近一年国联安安泰灵活配置混合A|国联安保本基金净值查询
查询指定日期范围国联安安泰灵活配置混合000058净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5834 |
-0.13% |
| 2026-09-15 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5855 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5919 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5903 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5975 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6021 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6008 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6017 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6021 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6002 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5977 |
-0.48% |
| 2026-09-01 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6054 |
0.27% |
| 2026-08-31 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6011 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5970 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5952 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5945 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5920 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5911 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5907 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5916 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5921 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5984 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5963 |
0.22% |
| 2026-08-14 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5928 |
-0.09% |
| 2026-08-13 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5943 |
-0.30% |
| 2026-08-12 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5991 |
0.16% |
| 2026-08-11 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5966 |
-0.44% |
| 2026-08-10 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6036 |
0.32% |
| 2026-08-07 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5985 |
-0.11% |
| 2026-08-06 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6003 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5997 |
0.14% |
| 2026-08-04 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5974 |
-0.50% |
| 2026-08-03 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6055 |
0.15% |
| 2026-07-31 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6031 |
-0.30% |
| 2026-07-30 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6079 |
0.36% |
| 2026-07-29 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6022 |
0.70% |
| 2026-07-28 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5910 |
0.11% |
| 2026-07-27 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5892 |
0.42% |
| 2026-07-24 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5825 |
-0.51% |
| 2026-07-23 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5906 |
0.59% |
| 2026-07-22 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5812 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5808 |
0.23% |
| 2026-07-20 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5771 |
0.70% |
| 2026-07-17 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5662 |
-0.31% |
| 2026-07-16 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5710 |
-0.24% |
| 2026-07-15 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5748 |
0.45% |
| 2026-07-14 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5678 |
0.18% |
| 2026-07-13 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5650 |
-0.22% |
| 2026-07-10 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5685 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5682 |
-0.34% |
| 2026-07-08 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5735 |
-0.36% |
| 2026-07-07 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5792 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5790 |
0.28% |
| 2026-07-03 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5746 |
0.40% |
| 2026-07-02 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5684 |
0.27% |
| 2026-07-01 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5642 |
0.18% |
| 2026-06-30 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5614 |
-0.26% |
| 2026-06-29 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5655 |
0.58% |
| 2026-06-26 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5564 |
-0.50% |
| 2026-06-25 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5642 |
-0.15% |
| 2026-06-24 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5665 |
-0.31% |
| 2026-06-23 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5713 |
-0.91% |
| 2026-06-22 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5857 |
0.52% |
| 2026-06-18 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5775 |
-0.42% |
| 2026-06-17 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5841 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5834 |
-0.35% |
| 2026-06-15 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5890 |
0.21% |
| 2026-06-12 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5857 |
0.48% |
| 2026-06-11 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5782 |
-0.32% |
| 2026-06-10 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5833 |
-0.48% |
| 2026-06-09 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5910 |
0.15% |
| 2026-06-08 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5886 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5899 |
0.02% |
| 2026-06-04 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5896 |
-0.08% |
| 2026-06-03 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5909 |
-0.21% |
| 2026-06-02 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5943 |
0.21% |
| 2026-06-01 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5909 |
0.13% |
| 2026-05-29 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5889 |
0.13% |
| 2026-05-28 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5868 |
-0.40% |
| 2026-05-27 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5931 |
-0.31% |
| 2026-05-26 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5981 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5968 |
0.13% |
| 2026-05-22 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5948 |
0.14% |
| 2026-05-21 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5926 |
-0.51% |
| 2026-05-20 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6008 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6002 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5980 |
-0.19% |
| 2026-05-15 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6011 |
0.05% |
| 2026-05-14 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6003 |
-0.47% |
| 2026-05-13 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6079 |
0.17% |
| 2026-05-12 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6051 |
-0.23% |
| 2026-05-11 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6088 |
0.69% |
| 2026-05-08 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5977 |
-0.18% |
| 2026-04-30 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5941 |
-0.29% |
| 2026-04-29 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5987 |
0.40% |
| 2026-04-28 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5924 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5921 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5916 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5925 |
-0.08% |
| 2026-04-22 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5937 |
-0.09% |
| 2026-04-21 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5951 |
0.21% |
| 2026-04-20 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5917 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5915 |
-0.13% |
| 2026-04-16 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5935 |
0.11% |
| 2026-04-15 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5918 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5940 |
0.26% |
| 2026-04-13 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5898 |
-0.18% |
| 2026-04-10 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5926 |
0.24% |
| 2026-04-09 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5888 |
-0.33% |
| 2026-04-08 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5941 |
0.81% |
| 2026-04-07 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5813 |
-0.15% |
| 2026-04-03 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5836 |
-0.25% |
| 2026-04-02 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5876 |
-0.14% |
| 2026-04-01 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5898 |
0.42% |
| 2026-03-31 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5832 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5829 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5842 |
0.20% |
| 2026-03-26 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5810 |
-0.26% |
| 2026-03-25 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5852 |
0.45% |
| 2026-03-24 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5781 |
0.59% |
| 2026-03-23 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5689 |
-1.03% |
| 2026-03-20 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5853 |
-0.28% |
| 2026-03-19 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5897 |
-0.61% |
| 2026-03-18 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5994 |
-0.05% |
| 2026-03-17 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6002 |
-0.10% |
| 2026-03-16 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6018 |
-0.22% |
| 2026-03-13 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6053 |
-0.17% |
| 2026-03-12 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6081 |
-0.21% |
| 2026-03-11 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6115 |
0.19% |
| 2026-03-10 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6085 |
0.32% |
| 2026-03-09 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6033 |
-0.50% |
| 2026-03-06 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6113 |
0.10% |
| 2026-03-05 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6097 |
0.14% |
| 2026-03-04 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6074 |
-0.30% |
| 2026-03-03 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6123 |
-0.50% |
| 2026-03-02 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6204 |
0.02% |
| 2026-02-27 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6201 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6196 |
-0.12% |
| 2026-02-25 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6215 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6215 |
0.46% |
| 2026-02-13 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6140 |
-0.32% |
| 2026-02-12 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6192 |
-0.02% |
| 2026-02-11 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6195 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6191 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6185 |
0.13% |
| 2026-02-06 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6164 |
-0.16% |
| 2026-02-05 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6190 |
0.07% |
| 2026-02-04 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6178 |
0.50% |
| 2026-02-03 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6097 |
0.43% |
| 2026-02-02 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6028 |
-0.72% |
| 2026-01-30 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6144 |
-0.28% |
| 2026-01-29 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6189 |
0.11% |
| 2026-01-28 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6172 |
0.30% |
| 2026-01-27 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6123 |
-0.14% |
| 2026-01-26 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6146 |
-0.12% |
| 2026-01-23 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6166 |
0.12% |
| 2026-01-22 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6147 |
-0.24% |
| 2026-01-21 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6186 |
-0.10% |
| 2026-01-20 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6203 |
0.09% |
| 2026-01-19 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6188 |
0.15% |
| 2026-01-16 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6163 |
-0.20% |
| 2026-01-15 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6196 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6197 |
-0.30% |
| 2026-01-13 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6246 |
-0.26% |
| 2026-01-12 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6288 |
0.32% |
| 2026-01-09 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6236 |
0.27% |
| 2026-01-08 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6192 |
-0.13% |
| 2026-01-07 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6213 |
0.08% |
| 2026-01-06 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6200 |
0.47% |
| 2026-01-05 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6125 |
0.32% |
| 2025-12-31 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6073 |
-0.06% |
| 2025-12-30 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6083 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6086 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6102 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6086 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6076 |
0.09% |
| 2025-12-23 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6062 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6059 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6060 |
0.32% |
| 2025-12-18 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6008 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6013 |
0.48% |
| 2025-12-16 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5937 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5974 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6005 |
0.32% |
| 2025-12-11 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5954 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5979 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5977 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6005 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5997 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5983 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5988 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6002 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6039 |
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| 2025-11-28 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6009 |
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| 2025-11-27 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5988 |
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| 2025-11-26 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6000 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6008 |
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| 2025-11-24 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5982 |
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| 2025-11-21 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5958 |
-0.42% |
| 2025-11-20 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6026 |
0.05% |
| 2025-11-19 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6018 |
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| 2025-11-18 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5991 |
-0.09% |
| 2025-11-17 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6005 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6039 |
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| 2025-11-13 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6068 |
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| 2025-11-12 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6031 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6025 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6031 |
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| 2025-11-07 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6002 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6012 |
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| 2025-11-05 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5966 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5965 |
-0.26% |
| 2025-11-03 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6007 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6012 |
-0.09% |
| 2025-10-30 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6027 |
-0.11% |
| 2025-10-29 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6044 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6038 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6032 |
0.31% |
| 2025-10-24 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5982 |
0.31% |
| 2025-10-23 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5932 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5926 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5942 |
0.28% |
| 2025-10-20 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5897 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5902 |
-0.66% |
| 2025-10-16 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6008 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6002 |
0.45% |
| 2025-10-14 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5930 |
-0.28% |
| 2025-10-13 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5975 |
-0.07% |
| 2025-10-10 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5986 |
-0.29% |
| 2025-10-09 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6033 |
0.37% |
| 2025-09-30 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5974 |
0.35% |
| 2025-09-29 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5918 |
0.31% |
| 2025-09-26 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5869 |
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| 2025-09-25 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5878 |
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| 2025-09-24 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5867 |
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| 2025-09-23 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5808 |
0.26% |
| 2025-09-22 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5767 |
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| 2025-09-19 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5801 |
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| 2025-09-18 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5762 |
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| 2025-09-17 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5833 |
0.34% |
