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5857 |
0.52% |
| 2026-06-18 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5775 |
-0.42% |
| 2026-06-17 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5841 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5834 |
-0.35% |
| 2026-06-15 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5890 |
0.21% |
| 2026-06-12 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5857 |
0.48% |
| 2026-06-11 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5782 |
-0.32% |
| 2026-06-10 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5833 |
-0.48% |
| 2026-06-09 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5910 |
0.15% |
| 2026-06-08 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5886 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5899 |
0.02% |
| 2026-06-04 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5896 |
-0.08% |
| 2026-06-03 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5909 |
-0.21% |
| 2026-06-02 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5943 |
0.21% |
| 2026-06-01 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5909 |
0.13% |
| 2026-05-29 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5889 |
0.13% |
| 2026-05-28 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5868 |
-0.40% |
| 2026-05-27 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5931 |
-0.31% |
| 2026-05-26 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5981 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5968 |
0.13% |
| 2026-05-22 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5948 |
0.14% |
| 2026-05-21 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5926 |
-0.51% |
| 2026-05-20 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6008 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6002 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5980 |
-0.19% |
| 2026-05-15 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6011 |
0.05% |
| 2026-05-14 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6003 |
-0.47% |
| 2026-05-13 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6079 |
0.17% |
| 2026-05-12 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6051 |
-0.23% |
| 2026-05-11 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6088 |
0.69% |
| 2026-05-08 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5977 |
-0.18% |
| 2026-04-30 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5941 |
-0.29% |
| 2026-04-29 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5987 |
0.40% |
| 2026-04-28 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5924 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5921 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5916 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5925 |
-0.08% |
| 2026-04-22 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5937 |
-0.09% |
| 2026-04-21 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5951 |
0.21% |
| 2026-04-20 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5917 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5915 |
-0.13% |
| 2026-04-16 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5935 |
0.11% |
| 2026-04-15 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5918 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5940 |
0.26% |
| 2026-04-13 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5898 |
-0.18% |
| 2026-04-10 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5926 |
0.24% |
| 2026-04-09 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5888 |
-0.33% |
| 2026-04-08 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5941 |
0.81% |
| 2026-04-07 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5813 |
-0.15% |
| 2026-04-03 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5836 |
-0.25% |
| 2026-04-02 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5876 |
-0.14% |
| 2026-04-01 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5898 |
0.42% |
| 2026-03-31 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5832 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5829 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5842 |
0.20% |
| 2026-03-26 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5810 |
-0.26% |
| 2026-03-25 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5852 |
0.45% |
| 2026-03-24 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5781 |
0.59% |
| 2026-03-23 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5689 |
-1.03% |
| 2026-03-20 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5853 |
-0.28% |
| 2026-03-19 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5897 |
-0.61% |
| 2026-03-18 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5994 |
-0.05% |
| 2026-03-17 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6002 |
-0.10% |
