今年以来国联安保本混合基金净值查询
查询指定日期范围国联安保本000058净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
国联安保本 |
1.4291 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
国联安保本 |
1.4290 |
0.33% |
| 2024-05-08 |
国联安保本 |
1.4243 |
-0.26% |
| 2024-05-07 |
国联安保本 |
1.4280 |
0.26% |
| 2024-05-06 |
国联安保本 |
1.4243 |
0.45% |
| 2024-04-30 |
国联安保本 |
1.4179 |
0.16% |
| 2024-04-29 |
国联安保本 |
1.4157 |
0.42% |
| 2024-04-26 |
国联安保本 |
1.4098 |
0.18% |
| 2024-04-25 |
国联安保本 |
1.4072 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
国联安保本 |
1.4080 |
0.23% |
| 2024-04-23 |
国联安保本 |
1.4047 |
-0.16% |
| 2024-04-22 |
国联安保本 |
1.4070 |
-0.09% |
| 2024-04-19 |
国联安保本 |
1.4083 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
国联安保本 |
1.4075 |
0.34% |
| 2024-04-17 |
国联安保本 |
1.4027 |
0.73% |
| 2024-04-16 |
国联安保本 |
1.3926 |
-0.47% |
| 2024-04-15 |
国联安保本 |
1.3992 |
0.82% |
| 2024-04-12 |
国联安保本 |
1.3878 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
国联安保本 |
1.3886 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
国联安保本 |
1.3880 |
-0.23% |
| 2024-04-09 |
国联安保本 |
1.3912 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
国联安保本 |
1.3896 |
-0.31% |
| 2024-04-03 |
国联安保本 |
1.3939 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
国联安保本 |
1.3936 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
国联安保本 |
1.3946 |
0.66% |
| 2024-03-29 |
国联安保本 |
1.3854 |
0.46% |
| 2024-03-28 |
国联安保本 |
1.3791 |
0.13% |
| 2024-03-27 |
国联安保本 |
1.3773 |
-0.44% |
| 2024-03-26 |
国联安保本 |
1.3834 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
国联安保本 |
1.3814 |
-0.27% |
| 2024-03-22 |
国联安保本 |
1.3851 |
-0.26% |
| 2024-03-21 |
国联安保本 |
1.3887 |
-0.08% |
| 2024-03-20 |
国联安保本 |
1.3898 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
国联安保本 |
1.3895 |
-0.22% |
| 2024-03-18 |
国联安保本 |
1.3926 |
0.32% |
| 2024-03-15 |
国联安保本 |
1.3882 |
0.28% |
| 2024-03-14 |
国联安保本 |
1.3843 |
-0.18% |
| 2024-03-13 |
国联安保本 |
1.3868 |
-0.18% |
| 2024-03-12 |
国联安保本 |
1.3893 |
0.07% |
| 2024-03-11 |
国联安保本 |
1.3883 |
0.13% |
| 2024-03-08 |
国联安保本 |
1.3865 |
0.29% |
| 2024-03-07 |
国联安保本 |
1.3825 |
-0.12% |
| 2024-03-06 |
国联安保本 |
1.3841 |
-0.17% |
| 2024-03-05 |
国联安保本 |
1.3864 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
国联安保本 |
1.3856 |
-0.07% |
| 2024-03-01 |
国联安保本 |
1.3866 |
0.17% |
| 2024-02-29 |
国联安保本 |
1.3842 |
0.88% |
| 2024-02-28 |
国联安保本 |
1.3721 |
-0.77% |
| 2024-02-27 |
国联安保本 |
1.3828 |
0.58% |
| 2024-02-26 |
国联安保本 |
1.3748 |
-0.30% |
| 2024-02-23 |
国联安保本 |
1.3789 |
0.22% |
| 2024-02-22 |
国联安保本 |
1.3759 |
0.38% |
| 2024-02-21 |
国联安保本 |
1.3707 |
0.38% |
| 2024-02-20 |
国联安保本 |
1.3655 |
0.25% |
| 2024-02-19 |
国联安保本 |
1.3621 |
0.48% |
| 2024-02-08 |
国联安保本 |
1.3556 |
0.39% |
| 2024-02-07 |
国联安保本 |
1.3504 |
0.53% |
| 2024-02-06 |
国联安保本 |
1.3433 |
1.45% |
| 2024-02-05 |
国联安保本 |
1.3241 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
国联安保本 |
1.3238 |
-0.46% |
| 2024-02-01 |
国联安保本 |
1.3299 |
-0.10% |
| 2024-01-31 |
国联安保本 |
1.3312 |
-0.45% |
| 2024-01-30 |
国联安保本 |
1.3372 |
-0.48% |
| 2024-01-29 |
国联安保本 |
1.3437 |
-0.07% |
| 2024-01-26 |
国联安保本 |
1.3446 |
0.07% |
| 2024-01-25 |
国联安保本 |
1.3437 |
0.87% |
| 2024-01-24 |
国联安保本 |
1.3321 |
0.61% |
| 2024-01-23 |
国联安保本 |
1.3240 |
0.22% |
| 2024-01-22 |
国联安保本 |
1.3211 |
-0.84% |
| 2024-01-19 |
国联安保本 |
1.3323 |
-0.15% |
| 2024-01-18 |
国联安保本 |
1.3343 |
0.26% |
| 2024-01-17 |
国联安保本 |
1.3309 |
-0.65% |
| 2024-01-16 |
国联安保本 |
1.3396 |
0.11% |
| 2024-01-15 |
国联安保本 |
1.3381 |
-0.10% |
| 2024-01-12 |
国联安保本 |
1.3394 |
0.03% |
| 2024-01-11 |
国联安保本 |
1.3390 |
-0.03% |
| 2024-01-10 |
国联安保本 |
1.3394 |
-0.08% |
| 2024-01-09 |
国联安保本 |
1.3405 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
国联安保本 |
1.3395 |
-0.56% |
| 2024-01-05 |
国联安保本 |
1.3470 |
-0.19% |
| 2024-01-04 |
国联安保本 |
1.3495 |
-0.12% |
| 2024-01-03 |
国联安保本 |
1.3511 |
0.01% |
| 2024-01-02 |
国联安保本 |
1.3510 |
-0.13% |
