热搜: 居间人 兴全趋势投资混合(LOF) 嘉实海外中国股票混合 招商中证白酒指数(LOF)A

国投瑞银和宜债券A基金净值查询(020241)

近一年国投瑞银和宜债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围国投瑞银和宜债券A020241净值及计算阶段收益
近一年020241基金累计收益率1.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银和宜债券A 1.0564 -0.02%
2026-09-15 国投瑞银和宜债券A 1.0566 -0.07%
2026-09-14 国投瑞银和宜债券A 1.0573 -0.03%
2026-09-11 国投瑞银和宜债券A 1.0576 -0.19%
2026-09-10 国投瑞银和宜债券A 1.0596 -0.11%
2026-09-09 国投瑞银和宜债券A 1.0608 0.08%
2026-09-08 国投瑞银和宜债券A 1.0600 -0.04%
2026-09-07 国投瑞银和宜债券A 1.0604 0.00%
2026-09-04 国投瑞银和宜债券A 1.0604 0.02%
2026-09-03 国投瑞银和宜债券A 1.0602 0.09%
2026-09-02 国投瑞银和宜债券A 1.0592 -0.16%
2026-09-01 国投瑞银和宜债券A 1.0609 0.00%
2026-08-31 国投瑞银和宜债券A 1.0609 0.00%
2026-08-28 国投瑞银和宜债券A 1.0609 -0.03%
2026-08-27 国投瑞银和宜债券A 1.0612 -0.03%
2026-08-26 国投瑞银和宜债券A 1.0615 0.13%
2026-08-25 国投瑞银和宜债券A 1.0601 -0.01%
2026-08-24 国投瑞银和宜债券A 1.0602 0.00%
2026-08-21 国投瑞银和宜债券A 1.0602 0.04%
2026-08-20 国投瑞银和宜债券A 1.0598 0.03%
2026-08-19 国投瑞银和宜债券A 1.0595 -0.27%
2026-08-18 国投瑞银和宜债券A 1.0624 -0.02%
2026-08-17 国投瑞银和宜债券A 1.0626 0.23%
2026-08-14 国投瑞银和宜债券A 1.0602 0.02%
2026-08-13 国投瑞银和宜债券A 1.0600 -0.11%
2026-08-12 国投瑞银和宜债券A 1.0612 0.00%
2026-08-11 国投瑞银和宜债券A 1.0612 -0.15%
2026-08-10 国投瑞银和宜债券A 1.0628 0.13%
2026-08-07 国投瑞银和宜债券A 1.0614 0.06%
2026-08-06 国投瑞银和宜债券A 1.0608 -0.03%
2026-08-05 国投瑞银和宜债券A 1.0611 0.19%
2026-08-04 国投瑞银和宜债券A 1.0591 0.06%
2026-08-03 国投瑞银和宜债券A 1.0585 -0.08%
2026-07-31 国投瑞银和宜债券A 1.0593 0.01%
2026-07-30 国投瑞银和宜债券A 1.0592 -0.03%
2026-07-29 国投瑞银和宜债券A 1.0595 0.24%
2026-07-28 国投瑞银和宜债券A 1.0570 -0.20%
2026-07-27 国投瑞银和宜债券A 1.0591 0.20%
2026-07-24 国投瑞银和宜债券A 1.0570 -0.32%
2026-07-23 国投瑞银和宜债券A 1.0604 0.16%
2026-07-22 国投瑞银和宜债券A 1.0587 0.06%
2026-07-21 国投瑞银和宜债券A 1.0581 0.17%
2026-07-20 国投瑞银和宜债券A 1.0563 0.32%
2026-07-17 国投瑞银和宜债券A 1.0529 -0.23%
2026-07-16 国投瑞银和宜债券A 1.0553 -0.06%
2026-07-15 国投瑞银和宜债券A 1.0559 0.10%
2026-07-14 国投瑞银和宜债券A 1.0548 0.25%
2026-07-13 国投瑞银和宜债券A 1.0522 -0.07%
2026-07-10 国投瑞银和宜债券A 1.0529 -0.11%
2026-07-09 国投瑞银和宜债券A 1.0541 0.06%
2026-07-08 国投瑞银和宜债券A 1.0535 -0.06%
2026-07-07 国投瑞银和宜债券A 1.0541 -0.15%
2026-07-06 国投瑞银和宜债券A 1.0557 0.16%
2026-07-03 国投瑞银和宜债券A 1.0540 0.13%
2026-07-02 国投瑞银和宜债券A 1.0526 -0.10%
2026-07-01 国投瑞银和宜债券A 1.0537 -0.02%
2026-06-30 国投瑞银和宜债券A 1.0539 -0.02%
2026-06-29 国投瑞银和宜债券A 1.0541 0.11%
2026-06-26 国投瑞银和宜债券A 1.0529 -0.21%
2026-06-25 国投瑞银和宜债券A 1.0551 0.01%
2026-06-24 国投瑞银和宜债券A 1.0550 0.03%
2026-06-23 国投瑞银和宜债券A 1.0547 -0.32%
2026-06-22 国投瑞银和宜债券A 1.0581 0.22%
2026-06-18 国投瑞银和宜债券A 1.0558 -0.10%
2026-06-17 国投瑞银和宜债券A 1.0569 -0.02%
2026-06-16 国投瑞银和宜债券A 1.0571 -0.19%
2026-06-15 国投瑞银和宜债券A 1.0591 0.18%
2026-06-12 国投瑞银和宜债券A 1.0572 0.20%
2026-06-11 国投瑞银和宜债券A 1.0551 -0.10%
2026-06-10 国投瑞银和宜债券A 1.0562 -0.14%
2026-06-09 国投瑞银和宜债券A 1.0577 0.06%
2026-06-08 国投瑞银和宜债券A 1.0571 -0.21%
2026-06-05 国投瑞银和宜债券A 1.0593 -0.16%
2026-06-04 国投瑞银和宜债券A 1.0610 -0.16%
2026-06-03 国投瑞银和宜债券A 1.0627 -0.07%
2026-06-02 国投瑞银和宜债券A 1.0634 0.19%
2026-06-01 国投瑞银和宜债券A 1.0614 0.10%
2026-05-29 国投瑞银和宜债券A 1.0603 -0.02%
2026-05-28 国投瑞银和宜债券A 1.0605 0.06%
2026-05-27 国投瑞银和宜债券A 1.0599 -0.08%
2026-05-26 国投瑞银和宜债券A 1.0607 0.15%
2026-05-25 国投瑞银和宜债券A 1.0591 0.06%
2026-05-22 国投瑞银和宜债券A 1.0585 0.09%
2026-05-21 国投瑞银和宜债券A 1.0575 -0.16%
2026-05-20 国投瑞银和宜债券A 1.0592 -0.08%
2026-05-19 国投瑞银和宜债券A 1.0600 0.17%
2026-05-18 国投瑞银和宜债券A 1.0582 -0.11%
2026-05-15 国投瑞银和宜债券A 1.0594 -0.16%
2026-05-14 国投瑞银和宜债券A 1.0611 -0.26%
2026-05-13 国投瑞银和宜债券A 1.0639 0.09%
2026-05-12 国投瑞银和宜债券A 1.0629 -0.05%
2026-05-11 国投瑞银和宜债券A 1.0634 0.09%
2026-05-08 国投瑞银和宜债券A 1.0624 -0.01%
2026-04-30 国投瑞银和宜债券A 1.0616 -0.14%
2026-04-29 国投瑞银和宜债券A 1.0631 0.19%
2026-04-28 国投瑞银和宜债券A 1.0611 0.02%
2026-04-27 国投瑞银和宜债券A 1.0609 -0.04%
2026-04-24 国投瑞银和宜债券A 1.0613 -0.08%
2026-04-23 国投瑞银和宜债券A 1.0622 -0.12%
2026-04-22 国投瑞银和宜债券A 1.0635 0.08%
2026-04-21 国投瑞银和宜债券A 1.0626 0.06%
2026-04-20 国投瑞银和宜债券A 1.0620 0.05%
2026-04-17 国投瑞银和宜债券A 1.0615 -0.03%
2026-04-16 国投瑞银和宜债券A 1.0618 0.22%
2026-04-15 国投瑞银和宜债券A 1.0595 -0.01%
2026-04-14 国投瑞银和宜债券A 1.0596 0.12%
2026-04-13 国投瑞银和宜债券A 1.0583 -0.05%
2026-04-10 国投瑞银和宜债券A 1.0588 0.09%
2026-04-09 国投瑞银和宜债券A 1.0578 -0.07%
2026-04-08 国投瑞银和宜债券A 1.0585 0.35%
2026-04-07 国投瑞银和宜债券A 1.0548 0.03%
2026-04-03 国投瑞银和宜债券A 1.0545 -0.02%
2026-04-02 国投瑞银和宜债券A 1.0547 -0.07%
2026-04-01 国投瑞银和宜债券A 1.0554 0.23%
2026-03-31 国投瑞银和宜债券A 1.0530 -0.07%
2026-03-30 国投瑞银和宜债券A 1.0537 -0.05%
2026-03-27 国投瑞银和宜债券A 1.0542 0.09%
2026-03-26 国投瑞银和宜债券A 1.0533 -0.13%
2026-03-25 国投瑞银和宜债券A 1.0547 0.15%
2026-03-24 国投瑞银和宜债券A 1.0531 0.17%
2026-03-23 国投瑞银和宜债券A 1.0513 -0.23%
2026-03-20 国投瑞银和宜债券A 1.0537 -0.02%
2026-03-19 国投瑞银和宜债券A 1.0539 -0.24%
2026-03-18 国投瑞银和宜债券A 1.0564 0.03%
2026-03-17 国投瑞银和宜债券A 1.0561 -0.10%
2026-03-16 国投瑞银和宜债券A 1.0572 -0.05%
2026-03-13 国投瑞银和宜债券A 1.0577 -0.07%
2026-03-12 国投瑞银和宜债券A 1.0584 -0.06%
2026-03-11 国投瑞银和宜债券A 1.0590 0.10%
2026-03-10 国投瑞银和宜债券A 1.0579 0.22%
2026-03-09 国投瑞银和宜债券A 1.0556 -0.20%
2026-03-06 国投瑞银和宜债券A 1.0577 0.09%
2026-03-05 国投瑞银和宜债券A 1.0567 0.02%
2026-03-04 国投瑞银和宜债券A 1.0565 -0.08%
2026-03-03 国投瑞银和宜债券A 1.0573 -0.24%
2026-03-02 国投瑞银和宜债券A 1.0598 0.00%
2026-02-27 国投瑞银和宜债券A 1.0598 0.02%
2026-02-26 国投瑞银和宜债券A 1.0596 -0.19%
2026-02-25 国投瑞银和宜债券A 1.0616 0.08%
2026-02-24 国投瑞银和宜债券A 1.0608 0.22%
2026-02-13 国投瑞银和宜债券A 1.0585 -0.25%
2026-02-12 国投瑞银和宜债券A 1.0611 0.00%
2026-02-11 国投瑞银和宜债券A 1.0611 0.07%
2026-02-10 国投瑞银和宜债券A 1.0604 0.01%
2026-02-09 国投瑞银和宜债券A 1.0603 0.24%
2026-02-06 国投瑞银和宜债券A 1.0578 0.03%
2026-02-05 国投瑞银和宜债券A 1.0575 -0.05%
2026-02-04 国投瑞银和宜债券A 1.0580 0.16%
2026-02-03 国投瑞银和宜债券A 1.0563 0.27%
2026-02-02 国投瑞银和宜债券A 1.0535 -0.41%
2026-01-30 国投瑞银和宜债券A 1.0578 -0.26%
2026-01-29 国投瑞银和宜债券A 1.0606 0.04%
2026-01-28 国投瑞银和宜债券A 1.0602 0.22%
2026-01-27 国投瑞银和宜债券A 1.0579 -0.04%
2026-01-26 国投瑞银和宜债券A 1.0583 -0.04%
2026-01-23 国投瑞银和宜债券A 1.0587 0.09%
2026-01-22 国投瑞银和宜债券A 1.0577 0.07%
2026-01-21 国投瑞银和宜债券A 1.0570 0.05%
2026-01-20 国投瑞银和宜债券A 1.0565 -0.02%
2026-01-19 国投瑞银和宜债券A 1.0567 0.07%
2026-01-16 国投瑞银和宜债券A 1.0560 -0.02%
2026-01-15 国投瑞银和宜债券A 1.0562 0.05%
2026-01-14 国投瑞银和宜债券A 1.0557 -0.03%
2026-01-13 国投瑞银和宜债券A 1.0560 -0.04%
2026-01-12 国投瑞银和宜债券A 1.0564 0.08%
2026-01-09 国投瑞银和宜债券A 1.0556 0.09%
2026-01-08 国投瑞银和宜债券A 1.0546 -0.06%
2026-01-07 国投瑞银和宜债券A 1.0552 -0.08%
2026-01-06 国投瑞银和宜债券A 1.0560 0.22%
2026-01-05 国投瑞银和宜债券A 1.0537 0.25%
2025-12-31 国投瑞银和宜债券A 1.0511 -0.01%
2025-12-30 国投瑞银和宜债券A 1.0512 0.07%
2025-12-29 国投瑞银和宜债券A 1.0505 -0.15%
2025-12-26 国投瑞银和宜债券A 1.0521 0.04%
2025-12-25 国投瑞银和宜债券A 1.0517 0.04%
2025-12-24 国投瑞银和宜债券A 1.0513 0.06%
2025-12-23 国投瑞银和宜债券A 1.0507 0.01%
2025-12-22 国投瑞银和宜债券A 1.0506 0.05%
2025-12-19 国投瑞银和宜债券A 1.0501 0.10%
2025-12-18 国投瑞银和宜债券A 1.0490 -0.02%
2025-12-17 国投瑞银和宜债券A 1.0492 0.18%
2025-12-16 国投瑞银和宜债券A 1.0473 -0.12%
2025-12-15 国投瑞银和宜债券A 1.0486 -0.09%
2025-12-12 国投瑞银和宜债券A 1.0495 0.07%
2025-12-11 国投瑞银和宜债券A 1.0488 0.02%
2025-12-10 国投瑞银和宜债券A 1.0486 0.08%
2025-12-09 国投瑞银和宜债券A 1.0478 -0.14%
2025-12-08 国投瑞银和宜债券A 1.0493 0.04%
2025-12-05 国投瑞银和宜债券A 1.0489 0.16%
2025-12-04 国投瑞银和宜债券A 1.0472 -0.03%
2025-12-03 国投瑞银和宜债券A 1.0475 -0.05%
2025-12-02 国投瑞银和宜债券A 1.0480 -0.05%
2025-12-01 国投瑞银和宜债券A 1.0485 0.14%
2025-11-28 国投瑞银和宜债券A 1.0470 0.10%
2025-11-27 国投瑞银和宜债券A 1.0460 -0.06%
2025-11-26 国投瑞银和宜债券A 1.0466 -0.08%
2025-11-25 国投瑞银和宜债券A 1.0474 0.09%
2025-11-24 国投瑞银和宜债券A 1.0465 0.03%
2025-11-21 国投瑞银和宜债券A 1.0462 -0.27%
2025-11-20 国投瑞银和宜债券A 1.0490 -0.06%
2025-11-19 国投瑞银和宜债券A 1.0496 0.06%
2025-11-18 国投瑞银和宜债券A 1.0490 -0.18%
2025-11-17 国投瑞银和宜债券A 1.0509 -0.08%
2025-11-14 国投瑞银和宜债券A 1.0517 -0.16%
2025-11-13 国投瑞银和宜债券A 1.0534 0.22%
2025-11-12 国投瑞银和宜债券A 1.0511 0.05%
2025-11-11 国投瑞银和宜债券A 1.0506 -0.03%
2025-11-10 国投瑞银和宜债券A 1.0509 0.15%
2025-11-07 国投瑞银和宜债券A 1.0493 -0.07%
2025-11-06 国投瑞银和宜债券A 1.0500 0.13%
2025-11-05 国投瑞银和宜债券A 1.0486 0.11%
2025-11-04 国投瑞银和宜债券A 1.0474 -0.14%
2025-11-03 国投瑞银和宜债券A 1.0489 0.02%
2025-10-31 国投瑞银和宜债券A 1.0487 0.04%
2025-10-30 国投瑞银和宜债券A 1.0483 -0.04%
2025-10-29 国投瑞银和宜债券A 1.0487 0.11%
2025-10-28 国投瑞银和宜债券A 1.0475 -0.01%
2025-10-27 国投瑞银和宜债券A 1.0476 0.16%
2025-10-24 国投瑞银和宜债券A 1.0459 0.06%
2025-10-23 国投瑞银和宜债券A 1.0453 0.08%
2025-10-22 国投瑞银和宜债券A 1.0445 -0.07%
2025-10-21 国投瑞银和宜债券A 1.0452 0.11%
2025-10-20 国投瑞银和宜债券A 1.0440 0.08%
2025-10-17 国投瑞银和宜债券A 1.0432 -0.11%
2025-10-16 国投瑞银和宜债券A 1.0443 -0.03%
2025-10-15 国投瑞银和宜债券A 1.0446 0.17%
2025-10-14 国投瑞银和宜债券A 1.0428 -0.16%
2025-10-13 国投瑞银和宜债券A 1.0445 -0.11%
2025-10-10 国投瑞银和宜债券A 1.0456 -0.14%
2025-10-09 国投瑞银和宜债券A 1.0471 0.21%
2025-09-30 国投瑞银和宜债券A 1.0449 0.15%
2025-09-29 国投瑞银和宜债券A 1.0433 0.21%
2025-09-26 国投瑞银和宜债券A 1.0411 -0.04%
2025-09-25 国投瑞银和宜债券A 1.0415 -0.03%
2025-09-24 国投瑞银和宜债券A 1.0418 0.09%
2025-09-23 国投瑞银和宜债券A 1.0409 -0.04%
2025-09-22 国投瑞银和宜债券A 1.0413 0.00%
2025-09-19 国投瑞银和宜债券A 1.0413 -0.04%
2025-09-18 国投瑞银和宜债券A 1.0417 -0.22%
2025-09-17 国投瑞银和宜债券A 1.0440 0.14%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
国投进宝 3.2872 3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
标签云