近一年华安创新混合|华安创新基金净值查询
查询指定日期范围华安创新混合040001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安创新混合 |
1.7750 |
2.31% |
| 2026-09-15 |
华安创新混合 |
1.7350 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
华安创新混合 |
1.7350 |
-1.14% |
| 2026-09-11 |
华安创新混合 |
1.7550 |
0.57% |
| 2026-09-10 |
华安创新混合 |
1.7450 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
华安创新混合 |
1.7570 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
华安创新混合 |
1.7640 |
-0.68% |
| 2026-09-07 |
华安创新混合 |
1.7760 |
4.59% |
| 2026-09-04 |
华安创新混合 |
1.6980 |
-1.51% |
| 2026-09-03 |
华安创新混合 |
1.7240 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
华安创新混合 |
1.7160 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
华安创新混合 |
1.7420 |
-1.91% |
| 2026-08-31 |
华安创新混合 |
1.7760 |
0.97% |
| 2026-08-28 |
华安创新混合 |
1.7590 |
-1.40% |
| 2026-08-27 |
华安创新混合 |
1.7840 |
3.36% |
| 2026-08-26 |
华安创新混合 |
1.7260 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
华安创新混合 |
1.7170 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
华安创新混合 |
1.7210 |
-2.33% |
| 2026-08-21 |
华安创新混合 |
1.7620 |
1.26% |
| 2026-08-20 |
华安创新混合 |
1.7400 |
1.10% |
| 2026-08-19 |
华安创新混合 |
1.7210 |
-5.90% |
| 2026-08-18 |
华安创新混合 |
1.8290 |
-0.76% |
| 2026-08-17 |
华安创新混合 |
1.8430 |
2.79% |
| 2026-08-14 |
华安创新混合 |
1.7930 |
1.88% |
| 2026-08-13 |
华安创新混合 |
1.7600 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
华安创新混合 |
1.7620 |
2.68% |
| 2026-08-11 |
华安创新混合 |
1.7160 |
0.35% |
| 2026-08-10 |
华安创新混合 |
1.7100 |
-1.87% |
| 2026-08-07 |
华安创新混合 |
1.7420 |
1.63% |
| 2026-08-06 |
华安创新混合 |
1.7140 |
0.65% |
| 2026-08-05 |
华安创新混合 |
1.7030 |
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| 2026-08-04 |
华安创新混合 |
1.6810 |
6.87% |
| 2026-08-03 |
华安创新混合 |
1.5730 |
-1.38% |
| 2026-07-31 |
华安创新混合 |
1.5950 |
4.11% |
| 2026-07-30 |
华安创新混合 |
1.5320 |
-6.07% |
| 2026-07-29 |
华安创新混合 |
1.6250 |
-1.29% |
| 2026-07-28 |
华安创新混合 |
1.6460 |
-7.84% |
| 2026-07-27 |
华安创新混合 |
1.7750 |
2.31% |
| 2026-07-24 |
华安创新混合 |
1.7350 |
-1.14% |
| 2026-07-23 |
华安创新混合 |
1.7550 |
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| 2026-07-22 |
华安创新混合 |
1.7850 |
-1.92% |
| 2026-07-21 |
华安创新混合 |
1.8200 |
6.56% |
| 2026-07-20 |
华安创新混合 |
1.7080 |
-3.01% |
| 2026-07-17 |
华安创新混合 |
1.7610 |
-6.43% |
| 2026-07-16 |
华安创新混合 |
1.8820 |
-2.59% |
| 2026-07-15 |
华安创新混合 |
1.9320 |
-3.16% |
| 2026-07-14 |
华安创新混合 |
1.9930 |
3.05% |
| 2026-07-13 |
华安创新混合 |
1.9340 |
-4.26% |
| 2026-07-10 |
华安创新混合 |
2.0200 |
-5.74% |
| 2026-07-09 |
华安创新混合 |
2.1360 |
4.30% |
| 2026-07-08 |
华安创新混合 |
2.0480 |
-0.87% |
| 2026-07-07 |
华安创新混合 |
2.0660 |
-1.15% |
| 2026-07-06 |
华安创新混合 |
2.0900 |
-1.88% |
| 2026-07-03 |
华安创新混合 |
2.1300 |
1.33% |
| 2026-07-02 |
华安创新混合 |
2.1020 |
-6.16% |
| 2026-07-01 |
华安创新混合 |
2.2400 |
-2.01% |
| 2026-06-30 |
华安创新混合 |
2.2860 |
2.70% |
| 2026-06-29 |
华安创新混合 |
2.2260 |
-0.54% |
| 2026-06-26 |
华安创新混合 |
2.2380 |
-2.57% |
| 2026-06-25 |
华安创新混合 |
2.2970 |
2.04% |
| 2026-06-24 |
华安创新混合 |
2.2510 |
4.31% |
| 2026-06-23 |
华安创新混合 |
2.1580 |
-4.12% |
| 2026-06-22 |
华安创新混合 |
2.2470 |
2.60% |
| 2026-06-18 |
华安创新混合 |
2.1900 |
3.45% |
| 2026-06-17 |
华安创新混合 |
2.1170 |
2.52% |
| 2026-06-16 |
华安创新混合 |
2.0650 |
3.46% |
| 2026-06-15 |
华安创新混合 |
1.9960 |
7.20% |
| 2026-06-12 |
华安创新混合 |
1.8620 |
-0.80% |
| 2026-06-11 |
华安创新混合 |
1.8770 |
1.84% |
| 2026-06-10 |
华安创新混合 |
1.8430 |
-2.38% |
| 2026-06-09 |
华安创新混合 |
1.8880 |
4.89% |
| 2026-06-08 |
华安创新混合 |
1.8000 |
-2.01% |
| 2026-06-05 |
华安创新混合 |
1.8370 |
-2.49% |
| 2026-06-04 |
华安创新混合 |
1.8840 |
0.80% |
| 2026-06-03 |
华安创新混合 |
1.8690 |
3.03% |
| 2026-06-02 |
华安创新混合 |
1.8140 |
4.79% |
| 2026-06-01 |
华安创新混合 |
1.7310 |
-4.16% |
| 2026-05-29 |
华安创新混合 |
1.8030 |
-2.96% |
| 2026-05-28 |
华安创新混合 |
1.8580 |
3.34% |
| 2026-05-27 |
华安创新混合 |
1.7980 |
-1.21% |
| 2026-05-26 |
华安创新混合 |
1.8200 |
-1.03% |
| 2026-05-25 |
华安创新混合 |
1.8390 |
4.31% |
| 2026-05-22 |
华安创新混合 |
1.7630 |
4.01% |
| 2026-05-21 |
华安创新混合 |
1.6950 |
-4.07% |
| 2026-05-20 |
华安创新混合 |
1.7670 |
1.96% |
| 2026-05-19 |
华安创新混合 |
1.7330 |
2.18% |
| 2026-05-18 |
华安创新混合 |
1.6960 |
0.89% |
| 2026-05-15 |
华安创新混合 |
1.6810 |
-3.09% |
| 2026-05-14 |
华安创新混合 |
1.7330 |
-1.65% |
| 2026-05-13 |
华安创新混合 |
1.7620 |
1.97% |
| 2026-05-12 |
华安创新混合 |
1.7280 |
0.76% |
| 2026-05-11 |
华安创新混合 |
1.7150 |
1.84% |
| 2026-05-08 |
华安创新混合 |
1.6840 |
0.36% |
| 2026-04-30 |
华安创新混合 |
1.5560 |
1.63% |
| 2026-04-29 |
华安创新混合 |
1.5310 |
0.20% |
| 2026-04-28 |
华安创新混合 |
1.5280 |
-1.04% |
| 2026-04-27 |
华安创新混合 |
1.5440 |
0.52% |
| 2026-04-24 |
华安创新混合 |
1.5360 |
-1.09% |
| 2026-04-23 |
华安创新混合 |
1.5530 |
-1.08% |
| 2026-04-22 |
华安创新混合 |
1.5700 |
3.63% |
| 2026-04-21 |
华安创新混合 |
1.5150 |
-0.46% |
| 2026-04-20 |
华安创新混合 |
1.5220 |
0.66% |
| 2026-04-17 |
华安创新混合 |
1.5120 |
2.23% |
| 2026-04-16 |
华安创新混合 |
1.4790 |
2.64% |
| 2026-04-15 |
华安创新混合 |
1.4410 |
-0.28% |
| 2026-04-14 |
华安创新混合 |
1.4450 |
-0.34% |
| 2026-04-13 |
华安创新混合 |
1.4500 |
0.55% |
| 2026-04-10 |
华安创新混合 |
1.4420 |
0.14% |
| 2026-04-09 |
华安创新混合 |
1.4400 |
2.27% |
| 2026-04-08 |
华安创新混合 |
1.4080 |
4.45% |
| 2026-04-07 |
华安创新混合 |
1.3480 |
-0.07% |
| 2026-04-03 |
华安创新混合 |
1.3490 |
2.66% |
| 2026-04-02 |
华安创新混合 |
1.3140 |
-1.13% |
| 2026-04-01 |
华安创新混合 |
1.3290 |
3.75% |
| 2026-03-31 |
华安创新混合 |
1.2810 |
-2.81% |
| 2026-03-30 |
华安创新混合 |
1.3180 |
0.76% |
| 2026-03-27 |
华安创新混合 |
1.3080 |
-0.08% |
| 2026-03-26 |
华安创新混合 |
1.3090 |
-1.28% |
| 2026-03-25 |
华安创新混合 |
1.3260 |
3.43% |
| 2026-03-24 |
华安创新混合 |
1.2820 |
2.40% |
| 2026-03-23 |
华安创新混合 |
1.2520 |
-4.35% |
| 2026-03-20 |
华安创新混合 |
1.3090 |
1.87% |
| 2026-03-19 |
华安创新混合 |
1.2850 |
-1.38% |
| 2026-03-18 |
华安创新混合 |
1.3030 |
3.33% |
| 2026-03-17 |
华安创新混合 |
1.2610 |
-5.31% |
| 2026-03-16 |
华安创新混合 |
1.3280 |
0.61% |
| 2026-03-13 |
华安创新混合 |
1.3200 |
-1.64% |
| 2026-03-12 |
华安创新混合 |
1.3420 |
-2.01% |
| 2026-03-11 |
华安创新混合 |
1.3690 |
0.15% |
| 2026-03-10 |
华安创新混合 |
1.3670 |
5.15% |
| 2026-03-09 |
华安创新混合 |
1.3000 |
-2.18% |
| 2026-03-06 |
华安创新混合 |
1.3290 |
-1.50% |
| 2026-03-05 |
华安创新混合 |
1.3490 |
-0.15% |
| 2026-03-04 |
华安创新混合 |
1.3510 |
-0.66% |
| 2026-03-03 |
华安创新混合 |
1.3600 |
-2.51% |
| 2026-03-02 |
华安创新混合 |
1.3950 |
0.14% |
| 2026-02-27 |
华安创新混合 |
1.3930 |
-0.78% |
| 2026-02-26 |
华安创新混合 |
1.4040 |
2.71% |
| 2026-02-25 |
华安创新混合 |
1.3670 |
-1.90% |
| 2026-02-24 |
华安创新混合 |
1.3930 |
3.26% |
| 2026-02-13 |
华安创新混合 |
1.3490 |
-3.19% |
| 2026-02-12 |
华安创新混合 |
1.3920 |
4.98% |
| 2026-02-11 |
华安创新混合 |
1.3260 |
0.30% |
| 2026-02-10 |
华安创新混合 |
1.3220 |
-0.45% |
| 2026-02-09 |
华安创新混合 |
1.3280 |
6.16% |
| 2026-02-06 |
华安创新混合 |
1.2510 |
0.24% |
| 2026-02-05 |
华安创新混合 |
1.2480 |
-4.17% |
| 2026-02-04 |
华安创新混合 |
1.3000 |
0.31% |
| 2026-02-03 |
华安创新混合 |
1.2960 |
5.19% |
| 2026-02-02 |
华安创新混合 |
1.2320 |
-3.30% |
| 2026-01-30 |
华安创新混合 |
1.2740 |
3.49% |
| 2026-01-29 |
华安创新混合 |
1.2310 |
-3.41% |
| 2026-01-28 |
华安创新混合 |
1.2730 |
1.68% |
| 2026-01-27 |
华安创新混合 |
1.2520 |
3.30% |
| 2026-01-26 |
华安创新混合 |
1.2120 |
-1.46% |
| 2026-01-23 |
华安创新混合 |
1.2300 |
-0.97% |
| 2026-01-22 |
华安创新混合 |
1.2420 |
0.40% |
| 2026-01-21 |
华安创新混合 |
1.2370 |
2.91% |
| 2026-01-20 |
华安创新混合 |
1.2020 |
-2.66% |
| 2026-01-19 |
华安创新混合 |
1.2340 |
-0.64% |
| 2026-01-16 |
华安创新混合 |
1.2420 |
1.89% |
| 2026-01-15 |
华安创新混合 |
1.2190 |
1.75% |
| 2026-01-14 |
华安创新混合 |
1.1980 |
1.01% |
| 2026-01-13 |
华安创新混合 |
1.1860 |
-2.63% |
| 2026-01-12 |
华安创新混合 |
1.2180 |
-0.65% |
| 2026-01-09 |
华安创新混合 |
1.2260 |
1.91% |
| 2026-01-08 |
华安创新混合 |
1.2030 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
华安创新混合 |
1.2040 |
1.09% |
| 2026-01-06 |
华安创新混合 |
1.1910 |
0.51% |
| 2026-01-05 |
华安创新混合 |
1.1850 |
1.37% |
| 2025-12-31 |
华安创新混合 |
1.1690 |
0.17% |
| 2025-12-30 |
华安创新混合 |
1.1670 |
-0.60% |
| 2025-12-29 |
华安创新混合 |
1.1740 |
-0.34% |
| 2025-12-26 |
华安创新混合 |
1.1780 |
-0.42% |
| 2025-12-25 |
华安创新混合 |
1.1830 |
0.08% |
| 2025-12-24 |
华安创新混合 |
1.1820 |
1.81% |
| 2025-12-23 |
华安创新混合 |
1.1610 |
0.52% |
| 2025-12-22 |
华安创新混合 |
1.1550 |
1.67% |
| 2025-12-19 |
华安创新混合 |
1.1360 |
0.44% |
| 2025-12-18 |
华安创新混合 |
1.1310 |
-0.26% |
| 2025-12-17 |
华安创新混合 |
1.1340 |
2.44% |
| 2025-12-16 |
华安创新混合 |
1.1070 |
-0.27% |
| 2025-12-15 |
华安创新混合 |
1.1100 |
0.36% |
| 2025-12-12 |
华安创新混合 |
1.1060 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
华安创新混合 |
1.1050 |
-1.52% |
| 2025-12-10 |
华安创新混合 |
1.1220 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
华安创新混合 |
1.1190 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
华安创新混合 |
1.1250 |
1.63% |
| 2025-12-05 |
华安创新混合 |
1.1070 |
1.10% |
| 2025-12-04 |
华安创新混合 |
1.0950 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
华安创新混合 |
1.0950 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
华安创新混合 |
1.0990 |
-0.36% |
| 2025-12-01 |
华安创新混合 |
1.1030 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
华安创新混合 |
1.0960 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
华安创新混合 |
1.0910 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
华安创新混合 |
1.0900 |
0.28% |
| 2025-11-25 |
华安创新混合 |
1.0870 |
1.78% |
| 2025-11-24 |
华安创新混合 |
1.0680 |
0.75% |
| 2025-11-21 |
华安创新混合 |
1.0600 |
-3.46% |
| 2025-11-20 |
华安创新混合 |
1.0980 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
华安创新混合 |
1.1030 |
-0.99% |
| 2025-11-18 |
华安创新混合 |
1.1140 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
华安创新混合 |
1.1160 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
华安创新混合 |
1.1160 |
-1.50% |
| 2025-11-13 |
华安创新混合 |
1.1330 |
1.71% |
| 2025-11-12 |
华安创新混合 |
1.1140 |
-1.33% |
| 2025-11-11 |
华安创新混合 |
1.1290 |
0.80% |
| 2025-11-10 |
华安创新混合 |
1.1200 |
0.54% |
| 2025-11-07 |
华安创新混合 |
1.1140 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
华安创新混合 |
1.1140 |
2.39% |
| 2025-11-05 |
华安创新混合 |
1.0880 |
0.55% |
| 2025-11-04 |
华安创新混合 |
1.0820 |
-1.64% |
| 2025-11-03 |
华安创新混合 |
1.1000 |
-0.18% |
| 2025-10-31 |
华安创新混合 |
1.1020 |
-0.27% |
| 2025-10-30 |
华安创新混合 |
1.1050 |
-1.43% |
| 2025-10-29 |
华安创新混合 |
1.1210 |
1.45% |
| 2025-10-28 |
华安创新混合 |
1.1050 |
0.36% |
| 2025-10-27 |
华安创新混合 |
1.1010 |
0.82% |
| 2025-10-24 |
华安创新混合 |
1.0920 |
1.49% |
| 2025-10-23 |
华安创新混合 |
1.0760 |
-1.19% |
| 2025-10-22 |
华安创新混合 |
1.0890 |
-0.91% |
| 2025-10-21 |
华安创新混合 |
1.0990 |
1.76% |
| 2025-10-20 |
华安创新混合 |
1.0800 |
1.50% |
| 2025-10-17 |
华安创新混合 |
1.0640 |
-3.10% |
| 2025-10-16 |
华安创新混合 |
1.0980 |
-0.99% |
| 2025-10-15 |
华安创新混合 |
1.1090 |
1.28% |
| 2025-10-14 |
华安创新混合 |
1.0950 |
-0.99% |
| 2025-10-13 |
华安创新混合 |
1.1060 |
-0.18% |
| 2025-10-10 |
华安创新混合 |
1.1080 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
华安创新混合 |
1.1080 |
-0.45% |
| 2025-09-30 |
华安创新混合 |
1.1130 |
0.36% |
| 2025-09-29 |
华安创新混合 |
1.1090 |
0.82% |
| 2025-09-26 |
华安创新混合 |
1.1000 |
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| 2025-09-25 |
华安创新混合 |
1.1130 |
-0.45% |
| 2025-09-24 |
华安创新混合 |
1.1180 |
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| 2025-09-23 |
华安创新混合 |
1.1040 |
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| 2025-09-22 |
华安创新混合 |
1.1090 |
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| 2025-09-19 |
华安创新混合 |
1.1100 |
-0.27% |
| 2025-09-18 |
华安创新混合 |
1.1130 |
-0.54% |
| 2025-09-17 |
华安创新混合 |
1.1190 |
0.63% |
