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中海可转债债券A(中海可转债A)基金净值查询(000003)

近一季中海可转债债券A|中海可转债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中海可转债债券A000003净值及计算阶段收益
近一季000003基金累计收益率-8.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中海可转债债券A 0.9880 0.10%
2026-09-15 中海可转债债券A 0.9870 -0.20%
2026-09-14 中海可转债债券A 0.9890 0.41%
2026-09-11 中海可转债债券A 0.9850 -0.51%
2026-09-10 中海可转债债券A 0.9900 -0.70%
2026-09-09 中海可转债债券A 0.9970 -0.60%
2026-09-08 中海可转债债券A 1.0030 -0.10%
2026-09-07 中海可转债债券A 1.0040 0.20%
2026-09-04 中海可转债债券A 1.0020 -0.60%
2026-09-03 中海可转债债券A 1.0080 0.10%
2026-09-02 中海可转债债券A 1.0070 -0.40%
2026-09-01 中海可转债债券A 1.0110 -0.10%
2026-08-31 中海可转债债券A 1.0120 -0.39%
2026-08-28 中海可转债债券A 1.0160 -0.20%
2026-08-27 中海可转债债券A 1.0180 0.20%
2026-08-26 中海可转债债券A 1.0160 0.40%
2026-08-25 中海可转债债券A 1.0120 0.40%
2026-08-24 中海可转债债券A 1.0080 0.10%
2026-08-21 中海可转债债券A 1.0070 0.10%
2026-08-20 中海可转债债券A 1.0060 0.10%
2026-08-19 中海可转债债券A 1.0050 -1.18%
2026-08-18 中海可转债债券A 1.0170 -0.39%
2026-08-17 中海可转债债券A 1.0210 1.29%
2026-08-14 中海可转债债券A 1.0080 -0.10%
2026-08-13 中海可转债债券A 1.0090 -1.08%
2026-08-12 中海可转债债券A 1.0200 -0.58%
2026-08-11 中海可转债债券A 1.0260 -0.77%
2026-08-10 中海可转债债券A 1.0340 -0.39%
2026-08-07 中海可转债债券A 1.0380 0.29%
2026-08-06 中海可转债债券A 1.0350 0.00%
2026-08-05 中海可转债债券A 1.0350 1.27%
2026-08-04 中海可转债债券A 1.0220 1.09%
2026-08-03 中海可转债债券A 1.0110 -0.59%
2026-07-31 中海可转债债券A 1.0170 0.79%
2026-07-30 中海可转债债券A 1.0090 -0.49%
2026-07-29 中海可转债债券A 1.0140 0.80%
2026-07-28 中海可转债债券A 1.0060 -1.85%
2026-07-27 中海可转债债券A 1.0250 1.49%
2026-07-24 中海可转债债券A 1.0100 -0.98%
2026-07-23 中海可转债债券A 1.0200 0.39%
2026-07-22 中海可转债债券A 1.0160 -0.29%
2026-07-21 中海可转债债券A 1.0190 1.39%
2026-07-20 中海可转债债券A 1.0050 0.10%
2026-07-17 中海可转债债券A 1.0040 -0.79%
2026-07-16 中海可转债债券A 1.0120 -0.59%
2026-07-15 中海可转债债券A 1.0180 -0.59%
2026-07-14 中海可转债债券A 1.0240 1.29%
2026-07-13 中海可转债债券A 1.0110 -1.84%
2026-07-10 中海可转债债券A 1.0300 -1.25%
2026-07-09 中海可转债债券A 1.0430 0.19%
2026-07-08 中海可转债债券A 1.0410 -0.67%
2026-07-07 中海可转债债券A 1.0480 -1.32%
2026-07-06 中海可转债债券A 1.0620 0.28%
2026-07-03 中海可转债债券A 1.0590 0.00%
2026-07-02 中海可转债债券A 1.0590 -1.49%
2026-07-01 中海可转债债券A 1.0750 -0.28%
2026-06-30 中海可转债债券A 1.0780 3.45%
2026-06-29 中海可转债债券A 1.0420 0.39%
2026-06-26 中海可转债债券A 1.0380 -1.05%
2026-06-25 中海可转债债券A 1.0490 -1.43%
2026-06-24 中海可转债债券A 1.0640 1.72%
2026-06-23 中海可转债债券A 1.0460 -2.06%
2026-06-22 中海可转债债券A 1.0680 -0.47%
2026-06-18 中海可转债债券A 1.0730 -0.83%
2026-06-17 中海可转债债券A 1.0820 -0.18%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中海智选成长混合A 0.9769 4.36%
中海智选成长混合C 0.9735 4.36%
中海分红 0.9568 4.26%
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2143 3.72%
中海信息产业混合A 2.1212 3.49%
中海信息产业混合C 2.0998 3.49%
中海积极增利 3.0660 3.48%
中海沪港深价值优选混合A 0.9140 3.16%
中海能源 0.6261 3.11%
中海混改红利混合A 1.1650 2.01%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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