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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 中海可转债债券A | 0.9870 | -1.10% |
| 2025-12-15 | 中海可转债债券A | 0.9980 | -0.30% |
| 2025-12-12 | 中海可转债债券A | 1.0010 | 0.70% |
| 2025-12-11 | 中海可转债债券A | 0.9940 | -0.30% |
| 2025-12-10 | 中海可转债债券A | 0.9970 | 0.50% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海分红 | 0.7669 | 3.52% |
| 中海信息产业混合A | 1.4752 | 3.51% |
| 中海信息产业混合C | 1.4647 | 3.51% |
| 中海积极增利 | 2.2660 | 3.47% |
| 中海能源 | 0.7351 | 3.33% |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 | 0.9562 | 3.18% |
| 中海混改红利混合A | 1.0950 | 2.91% |
| 中海环保 | 2.0850 | 2.66% |
| 中海进取 | 1.2700 | 2.58% |
| 中海长三角 | 3.2700 | 2.38% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方昌元转债A | 1.9184 | 2.79% |
| 南方昌元转债C | 1.8801 | 2.79% |
| 南方昌元转债债券B | 1.9174 | 2.79% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1080 | 2.58% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.9783 | 2.44% |
| 民生强债A | 1.9797 | 2.44% |
| 民生强债C | 1.9133 | 2.44% |
| 金鹰元丰债券D | 1.7851 | 2.12% |
| 金鹰元丰债券A | 1.7840 | 2.12% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7479 | 2.11% |
