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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东吴新趋势 | 3.8758 | 3.35% |
| 东吴移动A | 6.4976 | 3.35% |
| 东吴嘉禾优势精选混合A | 1.6176 | 3.34% |
| 东吴科技创新混合A | 1.6512 | 3.32% |
| 东吴科技创新混合C | 1.6374 | 3.32% |
| 东吴新经济A | 1.9994 | 3.22% |
| 东吴阿尔法灵活A | 2.9936 | 3.21% |
| 东吴兴享成长混合A | 1.2674 | 3.17% |
| 东吴新产业精选股票A | 4.1616 | 3.10% |
| 东吴兴弘一年持有期混合A | 1.3150 | 3.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中关村 | 1.9593 | -34.79% |
| 外运REIT | 3.2721 | -0.15% |
| 中核清能 | 5.0150 | 100.00% |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海消费REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德消费 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |
