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中海可转债债券A(中海可转债A)基金净值查询(000003)

近一年中海可转债债券A|中海可转债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中海可转债债券A000003净值及计算阶段收益
近一年000003基金累计收益率-1.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中海可转债债券A 0.9870 -0.20%
2026-09-14 中海可转债债券A 0.9890 0.41%
2026-09-11 中海可转债债券A 0.9850 -0.51%
2026-09-10 中海可转债债券A 0.9900 -0.70%
2026-09-09 中海可转债债券A 0.9970 -0.60%
2026-09-08 中海可转债债券A 1.0030 -0.10%
2026-09-07 中海可转债债券A 1.0040 0.20%
2026-09-04 中海可转债债券A 1.0020 -0.60%
2026-09-03 中海可转债债券A 1.0080 0.10%
2026-09-02 中海可转债债券A 1.0070 -0.40%
2026-09-01 中海可转债债券A 1.0110 -0.10%
2026-08-31 中海可转债债券A 1.0120 -0.39%
2026-08-28 中海可转债债券A 1.0160 -0.20%
2026-08-27 中海可转债债券A 1.0180 0.20%
2026-08-26 中海可转债债券A 1.0160 0.40%
2026-08-25 中海可转债债券A 1.0120 0.40%
2026-08-24 中海可转债债券A 1.0080 0.10%
2026-08-21 中海可转债债券A 1.0070 0.10%
2026-08-20 中海可转债债券A 1.0060 0.10%
2026-08-19 中海可转债债券A 1.0050 -1.18%
2026-08-18 中海可转债债券A 1.0170 -0.39%
2026-08-17 中海可转债债券A 1.0210 1.29%
2026-08-14 中海可转债债券A 1.0080 -0.10%
2026-08-13 中海可转债债券A 1.0090 -1.08%
2026-08-12 中海可转债债券A 1.0200 -0.58%
2026-08-11 中海可转债债券A 1.0260 -0.77%
2026-08-10 中海可转债债券A 1.0340 -0.39%
2026-08-07 中海可转债债券A 1.0380 0.29%
2026-08-06 中海可转债债券A 1.0350 0.00%
2026-08-05 中海可转债债券A 1.0350 1.27%
2026-08-04 中海可转债债券A 1.0220 1.09%
2026-08-03 中海可转债债券A 1.0110 -0.59%
2026-07-31 中海可转债债券A 1.0170 0.79%
2026-07-30 中海可转债债券A 1.0090 -0.49%
2026-07-29 中海可转债债券A 1.0140 0.80%
2026-07-28 中海可转债债券A 1.0060 -1.85%
2026-07-27 中海可转债债券A 1.0250 1.49%
2026-07-24 中海可转债债券A 1.0100 -0.98%
2026-07-23 中海可转债债券A 1.0200 0.39%
2026-07-22 中海可转债债券A 1.0160 -0.29%
2026-07-21 中海可转债债券A 1.0190 1.39%
2026-07-20 中海可转债债券A 1.0050 0.10%
2026-07-17 中海可转债债券A 1.0040 -0.79%
2026-07-16 中海可转债债券A 1.0120 -0.59%
2026-07-15 中海可转债债券A 1.0180 -0.59%
2026-07-14 中海可转债债券A 1.0240 1.29%
2026-07-13 中海可转债债券A 1.0110 -1.84%
2026-07-10 中海可转债债券A 1.0300 -1.25%
2026-07-09 中海可转债债券A 1.0430 0.19%
2026-07-08 中海可转债债券A 1.0410 -0.67%
2026-07-07 中海可转债债券A 1.0480 -1.32%
2026-07-06 中海可转债债券A 1.0620 0.28%
2026-07-03 中海可转债债券A 1.0590 0.00%
2026-07-02 中海可转债债券A 1.0590 -1.49%
2026-07-01 中海可转债债券A 1.0750 -0.28%
2026-06-30 中海可转债债券A 1.0780 3.45%
2026-06-29 中海可转债债券A 1.0420 0.39%
2026-06-26 中海可转债债券A 1.0380 -1.05%
2026-06-25 中海可转债债券A 1.0490 -1.43%
2026-06-24 中海可转债债券A 1.0640 1.72%
2026-06-23 中海可转债债券A 1.0460 -2.06%
2026-06-22 中海可转债债券A 1.0680 -0.47%
2026-06-18 中海可转债债券A 1.0730 -0.83%
2026-06-17 中海可转债债券A 1.0820 -0.18%
2026-06-16 中海可转债债券A 1.0840 0.93%
2026-06-15 中海可转债债券A 1.0740 2.87%
2026-06-12 中海可转债债券A 1.0440 1.75%
2026-06-11 中海可转债债券A 1.0260 0.29%
2026-06-10 中海可转债债券A 1.0230 -1.63%
2026-06-09 中海可转债债券A 1.0400 1.27%
2026-06-08 中海可转债债券A 1.0270 -1.53%
2026-06-05 中海可转债债券A 1.0430 -0.86%
2026-06-04 中海可转债债券A 1.0520 -1.13%
2026-06-03 中海可转债债券A 1.0640 -0.28%
2026-06-02 中海可转债债券A 1.0670 1.04%
2026-06-01 中海可转债债券A 1.0560 0.38%
2026-05-29 中海可转债债券A 1.0520 -1.68%
2026-05-28 中海可转债债券A 1.0700 1.33%
2026-05-27 中海可转债债券A 1.0560 -0.28%
2026-05-26 中海可转债债券A 1.0590 -0.56%
2026-05-25 中海可转债债券A 1.0650 -0.47%
2026-05-22 中海可转债债券A 1.0700 0.19%
2026-05-21 中海可转债债券A 1.0680 -1.66%
2026-05-20 中海可转债债券A 1.0860 0.00%
2026-05-19 中海可转债债券A 1.0860 1.59%
2026-05-18 中海可转债债券A 1.0690 0.47%
2026-05-15 中海可转债债券A 1.0640 -0.75%
2026-05-14 中海可转债债券A 1.0720 -1.38%
2026-05-13 中海可转债债券A 1.0870 0.18%
2026-05-12 中海可转债债券A 1.0850 -1.94%
2026-05-11 中海可转债债券A 1.1060 0.82%
2026-05-08 中海可转债债券A 1.0970 -0.45%
2026-04-30 中海可转债债券A 1.0780 0.37%
2026-04-29 中海可转债债券A 1.0740 1.13%
2026-04-28 中海可转债债券A 1.0620 -1.03%
2026-04-27 中海可转债债券A 1.0730 0.28%
2026-04-24 中海可转债债券A 1.0700 0.00%
2026-04-23 中海可转债债券A 1.0700 -0.74%
2026-04-22 中海可转债债券A 1.0780 1.03%
2026-04-21 中海可转债债券A 1.0670 -0.37%
2026-04-20 中海可转债债券A 1.0710 0.19%
2026-04-17 中海可转债债券A 1.0690 0.56%
2026-04-16 中海可转债债券A 1.0630 1.72%
2026-04-15 中海可转债债券A 1.0450 0.00%
2026-04-14 中海可转债债券A 1.0450 1.26%
2026-04-13 中海可转债债券A 1.0320 -0.29%
2026-04-10 中海可转债债券A 1.0350 -0.58%
2026-04-09 中海可转债债券A 1.0410 0.00%
2026-04-08 中海可转债债券A 1.0410 3.17%
2026-04-07 中海可转债债券A 1.0090 0.10%
2026-04-03 中海可转债债券A 1.0080 0.40%
2026-04-02 中海可转债债券A 1.0040 -1.38%
2026-04-01 中海可转债债券A 1.0180 1.50%
2026-03-31 中海可转债债券A 1.0030 -2.34%
2026-03-30 中海可转债债券A 1.0270 -0.68%
2026-03-27 中海可转债债券A 1.0340 0.49%
2026-03-26 中海可转债债券A 1.0290 -1.53%
2026-03-25 中海可转债债券A 1.0450 0.67%
2026-03-24 中海可转债债券A 1.0380 2.17%
2026-03-23 中海可转债债券A 1.0160 -0.68%
2026-03-20 中海可转债债券A 1.0230 -0.49%
2026-03-19 中海可转债债券A 1.0280 -1.81%
2026-03-18 中海可转债债券A 1.0470 0.67%
2026-03-17 中海可转债债券A 1.0400 -1.52%
2026-03-16 中海可转债债券A 1.0560 -0.66%
2026-03-13 中海可转债债券A 1.0630 -1.30%
2026-03-12 中海可转债债券A 1.0770 -0.65%
2026-03-11 中海可转债债券A 1.0840 0.46%
2026-03-10 中海可转债债券A 1.0790 0.94%
2026-03-09 中海可转债债券A 1.0690 -0.09%
2026-03-06 中海可转债债券A 1.0700 -0.19%
2026-03-05 中海可转债债券A 1.0720 -0.46%
2026-03-04 中海可转债债券A 1.0770 -0.28%
2026-03-03 中海可转债债券A 1.0800 -2.88%
2026-03-02 中海可转债债券A 1.1120 0.00%
2026-02-27 中海可转债债券A 1.1120 -0.45%
2026-02-26 中海可转债债券A 1.1170 -1.50%
2026-02-25 中海可转债债券A 1.1340 0.53%
2026-02-24 中海可转债债券A 1.1280 0.98%
2026-02-13 中海可转债债券A 1.1170 -0.36%
2026-02-12 中海可转债债券A 1.1210 0.99%
2026-02-11 中海可转债债券A 1.1100 -0.45%
2026-02-10 中海可转债债券A 1.1150 0.00%
2026-02-09 中海可转债债券A 1.1150 0.90%
2026-02-06 中海可转债债券A 1.1050 1.01%
2026-02-05 中海可转债债券A 1.0940 -0.55%
2026-02-04 中海可转债债券A 1.1000 -1.08%
2026-02-03 中海可转债债券A 1.1120 3.44%
2026-02-02 中海可转债债券A 1.0750 -3.50%
2026-01-30 中海可转债债券A 1.1140 -2.71%
2026-01-29 中海可转债债券A 1.1450 -1.97%
2026-01-28 中海可转债债券A 1.1680 1.13%
2026-01-27 中海可转债债券A 1.1550 0.61%
2026-01-26 中海可转债债券A 1.1480 -1.37%
2026-01-23 中海可转债债券A 1.1640 1.48%
2026-01-22 中海可转债债券A 1.1470 0.97%
2026-01-21 中海可转债债券A 1.1360 1.97%
2026-01-20 中海可转债债券A 1.1140 -1.42%
2026-01-19 中海可转债债券A 1.1300 0.62%
2026-01-16 中海可转债债券A 1.1230 2.00%
2026-01-15 中海可转债债券A 1.1010 0.46%
2026-01-14 中海可转债债券A 1.0960 0.55%
2026-01-13 中海可转债债券A 1.0900 -1.36%
2026-01-12 中海可转债债券A 1.1050 2.41%
2026-01-09 中海可转债债券A 1.0790 1.03%
2026-01-08 中海可转债债券A 1.0680 0.66%
2026-01-07 中海可转债债券A 1.0610 1.05%
2026-01-06 中海可转债债券A 1.0500 1.25%
2026-01-05 中海可转债债券A 1.0370 1.57%
2025-12-31 中海可转债债券A 1.0210 -0.10%
2025-12-30 中海可转债债券A 1.0220 -0.10%
2025-12-29 中海可转债债券A 1.0230 -0.58%
2025-12-26 中海可转债债券A 1.0290 -0.29%
2025-12-25 中海可转债债券A 1.0320 0.68%
2025-12-24 中海可转债债券A 1.0250 1.08%
2025-12-23 中海可转债债券A 1.0140 0.10%
2025-12-22 中海可转债债券A 1.0130 0.80%
2025-12-19 中海可转债债券A 1.0050 0.50%
2025-12-18 中海可转债债券A 1.0000 -0.30%
2025-12-17 中海可转债债券A 1.0030 1.62%
2025-12-16 中海可转债债券A 0.9870 -1.10%
2025-12-15 中海可转债债券A 0.9980 -0.30%
2025-12-12 中海可转债债券A 1.0010 0.70%
2025-12-11 中海可转债债券A 0.9940 -0.30%
2025-12-10 中海可转债债券A 0.9970 0.50%
2025-12-09 中海可转债债券A 0.9920 -1.10%
2025-12-08 中海可转债债券A 1.0030 0.80%
2025-12-05 中海可转债债券A 0.9950 0.91%
2025-12-04 中海可转债债券A 0.9860 0.00%
2025-12-03 中海可转债债券A 0.9860 -0.50%
2025-12-02 中海可转债债券A 0.9910 -0.60%
2025-12-01 中海可转债债券A 0.9970 -0.10%
2025-11-28 中海可转债债券A 0.9980 1.11%
2025-11-27 中海可转债债券A 0.9870 -0.60%
2025-11-26 中海可转债债券A 0.9930 -1.00%
2025-11-25 中海可转债债券A 1.0030 0.40%
2025-11-24 中海可转债债券A 0.9990 0.40%
2025-11-21 中海可转债债券A 0.9950 -1.29%
2025-11-20 中海可转债债券A 1.0080 0.10%
2025-11-19 中海可转债债券A 1.0070 0.10%
2025-11-18 中海可转债债券A 1.0060 -0.49%
2025-11-17 中海可转债债券A 1.0110 0.10%
2025-11-14 中海可转债债券A 1.0100 -0.88%
2025-11-13 中海可转债债券A 1.0190 1.60%
2025-11-12 中海可转债债券A 1.0030 -0.30%
2025-11-11 中海可转债债券A 1.0060 -0.49%
2025-11-10 中海可转债债券A 1.0110 -0.20%
2025-11-07 中海可转债债券A 1.0130 -0.49%
2025-11-06 中海可转债债券A 1.0180 0.89%
2025-11-05 中海可转债债券A 1.0090 0.80%
2025-11-04 中海可转债债券A 1.0010 -1.09%
2025-11-03 中海可转债债券A 1.0120 -0.20%
2025-10-31 中海可转债债券A 1.0140 0.10%
2025-10-30 中海可转债债券A 1.0130 -1.36%
2025-10-29 中海可转债债券A 1.0270 0.98%
2025-10-28 中海可转债债券A 1.0170 -0.10%
2025-10-27 中海可转债债券A 1.0180 0.69%
2025-10-24 中海可转债债券A 1.0110 1.92%
2025-10-23 中海可转债债券A 0.9920 -0.40%
2025-10-22 中海可转债债券A 0.9960 -0.80%
2025-10-21 中海可转债债券A 1.0040 2.14%
2025-10-20 中海可转债债券A 0.9830 -0.41%
2025-10-17 中海可转债债券A 0.9870 -1.99%
2025-10-16 中海可转债债券A 1.0070 -1.56%
2025-10-15 中海可转债债券A 1.0230 0.89%
2025-10-14 中海可转债债券A 1.0140 -1.84%
2025-10-13 中海可转债债券A 1.0330 -0.29%
2025-10-10 中海可转债债券A 1.0360 -1.33%
2025-10-09 中海可转债债券A 1.0500 0.57%
2025-09-30 中海可转债债券A 1.0440 1.66%
2025-09-29 中海可转债债券A 1.0270 0.79%
2025-09-26 中海可转债债券A 1.0190 -0.39%
2025-09-25 中海可转债债券A 1.0230 0.00%
2025-09-24 中海可转债债券A 1.0230 2.10%
2025-09-23 中海可转债债券A 1.0020 -0.99%
2025-09-22 中海可转债债券A 1.0120 0.00%
2025-09-19 中海可转债债券A 1.0120 -1.36%
2025-09-18 中海可转债债券A 1.0260 0.29%
2025-09-17 中海可转债债券A 1.0230 0.99%
2025-09-16 中海可转债债券A 1.0130 0.60%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中海智选成长混合A 0.9769 4.36%
中海智选成长混合C 0.9735 4.36%
中海分红 0.9568 4.26%
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2143 3.72%
中海信息产业混合A 2.1212 3.49%
中海信息产业混合C 2.0998 3.49%
中海积极增利 3.0660 3.48%
中海沪港深价值优选混合A 0.9140 3.16%
中海能源 0.6261 3.11%
中海混改红利混合A 1.1650 2.01%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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