近一季国联安安泰灵活配置混合A|国联安保本基金净值查询
查询指定日期范围国联安安泰灵活配置混合000058净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6008 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6013 |
0.48% |
| 2025-12-16 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5937 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5974 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6005 |
0.32% |
| 2025-12-11 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5954 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5979 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5977 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6005 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5997 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5983 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5988 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6002 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6039 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6009 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5988 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6000 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6008 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5982 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5958 |
-0.42% |
| 2025-11-20 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6026 |
0.05% |
| 2025-11-19 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6018 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5991 |
-0.09% |
| 2025-11-17 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6005 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6039 |
-0.18% |
| 2025-11-13 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6068 |
0.23% |
| 2025-11-12 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6031 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6025 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6031 |
0.18% |
| 2025-11-07 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6002 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6012 |
0.29% |
| 2025-11-05 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5966 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5965 |
-0.26% |
| 2025-11-03 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6007 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6012 |
-0.09% |
| 2025-10-30 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6027 |
-0.11% |
| 2025-10-29 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6044 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6038 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6032 |
0.31% |
| 2025-10-24 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5982 |
0.31% |
| 2025-10-23 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5932 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5926 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5942 |
0.28% |
| 2025-10-20 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5897 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5902 |
-0.66% |
| 2025-10-16 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6008 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6002 |
0.45% |
| 2025-10-14 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5930 |
-0.28% |
| 2025-10-13 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5975 |
-0.07% |
| 2025-10-10 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5986 |
-0.29% |
| 2025-10-09 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6033 |
0.37% |
| 2025-09-30 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5974 |
0.35% |
| 2025-09-29 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5918 |
0.31% |
| 2025-09-26 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5869 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5878 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5867 |
0.37% |
| 2025-09-23 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5808 |
0.26% |
| 2025-09-22 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5767 |
-0.22% |
| 2025-09-19 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5801 |
0.25% |
