近一季华安创新混合|华安创新基金净值查询
查询指定日期范围华安创新混合040001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安创新混合 |
1.7750 |
2.31% |
| 2026-09-15 |
华安创新混合 |
1.7350 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
华安创新混合 |
1.7350 |
-1.14% |
| 2026-09-11 |
华安创新混合 |
1.7550 |
0.57% |
| 2026-09-10 |
华安创新混合 |
1.7450 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
华安创新混合 |
1.7570 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
华安创新混合 |
1.7640 |
-0.68% |
| 2026-09-07 |
华安创新混合 |
1.7760 |
4.59% |
| 2026-09-04 |
华安创新混合 |
1.6980 |
-1.51% |
| 2026-09-03 |
华安创新混合 |
1.7240 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
华安创新混合 |
1.7160 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
华安创新混合 |
1.7420 |
-1.91% |
| 2026-08-31 |
华安创新混合 |
1.7760 |
0.97% |
| 2026-08-28 |
华安创新混合 |
1.7590 |
-1.40% |
| 2026-08-27 |
华安创新混合 |
1.7840 |
3.36% |
| 2026-08-26 |
华安创新混合 |
1.7260 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
华安创新混合 |
1.7170 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
华安创新混合 |
1.7210 |
-2.33% |
| 2026-08-21 |
华安创新混合 |
1.7620 |
1.26% |
| 2026-08-20 |
华安创新混合 |
1.7400 |
1.10% |
| 2026-08-19 |
华安创新混合 |
1.7210 |
-5.90% |
| 2026-08-18 |
华安创新混合 |
1.8290 |
-0.76% |
| 2026-08-17 |
华安创新混合 |
1.8430 |
2.79% |
| 2026-08-14 |
华安创新混合 |
1.7930 |
1.88% |
| 2026-08-13 |
华安创新混合 |
1.7600 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
华安创新混合 |
1.7620 |
2.68% |
| 2026-08-11 |
华安创新混合 |
1.7160 |
0.35% |
| 2026-08-10 |
华安创新混合 |
1.7100 |
-1.87% |
| 2026-08-07 |
华安创新混合 |
1.7420 |
1.63% |
| 2026-08-06 |
华安创新混合 |
1.7140 |
0.65% |
| 2026-08-05 |
华安创新混合 |
1.7030 |
1.31% |
| 2026-08-04 |
华安创新混合 |
1.6810 |
6.87% |
| 2026-08-03 |
华安创新混合 |
1.5730 |
-1.38% |
| 2026-07-31 |
华安创新混合 |
1.5950 |
4.11% |
| 2026-07-30 |
华安创新混合 |
1.5320 |
-6.07% |
| 2026-07-29 |
华安创新混合 |
1.6250 |
-1.29% |
| 2026-07-28 |
华安创新混合 |
1.6460 |
-7.84% |
| 2026-07-27 |
华安创新混合 |
1.7750 |
2.31% |
| 2026-07-24 |
华安创新混合 |
1.7350 |
-1.14% |
| 2026-07-23 |
华安创新混合 |
1.7550 |
-1.68% |
| 2026-07-22 |
华安创新混合 |
1.7850 |
-1.92% |
| 2026-07-21 |
华安创新混合 |
1.8200 |
6.56% |
| 2026-07-20 |
华安创新混合 |
1.7080 |
-3.01% |
| 2026-07-17 |
华安创新混合 |
1.7610 |
-6.43% |
| 2026-07-16 |
华安创新混合 |
1.8820 |
-2.59% |
| 2026-07-15 |
华安创新混合 |
1.9320 |
-3.16% |
| 2026-07-14 |
华安创新混合 |
1.9930 |
3.05% |
| 2026-07-13 |
华安创新混合 |
1.9340 |
-4.26% |
| 2026-07-10 |
华安创新混合 |
2.0200 |
-5.74% |
| 2026-07-09 |
华安创新混合 |
2.1360 |
4.30% |
| 2026-07-08 |
华安创新混合 |
2.0480 |
-0.87% |
| 2026-07-07 |
华安创新混合 |
2.0660 |
-1.15% |
| 2026-07-06 |
华安创新混合 |
2.0900 |
-1.88% |
| 2026-07-03 |
华安创新混合 |
2.1300 |
1.33% |
| 2026-07-02 |
华安创新混合 |
2.1020 |
-6.16% |
| 2026-07-01 |
华安创新混合 |
2.2400 |
-2.01% |
| 2026-06-30 |
华安创新混合 |
2.2860 |
2.70% |
| 2026-06-29 |
华安创新混合 |
2.2260 |
-0.54% |
| 2026-06-26 |
华安创新混合 |
2.2380 |
-2.57% |
| 2026-06-25 |
华安创新混合 |
2.2970 |
2.04% |
| 2026-06-24 |
华安创新混合 |
2.2510 |
4.31% |
| 2026-06-23 |
华安创新混合 |
2.1580 |
-4.12% |
| 2026-06-22 |
华安创新混合 |
2.2470 |
2.60% |
| 2026-06-18 |
华安创新混合 |
2.1900 |
3.45% |
| 2026-06-17 |
华安创新混合 |
2.1170 |
2.52% |
