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中信保诚三得益债券B(信诚三得益B)基金净值查询(550005)

近一季中信保诚三得益债券B|信诚三得益B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚三得益债券B550005净值及计算阶段收益
近一季550005基金累计收益率-0.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚三得益债券B 1.2410 0.08%
2026-09-15 中信保诚三得益债券B 1.2400 -0.04%
2026-09-14 中信保诚三得益债券B 1.2405 0.00%
2026-09-11 中信保诚三得益债券B 1.2405 -0.16%
2026-09-10 中信保诚三得益债券B 1.2425 -0.08%
2026-09-09 中信保诚三得益债券B 1.2435 0.04%
2026-09-08 中信保诚三得益债券B 1.2430 -0.02%
2026-09-07 中信保诚三得益债券B 1.2432 0.12%
2026-09-04 中信保诚三得益债券B 1.2417 -0.14%
2026-09-03 中信保诚三得益债券B 1.2435 0.09%
2026-09-02 中信保诚三得益债券B 1.2423 -0.11%
2026-09-01 中信保诚三得益债券B 1.2437 -0.06%
2026-08-31 中信保诚三得益债券B 1.2444 0.07%
2026-08-28 中信保诚三得益债券B 1.2435 -0.05%
2026-08-27 中信保诚三得益债券B 1.2441 0.04%
2026-08-26 中信保诚三得益债券B 1.2436 0.08%
2026-08-25 中信保诚三得益债券B 1.2426 -0.02%
2026-08-24 中信保诚三得益债券B 1.2428 -0.03%
2026-08-21 中信保诚三得益债券B 1.2432 0.06%
2026-08-20 中信保诚三得益债券B 1.2425 0.00%
2026-08-19 中信保诚三得益债券B 1.2425 -0.23%
2026-08-18 中信保诚三得益债券B 1.2454 -0.02%
2026-08-17 中信保诚三得益债券B 1.2456 0.30%
2026-08-14 中信保诚三得益债券B 1.2419 0.03%
2026-08-13 中信保诚三得益债券B 1.2415 -0.06%
2026-08-12 中信保诚三得益债券B 1.2423 0.04%
2026-08-11 中信保诚三得益债券B 1.2418 -0.15%
2026-08-10 中信保诚三得益债券B 1.2437 0.05%
2026-08-07 中信保诚三得益债券B 1.2431 0.06%
2026-08-06 中信保诚三得益债券B 1.2423 -0.04%
2026-08-05 中信保诚三得益债券B 1.2428 0.15%
2026-08-04 中信保诚三得益债券B 1.2409 0.11%
2026-08-03 中信保诚三得益债券B 1.2395 -0.03%
2026-07-31 中信保诚三得益债券B 1.2399 0.17%
2026-07-30 中信保诚三得益债券B 1.2378 -0.09%
2026-07-29 中信保诚三得益债券B 1.2389 0.18%
2026-07-28 中信保诚三得益债券B 1.2367 -0.30%
2026-07-27 中信保诚三得益债券B 1.2404 0.17%
2026-07-24 中信保诚三得益债券B 1.2383 -0.13%
2026-07-23 中信保诚三得益债券B 1.2399 0.15%
2026-07-22 中信保诚三得益债券B 1.2381 0.00%
2026-07-21 中信保诚三得益债券B 1.2381 0.19%
2026-07-20 中信保诚三得益债券B 1.2358 0.03%
2026-07-17 中信保诚三得益债券B 1.2354 -0.24%
2026-07-16 中信保诚三得益债券B 1.2384 -0.22%
2026-07-15 中信保诚三得益债券B 1.2411 -0.08%
2026-07-14 中信保诚三得益债券B 1.2421 0.21%
2026-07-13 中信保诚三得益债券B 1.2395 -0.33%
2026-07-10 中信保诚三得益债券B 1.2436 -0.22%
2026-07-09 中信保诚三得益债券B 1.2463 0.20%
2026-07-08 中信保诚三得益债券B 1.2438 -0.14%
2026-07-07 中信保诚三得益债券B 1.2455 -0.22%
2026-07-06 中信保诚三得益债券B 1.2483 0.01%
2026-07-03 中信保诚三得益债券B 1.2482 0.00%
2026-07-02 中信保诚三得益债券B 1.2482 -0.36%
2026-07-01 中信保诚三得益债券B 1.2527 0.06%
2026-06-30 中信保诚三得益债券B 1.2519 0.14%
2026-06-29 中信保诚三得益债券B 1.2502 0.14%
2026-06-26 中信保诚三得益债券B 1.2485 -0.30%
2026-06-25 中信保诚三得益债券B 1.2523 -0.06%
2026-06-24 中信保诚三得益债券B 1.2530 0.12%
2026-06-23 中信保诚三得益债券B 1.2515 -0.18%
2026-06-22 中信保诚三得益债券B 1.2537 0.15%
2026-06-18 中信保诚三得益债券B 1.2518 -0.06%
2026-06-17 中信保诚三得益债券B 1.2526 -0.01%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚多策略 2.3002 0.95%
医药生物科技LOF 1.0397 0.54%
中信保诚幸福消费混合A 1.3202 0.49%
中信保诚至利混合C 1.9241 0.41%
中信保诚至利混合A 1.9378 0.40%
中信保诚中小盘混合A 5.5019 0.38%
中信保诚新兴产业混合A 3.4828 0.24%
基建工程LOF 0.7007 0.17%
中信保诚鼎利LOF 2.5809 0.15%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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