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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 中海可转债债券A | 0.9980 | -0.30% |
| 2025-12-12 | 中海可转债债券A | 1.0010 | 0.70% |
| 2025-12-11 | 中海可转债债券A | 0.9940 | -0.30% |
| 2025-12-10 | 中海可转债债券A | 0.9970 | 0.50% |
| 2025-12-09 | 中海可转债债券A | 0.9920 | -1.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海混改红利混合A | 1.0840 | 0.56% |
| 中海量化 | 1.1850 | 0.25% |
| 中海沪港深多策略 | 0.9998 | 0.13% |
| 中海合嘉增强收益债券A | 1.2130 | 0.06% |
| 中海合嘉增强收益债券C | 1.2377 | 0.06% |
| 中海惠裕LOF | 0.7970 | 0.00% |
| 中海收益 | 1.1360 | 0.00% |
| 中海强债A | 1.2350 | 0.00% |
| 中海强债C | 1.1810 | 0.00% |
| 中海海誉混合A | 0.9612 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安稳固A | 1.2920 | 0.00% |
| 大成元辰招利债券A | 1.0685 | 0.00% |
| 华安稳固收益债券E | 1.2320 | 0.00% |
| 华安稳固C | 1.2320 | 0.00% |
| 江信祺福A | 1.5257 | -0.05% |
| 江信祺福C | 1.4608 | -0.05% |
| 交银稳悦回报债券A | 1.0380 | -0.06% |
| 交银稳悦回报债券C | 1.0307 | -0.06% |
| 汇添富稳兴回报债券发起式A | 1.0546 | -0.08% |
| 汇添富稳兴回报债券发起式C | 1.0475 | -0.08% |
