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中信保诚三得益债券B(信诚三得益B)基金净值查询(550005)

近一年中信保诚三得益债券B|信诚三得益B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚三得益债券B550005净值及计算阶段收益
近一年550005基金累计收益率3.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚三得益债券B 1.2410 0.08%
2026-09-15 中信保诚三得益债券B 1.2400 -0.04%
2026-09-14 中信保诚三得益债券B 1.2405 0.00%
2026-09-11 中信保诚三得益债券B 1.2405 -0.16%
2026-09-10 中信保诚三得益债券B 1.2425 -0.08%
2026-09-09 中信保诚三得益债券B 1.2435 0.04%
2026-09-08 中信保诚三得益债券B 1.2430 -0.02%
2026-09-07 中信保诚三得益债券B 1.2432 0.12%
2026-09-04 中信保诚三得益债券B 1.2417 -0.14%
2026-09-03 中信保诚三得益债券B 1.2435 0.09%
2026-09-02 中信保诚三得益债券B 1.2423 -0.11%
2026-09-01 中信保诚三得益债券B 1.2437 -0.06%
2026-08-31 中信保诚三得益债券B 1.2444 0.07%
2026-08-28 中信保诚三得益债券B 1.2435 -0.05%
2026-08-27 中信保诚三得益债券B 1.2441 0.04%
2026-08-26 中信保诚三得益债券B 1.2436 0.08%
2026-08-25 中信保诚三得益债券B 1.2426 -0.02%
2026-08-24 中信保诚三得益债券B 1.2428 -0.03%
2026-08-21 中信保诚三得益债券B 1.2432 0.06%
2026-08-20 中信保诚三得益债券B 1.2425 0.00%
2026-08-19 中信保诚三得益债券B 1.2425 -0.23%
2026-08-18 中信保诚三得益债券B 1.2454 -0.02%
2026-08-17 中信保诚三得益债券B 1.2456 0.30%
2026-08-14 中信保诚三得益债券B 1.2419 0.03%
2026-08-13 中信保诚三得益债券B 1.2415 -0.06%
2026-08-12 中信保诚三得益债券B 1.2423 0.04%
2026-08-11 中信保诚三得益债券B 1.2418 -0.15%
2026-08-10 中信保诚三得益债券B 1.2437 0.05%
2026-08-07 中信保诚三得益债券B 1.2431 0.06%
2026-08-06 中信保诚三得益债券B 1.2423 -0.04%
2026-08-05 中信保诚三得益债券B 1.2428 0.15%
2026-08-04 中信保诚三得益债券B 1.2409 0.11%
2026-08-03 中信保诚三得益债券B 1.2395 -0.03%
2026-07-31 中信保诚三得益债券B 1.2399 0.17%
2026-07-30 中信保诚三得益债券B 1.2378 -0.09%
2026-07-29 中信保诚三得益债券B 1.2389 0.18%
2026-07-28 中信保诚三得益债券B 1.2367 -0.30%
2026-07-27 中信保诚三得益债券B 1.2404 0.17%
2026-07-24 中信保诚三得益债券B 1.2383 -0.13%
2026-07-23 中信保诚三得益债券B 1.2399 0.15%
2026-07-22 中信保诚三得益债券B 1.2381 0.00%
2026-07-21 中信保诚三得益债券B 1.2381 0.19%
2026-07-20 中信保诚三得益债券B 1.2358 0.03%
2026-07-17 中信保诚三得益债券B 1.2354 -0.24%
2026-07-16 中信保诚三得益债券B 1.2384 -0.22%
2026-07-15 中信保诚三得益债券B 1.2411 -0.08%
2026-07-14 中信保诚三得益债券B 1.2421 0.21%
2026-07-13 中信保诚三得益债券B 1.2395 -0.33%
2026-07-10 中信保诚三得益债券B 1.2436 -0.22%
2026-07-09 中信保诚三得益债券B 1.2463 0.20%
2026-07-08 中信保诚三得益债券B 1.2438 -0.14%
2026-07-07 中信保诚三得益债券B 1.2455 -0.22%
2026-07-06 中信保诚三得益债券B 1.2483 0.01%
2026-07-03 中信保诚三得益债券B 1.2482 0.00%
2026-07-02 中信保诚三得益债券B 1.2482 -0.36%
2026-07-01 中信保诚三得益债券B 1.2527 0.06%
2026-06-30 中信保诚三得益债券B 1.2519 0.14%
2026-06-29 中信保诚三得益债券B 1.2502 0.14%
2026-06-26 中信保诚三得益债券B 1.2485 -0.30%
2026-06-25 中信保诚三得益债券B 1.2523 -0.06%
2026-06-24 中信保诚三得益债券B 1.2530 0.12%
2026-06-23 中信保诚三得益债券B 1.2515 -0.18%
2026-06-22 中信保诚三得益债券B 1.2537 0.15%
2026-06-18 中信保诚三得益债券B 1.2518 -0.06%
2026-06-17 中信保诚三得益债券B 1.2526 -0.01%
2026-06-16 中信保诚三得益债券B 1.2527 0.03%
2026-06-15 中信保诚三得益债券B 1.2523 0.26%
2026-06-12 中信保诚三得益债券B 1.2491 0.20%
2026-06-11 中信保诚三得益债券B 1.2466 -0.10%
2026-06-10 中信保诚三得益债券B 1.2479 -0.19%
2026-06-09 中信保诚三得益债券B 1.2503 0.07%
2026-06-08 中信保诚三得益债券B 1.2494 -0.31%
2026-06-05 中信保诚三得益债券B 1.2533 -0.21%
2026-06-04 中信保诚三得益债券B 1.2559 -0.20%
2026-06-03 中信保诚三得益债券B 1.2584 0.02%
2026-06-02 中信保诚三得益债券B 1.2582 0.21%
2026-06-01 中信保诚三得益债券B 1.2556 0.07%
2026-05-29 中信保诚三得益债券B 1.2547 -0.10%
2026-05-28 中信保诚三得益债券B 1.2559 0.07%
2026-05-27 中信保诚三得益债券B 1.2550 -0.09%
2026-05-26 中信保诚三得益债券B 1.2561 0.03%
2026-05-25 中信保诚三得益债券B 1.2557 0.04%
2026-05-22 中信保诚三得益债券B 1.2552 0.13%
2026-05-21 中信保诚三得益债券B 1.2536 -0.18%
2026-05-20 中信保诚三得益债券B 1.2558 -0.02%
2026-05-19 中信保诚三得益债券B 1.2560 0.14%
2026-05-18 中信保诚三得益债券B 1.2543 -0.12%
2026-05-15 中信保诚三得益债券B 1.2558 -0.16%
2026-05-14 中信保诚三得益债券B 1.2578 -0.21%
2026-05-13 中信保诚三得益债券B 1.2605 0.17%
2026-05-12 中信保诚三得益债券B 1.2584 -0.02%
2026-05-11 中信保诚三得益债券B 1.2587 0.11%
2026-05-08 中信保诚三得益债券B 1.2573 -0.06%
2026-04-30 中信保诚三得益债券B 1.2561 -0.10%
2026-04-29 中信保诚三得益债券B 1.2573 0.29%
2026-04-28 中信保诚三得益债券B 1.2537 -0.06%
2026-04-27 中信保诚三得益债券B 1.2545 0.10%
2026-04-24 中信保诚三得益债券B 1.2533 0.05%
2026-04-23 中信保诚三得益债券B 1.2527 -0.26%
2026-04-22 中信保诚三得益债券B 1.2560 0.16%
2026-04-21 中信保诚三得益债券B 1.2540 0.02%
2026-04-20 中信保诚三得益债券B 1.2537 0.03%
2026-04-17 中信保诚三得益债券B 1.2533 0.09%
2026-04-16 中信保诚三得益债券B 1.2522 0.32%
2026-04-15 中信保诚三得益债券B 1.2482 -0.08%
2026-04-14 中信保诚三得益债券B 1.2492 0.25%
2026-04-13 中信保诚三得益债券B 1.2461 -0.02%
2026-04-10 中信保诚三得益债券B 1.2464 -0.03%
2026-04-09 中信保诚三得益债券B 1.2468 -0.06%
2026-04-08 中信保诚三得益债券B 1.2475 0.52%
2026-04-07 中信保诚三得益债券B 1.2410 0.23%
2026-04-03 中信保诚三得益债券B 1.2382 0.08%
2026-04-02 中信保诚三得益债券B 1.2372 -0.10%
2026-04-01 中信保诚三得益债券B 1.2384 0.24%
2026-03-31 中信保诚三得益债券B 1.2354 -0.40%
2026-03-30 中信保诚三得益债券B 1.2404 0.11%
2026-03-27 中信保诚三得益债券B 1.2390 0.28%
2026-03-26 中信保诚三得益债券B 1.2355 -0.12%
2026-03-25 中信保诚三得益债券B 1.2370 0.28%
2026-03-24 中信保诚三得益债券B 1.2335 0.48%
2026-03-23 中信保诚三得益债券B 1.2276 -0.20%
2026-03-20 中信保诚三得益债券B 1.2301 -0.11%
2026-03-19 中信保诚三得益债券B 1.2314 -0.48%
2026-03-18 中信保诚三得益债券B 1.2373 0.06%
2026-03-17 中信保诚三得益债券B 1.2365 -0.38%
2026-03-16 中信保诚三得益债券B 1.2412 -0.12%
2026-03-13 中信保诚三得益债券B 1.2427 -0.28%
2026-03-12 中信保诚三得益债券B 1.2462 -0.10%
2026-03-11 中信保诚三得益债券B 1.2475 0.00%
2026-03-10 中信保诚三得益债券B 1.2475 0.15%
2026-03-09 中信保诚三得益债券B 1.2456 -0.30%
2026-03-06 中信保诚三得益债券B 1.2493 -0.02%
2026-03-05 中信保诚三得益债券B 1.2495 0.03%
2026-03-04 中信保诚三得益债券B 1.2491 -0.02%
2026-03-03 中信保诚三得益债券B 1.2494 -0.49%
2026-03-02 中信保诚三得益债券B 1.2556 0.08%
2026-02-27 中信保诚三得益债券B 1.2546 0.26%
2026-02-26 中信保诚三得益债券B 1.2513 -0.05%
2026-02-25 中信保诚三得益债券B 1.2519 0.28%
2026-02-24 中信保诚三得益债券B 1.2484 0.40%
2026-02-13 中信保诚三得益债券B 1.2434 -0.35%
2026-02-12 中信保诚三得益债券B 1.2478 0.25%
2026-02-11 中信保诚三得益债券B 1.2447 0.24%
2026-02-10 中信保诚三得益债券B 1.2417 0.07%
2026-02-09 中信保诚三得益债券B 1.2408 0.35%
2026-02-06 中信保诚三得益债券B 1.2365 0.09%
2026-02-05 中信保诚三得益债券B 1.2354 -0.31%
2026-02-04 中信保诚三得益债券B 1.2392 0.00%
2026-02-03 中信保诚三得益债券B 1.2392 0.45%
2026-02-02 中信保诚三得益债券B 1.2336 -0.65%
2026-01-30 中信保诚三得益债券B 1.2417 -0.37%
2026-01-29 中信保诚三得益债券B 1.2463 -0.03%
2026-01-28 中信保诚三得益债券B 1.2467 0.31%
2026-01-27 中信保诚三得益债券B 1.2428 0.01%
2026-01-26 中信保诚三得益债券B 1.2427 0.03%
2026-01-23 中信保诚三得益债券B 1.2423 0.22%
2026-01-22 中信保诚三得益债券B 1.2396 0.12%
2026-01-21 中信保诚三得益债券B 1.2381 0.23%
2026-01-20 中信保诚三得益债券B 1.2352 0.04%
2026-01-19 中信保诚三得益债券B 1.2347 0.23%
2026-01-16 中信保诚三得益债券B 1.2319 -0.13%
2026-01-15 中信保诚三得益债券B 1.2335 0.16%
2026-01-14 中信保诚三得益债券B 1.2315 0.06%
2026-01-13 中信保诚三得益债券B 1.2308 -0.05%
2026-01-12 中信保诚三得益债券B 1.2314 0.12%
2026-01-09 中信保诚三得益债券B 1.2299 0.15%
2026-01-08 中信保诚三得益债券B 1.2281 -0.13%
2026-01-07 中信保诚三得益债券B 1.2297 0.09%
2026-01-06 中信保诚三得益债券B 1.2286 0.26%
2026-01-05 中信保诚三得益债券B 1.2254 0.23%
2025-12-31 中信保诚三得益债券B 1.2226 0.00%
2025-12-30 中信保诚三得益债券B 1.2226 0.05%
2025-12-29 中信保诚三得益债券B 1.2220 -0.12%
2025-12-26 中信保诚三得益债券B 1.2235 0.11%
2025-12-25 中信保诚三得益债券B 1.2221 -0.01%
2025-12-24 中信保诚三得益债券B 1.2222 0.14%
2025-12-23 中信保诚三得益债券B 1.2205 0.04%
2025-12-22 中信保诚三得益债券B 1.2200 0.20%
2025-12-19 中信保诚三得益债券B 1.2176 0.13%
2025-12-18 中信保诚三得益债券B 1.2160 0.05%
2025-12-17 中信保诚三得益债券B 1.2154 0.37%
2025-12-16 中信保诚三得益债券B 1.2109 -0.27%
2025-12-15 中信保诚三得益债券B 1.2142 0.00%
2025-12-12 中信保诚三得益债券B 1.2142 0.09%
2025-12-11 中信保诚三得益债券B 1.2131 -0.07%
2025-12-10 中信保诚三得益债券B 1.2139 0.08%
2025-12-09 中信保诚三得益债券B 1.2129 -0.09%
2025-12-08 中信保诚三得益债券B 1.2140 0.06%
2025-12-05 中信保诚三得益债券B 1.2133 0.16%
2025-12-04 中信保诚三得益债券B 1.2114 -0.07%
2025-12-03 中信保诚三得益债券B 1.2123 -0.01%
2025-12-02 中信保诚三得益债券B 1.2124 -0.12%
2025-12-01 中信保诚三得益债券B 1.2138 0.15%
2025-11-28 中信保诚三得益债券B 1.2120 0.08%
2025-11-27 中信保诚三得益债券B 1.2110 -0.04%
2025-11-26 中信保诚三得益债券B 1.2115 -0.11%
2025-11-25 中信保诚三得益债券B 1.2128 0.14%
2025-11-24 中信保诚三得益债券B 1.2111 0.10%
2025-11-21 中信保诚三得益债券B 1.2099 -0.60%
2025-11-20 中信保诚三得益债券B 1.2172 -0.13%
2025-11-19 中信保诚三得益债券B 1.2188 0.09%
2025-11-18 中信保诚三得益债券B 1.2177 -0.21%
2025-11-17 中信保诚三得益债券B 1.2203 -0.09%
2025-11-14 中信保诚三得益债券B 1.2214 -0.24%
2025-11-13 中信保诚三得益债券B 1.2243 0.20%
2025-11-12 中信保诚三得益债券B 1.2219 0.06%
2025-11-11 中信保诚三得益债券B 1.2212 -0.01%
2025-11-10 中信保诚三得益债券B 1.2213 0.15%
2025-11-07 中信保诚三得益债券B 1.2195 0.01%
2025-11-06 中信保诚三得益债券B 1.2194 0.28%
2025-11-05 中信保诚三得益债券B 1.2160 0.15%
2025-11-04 中信保诚三得益债券B 1.2142 -0.12%
2025-11-03 中信保诚三得益债券B 1.2156 -0.01%
2025-10-31 中信保诚三得益债券B 1.2157 -0.13%
2025-10-30 中信保诚三得益债券B 1.2173 -0.01%
2025-10-29 中信保诚三得益债券B 1.2174 0.33%
2025-10-28 中信保诚三得益债券B 1.2134 0.03%
2025-10-27 中信保诚三得益债券B 1.2130 0.29%
2025-10-24 中信保诚三得益债券B 1.2095 0.23%
2025-10-23 中信保诚三得益债券B 1.2067 0.06%
2025-10-22 中信保诚三得益债券B 1.2060 -0.11%
2025-10-21 中信保诚三得益债券B 1.2073 0.36%
2025-10-20 中信保诚三得益债券B 1.2030 0.13%
2025-10-17 中信保诚三得益债券B 1.2014 -0.24%
2025-10-16 中信保诚三得益债券B 1.2043 -0.15%
2025-10-15 中信保诚三得益债券B 1.2061 0.17%
2025-10-14 中信保诚三得益债券B 1.2040 -0.39%
2025-10-13 中信保诚三得益债券B 1.2087 0.05%
2025-10-10 中信保诚三得益债券B 1.2081 -0.19%
2025-10-09 中信保诚三得益债券B 1.2104 0.36%
2025-09-30 中信保诚三得益债券B 1.2061 0.28%
2025-09-29 中信保诚三得益债券B 1.2027 0.32%
2025-09-26 中信保诚三得益债券B 1.1989 -0.08%
2025-09-25 中信保诚三得益债券B 1.1999 -0.12%
2025-09-24 中信保诚三得益债券B 1.2013 0.28%
2025-09-23 中信保诚三得益债券B 1.1979 -0.03%
2025-09-22 中信保诚三得益债券B 1.1982 0.04%
2025-09-19 中信保诚三得益债券B 1.1977 0.03%
2025-09-18 中信保诚三得益债券B 1.1974 -0.20%
2025-09-17 中信保诚三得益债券B 1.1998 0.04%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚中小盘混合A 5.4812 4.91%
中信保诚至利混合A 1.9300 4.53%
中信保诚至利混合C 1.9163 4.52%
中信保诚周期LOF 8.0672 4.49%
中信保诚新兴产业混合A 3.4745 4.11%
中信保诚鼎利LOF 2.5771 4.07%
TMTLOF 1.4005 2.06%
智能家居 1.3207 1.96%
信诚至远A 3.1015 1.53%
信诚至远C 4.3437 1.53%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
招商安庆债券A 1.4425 0.15%
招商安华债券A 1.2759 -0.03%
招商安华债券C 1.2520 -0.03%
招商享诚增强债券A 1.2213 -0.03%
招商享诚增强债券C 1.1977 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券A 1.1432 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C 1.1285 -0.03%
华宝安融六个月持有期债券A 1.0195 -0.04%
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