近一年国联安安泰灵活配置混合A|国联安保本基金净值查询
查询指定日期范围国联安安泰灵活配置混合000058净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6008 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6013 |
0.48% |
| 2025-12-16 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5937 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5974 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6005 |
0.32% |
| 2025-12-11 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5954 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5979 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5977 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6005 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5997 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5983 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5988 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6002 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6039 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6009 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5988 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6000 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6008 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5982 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5958 |
-0.42% |
| 2025-11-20 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6026 |
0.05% |
| 2025-11-19 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6018 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5991 |
-0.09% |
| 2025-11-17 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6005 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6039 |
-0.18% |
| 2025-11-13 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6068 |
0.23% |
| 2025-11-12 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6031 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6025 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6031 |
0.18% |
| 2025-11-07 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6002 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6012 |
0.29% |
| 2025-11-05 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5966 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5965 |
-0.26% |
| 2025-11-03 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6007 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6012 |
-0.09% |
| 2025-10-30 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6027 |
-0.11% |
| 2025-10-29 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6044 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6038 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6032 |
0.31% |
| 2025-10-24 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5982 |
0.31% |
| 2025-10-23 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5932 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5926 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5942 |
0.28% |
| 2025-10-20 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5897 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5902 |
-0.66% |
| 2025-10-16 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6008 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6002 |
0.45% |
| 2025-10-14 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5930 |
-0.28% |
| 2025-10-13 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5975 |
-0.07% |
| 2025-10-10 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5986 |
-0.29% |
| 2025-10-09 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.6033 |
0.37% |
| 2025-09-30 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5974 |
0.35% |
| 2025-09-29 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5918 |
0.31% |
| 2025-09-26 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5869 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5878 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5867 |
0.37% |
| 2025-09-23 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5808 |
0.26% |
| 2025-09-22 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5767 |
-0.22% |
| 2025-09-19 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5801 |
0.25% |
| 2025-09-18 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5762 |
-0.45% |
| 2025-09-17 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5833 |
0.34% |
| 2025-09-16 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5780 |
-0.04% |
| 2025-09-15 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5786 |
0.04% |
| 2025-09-12 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5779 |
-0.23% |
| 2025-09-11 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5816 |
0.39% |
| 2025-09-10 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5754 |
0.03% |
| 2025-09-09 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5750 |
-0.11% |
| 2025-09-08 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5768 |
0.10% |
| 2025-09-05 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5753 |
0.44% |
| 2025-09-04 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5684 |
-0.31% |
| 2025-09-03 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5732 |
-0.29% |
| 2025-09-02 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5778 |
-0.03% |
| 2025-09-01 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5783 |
-0.06% |
| 2025-08-29 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5793 |
-0.03% |
| 2025-08-28 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5797 |
0.00% |
| 2025-08-27 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5797 |
-0.47% |
| 2025-08-26 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5871 |
0.14% |
| 2025-08-25 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5849 |
0.41% |
| 2025-08-22 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5785 |
0.46% |
| 2025-08-21 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5712 |
0.12% |
| 2025-08-20 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5693 |
0.40% |
| 2025-08-19 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5630 |
-0.11% |
| 2025-08-18 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5647 |
0.19% |
| 2025-08-15 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5618 |
0.25% |
| 2025-08-14 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5579 |
-0.22% |
| 2025-08-13 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5613 |
0.22% |
| 2025-08-12 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5579 |
0.15% |
| 2025-08-11 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5555 |
0.14% |
| 2025-08-08 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5533 |
-0.02% |
| 2025-08-07 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5536 |
0.08% |
| 2025-08-06 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5523 |
0.19% |
| 2025-08-05 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5493 |
0.30% |
| 2025-08-04 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5446 |
0.18% |
| 2025-08-01 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5418 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5418 |
-0.48% |
| 2025-07-30 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5492 |
-0.09% |
| 2025-07-29 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5506 |
0.02% |
| 2025-07-28 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5503 |
0.04% |
| 2025-07-25 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5497 |
-0.23% |
| 2025-07-24 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5533 |
0.05% |
| 2025-07-23 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5525 |
-0.01% |
| 2025-07-22 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5527 |
0.36% |
| 2025-07-21 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5471 |
0.12% |
| 2025-07-18 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5453 |
0.14% |
| 2025-07-17 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5432 |
0.18% |
| 2025-07-16 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5405 |
-0.01% |
| 2025-07-15 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5406 |
-0.02% |
| 2025-07-14 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5409 |
0.05% |
| 2025-07-11 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5402 |
-0.04% |
| 2025-07-10 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5408 |
0.01% |
| 2025-07-09 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5406 |
-0.02% |
| 2025-07-08 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5409 |
0.24% |
| 2025-07-07 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5372 |
-0.13% |
| 2025-07-04 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5392 |
0.13% |
| 2025-07-03 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5372 |
0.07% |
| 2025-07-02 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5361 |
-0.01% |
| 2025-07-01 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5363 |
0.10% |
| 2025-06-30 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5348 |
0.18% |
| 2025-06-27 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5320 |
-0.21% |
| 2025-06-26 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5353 |
-0.18% |
| 2025-06-25 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5380 |
0.40% |
| 2025-06-24 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5318 |
0.42% |
| 2025-06-23 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5254 |
0.17% |
| 2025-06-20 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5228 |
0.15% |
| 2025-06-19 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5205 |
-0.17% |
| 2025-06-18 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5231 |
0.19% |
| 2025-06-17 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5202 |
0.05% |
| 2025-06-16 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5194 |
0.03% |
| 2025-06-13 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5189 |
-0.22% |
| 2025-06-12 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5223 |
-0.11% |
| 2025-06-11 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5240 |
0.23% |
| 2025-06-10 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5205 |
-0.14% |
| 2025-06-09 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5226 |
-0.09% |
| 2025-06-06 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5239 |
0.01% |
| 2025-06-05 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5237 |
0.04% |
| 2025-06-04 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5231 |
0.05% |
| 2025-06-03 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5224 |
0.01% |
| 2025-05-30 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5222 |
-0.11% |
| 2025-05-29 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5238 |
0.18% |
| 2025-05-28 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5211 |
-0.01% |
| 2025-05-27 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5212 |
-0.12% |
| 2025-05-26 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5231 |
-0.20% |
| 2025-05-23 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5262 |
-0.20% |
| 2025-05-22 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5293 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5299 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5284 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5267 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5264 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5289 |
-0.29% |
| 2025-05-14 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5333 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5318 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5318 |
0.24% |
| 2025-05-09 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5281 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5277 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5267 |
0.21% |
| 2025-05-06 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5235 |
0.24% |
| 2025-04-30 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5199 |
-0.18% |
| 2025-04-29 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5227 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5227 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5230 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5225 |
0.05% |
| 2025-04-23 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5218 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5217 |
0.13% |
| 2025-04-21 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5197 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5195 |
0.08% |
| 2025-04-17 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5183 |
-0.12% |
| 2025-04-16 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5201 |
0.07% |
| 2025-04-15 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5191 |
0.07% |
| 2025-04-14 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5180 |
0.07% |
| 2025-04-11 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5169 |
0.24% |
| 2025-04-10 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5133 |
0.32% |
| 2025-04-09 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5084 |
0.31% |
| 2025-04-08 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5038 |
0.31% |
| 2025-04-07 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.4991 |
-1.99% |
| 2025-04-03 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5295 |
-0.23% |
| 2025-04-02 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5331 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5319 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5320 |
-0.04% |
| 2025-03-28 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5326 |
-0.26% |
| 2025-03-27 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5366 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5362 |
-0.13% |
| 2025-03-25 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5382 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5376 |
0.33% |
| 2025-03-21 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5325 |
-0.36% |
| 2025-03-20 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5380 |
-0.04% |
| 2025-03-19 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5386 |
0.14% |
| 2025-03-18 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5365 |
0.07% |
| 2025-03-17 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5354 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5354 |
0.66% |
| 2025-03-13 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5253 |
-0.09% |
| 2025-03-12 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5267 |
-0.14% |
| 2025-03-11 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5288 |
-0.01% |
| 2025-03-10 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5290 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5292 |
0.10% |
| 2025-03-06 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5277 |
0.16% |
| 2025-03-05 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5252 |
0.18% |
| 2025-03-04 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5224 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5219 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5216 |
-0.45% |
| 2025-02-27 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5285 |
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| 2025-02-26 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5259 |
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| 2025-02-25 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5226 |
-0.29% |
| 2025-02-24 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5270 |
-0.21% |
| 2025-02-21 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5302 |
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| 2025-02-20 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5284 |
0.03% |
| 2025-02-19 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5280 |
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| 2025-02-18 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5233 |
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| 2025-02-17 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5266 |
-0.16% |
| 2025-02-14 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5291 |
0.14% |
| 2025-02-13 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5270 |
-0.10% |
| 2025-02-12 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5285 |
0.26% |
| 2025-02-11 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5245 |
-0.05% |
| 2025-02-10 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5252 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5254 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5206 |
0.47% |
| 2025-02-05 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5135 |
-0.24% |
| 2025-01-27 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5172 |
0.12% |
| 2025-01-24 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5154 |
0.11% |
| 2025-01-23 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5138 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5134 |
-0.39% |
| 2025-01-21 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5193 |
-0.01% |
| 2025-01-20 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5195 |
0.04% |
| 2025-01-17 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5189 |
0.20% |
| 2025-01-16 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5159 |
0.09% |
| 2025-01-15 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5146 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5172 |
0.66% |
| 2025-01-13 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5073 |
-0.29% |
| 2025-01-10 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5117 |
-0.34% |
| 2025-01-09 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5169 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5176 |
0.17% |
| 2025-01-07 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5150 |
0.36% |
| 2025-01-06 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5096 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5106 |
-0.30% |
| 2025-01-02 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5151 |
-0.66% |
| 2024-12-31 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5251 |
-0.30% |
| 2024-12-26 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5283 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5277 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5283 |
0.51% |
| 2024-12-23 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5206 |
0.20% |
| 2024-12-20 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5175 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5175 |
-0.06% |
