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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 国联安安泰灵活配置混合 | 1.6013 | 0.48% |
| 2025-12-16 | 国联安安泰灵活配置混合 | 1.5937 | -0.23% |
| 2025-12-15 | 国联安安泰灵活配置混合 | 1.5974 | -0.19% |
| 2025-12-12 | 国联安安泰灵活配置混合 | 1.6005 | 0.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联安红利 | 1.3730 | 0.96% |
| A500低波 | 1.0082 | 0.85% |
| 商品ETF | 1.1850 | 0.59% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.4401 | 0.57% |
| 国联安远见混合 | 2.5746 | 0.50% |
| 国联安核心优势混合A | 1.0154 | 0.45% |
| 国联安价值优选股票 | 2.1753 | 0.44% |
| 国联安小盘 | 1.1070 | 0.36% |
| 国联安稳健混合A | 1.1910 | 0.34% |
| 国联安添利增长债券A | 1.4738 | 0.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.74% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 泰信互联网+A | 1.4356 | 3.35% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.7160 | 1.76% |
